Flux de Trésorerie Cartier Silver Corporation

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CA14677R1038

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 17:25:35 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	0,00%		+23,08%	-38,46%

14/07	Cartier Silver Corporation lance la deuxième phase de forage au diamant sur le projet d'argent-plomb-zinc à haute teneur de Chorrillos	CI
28/05	Cartier Silver Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CARTIER SILVER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	589 k	617 k	607 k	707 k	687 k
Coûts d'exploration / de forage, total	9,63 k	2,25 M	2,02 M	378 k	705 k
Rémunération à base d'actions (IS)	632 k	1,65 M	190 k	-	557 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,32 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,27 M	4,56 M	2,86 M	1,13 M	1,99 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-4,56 M	-2,86 M	-1,13 M	-1,99 M
Intérêts payés, total	-1,47 k	-12,46 k	-10,07 k	-7,47 k	-32,74 k
Charges d'intérêt nettes	-1,47 k	-12,46 k	-10,07 k	-7,47 k	-32,74 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	225 k	50,93 k	-324 k	-156 k	-19,61 k
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-4,52 M	-3,19 M	-1,29 M	-2,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,09 M	-216 k	-3,99 M	-3,15 M	5,04 M
Autres éléments non courants	-	39,47 k	56,98 k	10,52 k	28,01 k
EBT, elements non courants inclus	7,04 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,02 M
Charge d'impôt	160 k	-3,07 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	6,88 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,02 M
Résultat net part du groupe	6,88 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,02 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	14,11 k
Résultat net	6,88 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,88 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,88 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	-0,17	-0,18	-0,1	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	-0,17	-0,18	-0,1	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,87 M	28,41 M	39,18 M	45,66 M	52,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	-0,17	-0,18	-0,1	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	-0,17	-0,18	-0,1	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,87 M	28,41 M	39,18 M	45,66 M	66,26 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,1	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,1	-0,05	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,23 M	-4,51 M	-2,81 M	-1,09 M	-1,95 M
EBITA	-1,27 M	-4,56 M	-2,86 M	-1,13 M	-1,99 M
EBIT	-1,27 M	-4,56 M	-2,86 M	-1,13 M	-1,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,27	0,07	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-656 k	-2,82 M	-1,99 M	-808 k	-1,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,47 k	12,46 k	10,07 k	7,47 k	4,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	589 k	617 k	607 k	707 k	687 k
Frais d'exploration et de forage	9,63 k	2,25 M	2,02 M	378 k	705 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	632 k	1,65 M	190 k	-	557 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	632 k	1,65 M	190 k	-	557 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,62 M	3,22 M	28,76 k	127 k	1,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,62 M	3,22 M	28,76 k	127 k	1,88 M
Autres créances	249 k	54,7 k	70,7 k	38,67 k	108 k
Total des créances	249 k	54,7 k	70,7 k	38,67 k	108 k
Dépenses payées d'avance	171 k	171 k	44,16 k	52,07 k	70,02 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,04 M	3,44 M	144 k	217 k	2,06 M
Immobilisations corporelles brutes	4,26 M	222 k	222 k	222 k	222 k
Amortissements cumulés	-	-44,35 k	-88,7 k	-133 k	-177 k
Immobilisations corporelles nettes	4,26 M	177 k	133 k	88,7 k	44,34 k
Investissements à long terme	8,8 M	8,6 M	5,21 M	2,12 M	7,31 M
Autres actifs à long terme, total	1	-	-	-	-
Total des actifs	16,1 M	12,22 M	5,48 M	2,43 M	9,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,53 M	1,18 M	440 k	299 k	838 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	119 k
Emprunts à court terme	-	-	181 k	23,85 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	41,88 k	44,97 k	48,24 k	51,72 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	252 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	142 k	102 k	56,74 k	8,74 k	-
Total du passif circulant	1,93 M	1,36 M	723 k	380 k	1,01 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	145 k	99,97 k	51,72 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,97 M	1,51 M	823 k	432 k	1,01 M
