Ratios Financiers CardioComm Solutions, Inc. OTC Markets

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CA14159N2086

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:25:29 06/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007300 ^USD	-1,35%		-33,03%	-

08/06	CardioComm Solutions et Predictiv AI concluent une collaboration stratégique dans l'intelligence artificielle	CI
01/05	CardioComm Solutions, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CARDIOCOMM SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	683 k	996 k	876 k	527 k	272 k
Total Chiffre d'affaires	683 k	996 k	876 k	527 k	272 k
Coût des marchandises vendues, total	63,76 k	255 k	128 k	18,84 k	50,41 k
Résultat Brut	619 k	740 k	749 k	508 k	222 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	740 k	724 k	863 k	674 k	695 k
Provision pour créances douteuses	-	3,62 k	1,5 k	29,97 k	15,24 k
Rémunération à base d'actions (IS)	6,59 k	6,03 k	-	3,55 k	2,5 k
Dépenses de R&D	11,14 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,63 k	28,72 k	24,44 k	28,99 k	28,67 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	787 k	763 k	889 k	737 k	741 k
Résultat d'Exploitation	-168 k	-22,48 k	-140 k	-229 k	-520 k
Intérêts payés, total	-25,87 k	-23,09 k	-28,67 k	-37,93 k	-47,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-25,87 k	-23,09 k	-28,67 k	-37,93 k	-47,44 k
Gains (pertes) de change	-3 k	23,16 k	-6,96 k	-583	658
Autres produits non opérationnels	-68,91 k	19,95 k	78,44 k	72,94 k	37 k
EBT, hors éléments non courants	-266 k	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	228 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	37,92 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Résultat des activités poursuivies	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Résultat net part du groupe	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Résultat net	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	151 M	151 M	171 M	195 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	151 M	151 M	171 M	195 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-164 k	-17,42 k	-136 k	-226 k	-516 k
EBITA	-168 k	-22,48 k	-140 k	-229 k	-520 k
EBIT	-168 k	-22,48 k	-140 k	-229 k	-520 k
EBITDAR	-156 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	683 k	996 k	876 k	527 k	272 k
Résultat net normalisé	-166 k	-1,53 k	-60,83 k	-122 k	-331 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,01 k	2,99 k	1,11 k	5,03 k	3,19 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,31 k	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,31 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	403 k	210 k	229 k	153 k	200 k
Dépense en recherche et de développement	11,14 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	7,79 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,34 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,45 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	35,18 k	18,51 k	-	3,55 k	2,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,18 k	18,51 k	-	3,55 k	2,5 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 k	56,3 k	90,94 k	64,04 k	47,04 k
Total des liquidités et VMP	108 k	56,3 k	90,94 k	64,04 k	47,04 k
Créances clients, total	259 k	129 k	97,11 k	30,52 k	41,43 k
Autres créances	-	6,16 k	9,33 k	10,51 k	10,86 k
Total des créances	259 k	135 k	106 k	41,03 k	52,29 k
Stocks	50,47 k	40,58 k	41,95 k	27,19 k	10,32 k
Dépenses payées d'avance	-	13,55 k	18,07 k	25,75 k	10,94 k
Autres actifs à court terme, total	16,88 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	434 k	246 k	257 k	158 k	121 k
Immobilisations corporelles brutes	476 k	460 k	516 k	497 k	475 k
Amortissements cumulés	-428 k	-433 k	-437 k	-440 k	-443 k
Immobilisations corporelles nettes	48,12 k	26,67 k	79,27 k	57,05 k	32,06 k
Autres immobilisations incorporelles, total	4,61 k	7,53 k	5,33 k	3,57 k	2,39 k
Total des actifs	486 k	280 k	342 k	219 k	155 k
Passifs
Comptes à payer, total	158 k	116 k	129 k	31,32 k	33,04 k
Charges à payer, total	84 k	42,39 k	73,82 k	51,34 k	58,58 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	15,1 k
Part à court terme de la dette à long terme	400 k	324 k	416 k	231 k	517 k
Part à court terme des contrats de location	17,07 k	20,14 k	21,97 k	24,41 k	26,44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	231 k	184 k	154 k	131 k	61,63 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	889 k	687 k	796 k	469 k	712 k
Dette à long terme	-	-	-	-	132 k
Contrats de location à long terme	20,73 k	-	50,85 k	26,44 k	-
Total du passif	910 k	687 k	847 k	495 k	844 k
Actions ordinaires, total	30,19 M	30,22 M	30,23 M	30,65 M	30,69 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,15 M	-35,15 M	-35,25 M	-35,45 M	-35,98 M
Résultat global et autres	4,54 M	4,53 M	4,52 M	4,52 M	4,59 M
Total des fonds propres ordinaires	-423 k	-407 k	-505 k	-277 k	-689 k
Total des capitaux propres	-423 k	-407 k	-505 k	-277 k	-689 k
Total du passif et des capitaux propres	486 k	280 k	342 k	219 k	155 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	151 M	151 M	193 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	151 M	151 M	193 M	198 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-428 k	-415 k	-510 k	-280 k	-692 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	437 k	345 k	489 k	282 k	691 k
Dette nette	330 k	288 k	398 k	218 k	644 k
Dette relative aux contrats de location	62,31 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	27,19 k	10,32 k
