Compte de Résultat Capsol Technologies ASA

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CAPSL

NO0010923121

Services et équipements environnementaux

Temps réel Oslo Bors Autres places de cotation 15:46:21 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,040 ^NOK	-5,97%		-8,03%	-22,22%

30/07	Capsol Technologies enregistre une commande pour une campagne de démonstration de captage de carbone au Royaume-Uni	MT
30/07	Capsol Technologies ASA décroche une commande CapsolGo pour une campagne de démonstration de captage de carbone auprès d'une société britannique de traitement des eaux usées	CI

2b5da60df018d8.bcOpttXoXX8Hs7wDId02mgMlvMSfYkx3M63QnPJhUPw.APKdg6aQDzRKno5IcY1H7Wtt26jAPTsZcsSh6d8NH6gBkPbFkoMzPmmGhA

Données Financières Publiées: CAPSOL TECHNOLOGIES ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	37,95 k	10,77 M	34,16 M
Total Chiffre d'affaires	37,95 k	10,77 M	34,16 M
Coût des marchandises vendues, total	-	2,62 M	7,78 M
Résultat Brut	37,95 k	8,15 M	26,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,33 M	21,56 M	34,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	829 k	1,25 M	8,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,1 M	19,82 M	25,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,26 M	42,63 M	67,87 M
Résultat d'Exploitation	-25,22 M	-34,48 M	-41,48 M
Intérêts payés, total	-16,55 k	-9,24 k	-2,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1	-	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-16,55 k	-9,24 k	-1,47 M
Gains (pertes) de change	-53,96 k	353 k	-267 k
Autres produits non opérationnels	-21,95 k	-280 k	-191 k
EBT, hors éléments non courants	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
EBT, elements non courants inclus	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Résultat des activités poursuivies	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Résultat net part du groupe	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Résultat net	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,73	-0,67	-0,81
BPA de base - Activités poursuivies	-0,73	-0,67	-0,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,86 M	51,63 M	53,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,73	-0,67	-0,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,73	-0,67	-0,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,86 M	51,63 M	53,53 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,42	-0,51
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,42	-0,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,79 M	-33,76 M	-34,81 M
EBITA	-24,79 M	-34,05 M	-41,05 M
EBIT	-25,22 M	-34,48 M	-41,48 M
EBITDAR	-24,71 M	-33,73 M	-34,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	67,57 k	10,79 M	34,16 M
Résultat net normalisé	-15,82 M	-21,51 M	-27,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,06 k	9,24 k	472 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	78,69 k	33,48 k	285 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	208	118 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	33,27 k	166 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,43 M	10,04 M	5,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,43 M	10,04 M	5,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	85,14 M	61,57 M	41,62 M
Total des liquidités et VMP	85,14 M	61,57 M	41,62 M
Créances clients, total	-	2 M	11,56 M
Autres créances	1,44 M	7,76 M	7,3 M
Total des créances	1,44 M	9,76 M	18,86 M
Dépenses payées d'avance	599 k	772 k	2,12 M
Total de l'actif circulant	87,18 M	72,1 M	62,6 M
Immobilisations corporelles brutes	-	24,01 M	82,32 M
Amortissements cumulés	-	-286 k	-6,53 M
Immobilisations corporelles nettes	3,63 M	23,72 M	75,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,91 M	6,48 M	7,34 M
Autres actifs à long terme, total	-	2	2
Total des actifs	97,71 M	102 M	146 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,42 M	1,37 M	15,32 M
Charges à payer, total	3,83 M	5,89 M	10,59 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,6 M	18,5 M
Part à court terme des contrats de location	533 k	145 k	1,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	13,66 M
Autres passifs à court terme	680 k	202 k	10,14 k
Total du passif circulant	10,46 M	12,2 M	59,97 M
Dette à long terme	-	18,4 M	45,21 M
Contrats de location à long terme	145 k	-	6,62 M
Total du passif	10,61 M	30,6 M	112 M
Actions ordinaires, total	50,58 M	53,53 M	26,77 M
Primes d'émissions d'actions	79,49 M	95,54 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,97 M	-77,38 M	-94,02 M
Résultat global et autres	780	317	-450
Total des fonds propres ordinaires	87,11 M	71,69 M	33,92 M
Total des capitaux propres	87,11 M	71,69 M	33,92 M
Total du passif et des capitaux propres	97,71 M	102 M	146 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,86 M	53,53 M	53,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,86 M	53,53 M	53,53 M
Actif net par action	2,5	1,34	0,63
Actif corporel net	80,2 M	65,22 M	26,59 M
Actif corporel net par action	2,3	1,22	0,5
Total de la dette	677 k	23,14 M	72,22 M
Dette nette	-84,47 M	-38,42 M	30,6 M
