Ratios Financiers Capstone Companies, Inc.

Actions

CAPC

US14070F2011

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:30:00 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^USD	-6,25%		-16,67%	+118,02%

14/05	Capstone Companies, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/04	Capstone Companies, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAPSTONE COMPANIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	686 k	346 k	192 k	143 k	-
Total Chiffre d'affaires	686 k	346 k	192 k	143 k	-
Coût des marchandises vendues, total	639 k	949 k	458 k	38,02 k	-
Résultat Brut	47,21 k	-603 k	-266 k	105 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,09 M	2,12 M	1,27 M	556 k	296 k
Dépenses de R&D	309 k	204 k	101 k	6,23 k	2,19 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,4 M	2,32 M	1,37 M	562 k	298 k
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-2,92 M	-1,63 M	-456 k	-298 k
Intérêts payés, total	-48,97 k	-69,69 k	-104 k	-90,94 k	-27,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-48,97 k	-69,69 k	-104 k	-90,94 k	-27,33 k
Autres produits non opérationnels	456 k	80,95 k	28,11 k	4	-
EBT, hors éléments non courants	-1,95 M	-2,91 M	-1,71 M	-547 k	-325 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-539 k	-773 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-17,9 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	314 k	49 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,95 M	-2,6 M	-1,66 M	-1,09 M	-1,12 M
Charge d'impôt	15,06 k	67,5 k	34,95 k	-124 k	-196 k
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-2,66 M	-1,7 M	-962 k	-920 k
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-2,66 M	-1,7 M	-962 k	-920 k
Résultat net	-1,96 M	-2,66 M	-1,7 M	-962 k	-920 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-2,66 M	-1,7 M	-962 k	-920 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-2,66 M	-1,7 M	-962 k	-920 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,2 M	48,85 M	48,83 M	48,83 M	48,83 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,2 M	48,85 M	48,83 M	48,83 M	48,83 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,35 M	-2,9 M	-1,61 M	-442 k	-287 k
EBITA	-2,36 M	-2,92 M	-1,63 M	-456 k	-298 k
EBIT	-2,36 M	-2,92 M	-1,63 M	-456 k	-298 k
EBITDAR	-2,2 M	-2,75 M	-1,51 M	-440 k	-286 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,77	-2,6	-2,1	11,44	17,56
Impôts intérieurs courants	823	56,08 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	823	56,08 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	14,23 k	11,77 k	34,95 k	-124 k	-
Total des impôts différés	14,23 k	11,77 k	34,95 k	-124 k	-
Résultat net normalisé	-1,22 M	-1,82 M	-1,07 M	-342 k	-203 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	69,69 k	104 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23,42 k	285 k	11,9 k	120	-
Dépense de marketing	28,57 k	360 k	75,89 k	17,31 k	-
Dépenses générales et administratives	789 k	935 k	722 k	399 k	296 k
Dépense en recherche et de développement	309 k	204 k	101 k	6,23 k	2,19 k
Charges locatives nettes, total	145 k	146 k	95,94 k	2,48 k	900
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	86,75 k	54,55 k	36,35 k	1,33 k	566
Amortissement imputé des contrats de location simple	58,17 k	91,14 k	59,58 k	1,16 k	334
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	15,62 k	7,84 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	15,62 k	7,84 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,28 M	61,46 k	36,47 k	15,85 k	39,12 k
Total des liquidités et VMP	1,28 M	61,46 k	36,47 k	15,85 k	39,12 k
Créances clients, total	1,48 k	7,72 k	-	-	-
Autres créances	285 k	-	9,57 k	-	-
Total des créances	286 k	7,72 k	9,57 k	-	-
Stocks	509 k	412 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	501 k	37,09 k	22,12 k	20,46 k	19,98 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,57 M	519 k	68,16 k	36,3 k	59,1 k
Immobilisations corporelles brutes	311 k	120 k	42,97 k	42,97 k	-
Amortissements cumulés	-135 k	-86,29 k	-	-14,32 k	-
Immobilisations corporelles nettes	176 k	34,15 k	42,97 k	28,65 k	-
Goodwill	1,31 M	1,31 M	1,31 M	773 k	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11,15 k	24,04 k	-	-	-
Total des actifs	4,07 M	1,89 M	1,42 M	838 k	59,1 k
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	38,06 k	69,27 k	300	3,85 k
Charges à payer, total	366 k	269 k	734 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	2,54 M	181 k	514 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	620 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	70,16 k	37,54 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	46,32 k	1,93 k	1,2 k	-	-
Total du passif circulant	609 k	967 k	3,35 M	181 k	518 k
Dette à long terme	1,03 M	1,18 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	37,53 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	274 k	285 k	320 k	196 k	-
Total du passif	1,95 M	2,43 M	3,67 M	377 k	518 k
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	77	77
Actions privilégiées Convertibles	2	2	2	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2	2	2	77	77
Actions ordinaires, total	4,89 k	4,88 k	4,88 k	4,88 k	4,88 k
Primes d'émissions d'actions	8,55 M	8,55 M	8,55 M	12,22 M	12,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,44 M	-9,1 M	-10,8 M	-11,76 M	-12,68 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-119 k
Total des fonds propres ordinaires	2,12 M	-545 k	-2,24 M	461 k	-459 k
Total des capitaux propres	2,12 M	-545 k	-2,24 M	461 k	-459 k
