Flux de Trésorerie Capital Point Ltd.

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IL0010971468

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:02 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,70 ^ILa	0,00%		-3,53%	-13,81%

30/08	Capital Point Ltd. publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/04	Capital Point Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL POINT LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	420 k	140 k	-	-	1,15 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	51,62 M	5,19 M	30,77 M	23,58 M	21,71 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,73 M	2,13 M	1,56 M	2,4 M	2,55 M
Autres recettes, total	2,2 M	688 k	925 k	2,83 M	4,47 M
Total Chiffre d'affaires	55,98 M	8,15 M	33,25 M	28,81 M	29,88 M
Coût des marchandises vendues, total	-	149 k	120 k	97 k	75 k
Résultat Brut	55,98 M	8 M	33,13 M	28,71 M	29,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,04 M	12,21 M	10,47 M	9,06 M	8,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	528 k	533 k	545 k	471 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	203 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,04 M	12,73 M	11 M	9,81 M	8,97 M
Résultat d'Exploitation	41,94 M	-4,73 M	22,13 M	18,9 M	20,83 M
Intérêts payés, total	-410 k	-1,16 M	-1,07 M	-1,23 M	-1,39 M
Charges d'intérêt nettes	-410 k	-1,16 M	-1,07 M	-1,23 M	-1,39 M
Gains (pertes) de change	-78 k	127 k	-225 k	-138 k	-1,87 M
Autres produits non opérationnels	-602 k	-104 k	-142 k	-	-127 k
EBT, hors éléments non courants	40,86 M	-5,86 M	20,69 M	17,54 M	17,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,94 M	-30,9 M	-18,75 M	-41,44 M	-10,16 M
EBT, elements non courants inclus	30,92 M	-36,77 M	1,94 M	-23,9 M	7,28 M
Charge d'impôt	6,89 M	-6,18 M	233 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	24,03 M	-30,59 M	1,71 M	-23,9 M	7,28 M
Résultat net part du groupe	24,03 M	-30,59 M	1,71 M	-23,9 M	7,28 M
Résultat net	24,03 M	-30,59 M	1,71 M	-23,9 M	7,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,03 M	-30,59 M	1,71 M	-23,9 M	7,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,03 M	-30,59 M	1,71 M	-23,9 M	7,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-0,24	0,01	-0,18	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-0,24	0,01	-0,18	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	130 M	134 M	134 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	-0,24	0,01	-0,18	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	-0,24	0,01	-0,18	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	130 M	134 M	134 M	134 M
BPA de base normalisé	0,2	-0,03	0,1	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,2	-0,03	0,1	0,08	0,08
Ratio de distribution	52,38	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	41,98 M	-4,7 M	22,15 M	18,92 M	20,84 M
EBITA	41,94 M	-4,73 M	22,13 M	18,9 M	20,83 M
EBIT	41,94 M	-4,73 M	22,13 M	18,9 M	20,83 M
Total des revenus (tels que rapportés)	55,98 M	8,28 M	33,25 M	28,81 M	29,88 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,28	16,8	11,99	-	-
Total des impôts courants	3,8 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	3,09 M	-6,18 M	-	-	-
Résultat net normalisé	25,53 M	-3,67 M	12,93 M	10,96 M	10,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,04 M	5,24 M	3,34 M	2,26 M	1,77 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	149 k	120 k	97 k	75 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	3,1 M	1,61 M	401 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,1 M	1,61 M	401 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,98 M	18 M	12,47 M	37,65 M	25,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,9 M	9,91 M	35,69 M	31,14 M	43,81 M
Total des liquidités et VMP	22,88 M	27,91 M	48,16 M	68,79 M	69,68 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	1,02 M	1,11 M	139 k	1,78 M
Notes à recevoir	3,46 M	352 k	552 k	380 k	1,08 M
Total des créances	3,46 M	1,37 M	1,66 M	519 k	2,86 M
Dépenses payées d'avance	426 k	759 k	173 k	340 k	384 k
Liquidités soumises à restrictions	317 k	441 k	328 k	341 k	353 k
Autres actifs à court terme, total	206 k	144 k	276 k	364 k	138 k
Total de l'actif circulant	27,29 M	30,63 M	50,6 M	70,35 M	73,41 M
Immobilisations corporelles nettes	454 k	3,63 M	2,98 M	2,48 M	2,23 M
Investissements à long terme	159 M	127 M	103 M	69,45 M	74,92 M
Prêts à long terme	8,44 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	203 k	1,36 M	9,41 M	1,46 M	1,53 M
Total des actifs	195 M	162 M	166 M	144 M	152 M
Passifs
Comptes à payer, total	31 k	16 k	13 k	9 k	28 k
Charges à payer, total	1,78 M	2,18 M	2,24 M	2,25 M	2,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,18 M	19,33 M	20,39 M	21,62 M	23,01 M
Part à court terme des contrats de location	227 k	543 k	522 k	508 k	538 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,9 M	217 k	223 k	233 k	298 k
Total du passif circulant	24,12 M	22,29 M	23,39 M	24,62 M	26,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	3 M	2,44 M	2,1 M	1,82 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	174 k	74 k	51 k	2 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	6,15 M	-	-	-	-
Total du passif	30,44 M	25,36 M	25,88 M	26,71 M	27,84 M
