Flux de Trésorerie Carlin Gold Corporation OTC Markets

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13/07	Carlin Gold Corporation annonce un changement à sa direction générale	CI
13/07	Carlin Gold Corporation annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: CARLIN GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 k	131 k	155 k	142 k	169 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-138 k	-509 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	29,74 k	147 k	184 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	14,22 k	10,86 k	11,27 k	13,75 k	14,52 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-17,99 k	-368 k	196 k	302 k	368 k
Résultat d'Exploitation	17,99 k	368 k	-196 k	-302 k	-368 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	21,76 k	19,69 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	21,76 k	19,69 k
Gains (pertes) de change	379	-14,34 k	-899	138	3,64 k
Autres produits non opérationnels	-12,98 k	-11,68 k	-32,27 k	-10,66 k	-29,61 k
EBT, hors éléments non courants	5,38 k	342 k	-229 k	-291 k	-374 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	72,4 k	47,02 k	-28,52 k	135 k	1,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	738 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	82,47 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Résultat des activités poursuivies	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Résultat net part du groupe	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Résultat net	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,04	0,04	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,04	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,89 M	8,89 M	14,08 M	18,54 M	18,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,04	0,04	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,04	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,89 M	8,89 M	14,08 M	18,54 M	18,74 M
BPA de base normalisé	0	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,2 k	378 k	-184 k	-289 k	-353 k
EBITA	17,99 k	368 k	-196 k	-302 k	-368 k
EBIT	17,99 k	368 k	-196 k	-302 k	-368 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	3,36 k	213 k	-143 k	-182 k	-234 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	105 k	131 k	155 k	131 k	153 k
Frais d'exploration et de forage	-138 k	-509 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	29,74 k	147 k	184 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	29,74 k	147 k	184 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,96 k	199 k	748 k	810 k	762 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	508 k	766 k	1,17 M	943 k	2,1 M
Total des liquidités et VMP	526 k	965 k	1,92 M	1,75 M	2,86 M
Autres créances	2,64 k	5,11 k	32,01 k	27,68 k	18,44 k
Total des créances	2,64 k	5,11 k	32,01 k	27,68 k	18,44 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	8,38 k
Total de l'actif circulant	529 k	970 k	1,95 M	1,78 M	2,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,89 M	1,92 M	2,03 M	2,21 M	2,51 M
Immobilisations corporelles nettes	1,89 M	1,92 M	2,03 M	2,21 M	2,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,42 M	2,89 M	3,99 M	3,99 M	5,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,64 k	26,17 k	20,78 k	38,92 k	38,32 k
Charges à payer, total	673 k	771 k	-	-	6,05 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	658	5,32 k	2,97 k	-
Total du passif circulant	712 k	798 k	26,11 k	41,88 k	44,36 k
Total du passif	712 k	798 k	26,11 k	41,88 k	44,36 k
Actions ordinaires, total	10,6 M	10,6 M	11,88 M	11,88 M	12,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,01 M	-8,51 M	-7,95 M	-8,1 M	-7,12 M
Résultat global et autres	111 k	-	29,74 k	177 k	361 k
Total des fonds propres ordinaires	1,7 M	2,09 M	3,96 M	3,95 M	5,35 M
Total des capitaux propres	1,7 M	2,09 M	3,96 M	3,95 M	5,35 M
Total du passif et des capitaux propres	2,42 M	2,89 M	3,99 M	3,99 M	5,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,89 M	8,89 M	18,54 M	18,54 M	26,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,89 M	8,89 M	18,54 M	18,54 M	19,34 M
Actif net par action	0,19	0,24	0,21	0,21	0,28
Actif corporel net	1,7 M	2,09 M	3,96 M	3,95 M	5,35 M
Actif corporel net par action	0,19	0,24	0,21	0,21	0,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-526 k	-965 k	-1,92 M	-1,75 M	-2,86 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	77,78 k	389 k	563 k	-156 k	987 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	14,22 k	10,86 k	11,27 k	13,75 k	14,52 k
Amortissements et dépréciations, Total	14,22 k	10,86 k	11,27 k	13,75 k	14,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-738 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-72,4 k	-47,02 k	28,52 k	-135 k	-1,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	29,74 k	147 k	184 k
Autres activités d'exploitation, total	-112 k	-409 k	-82,47 k	-	1
Variation des créances	1,06 k	-2,47 k	-26,9 k	4,33 k	9,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-11,31 k	-13,48 k	-5,38 k	18,13 k	-601
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,67 k	98,88 k	6,26 k	-2,36 k	-5,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,5 k	26,35 k	-214 k	-110 k	-172 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,1 k	-43,58 k	-122 k	-195 k	-308 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	15,68 k	197 k	301 k	367 k	209 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-34,42 k	154 k	179 k	172 k	-99,35 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	606 k	-	240 k
