Ratios Financiers Capital Infra Trust

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CAPINVIT

INE0Z8Z23013

Construction et ingénierie

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:07 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,91 ^INR	+0,52%		+2,40%	+1,92%

21/07	Capital Infra Trust approuve la distribution de capital pour le premier trimestre de l'exercice 2026-2027, payable au plus tard le 31 juillet 2026	CI
19/05	Capital Infra Trust approuve la distribution de capital pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025-2026, payable au plus tard le 29 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL INFRA TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,08 Md	20,33 Md	14,85 Md	1,59 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	8,47 M	1,18 M	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	23,98 M	41,44 M	127 M	78,08 M
Total Chiffre d'affaires	19,11 Md	20,37 Md	14,98 Md	1,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,06 Md	16,78 Md	9,81 Md	515 M
Résultat Brut	2,05 Md	3,59 Md	5,17 Md	1,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,19 M	197 M	354 M	286 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,59 M	21,71 M	50,94 M	749 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	120 M	218 M	405 M	1,03 Md
Résultat d'Exploitation	1,93 Md	3,38 Md	4,76 Md	119 M
Intérêts payés, total	-932 M	-1,51 Md	-2,8 Md	-583 M
Intérêts perçus et revenus des placements	450 k	15,16 M	15,06 M	7,15 M
Charges d'intérêt nettes	-932 M	-1,5 Md	-2,78 Md	-576 M
Autres produits non opérationnels	-19,5 M	-7,36 M	-55,46 M	-5,96 M
EBT, hors éléments non courants	981 M	1,87 Md	1,92 Md	-462 M
Règlements d'assurance	-	-	-	30,77 M
Autres éléments non courants	700 M	4,78 Md	-174 M	-68,21 M
EBT, elements non courants inclus	1,68 Md	6,65 Md	1,75 Md	-500 M
Charge d'impôt	425 M	1,68 Md	491 M	-127 M
Résultat des activités poursuivies	1,26 Md	4,97 Md	1,26 Md	-373 M
Résultat net part du groupe	1,26 Md	4,97 Md	1,26 Md	-373 M
Résultat net	1,26 Md	4,97 Md	1,26 Md	-373 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,26 Md	4,97 Md	1,26 Md	-373 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,26 Md	4,97 Md	1,26 Md	-373 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	3,63	-6,42
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	3,63	-6,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	347 M	58,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	3,63	-6,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	3,63	-6,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	347 M	58,1 M
BPA de base normalisé	-	-	3,47	-4,97
BPA dilué normalisé	-	-	3,47	-4,97
Dividende par action	-	-	-	23,89
Ratio de distribution	-	6,99	-	-938,17
Éléments supplémentaires
EBITA	1,93 Md	3,38 Md	4,76 Md	119 M
EBIT	1,93 Md	3,38 Md	4,76 Md	119 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,81 Md	25,19 Md	15,44 Md	1,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,3	25,24	28,08	25,32
Impôts intérieurs courants	135 M	365 M	609 M	92,29 M
Total des impôts courants	135 M	365 M	609 M	92,29 M
Impôts intérieurs différés	290 M	1,31 Md	-118 M	-219 M
Total des impôts différés	290 M	1,31 Md	-118 M	-219 M
Résultat net normalisé	613 M	1,17 Md	1,2 Md	-289 M
Intérêts sur la dette à long terme	713 M	1,28 Md	2,15 Md	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	39,4 M
Dépense de marketing	-	-	-	39,4 M
Dépenses générales et administratives	56,95 M	151 M	305 M	199 M
Charges locatives nettes, total	80 k	280 k	490 k	90 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	158 k	374 k	15,07 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	122 k	116 k	74,93 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	345 M	177 M	975 M	1,83 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	54,97 M	574 M	870 M	1,35 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	142 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	542 M	751 M	1,85 Md	3,18 Md
Créances clients, total	195 M	1,1 Md	670 M	286 M
Autres créances	7,57 Md	8,11 Md	9,31 Md	8,6 Md
Total des créances	7,76 Md	9,21 Md	9,98 Md	8,88 Md
Dépenses payées d'avance	118 M	103 M	68,77 M	25,39 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	295 M