Actions ordinaires, total	1,41 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Primes d'émissions d'actions	151 M	154 M	156 M	156 M	156 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	31,15 M	655 k	2,39 M	-21,48 M	-14,24 M
Actions détenues en propre	-19,26 M	-19,26 M	-19,26 M	-19,26 M	-19,26 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	165 M	137 M	140 M	117 M	124 M
Total des capitaux propres	165 M	137 M	140 M	117 M	124 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	162 M	166 M	144 M	152 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	134 M	134 M	134 M	134 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	134 M	134 M	134 M	134 M
Actif net par action	1,17	1,03	1,05	0,88	0,93
Actif corporel net	165 M	137 M	140 M	117 M	124 M
Actif corporel net par action	1,17	1,03	1,05	0,88	0,93
Total de la dette	18,4 M	22,87 M	23,36 M	24,22 M	25,37 M
Dette nette	-4,47 M	-5,04 M	-24,8 M	-44,57 M	-44,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	34	32	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	24,03 M	-30,59 M	1,71 M	-23,9 M	7,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	543 k	529 k	533 k	545 k	471 k
Amortissements et dépréciations, Total	543 k	529 k	533 k	545 k	471 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-39,78 M	24,26 M	-12,06 M	17,91 M	-11,55 M
Provision pour pertes sur créances	-1,91 M	-534 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,1 M	1,61 M	401 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,41 M	-3,59 M	692 k	-1,68 M	-941 k
Variation des créances	520 k	-1,28 M	1,21 M	8 k	-1,47 M
Variation des dettes fournisseurs	18 k	-15 k	-3 k	-4 k	19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,2 M	-3,29 M	58 k	14 k	-39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,96 M	-11,41 M	-6,26 M	-6,71 M	-6,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27 k	-8 k	-13 k	-7 k	-27 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,57 M	20,39 M	20,72 M	22,41 M	-6,51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-9,72 M	-	-161 k	128 k	-1,07 M
Autres activités d'investissement, total	4,01 M	4,54 M	-19,04 M	9,73 M	3,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,3 M	24,92 M	1,5 M	32,26 M	-4,1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-551 k	-603 k	-551 k	-504 k	-527 k
Total de la dette remboursée	-551 k	-603 k	-551 k	-504 k	-527 k
Émission d'actions ordinaires	2,52 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-19,26 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-12,59 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,59 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-6 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-29,88 M	-609 k	-551 k	-504 k	-527 k
Ajustements des taux de change	-78 k	125 k	-225 k	138 k	-931 k
Variation nette de la trésorerie	-49,22 M	13,02 M	-5,53 M	25,18 M	-11,79 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,07 M	-1,67 M	15,63 M	12,88 M	10,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,33 M	-948 k	16,3 M	13,64 M	11,27 M
Variation du fonds de roulement net	-598 k	1,61 M	-342 k	-891 k	2,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-551 k	-603 k	-551 k	-504 k	-527 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,89	-1,65	8,41	7,62	8,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,58	-1,72	8,54	7,75	8,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,89	-20,28	1,23	-18,57	6,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,89	-20,28	1,23	-18,57	6,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,17	99,64	99,66	99,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,07	149,75	31,49	31,44	28,45
Marge d’EBITDA %	74,99	-57,69	66,62	65,67	69,76
Marge EBITA %	74,93	-58,05	66,55	65,62	69,72
Marge d'EBIT %	74,93	-58,05	66,55	65,62	69,72
Marge des activités poursuivies %	42,93	-375,32	5,15	-82,98	24,36
Marge nette %	42,93	-375,32	5,15	-82,98	24,36
Net Avail. Pour la marge commune %	42,93	-375,32	5,15	-82,98	24,36
Marge nette normalisée %	45,61	-44,97	38,89	38,05	36,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,36	-20,5	47,01	44,7	34,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	48,82	-11,64	49,02	47,37	37,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,05	0,2	0,19	0,2
Rotation des actifs corporels	78,68	3,99	10,07	10,57	12,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1,37	2,16	2,86	2,82
Quick Ratio	0,95	1,3	2,11	2,8	2,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-0,51	-0,27	-0,27	-0,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,57	44,1	41,51	90,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,18	16,68	16,63	20,7	20,42
Dette totale / Capital total	10,06	14,29	14,26	17,15	16,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,18	1,74	1,79	1,46
Dette à long terme / Capital total	-	1,87	1,49	1,48	1,22
Dette totale / Total de l'actif	15,61	15,6	15,56	18,58	18,3
EBIT / Charges d'intérêt	102,3	-4,09	20,7	15,38	14,98
EBITDA / Charges d'intérêt	103,63	-3,64	21,2	15,83	15,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	103,56	-3,64	21,19	15,82	15,29
Dette totale / EBITDA	0,43	-5,44	1,03	1,25	1,19
Dette nette / EBITDA	-0,11	1,2	-1,09	-2,29	-2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	-5,43	1,03	1,25	1,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	1,2	-1,09	-2,29	-2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,88	-85,44	307,95	-13,37	3,72
