Flux de Trésorerie Carvolix

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FR0013333077

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 31/07/2026			Après clôture 21:07:51
6,400 ^EUR	-6,71%		6,410	+0,16%

29/07	Avis d'analystes du jour : Safran superstar, Kering se rachète
29/07	La grande rotation continue

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Données Financières Publiées: CARVOLIX

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	4,12 M
Autres recettes, total	824 k	1,45 M	1,34 M	1,22 M	1,23 M
Total Chiffre d'affaires	824 k	1,45 M	1,34 M	1,22 M	5,35 M
Coût des marchandises vendues, total	3,26 M	2,74 M	2,68 M	2,42 M	3,59 M
Résultat Brut	-2,44 M	-1,29 M	-1,34 M	-1,2 M	1,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,1 M	9,68 M	10,55 M	11,87 M	13,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,91 M	2,42 M	2,45 M	2,41 M	2,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	146 k	-190 k	62 k	-81 k	215 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,16 M	11,91 M	13,06 M	14,2 M	16,41 M
Résultat d'Exploitation	-12,59 M	-13,2 M	-14,4 M	-15,4 M	-14,65 M
Intérêts payés, total	-2,13 M	-3,04 M	-1,06 M	-393 k	-502 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	95 k
Charges d'intérêt nettes	-2,13 M	-3,04 M	-1,06 M	-393 k	-407 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-398 k	-14 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	1 k	-	6 k	-	-
Autres produits non opérationnels	592 k	1,03 M	-55 k	-12 k	165 k
EBT, hors éléments non courants	-14,53 M	-15,22 M	-15,5 M	-15,8 M	-14,89 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	20 k	-14 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-55 k	119 k	-	11 k
EBT, elements non courants inclus	-14,53 M	-15,26 M	-15,4 M	-15,8 M	-14,88 M
Charge d'impôt	-209 k	-437 k	-173 k	-150 k	-142 k
Résultat des activités poursuivies	-14,32 M	-14,82 M	-15,23 M	-15,65 M	-14,74 M
Résultat net part du groupe	-14,32 M	-14,82 M	-15,23 M	-15,65 M	-14,74 M
Résultat net	-14,32 M	-14,82 M	-15,23 M	-15,65 M	-14,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,32 M	-14,82 M	-15,23 M	-15,65 M	-14,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,32 M	-14,82 M	-15,23 M	-15,65 M	-14,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,07	-0,88	-0,81	-0,54	-0,41
BPA de base - Activités poursuivies	-1,07	-0,88	-0,81	-0,54	-0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,36 M	16,87 M	18,89 M	29,09 M	35,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,07	-0,88	-0,81	-0,54	-0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,07	-0,88	-0,81	-0,54	-0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,36 M	16,87 M	18,89 M	29,09 M	35,9 M
BPA de base normalisé	-0,68	-0,56	-0,51	-0,34	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,68	-0,56	-0,51	-0,34	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,94 M	-11,1 M	-12,34 M	-13,34 M	-12,61 M
EBITA	-10,74 M	-11,35 M	-12,55 M	-13,55 M	-12,8 M
EBIT	-12,59 M	-13,2 M	-14,4 M	-15,4 M	-14,65 M
EBITDAR	-10,89 M	-11,04 M	-12,25 M	-13,28 M	-12,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,44	2,86	1,12	0,95	0,95
Total des impôts courants	-20 k	-30 k	-33 k	-55 k	64 k
Total des impôts différés	-188 k	-407 k	-140 k	-95 k	-206 k
Résultat net normalisé	-9,08 M	-9,51 M	-9,69 M	-9,88 M	-9,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	41 k	43 k	37 k	41 k
Provisions de pension	0	0	1 k	3 k	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	21 k	44 k	81 k	79 k	96 k
Dépense de marketing	21 k	44 k	81 k	79 k	96 k
Charges locatives nettes, total	58 k	64 k	84 k	67 k	67 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,94 k	76,7 k	38,04 k	12,08 k	16,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,06 k	-12,7 k	45,96 k	54,92 k	50,92 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	152 k	223 k	233 k	292 k	324 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	959 k	42 k	146 k	731 k	778 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	959 k	42 k	146 k	731 k	778 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,65 M	11,41 M	2,58 M	1,66 M	1,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	5,39 M
