Ratios Financiers Cash.Medien AG

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DE0005251904

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Cours en clôture Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,760 ^EUR	0,00%		0,00%	+17,33%

07/05	Cash.Medien AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
06/05/25	Cash.Medien AG publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: CASH.MEDIEN AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,3 M	2,29 M	2,04 M	2,14 M	1,81 M
Total Chiffre d'affaires	2,3 M	2,29 M	2,04 M	2,14 M	1,81 M
Coût des marchandises vendues, total	513 k	574 k	534 k	501 k	435 k
Résultat Brut	1,79 M	1,71 M	1,51 M	1,64 M	1,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	949 k	941 k	1,02 M	938 k	892 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,69 k	20,76 k	24,88 k	24,73 k	22,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	671 k	709 k	572 k	584 k	562 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	1,67 M	1,62 M	1,55 M	1,48 M
Résultat d'Exploitation	150 k	43,46 k	-107 k	90,89 k	-103 k
Intérêts payés, total	-22,2 k	-21,36 k	-18,22 k	-18,29 k	-19,26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8	-	-
Charges d'intérêt nettes	-22,2 k	-21,36 k	-18,22 k	-18,29 k	-19,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	128 k	22,1 k	-126 k	72,6 k	-123 k
EBT, elements non courants inclus	128 k	22,1 k	-126 k	72,6 k	-123 k
Charge d'impôt	-	-7,02 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	128 k	29,12 k	-126 k	72,6 k	-123 k
Résultat net part du groupe	128 k	29,12 k	-126 k	72,6 k	-123 k
Résultat net	128 k	29,12 k	-126 k	72,6 k	-123 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	128 k	29,12 k	-126 k	72,6 k	-123 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	128 k	29,12 k	-126 k	72,6 k	-123 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,01	-0,05	0,03	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,01	-0,05	0,03	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,01	-0,05	0,03	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,01	-0,05	0,03	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
BPA de base normalisé	0,03	0,01	-0,03	0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,01	-0,03	0,02	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 k	64,22 k	-82,28 k	116 k	-80,35 k
EBITA	160 k	54,24 k	-96,45 k	102 k	-92,75 k
EBIT	150 k	43,46 k	-107 k	90,89 k	-103 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-31,75	-	-	-
Résultat net normalisé	79,86 k	13,81 k	-78,44 k	45,37 k	-76,63 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 k	135 k	1,24 k	55,12 k	12,26 k
Total des liquidités et VMP	237 k	135 k	1,24 k	55,12 k	12,26 k
Créances clients, total	119 k	113 k	81,15 k	52,86 k	52,3 k
Total des créances	119 k	113 k	81,15 k	52,86 k	52,3 k
Stocks	24,76 k	32,1 k	38,38 k	33,89 k	26,41 k
Autres actifs à court terme, total	51,44 k	35,01 k	9,69 k	6,95 k	11,66 k
Total de l'actif circulant	432 k	315 k	130 k	149 k	103 k
Immobilisations corporelles brutes	153 k	158 k	165 k	112 k	113 k
Amortissements cumulés	-131 k	-141 k	-124 k	-84,26 k	-96,51 k
Immobilisations corporelles nettes	22,11 k	17,48 k	41,27 k	27,95 k	16,88 k
Autres immobilisations incorporelles, total	59,45 k	49,5 k	38,67 k	27,83 k	17,23 k
Autres actifs à long terme, total	270 k	240 k	365 k	294 k	421 k
Total des actifs	783 k	622 k	575 k	499 k	558 k
Passifs
Comptes à payer, total	26,46 k	60,32 k	59,26 k	27,85 k	31,09 k
Charges à payer, total	2 k	1,11 k	957	1,02 k	862
Emprunts à court terme	-	-	1,7 k	-	60,61 k
Impôts sur le revenu à payer	33,82 k	26,28 k	25,61 k	20,48 k	23,76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,89 k	43,65 k	32,47 k	9,9 k	26,8 k
Autres passifs à court terme	38,94 k	36,51 k	17,86 k	13,84 k	13,11 k
Total du passif circulant	127 k	168 k	138 k	73,09 k	156 k
Autres passifs non courants	656 k	454 k	437 k	425 k	402 k
Total du passif	783 k	622 k	575 k	499 k	558 k
Actions ordinaires, total	6,33 M	6,33 M	6,33 M	6,33 M	6,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,37 M	-12,34 M	-12,46 M	-12,39 M	-12,51 M
Résultat global et autres	6,04 M	6,01 M	6,13 M	6,06 M	6,18 M
Total des fonds propres ordinaires	-1	-1	0	0	0
Total des capitaux propres	-1	-1	0	0	0
Total du passif et des capitaux propres	783 k	622 k	575 k	499 k	558 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	-59,45 k	-49,5 k	-38,67 k	-27,83 k	-17,23 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	1,7 k	0	60,61 k
Dette nette	-237 k	-135 k	453	-55,12 k	48,35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	24,76 k	31,35 k	32,88 k	28,39 k	20,91 k
Stocks - Autres	-	754	5,5 k	5,5 k	5,5 k
Machines, total	153 k	158 k	165 k	112 k	113 k
Employés à temps plein	14	14	15	13	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	128 k	29,12 k	-126 k	72,59 k	-123 k
