Flux de Trésorerie Caspian Corporate Services Limited

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534732

INE176N01039

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Bombay S.E. 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,82 ^INR	-3,26%		-0,91%	-58,86%

13/08	Caspian Corporate Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Caspian Corporate Services Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASPIAN CORPORATE SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	11 M	11,06 M	897 M	857 M	1,02 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,19 M	2,57 M	4,89 M	5,06 M	1,07 M
Autres recettes, total	-	-	18 k	95,07 M	289 k
Total Chiffre d'affaires	12,19 M	13,63 M	902 M	957 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,75 M	4,78 M	16,27 M	23,71 M	75,78 M
Résultat Brut	10,44 M	8,85 M	886 M	933 M	946 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	368 k	117 k	103 k	-	152 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,8 M	11,09 M	20,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,17 M	2,25 M	763 M	853 M	894 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,54 M	2,37 M	765 M	864 M	915 M
Résultat d'Exploitation	6,9 M	6,48 M	121 M	69,01 M	31,53 M
Intérêts payés, total	-16 k	-73 k	-31,48 M	-27,38 M	-23,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4 k	-	-	19 k
Charges d'intérêt nettes	-16 k	-69 k	-31,48 M	-27,38 M	-23,51 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,61 M	-1,28 M	-1,38 M
EBT, hors éléments non courants	6,88 M	6,41 M	87,54 M	40,35 M	6,64 M
Dépréciation du goodwill	-34 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,85 M	6,41 M	87,54 M	40,35 M	6,64 M
Charge d'impôt	1,8 M	2,02 M	8,26 M	14,42 M	6,2 M
Résultat des activités poursuivies	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M	440 k
Résultat net part du groupe	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M	440 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	6,3 M
Résultat net	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M	6,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M	6,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M	6,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,46	6,26	2,05	0,53
BPA de base - Activités poursuivies	0,54	0,46	6,26	2,05	0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,32 M	9,46 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,46	6,26	2,05	0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	0,46	6,26	2,05	0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,32 M	9,46 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M
BPA de base normalisé	0,46	0,42	4,32	1,99	0,83
BPA dilué normalisé	0,46	0,42	4,32	1,99	0,83
Dividende par action	-	0,17	0,17	0,5	0,5
Ratio de distribution	-	-	2,66	24,41	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	6,66 M	121 M	77 M	48,29 M
EBITA	6,9 M	6,48 M	121 M	69,01 M	31,53 M
EBIT	6,9 M	6,48 M	121 M	69,01 M	31,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,19 M	13,64 M	903 M	957 M	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,3	31,42	9,44	35,74	93,37
Total des impôts courants	1,8 M	2,02 M	7,3 M	17,2 M	10,59 M
Total des impôts différés	-	-	958 k	-2,78 M	-4,4 M
Résultat net normalisé	4,3 M	4,01 M	54,71 M	25,22 M	10,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	126 k	834 k	776 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68 k	117 k	103 k	-	152 k
Dépenses de marketing	300 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	368 k	117 k	103 k	-	152 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	5 k	36 k	44 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,26 M	38,82 M	29,46 M	33,41 M	37,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	15,75 M	16,88 M	11,87 M	12,49 M
Total des liquidités et VMP	8,26 M	54,57 M	46,35 M	45,28 M	49,68 M
Créances clients, total	4,37 M	924 M	640 M	626 M	608 M
Autres créances	963 k	3,57 M	8,6 M	10,52 M	10,47 M
Notes à recevoir	-	25,99 M	48,19 M	-	434 k
Total des créances	5,33 M	953 M	697 M	636 M	619 M
Stocks	-	-	-	-	79,65 M
Dépenses payées d'avance	-	26 k	-	830 k	48 k
Autres actifs à court terme, total	105 k	108 M	112 M	87,35 M	71,79 M
Total de l'actif circulant	13,69 M	1,12 Md	856 M	770 M	820 M
Immobilisations corporelles brutes	-	15,32 M	15,32 M	82,02 M	99,48 M
Amortissements cumulés	-	-11,12 M	-12,33 M	-23,42 M	-44,2 M
Immobilisations corporelles nettes	-	4,2 M	2,99 M	58,61 M	55,27 M
Investissements à long terme	-	2 M	275 k	2,72 M	1,71 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	33,36 M	9,34 M	8,3 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,57 M	318 k	3,56 M	7,95 M
Autres actifs à long terme, total	434 k	375 k	974 k	1,61 M	1,02 M
Total des actifs	47,49 M	1,13 Md	868 M	836 M	886 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	518 M	144 M	53,14 M	55,12 M
Charges à payer, total	103 k	29,58 M	40,14 M	20,99 M	30,34 M
Emprunts à court terme	-	276 M	192 M	391 M	404 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	136 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,23 M	-	7,56 M	2,32 M
Autres passifs à court terme	952 k	64 M	26,87 M	23,07 M	60,04 M
Total du passif circulant	1,06 M	889 M	539 M	495 M	552 M
Dette à long terme	-	48,01 M	53,15 M	39,18 M	35,89 M
Contrats de location à long terme	-	2,27 M	597 k	10,86 M	7,59 M
Autres passifs non courants	-	-	4,28 M	-2 k	-
Total du passif	1,06 M	939 M	597 M	545 M	595 M
Actions ordinaires, total	31,06 M	42,2 M	42,2 M	127 M	127 M
Primes d'émissions d'actions	-	122 M	122 M	37,26 M	37,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,38 M	19,78 M	97,31 M	117 M	124 M
Résultat global et autres	-	9,96 M	9,96 M	9,96 M	9,96 M
Total des fonds propres ordinaires	46,43 M	194 M	271 M	291 M	297 M
Intérêts minoritaires	-	390 k	43 k	43 k	-6,26 M
Total des capitaux propres	46,43 M	194 M	271 M	291 M	291 M
Total du passif et des capitaux propres	47,49 M	1,13 Md	868 M	836 M	886 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,32 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,32 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M
Actif net par action	4,98	15,29	21,42	22,96	23,5
Actif corporel net	46,43 M	194 M	271 M	291 M	297 M
Actif corporel net par action	4,98	15,29	21,42	22,96	23,5
Total de la dette	0	326 M	382 M	441 M	447 M
Dette nette	-8,26 M	271 M	336 M	395 M	398 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	390 k	43 k	43 k	-6,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	8,01 M	8,6 M	56,69 M	79,29 M
Employés à temps plein	5	5	5	2	8