Total du passif et des capitaux propres	4,07 M	1,89 M	1,42 M	838 k	59,1 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,89 M	48,83 M	48,83 M	48,83 M	48,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,89 M	48,83 M	48,83 M	48,83 M	48,83 M
Actif net par action	0,04	-0,01	-0,05	0,01	-0,01
Actif corporel net	810 k	-1,86 M	-3,55 M	-312 k	-459 k
Actif corporel net par action	0,02	-0,04	-0,07	-0,01	-0,01
Total de la dette	1,14 M	1,84 M	2,54 M	181 k	514 k
Dette nette	-139 k	1,78 M	2,5 M	165 k	475 k
Dette relative aux contrats de location	1,16 M	1,17 M	767 k	19,88 k	7,2 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks de produits finis, total	509 k	946 k	-	-	-
Machines, total	212 k	86,29 k	42,97 k	42,97 k	-
Employés à temps plein	9	7	5	5	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,96 M	-2,66 M	-1,7 M	-962 k	-920 k
Dépréciation et amortissement - CF	9,85 k	25,64 k	-	14,32 k	10,74 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,85 k	25,64 k	-	14,32 k	10,74 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-17,9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	51,28 k	-	539 k	773 k
Rémunération à base d'actions (CF)	15,62 k	7,84 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	119 k	295 k	175 k	-33,43 k	-133 k
Variation des créances	119 k	-6,24 k	7,72 k	-	-
Variation des stocks	-500 k	96,93 k	412 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-287 k	-229 k	495 k	141 k	3,55 k
Variation de l'impôt sur le revenu	576 k	285 k	-	-	-
Variation des impôts différés	14,26 k	11,42 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-474 k	222 k	-8,1 k	11,24 k	472
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,37 M	-1,9 M	-615 k	-290 k	-283 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-31,93 k	-	-42,97 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31,93 k	-	-42,97 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	269 k	306 k
Dette à long terme émise, total	1,02 M	700 k	632 k	-	-
Total de la dette émise	1,02 M	700 k	632 k	269 k	306 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,44 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-11,66 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,46 M	688 k	632 k	269 k	306 k
Variation nette de la trésorerie	53,72 k	-1,22 M	-25 k	-20,62 k	23,27 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,03 M	-1,23 M	-209 k	-1,12 M	-188 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-1,18 M	-144 k	-1,06 M	-171 k
Variation du fonds de roulement net	517 k	-610 k	-921 k	793 k	-4,03 k
Dette nette émise (remboursée)	1,02 M	700 k	632 k	269 k	306 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,21	-61,25	-61,69	-25,23	-41,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,95	-80,18	-128,28	-60,67	-53,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,44	-337,87	121,73	108,09	-90,66 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,44	-337,87	121,73	108,08	-98,1 k
Analyse des marges
Marge brute %	6,88	-173,91	-138,23	73,46	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	305,35	610,5	659,71	387,74	-
Marge d’EBITDA %	-342,06	-835,81	-837,36	-308,63	-
Marge EBITA %	-343,5	-843,21	-850,71	-318,63	-
Marge d'EBIT %	-343,5	-843,21	-850,71	-318,63	-
Marge des activités poursuivies %	-286,3	-768,82	-882,75	-671,73	-
Marge nette %	-286,3	-768,82	-882,75	-671,73	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-286,3	-768,82	-882,75	-671,73	-
Marge nette normalisée %	-177,57	-524,98	-556,29	-238,82	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-295,52	-353,9	-108,77	-782,39	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-291,06	-341,33	-75,03	-742,71	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,12	0,12	0,13	-
Rotation des actifs corporels	3,53	3,3	4,98	4	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,29	75,35	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,47	2,06	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,23	0,54	0,02	0,2	0,11
Quick Ratio	2,57	0,07	0,01	0,09	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,9	-1,97	-0,18	-1,6	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,34	4,84	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,94	177,15	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	59,69	35,19	-	334,85	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,59	146,8	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,63	-337,34	-113,32	39,2	-112,04
Dette totale / Capital total	34,91	142,13	850,64	28,16	930,88
Dette à long terme / Capitaux propres	50,32	-216,75	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	32,75	91,32	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,89	128,87	257,47	44,98	876,7
EBIT / Charges d'intérêt	-48,1	-41,92	-15,76	-5,02	-10,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,94	-39,47	-15,51	-4,86	-10,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,6	-39,47	-15,93	-4,86	-10,5
Dette totale / EBITDA	-0,52	-0,67	-1,58	-0,41	-1,79
Dette nette / EBITDA	0,06	-0,65	-1,56	-0,37	-1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,67	-1,54	-0,41	-1,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	-0,65	-1,52	-0,37	-1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,24	-49,48	-44,53	-25,45	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-90,63	-1,38 k	-55,91	-139,62	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,76	23,44	-43,43	-72,52	-35,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,31	24,01	-43,04	-72,08	-34,78
