CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Flux de Trésorerie Capricorn Systems Global Solutions Limited

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CAPRICORN

INE968E01012

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:26 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,77 ^INR	+1,99%		-2,04%	+41,67%

02/09	Capricorn Systems Global Solutions Limited annonce des démissions au sein de son conseil d'administration, effectives au 2 septembre 2026	CI
12/08	Capricorn Systems Global Solutions Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	13,22 M	13,19 M	8,3 M	10,08 M	290 M
Total Chiffre d'affaires	13,22 M	13,19 M	8,3 M	10,08 M	290 M
Coût des marchandises vendues, total	10,19 M	10,43 M	7,5 M	8,1 M	285 M
Résultat Brut	3,03 M	2,76 M	799 k	1,98 M	5,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,55 k	2,96 k	8,08 k	24,52 k	29,15 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,42 M	2,15 M	2,38 M	11,04 M	3,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	2,15 M	2,39 M	11,06 M	3,39 M
Résultat d'Exploitation	583 k	609 k	-1,59 M	-9,08 M	1,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	170 k	134 k	91,29 k	-	-25,69 k
EBT, hors éléments non courants	753 k	742 k	-1,5 M	-9,08 M	1,86 M
EBT, elements non courants inclus	753 k	742 k	-1,5 M	-9,08 M	1,86 M
Charge d'impôt	271 k	202 k	-24,55 k	27 k	43,16 k
Résultat des activités poursuivies	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M	1,82 M
Résultat net part du groupe	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M	1,82 M
Résultat net	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M	1,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M	1,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M	1,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,14	-0,37	-2,28	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,14	-0,37	-2,28	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	27,97 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,14	-0,37	-2,28	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,14	-0,37	-2,28	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	27,97 M
BPA de base normalisé	0,12	0,12	-0,23	-1,42	0,04
BPA dilué normalisé	0,12	0,12	-0,23	-1,42	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	610 k	611 k	-1,58 M	-9,06 M	1,91 M
EBITA	583 k	609 k	-1,59 M	-9,08 M	1,89 M
EBIT	583 k	609 k	-1,59 M	-9,08 M	1,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,22 M	13,19 M	8,3 M	10,08 M	290 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,01	27,21	1,64	-0,3	2,32
Impôts intérieurs courants	171 k	75,5 k	-	-	-
Total des impôts courants	171 k	75,5 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	41,19 k	127 k	-24,55 k	27 k	43,16 k
Total des impôts différés	41,19 k	127 k	-24,55 k	27 k	43,16 k
Résultat net normalisé	471 k	464 k	-935 k	-5,68 M	1,16 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	132 k	374 k	222 k	24,6 k	27,8 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,47 M	5,2 M	2,24 M	1,89 M	6,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,47 M	5,2 M	2,24 M	1,89 M	6,39 M
Créances clients, total	-	490 k	-	-	172 M
Autres créances	560 k	759 k	878 k	407 k	858 k
Notes à recevoir	385 k	385 k	385 k	-	-
Total des créances	945 k	1,63 M	1,26 M	407 k	173 M
Dépenses payées d'avance	25,56 k	20,33 k	47,46 k	50 k	58,49 k
Autres actifs à court terme, total	2,86 M	3,79 M	2,96 M	27,39 k	106 M
Total de l'actif circulant	10,3 M	10,65 M	6,51 M	2,37 M	286 M
Immobilisations corporelles brutes	23,87 M	23,07 M	19,75 M	19,78 M	19,78 M
Amortissements cumulés	-13,18 M	-12,42 M	-9,15 M	-9,17 M	-9,2 M
Immobilisations corporelles nettes	10,69 M	10,65 M	10,6 M	10,61 M	10,58 M
Goodwill	-	-	-	-	20 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20 M	20 M	20 M	20 M	-
Prêts à long terme	305 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	195 k	68,7 k	93,25 k	66,25 k	23,09 k
Autres actifs à long terme, total	-	57,1 k	147 k	147 k	147 k
Total des actifs	41,49 M	41,42 M	37,36 M	33,19 M	317 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,86 k	7,75 k	-	-	43,5 M
Charges à payer, total	729 k	3,18 M	428 k	504 k	219 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	207 k	211 k	482 k
Autres passifs à court terme	3,28 M	-	-	4,87 M	9,47 M
Total du passif circulant	4,07 M	3,19 M	634 k	5,58 M	53,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	4,07 M	3,19 M	634 k	5,58 M	53,67 M
Actions ordinaires, total	39,96 M	39,96 M	39,96 M	39,96 M	280 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,54 M	-1,73 M	-3,24 M	-12,35 M	-16,75 M
Total des fonds propres ordinaires	37,42 M	38,23 M	36,72 M	27,61 M	263 M
Total des capitaux propres	37,42 M	38,23 M	36,72 M	27,61 M	263 M
Total du passif et des capitaux propres	41,49 M	41,42 M	37,36 M	33,19 M	317 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	27,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	27,97 M
Actif net par action	9,36	9,57	9,19	6,91	9,4
Actif corporel net	17,42 M	18,23 M	16,72 M	7,61 M	243 M
Actif corporel net par action	4,36	4,56	4,18	1,9	8,69
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,47 M	-5,2 M	-2,24 M	-1,89 M	-6,39 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Machines, total	13,88 M	13,07 M	9,76 M	9,79 M	9,79 M
Employés à temps plein	5	4	6	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	86,18 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M	1,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,55 k	2,96 k	8,08 k	24,52 k	29,15 k
Amortissements et dépréciations, Total	27,55 k	2,96 k	8,08 k	24,52 k	29,15 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	173 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,02 M	273 k	-38,05 k	-3,16 k	0
Variation des créances	76,81 k	-490 k	490 k	-	-172 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	813 k	-1,64 M	-1,99 M	8,76 M	-58,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,42 M	-1,31 M	-2,83 M	-325 k	-229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-137 k	-29,8 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	40,33 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	40,33 k	-137 k	-29,8 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	234 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	234 M
Variation nette de la trésorerie	3,42 M	-1,27 M	-2,96 M	-355 k	4,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	271 k	202 k	-24,55 k	27 k	43,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,15 M	-2,12 M	-2,5 M	3,05 M	-230 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,15 M	-2,12 M	-2,5 M	3,05 M	-230 M
