Flux de Trésorerie CapsoVision, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

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27/08	Outlook Therapeutics nomme Kevin Lundquist au poste de directeur financier	MT
13/08	Transcript : CapsoVision, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026

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Données Financières Publiées: CAPSOVISION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	9,75 M	11,76 M	13,55 M
Total Chiffre d'affaires	9,75 M	11,76 M	13,55 M
Coût des marchandises vendues, total	4,26 M	5,38 M	6,38 M
Résultat Brut	5,49 M	6,38 M	7,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,51 M	11,17 M	14,22 M
Dépenses de R&D	9,33 M	15,12 M	18,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,84 M	26,29 M	32,53 M
Résultat d'Exploitation	-11,35 M	-19,92 M	-25,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49,44 k	26 k	269 k
Charges d'intérêt nettes	49,44 k	26 k	269 k
Autres produits non opérationnels	4,37 k	4 k	-44 k
EBT, hors éléments non courants	-11,29 M	-19,89 M	-25,13 M
Autres éléments non courants	-	-	-159 k
EBT, elements non courants inclus	-11,29 M	-19,89 M	-25,29 M
Charge d'impôt	11,43 k	11 k	24 k
Résultat des activités poursuivies	-11,3 M	-19,9 M	-25,32 M
Résultat net part du groupe	-11,3 M	-19,9 M	-25,32 M
Résultat net	-11,3 M	-19,9 M	-25,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,3 M	-19,9 M	-25,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,3 M	-19,9 M	-25,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,36	-9,76	-1,03
BPA de base - Activités poursuivies	-6,36	-9,76	-1,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 M	2,04 M	24,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,36	-9,76	-1,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,36	-9,76	-1,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 M	2,04 M	24,56 M
BPA de base normalisé	-3,97	-6,1	-0,64
BPA dilué normalisé	-3,97	-6,1	-0,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,21 M	-19,71 M	-25,14 M
EBITA	-11,35 M	-19,92 M	-25,36 M
EBIT	-11,35 M	-19,92 M	-25,36 M
EBITDAR	-10,79 M	-19,2 M	-24,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-0,06	-0,09
Impôts intérieurs courants	3,55 k	4 k	11 k
Impôts étrangers courants	7,88 k	7 k	13 k
Total des impôts courants	11,43 k	11 k	24 k
Résultat net normalisé	-7,06 M	-12,43 M	-15,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,53 M	6,97 M	7,53 M
Dépenses générales et administratives	1,97 M	4,21 M	6,69 M
Dépense en recherche et de développement	9,33 M	15,12 M	18,31 M
Charges locatives nettes, total	420 k	510 k	511 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	708	2 k	9 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	21,1 k	53 k	212 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	9,21 k	17 k	20 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,62 k	84 k	585 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,64 k	156 k	826 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,56 M	9,32 M	10,11 M
Total des liquidités et VMP	14,56 M	9,32 M	10,11 M
Créances clients, total	1,87 M	2 M	2,5 M
Total des créances	1,87 M	2 M	2,5 M
Stocks	2,41 M	2,98 M	3,29 M
Dépenses payées d'avance	-	-	324 k
Autres actifs à court terme, total	371 k	549 k	448 k
Total de l'actif circulant	19,2 M	14,85 M	16,67 M
Immobilisations corporelles brutes	2,44 M	2,27 M	2,03 M
Amortissements cumulés	-153 k	-359 k	-575 k
Immobilisations corporelles nettes	2,28 M	1,92 M	1,45 M
Autres actifs à long terme, total	42,62 k	41 k	41 k
Total des actifs	21,53 M	16,8 M	18,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	361 k	749 k	1,14 M
Charges à payer, total	613 k	429 k	2,18 M
Part à court terme des contrats de location	276 k	351 k	410 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	96,13 k	132 k	177 k
Autres passifs à court terme	162 k	140 k	519 k
Total du passif circulant	1,51 M	1,8 M	4,43 M
Contrats de location à long terme	1,24 M	887 k	477 k
Total du passif	2,75 M	2,69 M	4,9 M
Actions privilégiées Convertibles	129 M	144 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	129 M	144 M	-
Actions ordinaires, total	6,12 k	7 k	47 k
Primes d'émissions d'actions	603 k	833 k	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-110 M	-130 M	-156 M
Total des fonds propres ordinaires	-110 M	-130 M	13,26 M
Total des capitaux propres	18,78 M	14,12 M	13,26 M
Total du passif et des capitaux propres	21,53 M	16,8 M	18,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,85 M	2,11 M	49,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,85 M	2,11 M	46,87 M
Actif net par action	-59,25	-61,38	0,28
Actif corporel net	-110 M	-130 M	13,26 M
Actif corporel net par action	-59,25	-61,38	0,28
Total de la dette	1,51 M	1,24 M	887 k
Dette nette	-13,05 M	-8,08 M	-9,22 M
Dette relative aux contrats de location	3,36 M	4,08 M	4,09 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,41 M	1,56 M	1,89 M
Stocks - travaux en cours, total	534 k	897 k	994 k
Stocks de produits finis, total	248 k	176 k	107 k