Actions ordinaires, total	12,41 M	14,9 M	16,96 M	21,65 M	24,46 M
Primes d'émissions d'actions	653 k	2,3 M	2,47 M	2,47 M	3,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,52 M	-12,47 M	-19,6 M	-24,03 M	-20,99 M
Résultat global et autres	4,6 M	5,99 M	4,83 M	1,9 M	1,93 M
Total des fonds propres ordinaires	14,13 M	10,71 M	4,66 M	1,99 M	8,42 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-14,11 k
Total des capitaux propres	14,13 M	10,71 M	4,66 M	1,99 M	8,4 M
Total du passif et des capitaux propres	16,1 M	12,22 M	5,48 M	2,43 M	9,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,02 M	38,25 M	46,98 M	46,98 M	84,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,02 M	38,02 M	39,78 M	46,98 M	73,71 M
Actif net par action	0,5	0,28	0,12	0,04	0,11
Actif corporel net	14,13 M	10,71 M	4,66 M	1,99 M	8,42 M
Actif corporel net par action	0,5	0,28	0,12	0,04	0,11
Total de la dette	40 k	227 k	326 k	124 k	51,72 k
Dette nette	-2,58 M	-2,99 M	298 k	-2,68 k	-1,83 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-14,11 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,88 M	-4,69 M	-7,12 M	-4,43 M	3,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,32 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k
Amortissements et dépréciations, Total	42,32 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k	44,35 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,09 M	216 k	3,99 M	3,15 M	-5,04 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	632 k	1,65 M	190 k	-	557 k
Autres activités d'exploitation, total	-107 k	-292 k	-56,98 k	-10,52 k	-42,12 k
Variation des créances	-180 k	194 k	-16 k	32,03 k	-39,07 k
Variation des dettes fournisseurs	899 k	-311 k	-695 k	66,78 k	686 k
Variation des impôts différés	-17,5 k	-40,5 k	-45 k	-48 k	-8,74 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,08 k	20	127 k	-7,9 k	-17,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15,51 k	-3,23 M	-3,59 M	-1,21 M	-823 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,87 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-293 k	-12,46 k	-601 k	-17,42 k	-157 k
Autres activités d'investissement, total	76,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,09 M	-12,46 k	-601 k	-17,42 k	-157 k
Dette à court terme émise, total	200 k	-	181 k	196 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	200 k	-	181 k	196 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 k	-	-	-144 k	-54,45 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,88 k	-34,93 k	-71,88 k	-44,97 k	-48,24 k
Total de la dette remboursée	-245 k	-34,93 k	-71,88 k	-189 k	-103 k
Émission d'actions ordinaires	5,27 M	4 M	888 k	1,35 M	3,2 M
Autres activités de financement, total	-482 k	-119 k	-	-39,34 k	-365 k
Flux de trésorerie de financement	4,75 M	3,85 M	997 k	1,32 M	2,73 M
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	601 k	-3,19 M	97,74 k	1,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,47 k	12,46 k	10,07 k	7,47 k	32,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,94 M	-1,61 M	-2,23 M	-831 k	-103 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,94 M	-1,61 M	-2,23 M	-826 k	-82,16 k
Variation du fonds de roulement net	-1,05 M	449 k	676 k	164 k	-562 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,88 k	-34,93 k	109 k	6,36 k	-103 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,36	-23,67	-20,18	-17,85	-21,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,67	-27,31	-22,43	-19,87	-23,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	84,23	-45,57	-92,7	-133,1	58,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	84,23	-45,57	-92,7	-133,1	58,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	2,52	0,2	0,57	2,04
Quick Ratio	1,49	2,4	0,14	0,43	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-2,37	-4,96	-3,17	-0,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,28	2,12	7	6,21	0,62
Dette totale / Capital total	0,28	2,07	6,54	5,85	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	1,35	2,14	2,59	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	1,33	2	2,44	-
Dette totale / Total de l'actif	12,21	12,36	15	17,8	10,72
EBIT / Charges d'intérêt	-865,04	-365,69	-283,82	-151,15	-60,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-807,53	-358,57	-275,01	-139,28	-58,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,76 k	-358,57	-275,01	-139,28	-58,15
