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| 13,45 AUD | -0,96% |
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| 10:43 | Transcript : Capricorn Metals Ltd - Shareholder/Analyst Call | |
| 27/07 | Capricorn Metals annonce une hausse de ses réserves de minerai sur ses projets en Australie-Occidentale | MT |
Compte de Résultat Prévisionnel: Capricorn Metals Ltd
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 0,11 | 287 | 320,8 | 359,8 | 505,9 | 751,6 | 923,3 | 1 362 |
| Variation | - | 260 848,18% | 11,77% | 12,15% | 40,59% | 48,58% | 22,83% | 47,54% |
| EBITDA 1 | -7,769 | 153,9 | 161,9 | 168,3 | 273,4 | 493,5 | 616,3 | 908,3 |
| Variation | - | 2 081,39% | 5,19% | 3,96% | 62,4% | 80,54% | 24,87% | 47,38% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -7,984 | 122,3 | 134,4 | 139,6 | 247,3 | 461,4 | 566,1 | 788,8 |
| Variation | - | 1 631,43% | 9,93% | 3,86% | 77,17% | 86,56% | 22,68% | 39,34% |
| Intérêts payés | - | -11,36 | -4,158 | -0,919 | -29,68 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -4,765 | 110,9 | 9,166 | 125,7 | 217,8 | 454,5 | 555,6 | 760 |
| Variation | - | 2 427,51% | -91,74% | 1 271,23% | 73,32% | 108,65% | 22,25% | 36,78% |
| Résultat net 1 | -4,765 | 89,48 | 4,399 | 87,14 | 150,3 | 324,2 | 406,2 | 606,4 |
| Variation | - | 1 977,92% | -95,08% | 1 880,86% | 72,46% | 115,75% | 25,27% | 49,31% |
| Date de publication | 29.09.21 | 28.09.22 | 07.09.23 | 04.09.24 | 28.08.25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Capricorn Metals Ltd
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 111 | 50,2 | -55,9 | -69,3 | -356 | -462 | -494 | -752 |
| Variation | - | -54,77% | -211,35% | -23,97% | -413,71% | -29,87% | -6,93% | -52,23% |
| Date de publication | 29.09.21 | 28.09.22 | 07.09.23 | 04.09.24 | 28.08.25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Capricorn Metals Ltd
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 117,1 | 26,55 | 11,47 | 16,87 | 14,28 | 162,5 | 349 | 189,4 |
| Variation | - | -77,33% | -56,78% | 47,05% | -15,34% | 1 037,86% | 114,73% | -45,73% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -140,4 | 108,1 | 105,3 | 92,54 | 245 | 184,9 | 34,58 | 448,8 |
| Variation | - | 177,03% | -2,64% | -12,08% | 164,77% | -24,53% | -81,3% | 1 197,78% |
| Date de publication | 29.09.21 | 28.09.22 | 07.09.23 | 04.09.24 | 28.08.25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Capricorn Metals Ltd
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | -7 062,73% | 53,63% | 50,47% | 46,78% | 54,04% | 65,66% | 66,75% | 66,68% |
| Marge EBIT (%) | -7 258,18% | 42,6% | 41,89% | 38,8% | 48,89% | 61,39% | 61,31% | 57,9% |
| Marge EBT (%) | -4 331,82% | 38,64% | 2,86% | 34,93% | 43,06% | 60,47% | 60,18% | 55,79% |
| Marge nette (%) | -4 331,82% | 31,17% | 1,37% | 24,22% | 29,71% | 43,14% | 43,99% | 44,52% |
| Marge FCF (%) | -127 590,91% | 37,66% | 32,81% | 25,72% | 48,44% | 24,6% | 3,75% | 32,95% |
| FCF / Résultat net (%) | 2 945,44% | 120,82% | 2 392,75% | 106,2% | 163,05% | 57,03% | 8,51% | 74,01% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | -2,25% | 23,92% | 0,89% | 15,02% | 18,07% | 24,04% | 23,32% | 25,4% |
| ROE | -4,2% | 47,35% | 1,75% | 30,8% | 27,56% | 28,03% | 26,18% | 28,25% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | -14,25x | 0,33x | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | -0,79x | 0,46x | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 106 470,91% | 9,25% | 3,58% | 4,69% | 2,82% | 21,62% | 37,8% | 13,9% |
| CAPEX / EBITDA (%) | -1 507,5% | 17,25% | 7,09% | 10,02% | 5,23% | 32,93% | 56,63% | 20,85% |
| CAPEX / FCF (%) | -83,45% | 24,56% | 10,9% | 18,23% | 5,83% | 87,89% | 1 009,15% | 42,2% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,055 | 0,3599 | 0,406 | 0,418 | 0,6374 | 0,8867 | 0,9772 | 1,515 |
| Variation | - | 754,36% | 12,81% | 2,95% | 52,5% | 39,11% | 10,2% | 55,08% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | 0,1083 | 0,1053 | 0,1383 |
| Variation | - | - | - | - | - | - | -2,78% | 31,3% |
| Actif net par Action 1 | 0,38 | 0,6656 | 0,6824 | 0,8192 | 1,812 | 2,95 | 3,813 | 5,176 |
| Variation | - | 75,16% | 2,52% | 20,04% | 121,22% | 62,8% | 29,24% | 35,76% |
| BNA 1 | -0,0139 | 0,2391 | 0,0117 | 0,2302 | 0,3694 | 0,706 | 0,9306 | 1,353 |
| Variation | - | 1 820,14% | -95,11% | 1 867,52% | 60,47% | 91,13% | 31,81% | 45,43% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 350 019 | 371 925 | 375 958 | 377 528 | 431 080 | 456 788 | 456 788 | 456 788 |
| Date de publication | 29.09.21 | 28.09.22 | 07.09.23 | 04.09.24 | 28.08.25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 19,1x | 14,5x |
| PBR | 4,56x | 3,53x |
| VE / CA | 7,56x | 6,12x |
| Rendement | 0,81% | 0,78% |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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