Flux de Trésorerie Cartesian Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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09/06	Cartesian Therapeutics signe un accord de licence avec WestGene pour le développement de thérapies contre les maladies auto-immunes	MT
26/05	Cartesian Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: CARTESIAN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,34 M	1,45 M	26 M	38,91 M	2,8 M
Total Chiffre d'affaires	3,34 M	1,45 M	26 M	38,91 M	2,8 M
Coût des marchandises vendues, total	6,09 M	6,84 M	65,64 M	44,9 M	58,03 M
Résultat Brut	-2,75 M	-5,39 M	-39,64 M	-5,99 M	-55,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 M	1,24 M	34,78 M	29,53 M	31,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	1,24 M	34,78 M	29,53 M	31,47 M
Résultat d'Exploitation	-3,76 M	-6,64 M	-74,42 M	-35,52 M	-86,7 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,83 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	35 k	4,96 M	7,39 M	6,58 M
Charges d'intérêt nettes	3 k	35 k	2,13 M	7,39 M	6,58 M
Gains (pertes) de change	-	-	38 k	-	-
Autres produits non opérationnels	37 k	30 k	-136 M	-3,73 M	3,68 M
EBT, hors éléments non courants	-3,72 M	-6,57 M	-208 M	-31,86 M	-76,44 M
Charges de restructuration	-	-	-6,4 M	-800 k	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-4,9 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-700 k	-7,58 M	-56,7 M
Autres éléments non courants	79 k	116 k	-18,3 M	-36,9 M	-4,35 M
EBT, elements non courants inclus	-3,64 M	-6,46 M	-239 M	-77,14 M	-139 M
Charge d'impôt	-	-	-19 M	287 k	-9,19 M
Résultat des activités poursuivies	-3,64 M	-6,46 M	-220 M	-77,42 M	-130 M
Résultat net part du groupe	-3,64 M	-6,46 M	-220 M	-77,42 M	-130 M
Résultat net	-3,64 M	-6,46 M	-220 M	-77,42 M	-130 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	37,55 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,64 M	-6,46 M	-257 M	-77,42 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,64 M	-6,46 M	-257 M	-77,42 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-49,76	-4,48	-5,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-49,76	-4,48	-5,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	5,17 M	17,28 M	25,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-49,8	-4,49	-5,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-49,8	-4,49	-5,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	5,17 M	17,36 M	25,97 M
BPA de base normalisé	-	-	-25,19	-1,15	-1,84
BPA dilué normalisé	-	-	-25,19	-1,15	-1,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,64 M	-6,52 M	-73,57 M	-34,37 M	-83,75 M
EBITA	-3,76 M	-6,64 M	-74,42 M	-35,52 M	-86,7 M
EBIT	-3,76 M	-6,64 M	-74,42 M	-35,52 M	-86,7 M
EBITDAR	-3,39 M	-6,08 M	-70,94 M	-29,97 M	-79,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	38,91 M	2,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	7,96	-0,37	6,59
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-9,19 M
Total des impôts différés	-	-	-19 M	287 k	-9,19 M
Résultat net normalisé	-2,32 M	-4,11 M	-130 M	-19,91 M	-47,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,1 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,01 M	1,24 M	34,78 M	29,53 M	31,47 M
Dépense en recherche et de développement	6,09 M	6,84 M	71,84 M	45,1 M	58,03 M
Charges locatives nettes, total	248 k	446 k	2,63 M	4,39 M	4,23 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,44 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	191 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	790 k	719 k	12,98 M	3,22 M	4,77 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	12,79 M	3,36 M	5,75 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	790 k	719 k	25,78 M	6,58 M	10,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,74 M	12 M	76,91 M	213 M	125 M
Total des liquidités et VMP	4,74 M	12 M	76,91 M	213 M	125 M
Créances clients, total	3,13 M	994 k	8,85 M	872 k	1,12 M
Autres créances	225 k	351 k	-	-	-
Total des créances	3,35 M	1,34 M	8,85 M	872 k	1,12 M
Dépenses payées d'avance	50 k	59 k	4,97 M	3,14 M	3,02 M
Total de l'actif circulant	8,14 M	13,4 M	90,73 M	217 M	129 M
Immobilisations corporelles brutes	1,97 M	1,76 M	17,91 M	17,8 M	22,52 M
Amortissements cumulés	-470 k	-582 k	-5,73 M	-2,36 M	-4,73 M
Immobilisations corporelles nettes	1,5 M	1,18 M	12,18 M	15,45 M	17,79 M
Investissements à long terme	-	-	2 M	2 M	-
Goodwill	-	-	48,16 M	48,16 M	48,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	151 M	151 M	93,9 M
Autres actifs à long terme, total	25 k	25 k	1,38 M	2,19 M	7,29 M
Total des actifs	9,67 M	14,61 M	305 M	435 M	296 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	3,15 M	288 k	1,29 M
Charges à payer, total	787 k	916 k	14,73 M	11,29 M	9,16 M
Part à court terme des contrats de location	172 k	228 k	2,17 M	2,85 M	4,15 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	117 k	-	2,31 M	-	-
Autres passifs à court terme	191 k	494 k	45,85 M	8,54 M	338 k
