Flux de Trésorerie Case Group AB Deutsche Boerse AG

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V9E

SE0017082514

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 15:25:02 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,810 ^EUR	-.--%		+5,54%	-8,59%

08/07	Un administrateur acquiert 7 700 actions de Case Group	FW
06/05	Case Group : repli du résultat d'exploitation	FW

1900b8a3b532533324.cevaRooswgoucrYEGFS9KbZ0SKWbVtk007MQpi9uuJw.OKiSNv5OikdUIuMwehf1XNkVMvXQF70HsddI9kI3__8E2qsC5n-2Y2ZK5w

Données Financières Publiées: CASE GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	114 M	56,65 M	129 M	167 M	212 M
Total Chiffre d'affaires	114 M	56,65 M	129 M	167 M	212 M
Coût des marchandises vendues, total	44,76 M	26,67 M	75,53 M	89,3 M	101 M
Résultat Brut	69,17 M	29,98 M	53,62 M	77,76 M	111 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,22 M	27,84 M	49,14 M	53,91 M	56,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	42 k	7 k	-	9 k	20 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,02 M	1,3 M	1,83 M	1,8 M	2,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,28 M	29,15 M	50,97 M	55,71 M	58,09 M
Résultat d'Exploitation	40,88 M	830 k	2,65 M	22,04 M	53,26 M
Intérêts payés, total	-	-214 k	-2,86 M	-2,31 M	-1,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	303 k	1,32 M	1,19 M
Charges d'intérêt nettes	-	-214 k	-2,56 M	-992 k	-92 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	40,88 M	616 k	93 k	21,05 M	53,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-3,61 M	350 k	40 k	12 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-52 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	40,83 M	-2,99 M	443 k	21,09 M	53,18 M
Charge d'impôt	7,2 M	2 k	-	3,96 M	11,12 M
Résultat des activités poursuivies	33,63 M	-2,99 M	443 k	17,13 M	42,06 M
Résultat net part du groupe	33,63 M	-2,99 M	443 k	17,13 M	42,06 M
Résultat net	33,63 M	-2,99 M	443 k	17,13 M	42,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,63 M	-2,99 M	443 k	17,13 M	42,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,63 M	-2,99 M	443 k	17,13 M	42,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,69	-0,15	0,02	0,53	1,31
BPA de base - Activités poursuivies	1,69	-0,15	0,02	0,53	1,31
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,9 M	19,96 M	22,15 M	32,18 M	32,18 M
Bénéfice net par action - dilué	1,69	-0,15	0,02	0,53	1,31
BPA dilué - Activités poursuivies	1,69	-0,15	0,02	0,53	1,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,9 M	19,96 M	22,15 M	32,18 M	32,18 M
BPA de base normalisé	1,28	0,02	0	0,41	1,03
BPA dilué normalisé	1,28	0,02	0	0,41	1,03
Dividende par action	-	-	-	-	0,75
Ratio de distribution	74,14	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	40,92 M	837 k	2,66 M	22,05 M	53,28 M
EBITA	40,92 M	830 k	2,65 M	22,04 M	53,26 M
EBIT	40,88 M	830 k	2,65 M	22,04 M	53,26 M
EBITDAR	43,68 M	3,55 M	7,12 M	26,1 M	57,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,65	-0,07	-	18,77	20,9
Résultat net normalisé	25,55 M	385 k	58,12 k	13,16 M	33,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,83 M	1,86 M	1,56 M	1,46 M	2,1 M
Dépense de marketing	1,83 M	1,86 M	1,56 M	1,46 M	2,1 M
Dépenses générales et administratives	22,62 M	23,28 M	43,12 M	48,4 M	49,95 M
Charges locatives nettes, total	2,76 M	2,71 M	4,46 M	4,05 M	3,98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,27 M	2,14 M	1,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,19 M	1,91 M	2,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,91 M	22,78 M	31,3 M	48,2 M	76,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	17,69 M	878 k	659 k	227 k
Total des liquidités et VMP	76,91 M	40,46 M	32,18 M	48,86 M	76,64 M
Créances clients, total	157 k	2,33 M	-	184 k	-
Autres créances	7,27 M	6,81 M	9,94 M	16,46 M	22,52 M
Total des créances	7,42 M	9,14 M	9,94 M	16,64 M	22,52 M
Dépenses payées d'avance	1,55 M	3,8 M	2,07 M	2,17 M	5,17 M
Autres actifs à court terme, total	-	75 M	1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	85,88 M	128 M	44,19 M	67,66 M	104 M
Immobilisations corporelles brutes	242 k	242 k	-	-	548 k
Amortissements cumulés	-235 k	-242 k	-	-	-262 k
Immobilisations corporelles nettes	7 k	0	-	-	286 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	288 M	288 M	291 M
Autres actifs à long terme, total	463 k	225 k	224 k	224 k	225 k
Total des actifs	86,35 M	129 M	333 M	356 M	396 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,96 M	2,23 M	2,2 M	2,13 M	5,34 M
Charges à payer, total	15,47 M	11,96 M	17,92 M	31,71 M	35,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	10 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	2,16 M	-	-	2,59 M	2,72 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	966 k	1,05 M
Total du passif circulant	19,59 M	14,2 M	20,12 M	47,39 M	54,98 M
Dette à long terme	-	50 M	40 M	20 M	10 M
Autres passifs non courants	399 k	1,16 M	931 k	-	1 k
Total du passif	19,99 M	65,35 M	61,05 M	67,39 M	64,98 M