Total des liquidités et VMP	5,65 M	11,41 M	2,58 M	1,66 M	6,62 M
Autres créances	1,97 M	2,89 M	4,05 M	3,4 M	3,45 M
Total des créances	1,97 M	2,89 M	4,05 M	3,4 M	3,45 M
Dépenses payées d'avance	175 k	335 k	487 k	653 k	2,01 M
Autres actifs à court terme, total	115 k	37 k	66 k	81 k	70 k
Total de l'actif circulant	7,91 M	14,68 M	7,18 M	5,79 M	12,16 M
Immobilisations corporelles brutes	2,93 M	3,45 M	3,62 M	3,92 M	4,12 M
Amortissements cumulés	-1,15 M	-1,44 M	-1,86 M	-2,32 M	-2,87 M
Immobilisations corporelles nettes	1,78 M	2 M	1,75 M	1,6 M	1,25 M
Investissements à long terme	14 k	-	-	-	-
Goodwill	32,2 M	32,2 M	32,2 M	32,2 M	32,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	22,57 M	20,7 M	18,82 M	16,99 M	15,14 M
Autres actifs à long terme, total	351 k	457 k	61 k	97 k	116 k
Total des actifs	64,83 M	70,04 M	60,02 M	56,68 M	60,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,35 M	1,79 M	3,02 M	3,37 M	4,73 M
Charges à payer, total	-	2,14 M	3,05 M	2,37 M	2,82 M
Emprunts à court terme	2 k	6 k	1 k	300 k	6 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,57 M	2,41 M	1,71 M	1,44 M	1,45 M
Part à court terme des contrats de location	226 k	337 k	348 k	333 k	281 k
Impôts sur le revenu à payer	-	31 k	27 k	112 k	10 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	9 k	-	80 k	6 k
Autres passifs à court terme	3,61 M	579 k	479 k	406 k	220 k
Total du passif circulant	9,76 M	7,3 M	8,64 M	8,42 M	9,53 M
Dette à long terme	16,25 M	16,08 M	14,93 M	14,41 M	14,08 M
Contrats de location à long terme	731 k	913 k	739 k	646 k	508 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	117 k	96 k	101 k	103 k	114 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,44 M	1,97 M	1,77 M	1,56 M	1,36 M
Autres passifs non courants	236 k	130 k	11 k	11 k	5 M
Total du passif	29,54 M	26,5 M	26,19 M	25,15 M	30,59 M
Actions ordinaires, total	15,26 M	18,16 M	20,75 M	3,09 M	3,94 M
Primes d'émissions d'actions	62,68 M	80,55 M	83,67 M	86,1 M	97,1 M
Résultat global et autres	-42,65 M	-55,18 M	-70,59 M	-57,67 M	-70,76 M
Total des fonds propres ordinaires	35,29 M	43,54 M	33,83 M	31,52 M	30,27 M
Total des capitaux propres	35,29 M	43,54 M	33,83 M	31,52 M	30,27 M
Total du passif et des capitaux propres	64,83 M	70,04 M	60,02 M	56,68 M	60,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,26 M	18,16 M	20,75 M	30,9 M	39,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,26 M	18,16 M	20,75 M	30,9 M	39,35 M
Actif net par action	2,31	2,4	1,63	1,02	0,77
Actif corporel net	-19,48 M	-9,36 M	-17,19 M	-17,66 M	-17,07 M
Actif corporel net par action	-1,28	-0,52	-0,83	-0,57	-0,43
Total de la dette	20,78 M	19,75 M	17,74 M	17,13 M	16,33 M
Dette nette	15,13 M	8,34 M	15,16 M	15,48 M	9,7 M
Dette relative aux contrats de location	464 k	512 k	672 k	536 k	536 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,24 M	-	1,53 M	995 k	1,63 M
Employés à temps plein	46	50	59	63	78

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-14,32 M	-14,82 M	-15,23 M	-15,65 M	-14,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 k	549 k	576 k	566 k	547 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,85 M	1,84 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,88 M	2,39 M	2,42 M	2,41 M	2,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27 k	27 k	26 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-20 k	20 k	4 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	398 k	14 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	959 k	42 k	146 k	731 k	778 k
Autres activités d'exploitation, total	1,51 M	1,14 M	813 k	216 k	34 k
Variation des créances	1,73 M	-1 M	-1,34 M	466 k	-1,4 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,35 M	-558 k	1,23 M	352 k	1,36 M
Variation de l'impôt sur le revenu	240 k	696 k	911 k	-677 k	-223 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3 k	-272 k	-84 k	94 k	468 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,94 M	-12,36 M	-11,08 M	-12,05 M	-11,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-304 k	-334 k	-146 k	-171 k	-147 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	174 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-13 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,33 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-304 k	-160 k	-146 k	-184 k	-480 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	247 k	-