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M	6,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,52 M	1,8 M	11,09 M	20,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,52 M	1,8 M	11,09 M	20,79 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	34 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24,59 M	-2,84 M	24,14 M	19,19 M	8,54 M
Variation des créances	-4,37 M	-919 M	283 M	14,32 M	17,43 M
Variation des dettes fournisseurs	367 k	518 M	-374 M	-90,97 M	1,99 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-906 k	-9,22 M	-33,98 M	9,04 M	-20,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	24,76 M	-407 M	-19,45 M	-11,4 M	35,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,41 M	-588 k	-66,71 M	-17,45 M
Acquisitions en espèces	-	-2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	14 M	-	1,72 M	-2,45 M	1,02 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-33,36 M	-	-21,17 M	56,47 M	-7,74 M
Autres activités d'investissement, total	1,19 M	787 k	2,76 M	5,06 M	1,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,17 M	-3,62 M	-17,27 M	-7,63 M	-23,1 M
Dette à long terme émise, total	-	324 M	57,51 M	48,54 M	17,63 M
Total de la dette émise	-	324 M	57,51 M	48,54 M	17,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	133 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,11 M	-6,33 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,11 M	-6,33 M	-
Autres activités de financement, total	-	390 k	-26,9 M	-24,24 M	-25,55 M
Flux de trésorerie de financement	-	457 M	28,5 M	17,96 M	-7,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	6,59 M	46,32 M	-8,22 M	-1,07 M	4,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	26,9 M	24,24 M	25,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,03 M	10,72 M	8,26 M	14,42 M	15,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-606 k	-440 M	-93,21 M	-51,15 M	5,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-596 k	-440 M	-73,53 M	-34,04 M	19,83 M
Variation du fonds de roulement net	4,91 M	444 M	150 M	21,55 M	3,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	324 M	57,51 M	48,54 M	17,63 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,63	0,69	7,53	5,06	2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,82	1,43	12,85	6,23	2,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,5	3,66	34,08	9,23	0,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,5	3,67	34,12	9,23	2,29
Analyse des marges
Marge brute %	85,62	64,93	98,2	97,52	92,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,02	0,86	0,01	-	0,01
Marge d’EBITDA %	-	48,89	13,42	8,05	4,72
Marge EBITA %	56,62	47,56	13,37	7,21	3,08
Marge d'EBIT %	56,62	47,56	13,37	7,21	3,08
Marge des activités poursuivies %	41,42	32,27	8,79	2,71	0,04
Marge nette %	41,42	32,27	8,79	2,71	0,66
Net Avail. Pour la marge commune %	41,42	32,27	8,79	2,71	0,66
Marge nette normalisée %	35,3	29,41	6,06	2,64	1,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,97	-3,23 k	-10,33	-5,35	0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,89	-3,23 k	-8,15	-3,56	1,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	0,02	0,9	1,12	1,19
Rotation des actifs corporels	-	-	251,08	31,06	17,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,02	1,15	1,35	1,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,98	1,26	1,59	1,55	1,49
Quick Ratio	12,88	1,1	1,29	1,38	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	23,47	-0,46	-0,04	-0,02	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,31 k	318,91	269,7	220,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	7,45 k	1,52 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	168,06	140,82	151,55	153,59
Dette totale / Capital total	-	62,7	58,47	60,25	60,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	25,92	19,82	17,21	14,93
Dette à long terme / Capital total	-	9,67	8,23	6,84	5,89
Dette totale / Total de l'actif	2,22	82,88	68,77	65,23	67,14
EBIT / Charges d'intérêt	431,31	88,81	3,83	2,52	1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-	109,7	3,89	2,93	2,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	76,74	3,87	0,49	1,48
Dette totale / EBITDA	-	40,71	3,12	5,5	8,55
Dette nette / EBITDA	-	33,9	2,74	4,94	7,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	58,2	3,13	32,91	12,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	48,46	2,75	29,53	11,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	207,8	11,9	6,52 k	6,04	17,75
Résultat brut, Croissance 1 an	276,34	-15,11	9,91 k	5,32	12,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,72 k	-37,1	-39,71
EBITA, 1 an Croissance en %	235,82	-5,96	1,76 k	-42,79	-54,3
EBIT, 1 an Croissance %	235,82	-5,96	1,76 k	-42,79	-54,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	232,61	-12,87	1,7 k	-67,29	-98,3
Résultat net, Croissance 1 an	232,61	-12,87	1,7 k	-67,29	-74