Actions ordinaires, total	995 k	995 k	1,18 M	1,61 M	1,61 M
Primes d'émissions d'actions	36,17 M	36,07 M	244 M	244 M	244 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,2 M	26,2 M	26,65 M	43,78 M	85,84 M
Résultat global et autres	1 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	66,36 M	63,27 M	272 M	289 M	331 M
Total des capitaux propres	66,36 M	63,27 M	272 M	289 M	331 M
Total du passif et des capitaux propres	86,35 M	129 M	333 M	356 M	396 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,9 M	19,9 M	23,56 M	32,18 M	32,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,9 M	19,9 M	23,56 M	32,18 M	32,18 M
Actif net par action	3,33	3,18	11,54	8,98	10,28
Actif corporel net	66,36 M	63,27 M	-16,64 M	495 k	39,87 M
Actif corporel net par action	3,33	3,18	-0,71	0,02	1,24
Total de la dette	0	50 M	40 M	30 M	20 M
Dette nette	-76,91 M	9,54 M	7,82 M	-18,86 M	-56,64 M
Dette relative aux contrats de location	22,08 M	21,67 M	35,68 M	32,39 M	31,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	11	18	17	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33,63 M	-2,99 M	443 k	17,13 M	42,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 k	7 k	-	9 k	20 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	42 k	7 k	-	9 k	20 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,37 M	115 k	-272 k	12 k
Autres activités d'exploitation, total	52 k	0	-	0	-11 k
Variation des créances	-4,14 M	-68,1 M	75,92 M	-6,8 M	-8,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,77 M	-15,49 M	5,7 M	16,34 M	7,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,35 M	-85,21 M	82,18 M	26,41 M	40,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-97 k	-306 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	360 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-104 M	-	-2,69 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-19,06 M	16,81 M	220 k	431 k
Autres activités d'investissement, total	-125 k	237 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-125 k	-18,82 M	-86,76 M	483 k	-2,56 M
Dette à long terme émise, total	-	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-10 M	-10 M	-10 M
Total de la dette remboursée	-	-	-10 M	-10 M	-10 M
Émission d'actions ordinaires	18,74 M	-	24,3 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-24,93 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-24,93 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-103 k	-1,08 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,19 M	49,9 M	13,22 M	-10 M	-10 M
Ajustements des taux de change	-	-	-115 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	35,03 M	-54,13 M	8,52 M	16,9 M	28,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,2 M	2 k	-	3,96 M	11,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,68 M	-83,96 M	-21,85 M	21,79 M	28,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,68 M	-83,82 M	-20,06 M	23,23 M	29,01 M
Variation du fonds de roulement net	-8,09 M	84,35 M	-81,85 M	-9,54 M	1,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	50 M	-10 M	-10 M	-10 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	36,91	0,48	0,72	4	8,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	48,54	0,58	0,78	4,37	9,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	63,87	-4,62	0,26	6,11	13,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	63,87	-4,62	0,26	6,11	13,57
Analyse des marges
Marge brute %	60,71	52,93	41,52	46,55	52,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,89	49,15	38,05	32,27	26,43
Marge d’EBITDA %	35,92	1,48	2,06	13,2	25,13
Marge EBITA %	35,91	1,47	2,05	13,2	25,12
Marge d'EBIT %	35,89	1,47	2,05	13,2	25,12
Marge des activités poursuivies %	29,52	-5,29	0,34	10,26	19,84
Marge nette %	29,52	-5,29	0,34	10,26	19,84
Net Avail. Pour la marge commune %	29,52	-5,29	0,34	10,26	19,84
Marge nette normalisée %	22,43	0,68	0,04	7,88	15,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	29,57	-148,21	-16,92	13,04	13,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,57	-147,97	-15,54	13,91	13,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,65	0,53	0,56	0,48	0,56
Rotation des actifs corporels	9,91 k	16,18 k	-	-	1,48 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	45,55	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,38	9,04	2,2	1,43	1,9
Quick Ratio	4,31	3,49	2,09	1,38	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,11	-6	4,08	0,56	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,01	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	11,73	28,69	10,72	8,88	13,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	79,03	14,72	10,38	6,04
Dette totale / Capital total	-	44,14	12,83	9,41	5,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	79,03	14,72	6,92	3,02
Dette à long terme / Capital total	-	44,14	12,83	6,27	2,85
Dette totale / Total de l'actif	23,15	50,81	18,34	18,91	16,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	3,88	0,93	9,54	41,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-	3,91	0,93	9,54	41,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	3,91	0,93	9,5	41,26