Dette à long terme émise, total	8,9 M	3,32 M	-	-	269 k
Total de la dette émise	8,9 M	3,32 M	-	247 k	269 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-711 k	-	-27 k	-	-348 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,17 M	-5,45 M	-2,83 M	-1,42 M	-1,3 M
Total de la dette remboursée	-2,88 M	-5,45 M	-2,86 M	-1,42 M	-1,64 M
Émission d'actions ordinaires	7,46 M	21,42 M	5,74 M	12,55 M	12,72 M
Autres activités de financement, total	-704 k	-1,02 M	-485 k	-67 k	22 k
Flux de trésorerie de financement	12,76 M	18,28 M	2,4 M	11,32 M	11,37 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,52 M	5,76 M	-8,83 M	-922 k	-434 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	715 k	521 k	183 k	67 k	104 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20 k	30 k	33 k	55 k	64 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,96 M	-10,44 M	-6,52 M	-6,68 M	-6,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,63 M	-8,54 M	-5,86 M	-6,43 M	-6,08 M
Variation du fonds de roulement net	-1,68 M	2,42 M	-688 k	-233 k	-51 k
Dette nette émise (remboursée)	6,01 M	-2,12 M	-2,86 M	-1,17 M	-1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,1	-12,23	-13,84	-16,49	-15,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,15	-13,82	-15,67	-19,2	-19,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,23	-37,6	-39,36	-47,9	-47,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,23	-37,6	-39,36	-47,9	-47,7
Analyse des marges
Marge brute %	-295,63	-88,9	-99,85	-98,04	32,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	983,62	666,99	787,6	969,44	258
Marge d’EBITDA %	-1,33 k	-765,27	-921,36	-1,09 k	-235,78
Marge EBITA %	-1,3 k	-782,49	-937,04	-1,11 k	-239,23
Marge d'EBIT %	-1,53 k	-909,58	-1,08 k	-1,26 k	-273,83
Marge des activités poursuivies %	-1,74 k	-1,02 k	-1,14 k	-1,28 k	-275,5
Marge nette %	-1,74 k	-1,02 k	-1,14 k	-1,28 k	-275,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,74 k	-1,02 k	-1,14 k	-1,28 k	-275,5
Marge nette normalisée %	-1,1 k	-655,67	-723,72	-806,93	-173,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-602,29	-719,25	-487,08	-545,46	-119,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-440,81	-588,47	-437,56	-525,39	-113,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	0,02	0,02	0,09
Rotation des actifs corporels	0,47	0,77	0,71	0,73	3,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	2,01	0,83	0,69	1,28
Quick Ratio	0,78	1,96	0,77	0,6	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	-1,69	-1,28	-1,43	-1,19
Délais de paiement des fournisseurs	339,95	275,98	328,24	481,32	413,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,89	45,37	52,42	54,35	53,94
Dette totale / Capital total	37,06	31,21	34,39	35,21	35,04
Dette à long terme / Capitaux propres	48,11	39,04	46,33	47,76	48,18
Dette à long terme / Capital total	30,28	26,86	30,39	30,94	31,3
Dette totale / Total de l'actif	45,56	37,84	43,63	44,38	50,26
EBIT / Charges d'intérêt	-5,92	-4,35	-13,57	-39,18	-29,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,03	-3,56	-11,28	-33,04	-24,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,18	-3,67	-11,42	-33,48	-24,7
Dette totale / EBITDA	-1,94	-1,83	-1,48	-1,32	-1,33
Dette nette / EBITDA	-1,41	-0,77	-1,27	-1,19	-0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,89	-1,77	-1,46	-1,3	-1,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,37	-0,75	-1,25	-1,18	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,34	76,09	-7,72	-8,59	337,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,16	-47,04	3,64	-10,25	-247
EBITDA, 1 an Croissance en %	-7,28	2,62	9,59	8,21	-5,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,37	6,91	9,04	8,05	-5,54
EBIT, 1 an Croissance %	-9	5,85	7,82	7,01	-4,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,68	3,5	2,75	2,8	-5,84