Variation du fonds de roulement net	-2,76 M	2,5 M	1,38 M	-8,73 M	231 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,92	0,91	-2,52	-16,09	0,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,01	1,01	-2,65	-17,65	0,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,33	1,43	-3,93	-28,32	1,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,33	1,43	-3,93	-28,32	1,25
Analyse des marges
Marge brute %	22,94	20,9	9,63	19,67	1,82
Marge d’EBITDA %	4,62	4,64	-19,04	-89,84	0,66
Marge EBITA %	4,41	4,61	-19,14	-90,08	0,65
Marge d'EBIT %	4,41	4,61	-19,14	-90,08	0,65
Marge des activités poursuivies %	3,65	4,1	-17,74	-90,35	0,63
Marge nette %	3,65	4,1	-17,74	-90,35	0,63
Net Avail. Pour la marge commune %	3,65	4,1	-17,74	-90,35	0,63
Marge nette normalisée %	3,56	3,52	-11,27	-56,3	0,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,81	-16,05	-30,17	30,29	-79,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,81	-16,05	-30,17	30,29	-79,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,32	0,21	0,29	1,66
Rotation des actifs corporels	1,24	1,24	0,78	0,95	27,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	3,34	10,26	0,42	5,33
Quick Ratio	1,73	2,02	4,91	0,41	3,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	-0,41	-4,45	-0,06	-4,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,13	1,2	-	-	28,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,82	7,7	1,7	16,82	16,95
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-10,6	-8,51	1,42	0,21	-3,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,6	-8,51	1,3	0,21	-3,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,1	-0,22	-37,1	21,5	2,78 k
Résultat brut, Croissance 1 an	9,88	-13,39	-71,01	148,16	165,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-114,23	0,18	-358,37	473,27	-121,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-113,12	4,41	-360,95	471,9	-120,76
EBIT, 1 an Croissance %	-113,12	4,41	-360,95	471,9	-120,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,03	12,12	-372,39	518,74	-119,95
Résultat net, Croissance 1 an	-111,03	12,12	-372,39	518,74	-119,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-117,33	-1,44	-301,58	506,79	-120,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,48	11,92	-372,39	518,74	-102,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,26	-0,4	-0,41	0,05	-0,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,21	-1,16	-9,82	-11,15	853,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,75	4,67	-8,28	-54,49	3,09 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,16	2,17	-3,95	-24,81	852,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,3 k	-138,34	115,63	-88,5	70,37 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-78,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	108,85	-167,28	18,21	-222	-7,62 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	108,85	-167,28	18,21	-222	-7,62 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-18,56	-0,06	-20,77	-12,58	491,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,72	-0,06	-49,89	-15,18	156,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,67	-62,25	60,89	284,86	10,09
EBITA, 2 ans CAGR %	12,18	-62,99	65,06	286,31	8,97
EBIT, 2 ans CAGR %	12,18	-62,99	65,06	286,31	8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,51	-64,83	74,76	310,54	11,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,51	-64,83	74,76	310,54	11,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,83	-58,67	40,95	249,73	11,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,51	-65,75	74,76	310,54	-58,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	152,7	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,07	-0,33	-0,41	-0,18	-0,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,14	4,42	-5,59	-10,49	191,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,54	10,55	-2,02	-35,39	281,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,7	4,64	-0,94	-15,02	167,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,77	114,22	-9,07	-50,19	800,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	79,83	18,54	-10,82	20,09	858,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,83	18,54	-10,82	20,09	858,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,11	-12,86	-14,35	-8,64	180,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,46	-8,19	-33,84	-14,59	24,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,61	1,17	-28,32	145,73	46,3
EBITA, 3 ans CAGR %	40,32	9,53	-29,03	149,77	45,79
EBIT, 3 ans CAGR %	40,32	9,53	-29,03	149,77	45,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,33	25,33	-30,42	166,36	49,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,33	25,33	-30,42	166,36	49,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	268,47	13,52	-29,91	129,3	35,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,67	25,26	-31,6	166,36	-21,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	605,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,1	-0,85	-0,36	-0,25	-0,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,79	-1,49	-0,56	-7,48	96,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,8	-2,25	3,88	-24,12	137,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,35	-1,1	1,69	-9,64	90,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,61	7,41	114,69	-54,35	459,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,81	29,58	18,43	-1	376,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,66	29,58	18,43	-1	376,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,07	-18,09	-25,88	-12,74	85,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,44	-8,28	-26,9	-11,05	13,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,5	-5,93	72,44	72,65	-14,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,55	6,08	49,74	81,34	-15,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,55	6,08	49,74	81,34	-15,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,67	19,67	85,1	101,45	-16,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,67	19,67	85,1	101,45	-16,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,08	8,41	150,88	78,05	-15,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,49	19,67	76,5	101,46	-43,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-18,03	-	-	367,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,86	-1,3	-0,82	-0,58	-0,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,17	-7,92	-2,54	-5,19	52,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,29	-11,6	-3,7	-17,17	74,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,92	-6,59	-1,79	-6,92	49,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,14	-24,71	-15,55	-21,02	280,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,55	26,89	-15,08	25,7	173,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,55	8,8	-16,23	25,7	173,29