Machines, total	897 k	922 k	1,03 M
Employés à temps plein	-	90	99
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,09 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-11,3 M	-19,9 M	-25,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	388 k	521 k	567 k
Amortissements et dépréciations, Total	388 k	521 k	567 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	42,64 k	156 k	826 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,86 k	8 k	11 k
Autres activités d'exploitation, total	-93,15 k	103 k	-142 k
Variation des créances	6,96 k	-176 k	-478 k
Variation des stocks	-673 k	-434 k	-358 k
Variation des dettes fournisseurs	202 k	388 k	376 k
Variation des revenus collectés avant livraison	21,65 k	36 k	45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	602 k	-795 k	1,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,8 M	-20,09 M	-22,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-754 k	-153 k	-90 k
Flux de trésorerie d'investissement	-754 k	-153 k	-90 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1 M
Total de la dette émise	-	-	1 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	20,53 M	75 k	26,79 M
Émission d'actions privilégiées	-	15 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-3,18 M
Flux de trésorerie de financement	20,53 M	15,08 M	23,6 M
Ajustements des taux de change	37,24 k	-71 k	143 k
Variation nette de la trésorerie	9,01 M	-5,24 M	793 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	15 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	916	6 k	9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,59 M	-13,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,59 M	-13,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	666 k	-1,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-64,95	-90,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-69,84	-107,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-120,97	-184,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,63	43,55
Analyse des marges
Marge brute %	56,3	54,24	52,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,95	95,05	104,91
Marge d’EBITDA %	-114,9	-167,67	-185,49
Marge EBITA %	-116,35	-169,42	-187,08
Marge d'EBIT %	-116,35	-169,42	-187,08
Marge des activités poursuivies %	-115,91	-169,26	-186,77
Marge nette %	-115,91	-169,26	-186,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-115,91	-169,26	-186,77
Marge nette normalisée %	-72,37	-105,73	-115,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-107,1	-95,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-107,1	-95,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,61	0,78
Rotation des actifs corporels	-	5,6	8,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,08	6,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2	2,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,74	8,24	3,77
Quick Ratio	10,89	6,29	2,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,17	-11,16	-5,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,2	60,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	183,17	179,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,13	51,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	209,23	188,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,06	8,77	6,69
Dette totale / Capital total	7,46	8,06	6,27
Dette à long terme / Capitaux propres	6,59	6,28	3,6
Dette à long terme / Capital total	6,1	5,78	3,37
Dette totale / Total de l'actif	12,75	16	27
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,06	-0,04
Dette nette / EBITDA	1,21	0,42	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,06	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	0,42	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	20,54	15,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,14	12,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	75,9	27,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	75,53	27,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	75,53	27,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	76,01	27,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	76,01	27,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	76,08	26,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	53,41	-89,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,23	24,84
Stocks, Croissance 1 an	-	23,77	10,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,12	-24,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-21,94	8,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,9	-110,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,9	-110,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	85,99	13,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,71	-41,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	49,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	49,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	16,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-20,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	45,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,45