Ratios Financiers Caplink Ventures Inc.

Actions

CAPL.P

CA14065G1072

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:16:46 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-.--%		-.--%	-38,10%

25/09	Caplink Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2026	CI
29/06	Caplink Ventures Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI

8c8c1517a3b6d8eb922ca53e8494dc9.PhAQziUQvPNSqax2PviAoDPx4jowd01UYoFrEZD0Jvc.X2pkm0JKzbEQweE7Vpbzy1SXlA53GXthV-1ZQeWwaK5tf3uPUXHkywGQyw

Données Financières Publiées: CAPLINK VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,53 k	40,77 k	47,71 k	47,16 k	66,45 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	77,32 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,53 k	118 k	47,71 k	47,16 k	66,45 k
Résultat d'Exploitation	-17,53 k	-118 k	-47,71 k	-47,16 k	-66,45 k
Autres produits non opérationnels	-9,71 k	-18,5 k	-17,36 k	-17,65 k	-17,27 k
EBT, hors éléments non courants	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
EBT, elements non courants inclus	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Résultat des activités poursuivies	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Résultat net part du groupe	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Résultat net	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2 M	2 M	2,1 M	2,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,07	-0,03	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2 M	2 M	2,1 M	2,1 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-17,53 k	-118 k	-47,71 k	-47,16 k	-66,45 k
EBIT	-17,53 k	-118 k	-47,71 k	-47,16 k	-66,45 k
Résultat net normalisé	-17,03 k	-85,37 k	-40,67 k	-40,5 k	-52,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,53 k	40,77 k	35,71 k	35,16 k	53,2 k
Charges locatives nettes, total	-	3 k	12 k	12 k	13,25 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	77,32 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	77,32 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	276 k	345 k	280 k	224 k	144 k
Total des liquidités et VMP	276 k	345 k	280 k	224 k	144 k
Autres créances	1	-	-	-	-
Total des créances	1	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	6 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	282 k	345 k	280 k	224 k	144 k
Total des actifs	282 k	345 k	280 k	224 k	144 k
Passifs
Comptes à payer, total	4,45 k	18,89 k	20,21 k	19,83 k	23,14 k
Charges à payer, total	-	3,06 k	2,05 k	1,06 k	1,12 k
Total du passif circulant	4,45 k	21,94 k	22,27 k	20,89 k	24,26 k
Total du passif	4,45 k	21,94 k	22,27 k	20,89 k	24,26 k
Actions ordinaires, total	300 k	390 k	390 k	407 k	407 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,7 k	-159 k	-224 k	-289 k	-365 k
Résultat global et autres	-	92,39 k	92,39 k	84,86 k	77,32 k
Total des fonds propres ordinaires	277 k	323 k	258 k	203 k	119 k
Total des capitaux propres	277 k	323 k	258 k	203 k	119 k
Total du passif et des capitaux propres	282 k	345 k	280 k	224 k	144 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2 M	2 M	2,1 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2 M	2 M	2,1 M	2,1 M
Actif net par action	-	0,16	0,13	0,1	0,06
Actif corporel net	277 k	323 k	258 k	203 k	119 k
Actif corporel net par action	-	0,16	0,13	0,1	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-276 k	-345 k	-280 k	-224 k	-144 k
Dette relative aux contrats de location	-	24 k	96 k	96 k	106 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-27,24 k	-137 k	-65,07 k	-64,81 k	-83,72 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	77,32 k	-	-	-
Variation des créances	-1	1	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	5,34 k	17,49 k	321	-1,37 k	3,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,2 k	6 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-29,1 k	-35,78 k	-64,75 k	-66,18 k	-80,35 k
Émission d'actions ordinaires	360 k	200 k	-	10 k	-
Autres activités de financement, total	-	-94,98 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	360 k	105 k	-	10 k	-
Variation nette de la trésorerie	331 k	69,24 k	-64,75 k	-56,18 k	-80,35 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	27 k	-29,5 k	-30,85 k	-38,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	27 k	-29,5 k	-30,85 k	-38,16 k
Variation du fonds de roulement net	-	-23,49 k	-321	1,37 k	-3,37 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,55	-9,54	-11,69	-22,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-24,59	-10,26	-12,78	-25,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-45,5	-22,4	-28,11	-51,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-45,5	-22,4	-28,11	-51,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	63,29	15,72	12,59	10,72	5,92
Quick Ratio	61,94	15,72	12,59	10,72	5,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,54	-1,63	-2,91	-3,17	-3,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,58	6,36	7,95	9,32	16,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	573,65	-59,6	-2,24	40,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	573,65	-59,6	-2,24	40,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	401,41	-52,36	-0,4	29,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	401,41	-52,36	-0,4	29,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	401,4	-52,36	-0,4	29,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-52,36	-5,15	29,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,45	-18,77	-20,05	-35,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,5	-20,14	-21,24	-41,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	16,5	-20,14	-21,24	-41,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,95	80,97	2,21	21,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-209,24	3,41	23,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-209,24	3,41	23,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	64,98	-36,81	17,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	64,98	-36,81	17,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	54,55	-31,12	13,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,55	-31,12	13,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	54,55	-31,12	13,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-32,78	10,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,27	-19,41	-28,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,55	-20,7	-31,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,55	-20,7	-31,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,16	36,01	11,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,88	13,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,88	13,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,08	-17,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,08	-17,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,5	-15,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,5	-15,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,5	-15,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-16,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,35	-25,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,85	-28,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,85	-28,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,51	30,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	12,22