Bilan Cargosol Logistics Limited

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543621

INE0KZM01011

Frêt aérien et logistique

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 08:39:41 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,55 ^INR	+9,95%		+9,95%	-25,95%

29/05	Cargosol Logistics Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Cargill va investir 150 millions de dollars dans la production de tourteaux protéinés en France	RE

786f33d0c.yCkb0rASQhZnOuizBbXR3t0N6St5eXDRbx2gIibEKOo.mBBQq8JXD2xTd7D7aoWovJBV0X4LFAOOHFHzG2m-HJ-ORGi-1XwSZlADuQ

Données Financières Publiées: CARGOSOL LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,03 Md	2 Md	1,7 Md	1,14 Md	1,32 Md
Total Chiffre d'affaires	1,03 Md	2 Md	1,7 Md	1,14 Md	1,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	963 M	1,86 Md	1,55 Md	1,08 Md	1,22 Md
Résultat Brut	71,79 M	141 M	153 M	57,82 M	96,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,55 M	11,44 M	13,51 M	9,55 M	11,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,94 M	13,19 M	37,2 M	47,04 M	26,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,24 M	28,24 M	42,53 M	33,05 M	25,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,73 M	52,86 M	93,24 M	89,64 M	64,08 M
Résultat d'Exploitation	38,06 M	87,78 M	59,7 M	-31,82 M	32,79 M
Intérêts payés, total	-14,5 M	-17,26 M	-19,98 M	-29,49 M	-24,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	774 k	1,47 M	1,47 M	1,24 M	1,63 M
Charges d'intérêt nettes	-13,73 M	-15,79 M	-18,51 M	-28,25 M	-22,99 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,04 M	6,71 M	18,71 M	6,96 M	-643 k
Gains (pertes) de change	-483 k	1,82 M	-1,25 M	1,89 M	470 k
Autres produits non opérationnels	-395 k	2 k	-661 k	-3,71 M	-6,57 M
EBT, hors éléments non courants	25,49 M	80,51 M	57,99 M	-54,92 M	3,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	345 k	-	421 k	-	-1,48 M
EBT, elements non courants inclus	25,84 M	80,51 M	58,41 M	-54,92 M	1,58 M
Charge d'impôt	6,19 M	18,43 M	16,35 M	-12,24 M	981 k
Résultat des activités poursuivies	19,65 M	62,08 M	42,06 M	-42,68 M	596 k
Résultat net part du groupe	19,65 M	62,08 M	42,06 M	-42,68 M	596 k
Résultat net	19,65 M	62,08 M	42,06 M	-42,68 M	596 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,65 M	62,08 M	42,06 M	-42,68 M	596 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,65 M	62,08 M	42,06 M	-42,68 M	596 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,62	8,28	4,79	-4,18	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	2,62	8,28	4,79	-4,18	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	8,78 M	10,2 M	10,2 M
Bénéfice net par action - dilué	2,62	8,28	4,79	-4,18	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	2,62	8,28	4,79	-4,18	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	7,5 M	8,78 M	10,2 M	10,2 M
BPA de base normalisé	2,12	6,71	4,13	-3,37	0,19
BPA dilué normalisé	2,12	6,71	4,13	-3,37	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	43 M	101 M	96,16 M	14,43 M	59,04 M
EBITA	38,06 M	87,78 M	59,7 M	-31,82 M	32,79 M
EBIT	38,06 M	87,78 M	59,7 M	-31,82 M	32,79 M
EBITDAR	49,44 M	107 M	99,42 M	15,74 M	60,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,04 Md	2,01 Md	1,7 Md	1,14 Md	1,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,95	22,89	27,99	22,29	62,21
Impôts intérieurs courants	6 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	6 M	18,2 M	16,21 M	-	-
Impôts intérieurs différés	187 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	187 k	226 k	-2,88 M	-12,35 M	981 k
Résultat net normalisé	15,93 M	50,32 M	36,24 M	-34,33 M	1,91 M