Dette relative aux contrats de location	629 k	268 k	2,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-25,31 M	-34,41 M	-43,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	397 k	816 k	7,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	432 k	432 k	432 k
Amortissements et dépréciations, Total	829 k	1,25 M	8,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,43 M	10,04 M	5,64 M
Autres activités d'exploitation, total	96,58 k	856 k	2,94 M
Variation des créances	49,05 k	-2 M	-7,83 M
Variation des dettes fournisseurs	1,35 M	-4,04 M	13,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,95 M	-3,72 M	15,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,61 M	-32,02 M	-4,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,96 M	-22,13 M	-51,22 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,29 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,21 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,96 M	-22,13 M	-51,3 M
Dette à long terme émise, total	-	23 M	49 M
Total de la dette émise	-	23 M	49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-382 k	-533 k	-7,35 M
Total de la dette remboursée	-382 k	-533 k	-7,35 M
Émission d'actions ordinaires	102 M	8,96 M	-
Autres activités de financement, total	-96,58 k	-856 k	-2,48 M
Flux de trésorerie de financement	102 M	30,57 M	39,17 M
Ajustements des taux de change	-	-	-2,92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2	-
Variation nette de la trésorerie	84,37 M	-23,58 M	-19,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96,58 k	856 k	2,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-43,36 M	-44,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-43,35 M	-42,95 M
Variation du fonds de roulement net	-	10,96 M	-21,68 M
Dette nette émise (remboursée)	-382 k	22,47 M	41,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,55	-20,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,6	-25,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-43,34	-82,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-43,34	-82,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	75,68	77,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,76 k	200,23	100,12
Marge d’EBITDA %	-65,32 k	-313,56	-101,89
Marge EBITA %	-65,32 k	-316,22	-120,17
Marge d'EBIT %	-66,46 k	-320,23	-121,43
Marge des activités poursuivies %	-66,7 k	-319,64	-127,07
Marge nette %	-66,7 k	-319,64	-127,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,7 k	-319,64	-127,07
Marge nette normalisée %	-41,69 k	-199,77	-79,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-402,68	-130,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-402,63	-125,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11	0,28
Rotation des actifs corporels	-	0,79	0,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,33	5,91	1,04
Quick Ratio	8,28	5,84	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,4	-2,62	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	72,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	473,14	391,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,78	32,28	212,87
Dette totale / Capital total	0,77	24,4	68,04
Dette à long terme / Capitaux propres	0,17	25,66	152,79
Dette à long terme / Capital total	0,16	19,4	48,84
Dette totale / Total de l'actif	10,85	29,92	76,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,52 k	-3,73 k	-16,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,47 k	-3,6 k	-13,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,65 k	-5,99 k	-34,09
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,7	-2,17
Dette nette / EBITDA	3,46	1,16	-0,92
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,42	-0,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,09	0,69	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,27 k	217,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	21,37 k	223,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,19	3,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-	37,34	20,57
EBIT, 1 an Croissance %	-	36,71	20,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,95	26,13
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,95	26,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,95	26,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-8,22	21,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	479,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	554,18	219,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,69	42,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,68	-59,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-17,7	-52,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	119,23	-84,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	646,29	131,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	2,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-0,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,9 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,54 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	18,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	28,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	28,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	5,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	357,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	315,65