Résultat brut, Croissance 1 an	11,21	-85,67	314,05	-13,35	3,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,77	-111,2	-571,14	-14,06	9,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,78	-111,28	-567,65	-14,02	9,31
EBIT, 1 an Croissance %	-0,78	-111,28	-567,65	-14,02	9,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	61,99	-227,3	-105,59	-1,5 k	-130,45
Résultat net, Croissance 1 an	61,99	-227,3	-105,59	-1,5 k	-130,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,7	-114,36	-452,82	-15,25	-0,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,59	-222,23	-105,45	-1,5 k	-127,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,15	699,34	-17,99	-16,83	-9,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,92	-16,66	2,38	-13,6	5,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,96	-16,65	2,43	-16,7	6,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,96	-16,65	2,43	-16,7	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	118,8	4,1	-45,19	7,26	-7,12
CAPEX, Croissance 1 an	3,85	-70,37	62,5	-46,15	285,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,29	-106,2	-1,04 k	-17,15	-19,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,95	-103,47	-1,82 k	-15,83	-18,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,39	-59,82	-22,93	87,99	-5,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,39	-60,13	-22,98	89,42	-5,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,6	-66,86	-27,79	109,57	-4,1
EBITA, 2 ans CAGR %	67,24	-66,54	-27,37	97,71	-2,98
EBIT, 2 ans CAGR %	67,24	-66,54	-27,37	97,71	-2,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,35	43,6	-73,32	-11,61	106,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,35	43,6	-73,32	-11,61	106,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	79,09	-62,63	-28,83	72,92	-8,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	92,68	39,62	-74,19	-12,75	97,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-44,73	93,52	156,03	-17,42	-13,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,53	-5,6	-7,63	-5,95	-4,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,11	-6,92	-7,6	-7,63	-5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,11	-6,92	-7,6	-7,63	-5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,93	50,92	-24,46	-23,32	-0,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,39	-44,53	-30,61	-6,46	44,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,58	-74,04	-23,85	172,35	-18,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,78	-80,47	-22,77	266,92	-16,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,88	-29,42	-12,99	-19,87	54,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,88	-29,85	-13,01	-19,89	55,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,35	-32,8	-19,72	-23,64	69,15
EBITA, 3 ans CAGR %	63,49	-31,92	-19,41	-23,33	62,71
EBIT, 3 ans CAGR %	63,49	-31,92	-19,41	-23,33	62,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,68	69,37	-51,32	-0,18	-38,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,68	69,37	-51,32	-0,18	-38,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,36	-22,78	-21,01	-24,57	43,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	40,39	66,22	-52,64	-2,37	-40,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,49	34,67	45,36	76	-14,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,32	-1,23	-3,01	-9,67	-2,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,19	-1,48	-3,9	-10,74	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,19	-1,48	-3,9	-10,74	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,54	33,35	7,68	-15,1	-18,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50	-27,51	-20,63	-36,24	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,49	-49,24	-14,26	-21,83	81,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,86	-58,26	-13,12	-20,67	123,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,09	-23,24	14,41	4,44	-9,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,09	-23,16	14,32	4,37	-9,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	36,96	-26,73	18,13	4,07	-13,41
EBITA, 5 ans CAGR %	37,07	-26,61	18,18	4,74	-13,2
EBIT, 5 ans CAGR %	37,07	-26,61	18,18	4,74	-13,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,68	33,34	-27,34	30,58	-13,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,68	33,34	-27,34	30,58	-13,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,58	-20,4	12,37	6,6	-16,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,96	31,85	-28,53	28,45	-16,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,82	101,96	104,11	10,74	18,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,16	-2,23	-0,63	-3,15	-3,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,12	-2,82	-1,27	-3,99	-4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,12	-2,82	-1,27	-3,99	-4,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,72	12,83	0,98	6,87	4,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,76	-16,74	10,2	-19,73	0,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17	-41,1	17,22	0,16	-15,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,51	-47,42	18,14	0,91	-14,64