Provisions de pension	76 k	-122 k	2,78 M	-222 k	101 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,11 M	5,1 M	10,25 M	8,24 M	10,56 M
Dépense de marketing	4,11 M	5,1 M	10,25 M	8,24 M	10,56 M
Charges locatives nettes, total	6,44 M	6,34 M	3,26 M	1,3 M	1,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,68 M	4,39 M	2,19 M	1,14 M	1,02 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,76 M	1,95 M	1,07 M	166 k	391 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,79 M	4,64 M	2,55 M	2,53 M	1,88 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,11 M	53,9 M	1,86 M	9,7 M	5,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,92 M	6,2 M	-	4,26 M
Total des liquidités et VMP	1,11 M	59,82 M	8,06 M	9,7 M	9,55 M
Créances clients, total	268 M	266 M	312 M	314 M	304 M
Autres créances	43 k	-	436 k	3,35 M	1,9 M
Notes à recevoir	536 k	1,03 M	638 k	5 k	3 k
Total des créances	269 M	267 M	313 M	317 M	306 M
Dépenses payées d'avance	1,83 M	1,9 M	7,71 M	2,31 M	6,24 M
Autres actifs à court terme, total	639 k	29,87 M	10,23 M	21,4 M	15,65 M
Total de l'actif circulant	273 M	359 M	339 M	351 M	338 M
Immobilisations corporelles brutes	65,07 M	138 M	331 M	340 M	-
Amortissements cumulés	-33,91 M	-46,03 M	-80,8 M	-127 M	-
Immobilisations corporelles nettes	31,16 M	91,87 M	251 M	213 M	183 M
Investissements à long terme	25,75 M	32,49 M	37,14 M	30,74 M	32,74 M
Goodwill	3,55 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M	3,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	455 k	1,6 M	1,15 M	835 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,67 M	1,45 M	4,33 M	16,68 M	15,7 M
Autres actifs à long terme, total	76,12 M	89,58 M	9,81 M	21,86 M	25,64 M
Total des actifs	411 M	578 M	646 M	638 M	600 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 M	152 M	102 M	95,25 M	84,73 M
Charges à payer, total	18,03 M	33,91 M	12,64 M	15,91 M	18,7 M
Emprunts à court terme	69,25 M	112 M	113 M	139 M	135 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,17 M	32,16 M	27,27 M	32,33 M	28,17 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7 k	7 k
Autres passifs à court terme	15 k	4,45 M	6,15 M	6,67 M	8,97 M
Total du passif circulant	221 M	334 M	261 M	289 M	276 M
Dette à long terme	89,04 M	81,7 M	111 M	118 M	92,57 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,04 M	1,51 M	3,66 M	3,88 M	4,3 M
Autres passifs non courants	1,01 M	798 k	1,61 M	1,57 M	1,57 M
Total du passif	313 M	418 M	378 M	413 M	374 M
Actions ordinaires, total	25 M	75 M	102 M	102 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	38,86 M	38,86 M	38,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,9 M	84,98 M	127 M	84,36 M	84,96 M
Total des fonds propres ordinaires	97,9 M	160 M	268 M	225 M	226 M
Total des capitaux propres	97,9 M	160 M	268 M	225 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	411 M	578 M	646 M	638 M	600 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 M	7,5 M	10,2 M	10,2 M	10,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	7,5 M	10,2 M	10,2 M	10,2 M
Actif net par action	13,05	21,33	26,26	22,08	22,14
Actif corporel net	94,34 M	156 M	263 M	221 M	221 M
Actif corporel net par action	12,58	20,8	25,76	21,62	21,71
Total de la dette	173 M	226 M	251 M	289 M	256 M
Dette nette	172 M	166 M	243 M	280 M	246 M
Dette relative aux PBO non financés	1,81 M	1,93 M	4,94 M	5,1 M	5,64 M
Dette relative aux contrats de location	51,53 M	50,7 M	26,09 M	10,44 M	11,28 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,66 M	32,37 M	37,02 M	30,62 M	29,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	520 k	520 k	520 k	520 k	-
Bâtiments, total	15,16 M	16,91 M	119 M	119 M	-
Machines, total	49,39 M	50 M	86,81 M	91,14 M	-
Employés à temps plein	84	-	75	63	76