Autres activités de financement, total	-	-	-22,2 k	-	-16,68 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	584 k	-	223 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-54,92 k	180 k	549 k	61,97 k	-48,02 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	47,76 k	280 k	-1 M	-203 k	-336 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	47,76 k	280 k	-1 M	-203 k	-336 k
Variation du fonds de roulement net	-72,41 k	-82,94 k	798 k	-20,1 k	-3,35 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,48	8,66	-3,55	-4,74	-4,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,67	12,1	-4,04	-4,78	-4,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,67	20,46	18,61	-3,95	21,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,67	20,46	18,61	-3,95	21,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	1,22	74,88	42,52	65
Quick Ratio	0,74	1,22	74,88	42,52	64,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,03	-8,19	-2,63	-3,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,47	27,59	0,65	1,05	0,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-16,35	-2,55	10,43	6,07	8,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	29,42	-2,88	6,28	3,63	4,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,01	1,08 k	41,15	56,67	22,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-80,42	1,94 k	38,28	54,67	21,59
EBIT, 1 an Croissance %	-80,42	1,94 k	38,28	54,67	21,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,73	399,59	44,94	-127,72	-732,17
Résultat net, Croissance 1 an	-49,73	399,59	44,94	-127,72	-732,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,86	6,25 k	36,6	27,33	28,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,74	399,6	-8,43	-121,05	-725,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,94	1,73	5,76	8,9	13,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,58	19,61	37,88	0,17	34,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,78	22,79	89,17	-0,23	35,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,78	22,79	89,17	-0,23	35,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-228,06	-228,58	-911,06	-48,38	55,87
CAPEX, Croissance 1 an	-19,59	-13,02	179,78	59,63	58,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,35	486,11	2,52 k	-79,75	65,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,38	486,11	2,52 k	-79,75	65,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,07	84,56	139,21	48,71	38,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,8	100,06	229,74	46,25	37,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,8	100,06	229,74	46,25	37,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,64	58,47	169,1	-36,61	32,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,64	58,47	169,1	-36,61	32,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-79,98	97,36	551,97	31,88	27,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,64	58,47	113,88	-56,1	14,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,16	1,84	3,73	7,32	11,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,75	12,9	28,42	17,52	16,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,61	13,43	52,41	37,38	16,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,61	13,43	52,41	37,38	16,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,17	28,32	222,94	104,62	-10,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,04	-16,37	56	111,33	59,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,92	38,34	357,93	130,49	-42,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,39	38,28	357,93	130,49	-42,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,26	59,81	18,37	107,74	39,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,24	43,94	28,65	156,2	37,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,24	43,94	28,65	156,2	37,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,85	64,46	53,83	26,15	36,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,85	64,46	53,83	26,15	36,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-69,17	36,5	37,65	278,26	30,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,85	64,47	31,99	-1,25	6,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,27	2,02	3,13	5,42	9,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,21	12,94	20,68	18,21	23,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,01	12,45	34,51	32,33	36,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,01	12,45	34,51	32,33	36,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,81	-22,79	137,26	75,27	86,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,28	-16,4	25,08	57,2	91,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,31	76,77	89,89	61,92	106,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,2	73,77	89,84	61,92	106,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,88	-0,33	11,21	25,5	26,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,6	-2,95	3,44	19,67	31,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,6	-2,95	3,44	19,67	31,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,02	-2,53	18,04	12,32	44,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,02	-2,53	18,04	12,32	44,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-56,05	-5,01	4,5	16,74	33,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,51	-2,53	7,68	-3,03	24,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,06	2,29	2,85	4,11	6,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,45	8,28	15,24	14,75	18,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,57	3	20,49	21,83	26,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,57	3	20,49	21,83	26,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,56	-33,17	36,83	14,02	60,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,12	-3,68	2,7	21,15	37,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,63	30,31	79	31,96	18,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,63	30,31	77,99	30,61	18,09