CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Flux de Trésorerie Capricorn Systems Global Solutions Limited

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CAPRICORN

INE968E01012

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,82 ^INR	+1,95%		+7,73%	-13,35%

29/05	Capricorn Systems Global Solutions Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Capricorn Systems Global Solutions Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

d97ad4e7267.qup0PSyI-gM9fmbxXGJuTh2XUbqN-DZb7jcYr9MRsj8.6bMFZRXirjUMSUvGbSEAelrSIuu_oXECm2B-nKV--V7Yhjdoa_ujbmwRDQ

Données Financières Publiées: CAPRICORN SYSTEMS GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,21 M	13,22 M	13,19 M	8,3 M	10,08 M
Total Chiffre d'affaires	13,21 M	13,22 M	13,19 M	8,3 M	10,08 M
Coût des marchandises vendues, total	10,45 M	10,19 M	10,43 M	7,5 M	8,1 M
Résultat Brut	2,76 M	3,03 M	2,76 M	799 k	1,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	152 k	27,55 k	2,96 k	8,08 k	24,52 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,05 M	2,42 M	2,15 M	2,38 M	11,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,2 M	2,45 M	2,15 M	2,39 M	11,06 M
Résultat d'Exploitation	-4,44 M	583 k	609 k	-1,59 M	-9,08 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	95,97 k	170 k	134 k	91,29 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,35 M	753 k	742 k	-1,5 M	-9,08 M
EBT, elements non courants inclus	-4,35 M	753 k	742 k	-1,5 M	-9,08 M
Charge d'impôt	22,69 k	271 k	202 k	-24,55 k	27 k
Résultat des activités poursuivies	-4,37 M	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M
Résultat net part du groupe	-4,37 M	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M
Résultat net	-4,37 M	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,37 M	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,37 M	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,15	0,12	0,14	-0,37	-2,28
BPA de base - Activités poursuivies	-1,15	0,12	0,14	-0,37	-2,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,8 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,15	0,12	0,14	-0,37	-2,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,15	0,12	0,14	-0,37	-2,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,8 M	4 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	-0,72	0,12	0,12	-0,23	-1,42
BPA dilué normalisé	-0,72	0,12	0,12	-0,23	-1,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,29 M	610 k	611 k	-1,58 M	-9,06 M
EBITA	-4,44 M	583 k	609 k	-1,59 M	-9,08 M
EBIT	-4,44 M	583 k	609 k	-1,59 M	-9,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,21 M	13,22 M	13,19 M	8,3 M	10,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,52	36,01	27,21	1,64	-0,3
Impôts intérieurs courants	102 k	171 k	75,5 k	-	-
Total des impôts courants	102 k	171 k	75,5 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-101 k	41,19 k	127 k	-24,55 k	27 k
Total des impôts différés	-101 k	41,19 k	127 k	-24,55 k	27 k
Résultat net normalisé	-2,72 M	471 k	464 k	-935 k	-5,68 M
Provisions de pension	108 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses d'entretien et de réparation, total	218 k	132 k	374 k	222 k	24,6 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,06 M	6,47 M	5,2 M	2,24 M	1,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,06 M	6,47 M	5,2 M	2,24 M	1,89 M
Créances clients, total	76,81 k	-	490 k	-	-
Autres créances	-	560 k	759 k	878 k	407 k
Notes à recevoir	3,6 M	385 k	385 k	385 k	-
Total des créances	3,68 M	945 k	1,63 M	1,26 M	407 k
Dépenses payées d'avance	-	25,56 k	20,33 k	47,46 k	50 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,86 M	3,79 M	2,96 M	27,39 k
Total de l'actif circulant	6,73 M	10,3 M	10,65 M	6,51 M	2,37 M
Immobilisations corporelles brutes	23,87 M	23,87 M	23,07 M	19,75 M	19,78 M
Amortissements cumulés	-13,16 M	-13,18 M	-12,42 M	-9,15 M	-9,17 M
Immobilisations corporelles nettes	10,72 M	10,69 M	10,65 M	10,6 M	10,61 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Prêts à long terme	305 k	305 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	236 k	195 k	68,7 k	93,25 k	66,25 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	57,1 k	147 k	147 k
Total des actifs	37,99 M	41,49 M	41,42 M	37,36 M	33,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	57,82 k	60,86 k	7,75 k	-	-
Charges à payer, total	611 k	729 k	3,18 M	428 k	504 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	321 k	-	-	207 k	211 k
Autres passifs à court terme	178 k	3,28 M	-	-	4,87 M