Dette totale / EBITDA	-	59,74	15,04	1,36	0,38
Dette nette / EBITDA	-1,88	11,39	2,94	-0,85	-1,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	59,74	15,04	1,37	0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,88	11,39	2,94	-0,86	-1,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,91	-50,28	127,99	29,35	26,9
Résultat brut, Croissance 1 an	65,62	-56,65	78,85	45,01	43,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	128,29	-97,95	217,68	729,41	141,59
EBITA, 1 an Croissance en %	128,86	-97,97	219,52	731,26	141,6
EBIT, 1 an Croissance %	129,1	-97,97	219,52	731,26	141,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,03	-108,9	-114,8	3,77 k	145,49
Résultat net, Croissance 1 an	129,03	-108,9	-114,8	3,77 k	145,49
Résultat net normalisé sur 1 an	128,19	-98,49	-84,9	22,54 k	152,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,75	-108,88	-113,33	2,73 k	145,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,38 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,25	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,76	48,95	158,8	7,05	11,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	70,63	-4,67	-126,3	-102,97	7,95 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	70,49	-4,67	329,64	6,3	14,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	296,19	-306,08	-196,45	-67,86	54,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-99,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	425,93	-349,25	-73,97	-110,59	29,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	424,75	-348,85	-76,06	-111,39	24,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,43	-13,66	6,47	71,73	28,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,56	-15,27	-11,95	61,05	44,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,42	-78,39	-74,51	413,31	347,63
EBITA, 2 ans CAGR %	30,63	-78,45	-74,54	415,37	348,14
EBIT, 2 ans CAGR %	30,67	-78,43	-74,53	415,37	348,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,45	-54,84	-88,52	139,22	874,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,45	-54,84	-88,52	139,22	874,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,13	-81,46	-95,23	484,62	2,29 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-59,18	-89,12	88,39	733,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-67,18	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,99	57,13	96,34	66,45	9,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,81	27,54	-49,93	-91,15	54,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,64	27,49	102,38	113,71	10,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,08	185,74	40,98	-44,32	-29,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-96,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	262,06	-19,45	-49,06	-62,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	261,37	-22,82	-47,35	-62,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-15,87	19,33	13,61	55,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-18,59	8,69	3,98	54,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-67,36	-47,07	-18,62	299,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-67,41	-47,06	-18,63	300,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-67,4	-47,03	-18,61	300,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-45,87	-68,87	-20,13	141,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-45,87	-68,87	-20,13	141,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-70,56	-82,69	-19,81	341,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-71,89	-31,96	105,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,43	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,11	85,56	60,4	45,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	29,43	-24,65	-80,46	-14,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	29,33	91,14	63,29	73,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	57,03	98,95	-13,88	-21,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	50,55	-13,52	-30,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	46,21	-11,65	-29,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,92	22,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,95	21,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,73	24,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,67	24,4
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,64	24,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,92	23,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,92	23,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,7	24,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,81	50,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,75	0,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,11	53,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,72	31,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,22