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,05	-0,12	-0,12	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,17	0,67	-0,11	0	0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,05	-0,12	-0,12	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,64	0,67	-0,11	0	0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	108,39	8,68	-37,63	-61,43	79,57
EBITA, 1 an Croissance en %	101,14	8,64	-37,26	-60,48	76,44
EBIT, 1 an Croissance %	101,14	8,64	-37,26	-60,48	76,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,66 k	-218,36	51,91	-37,83	-168,13
Résultat net, Croissance 1 an	-1,66 k	-218,36	51,91	-37,83	-168,45
Résultat net normalisé sur 1 an	53,5	13,78	-29,33	-59,49	56,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,08 k	-195,27	10,15	-46,66	-150
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	207,73	-	-25	-33,34	-50,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	447,6	3,22	-55,11	-55,78	288,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	540,76	8,48	-56,47	-57,24	322,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	540,76	8,48	-56,47	-57,24	322,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,79	16,41	10,93	-66,38	-31,73
CAPEX, Croissance 1 an	708,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	105,05	80,58	38,46	-62,83	-87,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	105,5	79,89	38,74	-62,93	-90,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,77	176,34	-17,67	-50,95	-16,78
EBITA, 2 ans CAGR %	42,2	168,25	-17,44	-50,21	-16,49
EBIT, 2 ans CAGR %	42,2	168,25	-17,44	-50,21	-16,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,43	226,23	34,09	-2,82	-34,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,43	226,23	34,09	-2,82	-34,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,32	156,93	-10,33	-46,49	-20,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	144,16	132,25	2,44	-23,35	-47,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	100,24	-64,21	-	-29,29	-42,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	214,52	103,86	-31,93	-55,45	31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	345,03	120,34	-31,28	-56,85	34,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	345,03	120,34	-31,28	-56,85	34,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-77,48	93,39	13,64	-38,93	-52,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	392,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	118,75	30,66	58,12	-28,26	-78,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,81	30,52	57,98	-28,29	-80,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	97,3	68,25	-36,06	-24,41
EBITA, 3 ans CAGR %	27,58	93,41	65,27	-35,42	-24,09
EBIT, 3 ans CAGR %	27,58	93,41	65,27	-35,42	-24,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,12	95,62	152,86	3,78	-13,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,12	95,62	152,86	3,78	-13,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,96	86	67,09	-31,2	-23,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	67,51	48,43	81,12	-17,59	-32,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,37	-44,94	-54,2	-	-37,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	121,85	95,81	23,1	-41,05	-8,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	166,4	146,65	28,33	-41,33	-7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	166,4	146,65	28,33	-41,33	-7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66	119,51	60,69	-24,28	-36,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	58,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,94	58,53	33,21	-2,41	-60,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,92	58,81	33,2	-2,56	-62,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,54	-	-	13,06	26,96
EBITA, 5 ans CAGR %	11,25	29,98	36,05	12,4	25,78
EBIT, 5 ans CAGR %	11,25	29,98	36,05	12,4	25,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,62	41,91	61,66	47,87	46,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,62	41,91	61,66	47,87	47,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,31	25,48	32,94	13	24,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,46	8,1	23,22	13,95	10,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-0,01	-32,4	-39,15	-49,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	87,32	61,58	30,05	8,3	26,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	110,29	184,43	44,21	22,81	30,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	110,29	184,43	44,21	22,81	30,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,09	70,45	55,5	31,59	-0,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	99,7	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,1	21,86	8,31	15,45	-35,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,39	21,95	8,25	15,55	-38,62