Machines, total	439 k	441 k	443 k	448 k	451 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	260 k	5,01 k	6,51 k	36,48 k	45,83 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	283	-2,46 k	-97,33 k	-195 k	-529 k
Dépréciation et amortissement - CF	27,1 k	23,66 k	22,24 k	27,23 k	27,49 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,1 k	23,66 k	22,24 k	27,23 k	27,49 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,54 k	5,07 k	2,2 k	1,76 k	1,18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	35,18 k	18,51 k	-	3,55 k	2,5 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	188 k	2,99 k	-1,73 k	31,53 k	42,64 k
Variation des créances	-148 k	130 k	31,82 k	65,41 k	-10,92 k
Variation des stocks	36,05 k	9,89 k	-1,37 k	14,76 k	16,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-232 k	-88,93 k	23,69 k	-28,85 k	50,89 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-19,61 k	-47,37 k	-29,08 k	-23,78 k	-69,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,96 k	3,33 k	-4,52 k	-7,69 k	14,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-121 k	54,52 k	-54,07 k	-111 k	-453 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,2 k	-2,02 k	-5 k	-2,5 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,63 k	-7,99 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,63 k	-10,19 k	-2,02 k	-5 k	-2,5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	110 k	-	112 k	156 k	482 k
Total de la dette émise	110 k	-	112 k	156 k	482 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,41 k	-95,65 k	-21,25 k	-67 k	-43,5 k
Total de la dette remboursée	-25,41 k	-95,65 k	-21,25 k	-67 k	-43,5 k
Émission d'actions ordinaires	25 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	109 k	-95,65 k	90,73 k	88,76 k	439 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-14,34 k	-51,32 k	34,64 k	-26,9 k	-17 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,5 k	22,8 k	10,4 k	6,4 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-433 k	15,31 k	-45,38 k	-211 k	-365 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-417 k	29,74 k	-27,46 k	-187 k	-336 k
Variation du fonds de roulement net	373 k	-6,75 k	-37,7 k	71,51 k	39,68 k
Dette nette émise (remboursée)	84,09 k	-95,65 k	90,73 k	88,76 k	439 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,81	-3,67	-28,17	-51,06	-173,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	60,01	57,63	224,46	2,84 k	-9,19 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,05	0,59	21,34	49,81	109,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,05	0,59	21,34	49,81	109,63
Analyse des marges
Marge brute %	90,66	74,35	85,43	96,42	81,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	108,5	72,75	98,46	128,03	255,38
Marge d’EBITDA %	-23,98	-1,75	-15,57	-42,92	-189,77
Marge EBITA %	-24,63	-2,26	-15,99	-43,48	-190,95
Marge d'EBIT %	-24,63	-2,26	-15,99	-43,48	-190,95
Marge des activités poursuivies %	0,04	-0,25	-11,1	-36,94	-194,55
Marge nette %	0,04	-0,25	-11,1	-36,94	-194,55
Net Avail. Pour la marge commune %	0,04	-0,25	-11,1	-36,94	-194,55
Marge nette normalisée %	-24,35	-0,15	-6,94	-23,09	-121,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-63,51	1,54	-5,18	-40,02	-134,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-61,14	2,99	-3,13	-35,52	-123,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,61	2,6	2,82	1,88	1,46
Rotation des actifs corporels	17,41	26,63	16,55	7,73	6,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,7	5,14	7,75	8,25	7,57
Rotation des stocks (stock moyen)	0,93	5,61	3,1	0,55	2,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,36	0,32	0,34	0,17
Quick Ratio	0,41	0,28	0,25	0,22	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,08	-0,07	-0,24	-0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	98,71	71,05	47,07	44,35	48,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	392,12	65,05	117,92	671,4	135,77
Délais de paiement des fournisseurs	2,86 k	203,71	347,08	7,18 k	350,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,37 k	-67,61	-182,09	-6,47 k	-166,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,29	-84,61	-96,96	-101,91	-100,26
Dette totale / Capital total	3,14 k	-549,76	-3,19 k	5,34 k	38,53 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,9	-	-10,08	-9,56	-19,2
Dette à long terme / Capital total	148,9	-	-331,34	501,14	7,38 k
Dette totale / Total de l'actif	187,03	245,62	247,56	226,5	544,67
EBIT / Charges d'intérêt	-6,5	-0,97	-4,89	-6,04	-10,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,45	0,05	-4,11	-5,32	-10,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,45	-0,04	-4,18	-5,45	-10,43
Dette totale / EBITDA	-3,1	294,06	-4,15	-1,4	-1,4
Dette nette / EBITDA	-2,34	246,02	-3,38	-1,08	-1,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,1	-335,25	-4,08	-1,36	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,34	-280,48	-3,32	-1,05	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,24	45,9	-11,99	-39,91	-48,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,77	19,66	1,12	-32,17	-56,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,05 k	-89,52	683,64	65,63	128,49
EBITA, 1 an Croissance en %	822,5	-86,83	523,27	63,42	126,94
EBIT, 1 an Croissance %	822,5	-86,83	523,27	63,42	126,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,44	-967,49	3,86 k	99,92	172,12
Résultat net, Croissance 1 an	-100,44	-967,49	3,86 k	99,92	172,12