Total du passif circulant	1,27 M	1,64 M	68,21 M	22,98 M	14,94 M
Contrats de location à long terme	1,11 M	880 k	8,79 M	11,13 M	8,52 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	3,54 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	15,85 M	16,14 M	6,95 M
Autres passifs non courants	345 k	-	348 M	392 M	392 M
Total du passif	2,72 M	2,52 M	445 M	442 M	423 M
Actions privilégiées Convertibles	19,91 M	32,06 M	301 M	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-1,33 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	19,91 M	30,72 M	301 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	16 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	6,64 M	7,43 M	179 M	690 M	701 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,61 M	-26,06 M	-615 M	-692 M	-822 M
Résultat global et autres	-	-	-4,6 M	-4,62 M	-4,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-12,96 M	-18,63 M	-440 M	-6,8 M	-126 M
Total des capitaux propres	6,95 M	12,09 M	-140 M	-6,8 M	-126 M
Total du passif et des capitaux propres	9,67 M	14,61 M	305 M	435 M	296 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	5,4 M	25,91 M	26,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	5,4 M	25,77 M	26,01 M
Actif net par action	-	-	-81,55	-0,26	-4,85
Actif corporel net	-12,96 M	-18,63 M	-639 M	-206 M	-268 M
Actif corporel net par action	-	-	-118,38	-7,98	-10,31
Total de la dette	1,28 M	1,11 M	10,96 M	13,98 M	12,68 M
Dette nette	-3,46 M	-10,89 M	-65,96 M	-199 M	-112 M
Dette relative aux contrats de location	1,98 M	3,57 M	21,03 M	35,15 M	33,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	779 k	779 k	7,63 M	8,15 M	9,28 M
Employés à temps plein	-	-	37	66	75
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,64 M	-6,46 M	-220 M	-77,42 M	-130 M
Dépréciation et amortissement - CF	123 k	112 k	843 k	1,15 M	2,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	123 k	112 k	843 k	1,15 M	2,96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	477 k	273 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-79 k	-	2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	710 k	7,58 M	56,7 M
Rémunération à base d'actions (CF)	790 k	719 k	22,52 M	6,58 M	10,52 M
Autres activités d'exploitation, total	128 k	212 k	139 M	43,96 M	-7,76 M
Variation des créances	-2,14 M	2,14 M	907 k	7,98 M	-243 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	2,83 M	-2,93 M	1,07 M
Variation des revenus collectés avant livraison	117 k	-117 k	5,26 M	-5,85 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-184 k	-69 k	-4,03 M	-4,99 M	-8,89 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,8 M	-3,46 M	-51,16 M	-23,67 M	-73,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-151 k	-206 k	-9,09 M	-5,45 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	351 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	6,56 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	28,25 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-151 k	34,61 M	-8,74 M	-5,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-27,46 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-27,46 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	69 k	231 k	128 M	323 k
Émission d'actions privilégiées	4,21 M	10,81 M	20,25 M	40 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-6,17 M	-66 k	-8,38 M
Flux de trésorerie de financement	4,21 M	10,88 M	-13,14 M	168 M	-8,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	-53 k	-21 k	45 k
Variation nette de la trésorerie	-594 k	7,27 M	-29,75 M	136 M	-87,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,85 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,15 M	28,9 M	-59,67 M	-55,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,15 M	30,67 M	-59,67 M	-55,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,32 M	-50,77 M	36,12 M	9,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-27,46 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,17	-19,75	-6	-14,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,71	-3,02 k	36,54	101,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-67,8	959,39	105,75	195,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	40,86	148,55	34,64	195,88
Analyse des marges
Marge brute %	-82,5	-372,12	-152,42	-15,4	-1,97 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,15	85,85	133,75	75,88	1,13 k
Marge d’EBITDA %	-108,96	-450,24	-282,93	-88,32	-2,99 k
Marge EBITA %	-112,65	-457,97	-286,17	-91,28	-3,1 k
Marge d'EBIT %	-112,65	-457,97	-286,17	-91,28	-3,1 k
Marge des activités poursuivies %	-109,08	-445,48	-844,91	-198,97	-4,66 k
Marge nette %	-109,08	-445,48	-844,91	-198,97	-4,66 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-109,08	-445,48	-989,31	-198,97	-4,66 k
Marge nette normalisée %	-69,65	-283,43	-500,91	-51,17	-1,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-79,54	111,15	-153,35	-1,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-79,54	117,95	-153,35	-1,99 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,12	0,11	0,11	0,01