Dépréciation et amortissement - CF	9,24 k	9,97 k	14,16 k	14,16 k	12,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,76 k	10,79 k	10,83 k	10,83 k	10,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	19 k	20,76 k	25 k	25 k	23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	237	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22,23 k	20,88 k	18,5 k	18,41 k	18,61 k
Variation des stocks	-38 k	16 k	52 k	36 k	-1 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-70 k	22 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-99 k	-11 k	-49 k	-7 k	-23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	32 k	76 k	-79 k	75 k	-83 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 k	-5 k	-38 k	-1 k	-1 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-24 k	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-34 k	-6 k	-38 k	-1 k	-1 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	61 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	61 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-150 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-150 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-22 k	-21 k	-18 k	-18 k	-20 k
Flux de trésorerie de financement	-22 k	-171 k	-18 k	-18 k	41 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-24 k	-101 k	-135 k	55 k	-43 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	22 k	21 k	18 k	18 k	19 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-72,06 k	108 k	-72,21 k	41,82 k	-28,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,19 k	122 k	-60,82 k	53,26 k	-16,73 k
Variation du fonds de roulement net	137 k	-79,71 k	-19,23 k	27,55 k	-25,86 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-150 k	-	-	61 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,26	3,87	-11,2	10,58	-12,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-7,92 k	6,7 k	-213,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-	-	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-	-	-
Analyse des marges
Marge brute %	77,72	74,9	73,87	76,59	75,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,22	41,12	49,94	43,87	49,3
Marge d’EBITDA %	7,34	2,81	-4,03	5,42	-4,44
Marge EBITA %	6,94	2,37	-4,72	4,76	-5,13
Marge d'EBIT %	6,52	1,9	-5,25	4,25	-5,71
Marge des activités poursuivies %	5,55	1,27	-6,14	3,4	-6,78
Marge nette %	5,55	1,27	-6,14	3,4	-6,78
Net Avail. Pour la marge commune %	5,55	1,27	-6,14	3,4	-6,78
Marge nette normalisée %	3,47	0,6	-3,84	2,12	-4,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,13	4,73	-3,53	1,96	-1,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,53	5,31	-2,98	2,49	-0,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,76	3,26	3,42	3,98	3,42
Rotation des actifs corporels	106,77	115,95	69,59	61,78	80,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,92	19,72	21,05	31,91	34,39
Rotation des stocks (stock moyen)	18,39	20,12	15,16	13,85	14,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	1,87	0,95	2,04	0,66
Quick Ratio	2,8	1,48	0,6	1,48	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,45	-0,57	1,03	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,92	18,51	17,34	11,47	10,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,84	18,14	24,08	26,42	25,28
Délais de paiement des fournisseurs	27,91	27,09	40,39	32,14	25,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	7,86	9,56	1,03	5,75	10,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Capital total	-	-	100	-	100
Dette totale / Total de l'actif	100	100	100	100	100
EBIT / Charges d'intérêt	6,76	2,03	-5,89	4,97	-5,37
EBITDA / Charges d'intérêt	7,61	3,01	-4,51	6,34	-4,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,16	2,77	-6,6	6,28	-4,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-	-0,75
Dette nette / EBITDA	-1,4	-2,1	-0,01	-0,48	-0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-	-0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,49	-2,27	-0	-0,48	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,77	-0,54	-10,68	4,6	-15,42
Résultat brut, Croissance 1 an	6,98	-4,14	-11,9	8,45	-16,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,46	-61,77	-227,66	-240,84	-169,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,5	-65,83	-277,81	-205,47	-191,18
EBIT, 1 an Croissance %	-35,36	-70,83	-346,87	-184,72	-213,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,44	-77,25	-531,02	-157,85	-268,89
Résultat net, Croissance 1 an	-39,44	-77,25	-531,02	-157,85	-268,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,44	-82,73	-667,86	-157,85	-268,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,44	-77,25	-531,05	-157,85	-268,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	44,9	-4,99	-28,22	-34,86	-1,07