Résultat net normalisé sur 1 an	82,61	-93,48	3,87 k	99,92	172,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,22	-1,7 k	3,92 k	76,67	139,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	134,38	-50,17	-24,68	-68,58	35,77
Stocks, Croissance 1 an	-41,67	-19,6	3,37	-35,18	-62,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,84	-44,58	197,27	-28,03	-43,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,9	-42,5	22,26	-36,07	-29,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,48	-3,07	22,93	-45,07	146,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,84	-3,79	23,89	-45,19	149,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-406,59	-145,13	-199,18	104,67	309,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-80,13	147,23	-49,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13 k	-103,5	-417,51	364,53	73,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,13 k	-107,1	-192,34	581,34	79,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,68	9,22	13,32	-27,28	-44,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,52	0,39	10	-17,18	-45,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,9	10,54	-9,39	260,27	94,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,37	11,08	-9,39	219,15	92,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,37	11,08	-9,39	219,15	92,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-98,37	-80,35	1,75 k	790,26	133,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-98,37	-80,35	1,75 k	790,26	133,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,7	-87,02	60,81	790,37	133,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-98,86	-81,12	2,44 k	742,62	105,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,99	8,07	-38,74	-51,35	-34,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,08	-31,51	-8,83	-18,14	-50,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,66	-6,18	28,35	46,27	-36,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,65	-11,93	-16,15	-11,59	-32,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,93	-21,54	9,16	-17,82	16,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,25	-22,05	9,18	-17,6	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,71	17,63	-33,1	42,47	189,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-59,43	-	-29,92	11,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,15	113,49	-67,79	284,05	183,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,23	-14,2	-74,4	150,82	249,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,07	4,41	1,64	-8,28	-35,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,36	2,22	0,64	-6,37	-33,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,88	-72,13	112,35	10,79	209,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,31	-69,69	97,38	10,29	184,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,31	-69,69	97,38	10,29	184,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-92,12	-86,78	15,23	782,61	499,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-92,12	-86,78	15,23	782,61	499,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,76	-86,21	-12,56	72,91	499,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-93,81	-87,19	12,72	943,42	453,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,94	0,62	-4,19	-50,96	-31,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,47	-14,66	-21,44	-18,63	-36,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	158,5	-13,18	37,8	5,84	6,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,57	-4,72	-1,75	-23,4	-17,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,94	-22,67	-8,87	-13,17	18,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,6	-23,1	-9,03	-13,23	19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,39	-4,14	11,12	-2,88	102,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-27,88	-46,7	-	-37,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	138,27	-66,29	138,17	-21,6	194,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,63	-59,16	-12,08	-23,56	124,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,21	-10,56	-4,01	-9,65	-20,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,92	-13,64	-0,77	-6,03	-21,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,49	-41,07	-22,06	-22,42	105,03
EBITA, 5 ans CAGR %	4,26	-37,93	-21,69	-22,27	95,45
EBIT, 5 ans CAGR %	4,26	-37,93	-21,69	-22,27	95,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-58,52	-42,66	-29,95	-28,78	52,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-58,52	-42,66	-29,95	-28,78	52,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	63,07	-50,04	-29,95	-26,96	29,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-65,31	-44,1	-31,31	-31,64	43,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,85	-30,66	-32,47	-24,76	-17,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-26,48	-25,68	-16	-16,07	-34,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	109,06	79,3	95,36	6,96	1,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,8	-28,9	-20,69	-7,53	-15,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	117,93	-3,21	46,84	-20,77	0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	122,63	-3,6	49,13	-20,95	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,96	-28,5	-22,43	12,33	62,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	12,15	-4,13	-3,13	-28,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	35,54	-41,42	7,21	-12	155,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,23	-30,4	-16,98	-15,59	52,74