Ratios Financiers Carma Limited

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CMA

AU0000428088

Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8500 ^AUD	0,00%		-10,53%	-54,79%

05/06	Carma rapporte 324 livraisons de véhicules aux particuliers en mai, un chiffre d'affaires de 8,8 millions de dollars australiens, le titre chute de 11%	MT
06/05	Carma publie un chiffre d'affaires de 6,4 millions de dollars australiens pour son activité de détail en avril	RE

964064cbbc7f423f3d8d819993fc.O_N8O5yhU6AV-MdShkO2WbyM_X-bTXWqiIImoXl8Awg.coAmY8TuNfdizqQ05Sv_b9_krRbtByLlwrVt0QgWdmFvsSt92c8rz1uBlg

Données Financières Publiées: CARMA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,37 M	47,58 M	68,21 M	71,41 M
Autres recettes, total	73,97 k	413 k	720 k	-
Total Chiffre d'affaires	10,44 M	47,99 M	68,93 M	71,41 M
Coût des marchandises vendues, total	9,9 M	46,17 M	68 M	66,22 M
Résultat Brut	539 k	1,82 M	932 k	5,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,69 M	22,09 M	24,92 M	24,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,41 M	2,64 M	4,86 M	6,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,91 M	4,46 M	4,57 M	6,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,01 M	29,19 M	34,36 M	37,28 M
Résultat d'Exploitation	-14,47 M	-27,37 M	-33,43 M	-32,08 M
Intérêts payés, total	-77,14 k	-114 k	-294 k	-5,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	73	614 k	420 k	327 k
Charges d'intérêt nettes	-77,06 k	500 k	126 k	-5,1 M
Gains (pertes) de change	4,14 M	443 k	453	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-104 k	1,32 M
EBT, hors éléments non courants	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
EBT, elements non courants inclus	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Résultat des activités poursuivies	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Résultat net part du groupe	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Résultat net	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,6	-0,76	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,6	-0,76	-0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	44 M	44 M	44 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,6	-0,76	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,6	-0,76	-0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	44 M	44 M	44 M
BPA de base normalisé	-	-0,38	-0,47	-0,51
BPA dilué normalisé	-	-0,38	-0,47	-0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,17 M	-26,78 M	-32,79 M	-31,4 M
EBITA	-14,47 M	-27,37 M	-33,43 M	-32,08 M
EBIT	-14,47 M	-27,37 M	-33,43 M	-32,08 M
EBITDAR	-12,47 M	-22,88 M	-27,87 M	-26,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,44 M	47,99 M	68,93 M	-
Résultat net normalisé	-6,5 M	-16,52 M	-20,88 M	-22,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	77,14 k	114 k	294 k	446 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,37 M	5,78 M	4,62 M	4,09 M
Dépense de marketing	1,37 M	5,78 M	4,62 M	4,09 M
Charges locatives nettes, total	1,7 M	3,89 M	4,91 M	4,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,2 M	1,58 M	6,93 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,69 M	3,34 M	-2,43 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	411 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	240 k	140 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	240 k	140 k	411 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	63,54 M	22,83 M	7,89 M	6,33 M
Total des liquidités et VMP	63,54 M	22,83 M	7,89 M	6,33 M
Créances clients, total	138 k	116 k	59,27 k	-
Autres créances	1,32 M	1,61 M	1,14 M	1,38 M
Total des créances	1,46 M	1,73 M	1,2 M	1,38 M
Stocks	18,07 M	32,9 M	20,53 M	14,48 M
Autres actifs à court terme, total	532 k	578 k	638 k	967 k
Total de l'actif circulant	83,6 M	58,03 M	30,26 M	23,16 M
Immobilisations corporelles brutes	4,91 M	7,57 M	7,18 M	17,96 M
Amortissements cumulés	-295 k	-887 k	-1,52 M	-5,57 M
Immobilisations corporelles nettes	4,62 M	6,68 M	5,65 M	12,39 M
Investissements à long terme	533 k	533 k	1,02 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	706 k	2,46 M	3,33 M	3,6 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	990 k
Total des actifs	89,45 M	67,7 M	40,26 M	40,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	661 k	145 k	46,74 k	153 k
Charges à payer, total	2,33 M	4,35 M	2,9 M	3,43 M
Emprunts à court terme	-	-	7,58 M	34,66 M
Part à court terme des contrats de location	1,69 M	1,57 M	2,61 M	2,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	280 k	1,05 M	1,23 M	1,28 M
Autres passifs à court terme	6 k	7,5 k	106 k	190 k
Total du passif circulant	4,97 M	7,13 M	14,47 M	42,26 M
Contrats de location à long terme	435 k	2,2 M	688 k	8,22 M
Total du passif	5,4 M	9,33 M	15,16 M	50,48 M
Actions privilégiées Convertibles	94,46 M	94,96 M	94,96 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	94,46 M	94,96 M	94,96 M	-
Actions ordinaires, total	66	66	66	94,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,41 M	-36,83 M	-70,24 M	-106 M
Résultat global et autres	-	240 k	380 k	791 k
Total des fonds propres ordinaires	-10,41 M	-36,59 M	-69,86 M	-10,34 M
Total des capitaux propres	84,05 M	58,37 M	25,1 M	-10,34 M
Total du passif et des capitaux propres	89,45 M	67,7 M	40,26 M	40,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	44 M	44 M	44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	44 M	44 M	44 M
Actif net par action	-	-0,83	-1,59	-0,24
Actif corporel net	-11,11 M	-39,05 M	-73,19 M	-13,94 M
Actif corporel net par action	-	-0,89	-1,66	-0,32
Total de la dette	2,12 M	3,77 M	10,87 M	45,44 M
Dette nette	-61,42 M	-19,05 M	2,98 M	39,11 M
Dette relative aux contrats de location	13,6 M	31,15 M	39,32 M	35,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8
Stocks - matières premières, total	-	-	-	158 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	14,33 M
Machines, total	2,11 M	2,98 M	3,12 M	2,85 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,41 M	-26,42 M	-33,41 M	-35,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,35 M	2,04 M	2,86 M	4,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,35 M	2,04 M	2,86 M	4,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	58,58 k	600 k	2 M	2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	766	-726	-12 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	240 k	140 k	411 k
Autres activités d'exploitation, total	77,14 k	114 k	294 k	3,28 M