Stocks, Croissance 1 an	-20,14	28,42	19,53	-11,69	-22,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,3	-20,57	136,15	-32,27	-39,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,17	-20,55	-7,58	-13,3	11,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,11	-16,1	-21,89	-28,03	-38,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-100	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-86,44	22,58	-203,95	-194,93	-210,67
CAPEX, Croissance 1 an	-50	-50	660	-97,37	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,76	-212,06	-166,54	-157,92	-168,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-165,38	-246,76	-149,91	-187,56	-131,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,27	4	-5,75	-3,34	-5,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,45	1,25	-8,1	-2,25	-4,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,08	-48,59	-30,02	34,09	-1,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,32	-51,77	-22,06	36,94	-1,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,31	-56,72	-15,15	44,62	-1,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,64	-62,85	-0,98	57,9	-1,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,64	-62,85	-0,98	57,9	-1,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,38	-67,64	-0,98	81,24	-1,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,64	-62,85	-0,98	57,91	-1,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,54	17,42	-17,42	-31,62	-19,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,9	1,76	23,9	2,74	-17,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,74	-8,78	36,96	26,47	-36,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,07	-16,02	-14,31	-10,48	-1,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	4,88	-19,04	-25,02	-33,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,13	-43,25	12,88	-0,66	2,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	82,57	-50	94,94	-55,28	-83,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,05	19,96	-13,55	-37,92	-36,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,37	16,9	-14,33	-33,89	-47,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,08	0,66	-1,15	-2,42	-7,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,36	-0,46	-3,34	-2,88	-7,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	51,46	-32,52	-30,3	-11,64	7,62
EBITA, 3 ans CAGR %	61,8	-37,06	-25,49	-13,79	19,58
EBIT, 3 ans CAGR %	62,42	-41,7	-22,67	-15,19	33,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120	-49,42	-15,9	-17,22	61,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120	-49,42	-15,9	-17,22	61,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	120	-54,99	-15,9	-17,22	77,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	120	-49,42	-15,9	-17,22	61,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,09	8,3	-0,35	-23,7	-22,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,24	-2,84	7,37	10,67	-6,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,16	13,35	25,26	8,31	-1,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,1	-11,19	-13,29	-13,97	-3,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	209,77	-	-4,93	-22,16	-29,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,91	-17,22	-30,57	6,55	2,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,38	18,56	23,86	-53,58	-41,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,59	14,5	-1,36	-24,36	-35,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,2	28,18	-11,92	-13,71	-48,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,15	-5,29	-4,76	-0,96	-3,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,2	-5,41	-5,29	-1,18	-3,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,99	67,46	11,09	-11,13	-19,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,7	73,01	20,66	-14,11	-16,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,97	48,59	25,11	-16,15	-14,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,83	14,19	59,92	-20,25	-10,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,83	14,19	59,92	-20,25	-10,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,83	8,06	59,92	-21,42	-10,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,83	14,19	59,92	-20,25	-10,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,64	-5,24	-6,73	-9,89	-8,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,44	-10,21	-3,97	-0,64	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,53	-9,63	19,41	18,42	-4,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,91	-9,5	-7,76	-10,91	-8,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,56	58,17	80,83	-	-17,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-74,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,54	-13,73	5,66	-10,96	-18,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,76	-6,51	66,16	-19,73	-45,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	92,11	-1,58	30,43	-10,33	-17,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,8	3,41	12,66	-1,61	-28,41