Rotation des actifs corporels	-	1,08	1,96	2,82	0,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,7	2,79	8	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,42	8,18	1,33	9,43	8,65
Quick Ratio	6,38	8,15	1,26	9,29	8,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,79	-2,11	-0,75	-1,03	-4,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	519,29	130,6	45,73	129,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	9,64	14,01	4,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,42	9,16	-7,85	-205,59	-10,04
Dette totale / Capital total	15,56	8,39	-8,51	194,71	-11,16
Dette à long terme / Capitaux propres	15,95	7,28	-6,29	-163,67	-6,75
Dette à long terme / Capital total	13,47	6,67	-6,83	155,01	-7,51
Dette totale / Total de l'actif	28,13	17,23	145,77	101,56	142,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-26,27	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-25,04	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-25,11	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,38	-0,18	-0,15	-0,47	-0,16
Dette nette / EBITDA	1,02	1,79	0,93	6,63	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,18	-0,15	-0,36	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,02	1,75	0,93	5,08	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-56,58	-76,53	49,64	-92,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-	95,86	-203,22	-84,89	821,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	79,43	-564,92	-53,28	143,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	76,54	-611,87	-52,26	144,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	76,54	-611,87	-52,26	144,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	77,34	-721,02	-64,76	68,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	77,34	-721,02	-64,76	68,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	76,69	-699,4	-84,71	139,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-1,77 k	-90,98	12,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-68,23	-9,3	-90,15	27,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,54	-15,47	26,81	15,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	51,12	83,89	42,61	-31,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,71	-780,98	-67,83	30,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,71	-569,14	-98,45	1,76 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-27,87	61,74	-53,73	212,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-82,85	4,31 k	-40,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	29,97	-306,43	-6,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	27,1	-294,51	-6,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,71	-40,73	-67,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	55,74	-60,5	18,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	368,99	47,37	6,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	302,34	56,3	7,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	302,34	56,3	7,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	192,46	47,93	-22,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	192,46	47,93	-22,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	363,02	-4,28	-39,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	171,82	22,67	-68,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	68,19	-70,11	-64,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	184,59	3,53	20,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	461,72	61,94	-1,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	602,01	48,02	-35,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	482,68	-73,08	-46,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,95	-13,49	20,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,43	175,16	414,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,81	38,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	57,25	34,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,95	-70,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,42	12,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,39	74,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,69	81,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,69	81,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,45	54,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,45	54,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,54	30,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-12,69	18,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,68	-51,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	117,37	7,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	255,68	21,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,22	41,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,35	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,81	32,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,12	65,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,1