Total du passif circulant	1,17 M	4,07 M	3,19 M	634 k	5,58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,91 M	-	-	-	-
Total du passif	3,07 M	4,07 M	3,19 M	634 k	5,58 M
Actions ordinaires, total	39,96 M	39,96 M	39,96 M	39,96 M	39,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,04 M	-2,54 M	-1,73 M	-3,24 M	-12,35 M
Total des fonds propres ordinaires	34,92 M	37,42 M	38,23 M	36,72 M	27,61 M
Total des capitaux propres	34,92 M	37,42 M	38,23 M	36,72 M	27,61 M
Total du passif et des capitaux propres	37,99 M	41,49 M	41,42 M	37,36 M	33,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	8,74	9,36	9,57	9,19	6,91
Actif corporel net	14,92 M	17,42 M	18,23 M	16,72 M	7,61 M
Actif corporel net par action	3,73	4,36	4,56	4,18	1,9
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,06 M	-6,47 M	-5,2 M	-2,24 M	-1,89 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M	1,64 M
Machines, total	13,88 M	13,88 M	13,07 M	9,76 M	9,79 M
Employés à temps plein	6	5	4	6	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,37 M	482 k	540 k	-1,47 M	-9,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	152 k	27,55 k	2,96 k	8,08 k	24,52 k
Amortissements et dépréciations, Total	152 k	27,55 k	2,96 k	8,08 k	24,52 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-57,5 k	-	-	173 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-231 k	2,02 M	273 k	-38,05 k	-3,16 k
Variation des créances	-76,81 k	76,81 k	-490 k	490 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,3 M	813 k	-1,64 M	-1,99 M	8,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-285 k	3,42 M	-1,31 M	-2,83 M	-325 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-137 k	-29,8 k
Vente d'immobilisations corporelles	110 k	-	40,33 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	110 k	-	40,33 k	-137 k	-29,8 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-175 k	3,42 M	-1,27 M	-2,96 M	-355 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	22,69 k	271 k	202 k	-24,55 k	27 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,51 M	3,15 M	-2,12 M	-2,5 M	3,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,51 M	3,15 M	-2,12 M	-2,5 M	3,05 M
Variation du fonds de roulement net	-4,13 M	-2,76 M	2,5 M	1,38 M	-8,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,83	0,92	0,91	-2,52	-16,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,46	1,01	1,01	-2,65	-17,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,74	1,33	1,43	-3,93	-28,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,74	1,33	1,43	-3,93	-28,32
Analyse des marges
Marge brute %	20,9	22,94	20,9	9,63	19,67
Marge d’EBITDA %	-32,49	4,62	4,64	-19,04	-89,84
Marge EBITA %	-33,64	4,41	4,61	-19,14	-90,08
Marge d'EBIT %	-33,64	4,41	4,61	-19,14	-90,08
Marge des activités poursuivies %	-33,09	3,65	4,1	-17,74	-90,35
Marge nette %	-33,09	3,65	4,1	-17,74	-90,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,09	3,65	4,1	-17,74	-90,35
Marge nette normalisée %	-20,57	3,56	3,52	-11,27	-56,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,41	23,81	-16,05	-30,17	30,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,41	23,81	-16,05	-30,17	30,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,33	0,32	0,21	0,29
Rotation des actifs corporels	1,22	1,24	1,24	0,78	0,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,77	2,53	3,34	10,26	0,42
Quick Ratio	2,68	1,73	2,02	4,91	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	0,84	-0,41	-4,45	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,5	2,13	1,2	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,09	9,82	7,7	1,7	16,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,71	-10,6	-8,51	1,42	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,71	-10,6	-8,51	1,3	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,74	0,1	-0,22	-37,1	21,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,51	9,88	-13,39	-71,01	148,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-826,67	-114,23	0,18	-358,37	473,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,06 k	-113,12	4,41	-360,95	471,9
EBIT, 1 an Croissance %	-1,06 k	-113,12	4,41	-360,95	471,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,69 k	-111,03	12,12	-372,39	518,74