Résultat net normalisé sur 1 an	235,2	-6,84	1,26 k	-53,9	-58,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	232,61	-14,22	1,25 k	-67,29	-74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	21,03 k	-30,7	-2,24	-2,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-28,78	1,86 k	-5,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,88	2,29 k	-23,36	-3,71	5,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,3	316,94	40,05	7,23	2,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,2	316,94	40,05	7,23	2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,47	-1,74 k	-95,22	-41,38	-409,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-75,56	11,24 k	-73,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,12	72,08 k	-78,91	-45,12	-110,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,05	73,27 k	-83,36	-53,71	-158,26
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	199,94	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,82	85,54	760,54	737,71	6,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	88,56	78,66	821,72	926,66	3,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	239,9	-37,19
EBITA, 2 ans CAGR %	72,21	77,62	318,3	226,26	-48,87
EBIT, 2 ans CAGR %	72,21	77,62	318,3	226,26	-48,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,32	70,23	296,25	142,79	-92,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,32	70,23	296,25	142,79	-70,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,08	76,71	256,57	150,82	-56,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,32	68,91	239,91	109,9	-70,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,11 k	-17,69	-2,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	273,68	330,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,08	418,96	327,63	-14,09	1,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,97	116,38	141,64	22,54	4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,93	116,29	141,64	22,54	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	44,74	427,82	-11,37	-83,26	34,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	426,54	444,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,48	447,37	1,14 k	-65,98	-76,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,67	447,34	1,01 k	-72,25	-48,07
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	73,19	73,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	43,26	48,91	510,74	328,23	321,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,85	44,47	583,6	347,26	374,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	93,51
EBITA, 3 ans CAGR %	37,46	40,71	288,64	115,51	69,43
EBIT, 3 ans CAGR %	37,46	40,71	288,64	115,51	69,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,03	31,37	273,78	72,53	-53,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,03	31,37	273,78	72,53	15,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,37	40,25	249,3	80,29	37,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,04	30,69	237,46	55,77	4,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	423,16	-12,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	136,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,3	205,06	174,31	160,16	-7,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,01	69,39	87,17	84,31	15,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,98	69,34	87,12	84,31	15,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,48	225,34	10,01	-22,78	-55,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	93,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-72,06	232,78	85,08	337,63	-77,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,22	232,78	71,02	284,18	-64,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	44,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	51,77	32,26	193,45	197,16	203,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	73,57	30,63	198,55	216,55	221,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	127,01	29,18	114,49	96,98	72,66
EBIT, 5 ans CAGR %	127,01	29,18	114,49	96,98	72,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,38	19,68	97,38	67,95	-21,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,38	19,68	97,38	67,95	34,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	128,36	28,9	101,18	76,96	52,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	58,43	19,31	85,64	57,96	26,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	116,64	326,98	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,22	100,09	86,55	83,75	83,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,78	40,59	48,23	48,82	48,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,76	40,57	48,2	48,79	48,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	147,66	208,15	-7,3	-0,71	19,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,65	262,28	27,39	33,75	-19,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,11	262,27	21,48	23,29	6,17