EBIT, 1 an Croissance %	-4,31	24,01	-43,04	-72,08	-34,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,63	35,65	-36,31	-43,27	-4,39
Résultat net, Croissance 1 an	-17,63	35,65	-36,31	-43,27	-4,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,85	49,35	-40,17	-68	-40,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,81	33,84	-36,28	-43,27	-4,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-98,77	421	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	5,7 k	-18,99	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,71	-80,55	25,82	-33,33	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,03	-53,61	-24,65	-41,13	-92,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,35	-329,45	91,31	-91,22	47,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,89	-125,7	311,05	-120,56	-199,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,63	-19,68	-67,73	-52,88	-2,28
CAPEX, Croissance 1 an	136,5	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,79	-39,5	-82,5	436,24	-83,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,2	-40,76	-87,47	637,95	-83,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-76,49	-64,64	-47,07	-35,7	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-86,07	9,37	137,21	-58,21	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,48	8,99	-17,18	-60,57	-57,77
EBITA, 2 ans CAGR %	58,91	8,93	-16,7	-60,12	-57,33
EBIT, 2 ans CAGR %	58,91	8,93	-16,7	-60,12	-57,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,4	5,71	-7,05	-39,89	-26,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,4	5,71	-7,05	-39,89	-26,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,61	8,73	-6,31	-56,24	-56,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,33	2,95	-7,65	-39,88	-26,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-66,83	-74,65	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	352,84	585,43	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,79	-59,99	-50,53	-8,41	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,45	-29,87	-40,88	-33,39	-79,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-48,4	20,85	109,51	-59,01	-64,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,7	-54,06	2,78	-8,06	-54,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,22	1,25	-49,09	-61,01	-32,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,27	-	16,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,37	-20,38	-67,89	-3,11	-5,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,23	-21,81	-73,12	-3,83	9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-62,33	-69,66	-58,91	-40,67	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-74,64	-37,19	-19,21	30,64	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,34	48,25	-12,93	-42,66	-53,45
EBITA, 3 ans CAGR %	25,86	46,3	-12,76	-42,13	-53,01
EBIT, 3 ans CAGR %	25,86	46,3	-12,76	-42,13	-53,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,77	44,02	-10,72	-21,16	-29,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,77	44,02	-10,72	-21,16	-29,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,35	47,52	-11,43	-34,51	-51,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,77	42,04	-12,26	-21,5	-29,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-71,58	-16,93	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	164,52	155,15	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,36	-50,4	-41,38	-45,36	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,4	-31,33	-28,17	-40,96	-68,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,1	-15,14	40,85	-27,22	-37,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,88	-52,15	-4,63	-39,89	-5,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	125,04	48,16	-30,84	-50,39	-47,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16	-	47,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,99	49,65	-52,37	-17,92	-45,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,29	48,13	-57,91	-18,92	-47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-53,22	-60,66	-56,84	-59,03	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-63,61	-41,56	-37,97	-46,63	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,19	-2,65	7,21	-13,03	-34,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,76	-1,99	6,71	-13,32	-34,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,76	-1,99	6,71	-13,32	-34,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,99	5,08	10,91	1,54	-17,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,99	5,08	10,91	1,54	-17,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,8	-1,31	6,7	-9,6	-33,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,82	4,38	10,08	0,71	-18,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-79,85	-71,86	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,8	24	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,76	-12,7	-10,71	-36,61	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,35	-28,95	-26,18	-32,16	-56,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-24,1	-17,59	-2,15	-36,57	-18,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,25	-39,67	-17,59	-37,86	-29,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,82	-11,21	24,19	-13,14	-31,36
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,81	-	-4,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,74	-17,19	-22,65	25,1	-37,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,99	-18,18	-28,19	23,94	-38,42