Variation des créances	-1,77 M	-275 k	526 k	-175 k
Variation des stocks	-18,07 M	-14,82 M	12,37 M	5,87 M
Variation des dettes fournisseurs	2,61 M	1,67 M	-1,58 M	572 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	69,35 k	459 k	184 k	-22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,09 M	-36,39 M	-16,61 M	-19,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,21 M	-834 k	-160 k	-591 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7,62 k	596 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-321 k	-2,25 M	-2,81 M	-2,71 M
Autres activités d'investissement, total	-533 k	-266	-485 k	-150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,07 M	-3,09 M	-3,45 M	-2,85 M
Dette à court terme émise, total	-	-	10,82 M	53,16 M
Total de la dette émise	-	-	10,82 M	53,16 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-3,24 M	-28,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-764 k	-1,73 M	-2,45 M	-3,69 M
Total de la dette remboursée	-764 k	-1,73 M	-5,7 M	-32,62 M
Émission d'actions ordinaires	66	502 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	94,46 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	93,7 M	-1,23 M	5,12 M	20,54 M
Variation nette de la trésorerie	63,54 M	-40,71 M	-14,94 M	-1,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,29 k	3,99 k	104 k	325 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-30,25 M	-7,48 M	-13,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-30,17 M	-7,3 M	-9,98 M
Variation du fonds de roulement net	-	12,87 M	-11,56 M	-6,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-764 k	-1,73 M	5,12 M	20,54 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,77	-38,71	-49,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,06	-42,59	-56,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,11	-80,04	-485,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	112,45	62,77	89,41
Analyse des marges
Marge brute %	5,17	3,8	1,35	7,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,83	46,03	36,16	34,28
Marge d’EBITDA %	-135,74	-55,79	-47,57	-43,97
Marge EBITA %	-138,56	-57,03	-48,5	-44,92
Marge d'EBIT %	-138,56	-57,03	-48,5	-44,92
Marge des activités poursuivies %	-99,67	-55,06	-48,47	-50,21
Marge nette %	-99,67	-55,06	-48,47	-50,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-99,67	-55,06	-48,47	-50,21
Marge nette normalisée %	-62,29	-34,41	-30,29	-31,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-63,02	-10,86	-18,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-62,87	-10,59	-13,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,61	1,28	1,78
Rotation des actifs corporels	-	8,5	11,18	7,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	375,37	780,34	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,81	2,55	3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,83	8,14	2,09	0,55
Quick Ratio	13,09	3,45	0,63	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,25	-5,11	-1,15	-0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,97	0,47	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	201,49	143,78	96,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,41	0,63	0,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	200,05	143,61	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,52	6,47	43,31	-439,37
Dette totale / Capital total	2,46	6,07	30,22	129,47
Dette à long terme / Capitaux propres	0,52	3,77	2,74	-79,51
Dette à long terme / Capital total	0,51	3,55	1,91	23,43
Dette totale / Total de l'actif	6,04	13,78	37,65	125,76
EBIT / Charges d'intérêt	-187,56	-240,3	-113,79	-5,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-170,09	-222,36	-104,04	-5,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-211,75	-229,68	-104,59	-5,26
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,15	-0,36	-1,63
Dette nette / EBITDA	4,68	0,75	-0,1	-1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,14	-0,35	-1,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,76	0,73	-0,1	-1,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	359,63	43,63	3,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	238,15	-48,91	457,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	88,92	22,46	-4,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-	89,17	22,15	-4,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	89,17	22,15	-4,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	153,92	26,43	7,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	153,92	26,43	7,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	153,92	26,43	7,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	26,43	7,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-16,24	-48,71	-
Stocks, Croissance 1 an	-	82,01	-37,61	-29,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	44,73	-15,38	119,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-24,32	-40,53	-0,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	251,39	87,43	-80,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	251,61	90,92	-85,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	39,49	-54,37	15,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-74,04	-80,8	269,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-75,26	78,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-75,81	36,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	156,93	21,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	31,44	68,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,1	8,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,01	8,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,01	8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	79,17	16,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	79,17	16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	79,17	16,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	16,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,45	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	6,57	-33,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,66	36,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-32,91	-23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	156,64	-40,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	159,09	-46,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,22	-27,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-77,67	-15,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,13