Résultat net, Croissance 1 an	-1,69 k	-111,03	12,12	-372,39	518,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-956,42	-117,33	-1,44	-301,58	506,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,78 k	-110,48	11,92	-372,39	518,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,88	-0,26	-0,4	-0,41	0,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,31	9,21	-1,16	-9,82	-11,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,57	16,75	4,67	-8,28	-54,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,64	7,16	2,17	-3,95	-24,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-127	-1,3 k	-138,34	115,63	-88,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-78,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,84	108,85	-167,28	18,21	-222
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,84	108,85	-167,28	18,21	-222
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,34	-18,56	-0,06	-20,77	-12,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,08	-7,72	-0,06	-49,89	-15,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	543,52	1,67	-62,25	60,89	284,86
EBITA, 2 ans CAGR %	358,91	12,18	-62,99	65,06	286,31
EBIT, 2 ans CAGR %	358,91	12,18	-62,99	65,06	286,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	703,07	32,51	-64,83	74,76	310,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	703,07	32,51	-64,83	74,76	310,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,6 k	21,83	-58,67	40,95	249,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	631,54	32,51	-65,75	74,76	310,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,52	-	152,7	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,51	-1,07	-0,33	-0,41	-0,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,44	-2,14	4,42	-5,59	-10,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,04	-5,54	10,55	-2,02	-35,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,79	-2,7	4,64	-0,94	-15,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,17	79,77	114,22	-9,07	-50,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,44	79,83	18,54	-10,82	20,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,17	79,83	18,54	-10,82	20,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,26	-29,11	-12,86	-14,35	-8,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,38	-7,46	-8,19	-33,84	-14,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,89	80,61	1,17	-28,32	145,73
EBITA, 3 ans CAGR %	114,05	40,32	9,53	-29,03	149,77
EBIT, 3 ans CAGR %	114,05	40,32	9,53	-29,03	149,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	170,75	92,33	25,33	-30,42	166,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	170,75	92,33	25,33	-30,42	166,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,19	268,47	13,52	-29,91	129,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	175,57	77,67	25,26	-31,6	166,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,3	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,93	-1,1	-0,85	-0,36	-0,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,32	-0,79	-1,49	-0,56	-7,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,84	-4,8	-2,25	3,88	-24,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,4	-2,35	-1,1	1,69	-9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,51	-19,61	7,41	114,69	-54,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,78	-17,81	29,58	18,43	-1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,76	-19,66	29,58	18,43	-1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,37	-23,07	-18,09	-25,88	-12,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,31	-15,44	-8,28	-26,9	-11,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,93	-21,5	-5,93	72,44	72,65
EBITA, 5 ans CAGR %	23,41	-14,55	6,08	49,74	81,34
EBIT, 5 ans CAGR %	23,41	-14,55	6,08	49,74	81,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,91	-1,67	19,67	85,1	101,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,91	-1,67	19,67	85,1	101,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,86	0,08	8,41	150,88	78,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38	-1,49	19,67	76,5	101,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-47,76	-	-18,03	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,05	-1,86	-1,3	-0,82	-0,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,11	-9,17	-7,92	-2,54	-5,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,7	-12,29	-11,6	-3,7	-17,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,02	-6,92	-6,59	-1,79	-6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,86	53,14	-24,71	-15,55	-21,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,21	-1,55	26,89	-15,08	25,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,21	-1,55	8,8	-16,23	25,7