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	19,65 M	62,08 M	42,06 M	-42,68 M	596 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,94 M	13,19 M	36,46 M	46,25 M	26,25 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,94 M	13,19 M	36,46 M	46,25 M	26,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	731 k	786 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-345 k	-	-478 k	-	1,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-643 k
Autres activités d'exploitation, total	9,78 M	2,85 M	21,72 M	7,3 M	23,65 M
Variation des créances	-93,01 M	2,13 M	-55,58 M	-8 M	9,29 M
Variation des dettes fournisseurs	57,6 M	33,26 M	-49,67 M	-7,14 M	-10,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,63 M	-22,16 M	-2,69 M	-64 k	3,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,26 M	91,36 M	-7,44 M	-3,55 M	53,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,62 M	-74,35 M	-132 M	-9,31 M	-1,82 M
Vente d'immobilisations corporelles	575 k	-	758 k	-	4,28 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87 k	-32 k	14,06 M	13,4 M	1,04 M
Autres activités d'investissement, total	773 k	1,02 M	1,62 M	2,58 M	3,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,36 M	-73,36 M	-116 M	6,68 M	7,12 M
Dette à long terme émise, total	27,55 M	63,89 M	25,92 M	37,9 M	-
Total de la dette émise	27,55 M	63,89 M	25,92 M	37,9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-33,68 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-33,68 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	75,6 M	-	-
Autres activités de financement, total	-14,5 M	-29,08 M	-30,38 M	-33,2 M	-31,21 M
Flux de trésorerie de financement	13,05 M	34,81 M	71,13 M	4,71 M	-64,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-51 k	52,8 M	-52,04 M	7,84 M	-4,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,5 M	17,26 M	20,64 M	33,2 M	31,21 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,15 M	25,1 M	5,08 M	9,53 M	5,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-26,8 M	9,35 M	-171 M	-7,9 M	31,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,73 M	20,13 M	-159 M	10,53 M	46,77 M
Variation du fonds de roulement net	26,84 M	-26,44 M	101 M	7,31 M	-1,85 M
Dette nette émise (remboursée)	27,55 M	63,89 M	25,92 M	37,9 M	-33,68 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,72	11,09	6,1	-3,1	3,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,6	16,7	8,25	-3,85	4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,31	48,15	19,66	-17,31	0,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,31	48,15	19,66	-17,31	0,26
Analyse des marges
Marge brute %	6,94	7,02	8,99	5,09	7,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02	0,57	0,79	0,84	0,91
Marge d’EBITDA %	4,16	5,04	5,65	1,27	4,47
Marge EBITA %	3,68	4,38	3,51	-2,8	2,48
Marge d'EBIT %	3,68	4,38	3,51	-2,8	2,48
Marge des activités poursuivies %	1,9	3,1	2,47	-3,76	0,05
Marge nette %	1,9	3,1	2,47	-3,76	0,05
Net Avail. Pour la marge commune %	1,9	3,1	2,47	-3,76	0,05
Marge nette normalisée %	1,54	2,51	2,13	-3,02	0,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,59	0,47	-10,05	-0,7	2,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,71	1	-9,32	0,93	3,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,92	4,05	2,78	1,77	2,13
Rotation des actifs corporels	43,23	32,58	9,93	4,89	6,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,66	7,5	5,89	3,63	4,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,07	1,3	1,21	1,23
Quick Ratio	1,22	0,98	1,23	1,13	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,27	-0,03	-0,01	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,26	48,68	61,99	100,8	85,47
Délais de paiement des fournisseurs	33,92	26,48	29,99	33,56	26,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	177,18	140,96	93,85	128,47	113,22
Dette totale / Capital total	63,92	58,5	48,41	56,23	53,1
Dette à long terme / Capitaux propres	90,95	51,07	41,61	52,36	40,99
Dette à long terme / Capital total	32,81	21,19	21,47	22,92	19,23
Dette totale / Total de l'actif	76,17	72,33	58,52	64,69	62,35
EBIT / Charges d'intérêt	2,62	5,09	2,99	-1,08	1,33
EBITDA / Charges d'intérêt	2,97	5,85	4,81	0,49	2,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,61	1,54	-1,8	0,17	2,32
Dette totale / EBITDA	4,03	2,23	2,61	20,05	4,33
Dette nette / EBITDA	4,01	1,64	2,53	19,38	4,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,42	8,47	-6,98	56,47	4,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,37	6,23	-6,76	54,57	4,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,72	93,67	-15,1	-33,26	16,25
Résultat brut, Croissance 1 an	48,37	95,91	8,75	-62,2	67,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,31	134,8	-4,76	-84,99	287,99
EBITA, 1 an Croissance en %	32,35	130,63	-31,99	-153,3	-203,04