Résultat net, Croissance 1 an	-13,68	3,5	2,75	2,8	-5,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,52	5,69	0,85	1,96	-5,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,12	-17,89	-7,95	-33,33	-23,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2	12,58	-12,52	-9,01	-21,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,65	8,04	-14,3	-5,57	7,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,15	-51,93	83,62	2,75	-3,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,97	23,36	-22,29	-6,82	-3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,7	38,36	-10,38	8,78	-6,06
CAPEX, Croissance 1 an	55,1	9,87	-56,29	17,12	-14,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	113,65	-38,07	2,42	-3,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	140,25	-32,14	9,83	-5,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	0,77	27,48	-8,15	99,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-44,18	-25,92	-3,55	14,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-3,01	6,78	8,87	1,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-2,68	8,69	8,52	1,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-2,35	7,45	7,39	0,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-5,48	3,12	2,77	-1,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-5,48	3,12	2,77	-1,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-4,81	3,76	1,38	-1,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,55	-13,06	-21,67	-28,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,16	-0,76	-10,78	-15,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,6	-3,78	-10,04	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-39,62	-6,05	37,36	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	18,57	-2,09	-14,9	-5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	4,09	11,36	-1,26	1,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	30,54	-30,7	-28,45	0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	15,55	-20,38	-0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	28,39	-13,7	1,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,62	-	-2,15	14,1	54,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,17	-	-31,39	-21,02	10,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,26	-	1,48	7,24	3,87
EBITA, 3 ans CAGR %	1,44	-	1,53	8,46	3,61
EBIT, 3 ans CAGR %	6,95	-	1,32	7,29	3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,83	-	-2,82	3,01	-0,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,83	-	-2,82	3,01	-0,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,62	-	-2,64	3,14	-1,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,37	-	-16,55	-20,43	-22,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	89,19	-	0,15	-3,59	-14,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,29	-	-2,75	-4,38	-4,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,6	-	-12,52	-3,21	22,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,86	-	3	-3,69	-11,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,24	-	-0,98	10,49	-2,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,43	-	-9,35	-17,45	-23,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,34	-	-	10,98	-15,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,21	-	-	21,85	-11,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	17,93	15,16	-	30,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-19,15	-26,07	-	-15,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	10,18	4,41	-	1,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-	9,88	4,04	-	1,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	13,24	6,93	-	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	20,48	11,71	-	-2,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	20,48	11,71	-	-2,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	16,37	8,22	-	-2,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	1,95	-	-21,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	86,44	46,16	-	-6,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	2,56	-2,29	-	-1,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	52,72	34,85	-	-7,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-5,86	-11,24	-	-0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,44	-	-0,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,85	-	-5,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,57	-	-