EBIT, 1 an Croissance %	32,35	130,63	-31,99	-153,3	-203,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,09	215,95	-32,25	-201,48	-101,4
Résultat net, Croissance 1 an	56,09	215,95	-32,25	-201,48	-101,4
Résultat net normalisé sur 1 an	62	215,83	-27,97	-194,71	-105,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,09	215,95	-42,13	-187,35	-101,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	53,04	-0,79	17,07	0,67	-2,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	86,45	194,85	172,8	-14,87	-14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,22	40,78	11,68	-1,25	-5,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,31	65,32	68,45	-16,07	0,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,11	63,42	67,46	-15,93	0,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-73,96	1,64 k	-108,15	-52,3	-1,6 k
CAPEX, Croissance 1 an	687,83	279,03	77,77	-92,96	-80,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-285,63	-134,88	-1,93 k	-95,55	-1,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178	-213,53	-887,62	-106,39	195,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,18	76,98	28,23	-24,73	-11,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,18	70,49	45,96	-35,88	-20,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,89	76,26	49,54	-62,19	-21,64
EBITA, 2 ans CAGR %	25,25	74,71	25,24	-39,79	-25,89
EBIT, 2 ans CAGR %	25,25	74,71	25,24	-39,79	-25,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,26	122,07	46,3	-17,08	-88,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,26	122,07	46,3	-17,08	-88,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,46	126,19	50,83	-17,41	-77,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,39	122,07	35,22	-28,9	-88,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,01	23,22	7,77	8,56	-1,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,21	134,47	183,61	52,39	-14,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,59	39,49	25,39	5,03	-3,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,25	44,5	66,88	18,9	-8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,11	42,99	65,43	18,65	-8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,69	112,74	18,98	-80,29	167,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	131,51	446,45	159,58	-64,62	-88,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-19,54	152,66	-8,08	-57,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-5,89	199,03	-27,66	-46,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	53,14	38,54	3,15	-12,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	45,33	46,76	-6,96	-11,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	52,49	43,56	-30,51	-16,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	53,52	27,57	-5,8	-27,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	53,52	27,57	-5,8	-27,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	71,41	49,49	29,51	-78,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	71,41	49,49	29,51	-78,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	74,28	54,46	29,16	-66,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	71,54	41,85	16,89	-80,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	19,41	21,13	5,35	4,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	70,11	146,61	89,89	25,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	29,07	29,53	15,8	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	35,93	52,08	32,71	12,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	34,56	50,72	32,01	12,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	48,28	-28,3	-12,27	-16,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	172,86	275,83	-22,01	-70,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	127,99	-33,46	49,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	91,07	-15,93	32,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,27	15,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,76	14,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,71	12,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,57	2,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,57	2,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,2	-45,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,2	-45,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,28	-27,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,6	-48,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,95	11,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,79	61,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,86	15,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,84	24,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	27,96	23,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,85	21,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,52	-6,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,52