Autres actifs à court terme, total	1,34 Md	1,3 Md	1,41 Md	1,11 Md
Total de l'actif circulant	9,77 Md	11,36 Md	13,31 Md	13,49 Md
Investissements à long terme	384 M	156 M	442 M	91,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	470 k	4,32 M	142 M
Autres actifs à long terme, total	14,88 Md	31,32 Md	33,48 Md	35,78 Md
Total des actifs	25,03 Md	42,83 Md	47,24 Md	49,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,85 Md	3,5 Md	1,59 Md	83,59 M
Charges à payer, total	266 M	748 M	649 M	675 M
Emprunts à court terme	846 M	1,74 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	698 M	1,14 Md	2,07 Md	473 M
Impôts sur le revenu à payer	-	14,37 M	-	4,42 M
Autres passifs à court terme	2,08 M	461 M	179 M	875 M
Total du passif circulant	4,67 Md	7,6 Md	4,49 Md	2,11 Md
Dette à long terme	14,77 Md	23,69 Md	29,97 Md	23,16 Md
Passif d'impôt différé Non courant	396 M	1,71 Md	1,6 Md	1,2 Md
Autres passifs non courants	218 M	-	-	-
Total du passif	20,05 Md	33 Md	36,05 Md	26,47 Md
Actions ordinaires, total	3,13 Md	3,37 Md	3,47 Md	26,91 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,26 Md	5,92 Md	7,22 Md	-3,87 Md
Résultat global et autres	586 M	547 M	506 M	10 k
Total des fonds propres ordinaires	4,97 Md	9,84 Md	11,19 Md	23,04 Md
Total des capitaux propres	4,97 Md	9,84 Md	11,19 Md	23,04 Md
Total du passif et des capitaux propres	25,03 Md	42,83 Md	47,24 Md	49,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	347 M	275 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	347 M	275 M
Actif net par action	-	-	32,27	83,64
Actif corporel net	4,97 Md	9,84 Md	11,19 Md	23,04 Md
Actif corporel net par action	-	-	32,27	83,64
Total de la dette	16,32 Md	26,57 Md	32,04 Md	23,63 Md
Dette nette	15,78 Md	25,82 Md	30,19 Md	20,45 Md
Dette relative aux contrats de location	640 k	2,24 M	3,92 M	720 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,26 Md	4,97 Md	1,26 Md	-373 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-708 M	-4,78 Md	174 M	630 M
Autres activités d'exploitation, total	920 M	2,96 Md	2,83 Md	280 M
Variation des créances	-184 M	-967 M	233 M	1,93 Md
Variation des dettes fournisseurs	17,31 M	643 M	-1,91 Md	-588 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-7,97 Md	-7,93 Md	-1,49 Md	967 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,67 Md	-5,1 Md	1,1 Md	2,84 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-542 M	-3,92 Md	-3,19 Md	364 M
Autres activités d'investissement, total	24,43 M	56,6 M	142 M	78,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-517 M	-3,86 Md	-3,05 Md	442 M
Dette à court terme émise, total	2,58 Md	3,22 Md	3,25 Md	-
Dette à long terme émise, total	15,05 Md	12,51 Md	5,07 Md	23,63 Md
Total de la dette émise	17,63 Md	15,73 Md	8,31 Md	23,63 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,1 Md	-2,05 Md	-1,52 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,31 Md	-3,37 Md	-1,3 Md	-35,04 Md
Total de la dette remboursée	-10,4 Md	-5,42 Md	-2,82 Md	-35,04 Md
Émission d'actions ordinaires	998 M	239 M	98 M	15,78 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-347 M	-	-3,5 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-347 M	-	-3,5 Md
Autres activités de financement, total	-763 M	-1,4 Md	-2,85 Md	-5,85 Md
Flux de trésorerie de financement	7,46 Md	8,8 Md	2,74 Md	-4,98 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	3,53 Md
Variation nette de la trésorerie	279 M	-168 M	798 M	1,83 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	755 M	1,4 Md	2,85 Md	487 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	433 M	248 M	563 M	198 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,38 Md	-1,94 Md	93,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,33 Md	-190 M	457 M
Variation du fonds de roulement net	-	-216 M	3,17 Md	-383 M
Dette nette émise (remboursée)	7,23 Md	10,31 Md	5,49 Md	-11,41 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,22	6,61	0,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,31	7,47	0,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	67,15	11,96	-2,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	67,15	11,96	-2,18
Analyse des marges
Marge brute %	10,74	17,64	34,49	69,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,5	0,96	2,36	17,12
Marge EBITA %	10,11	16,57	31,79	7,15
Marge d'EBIT %	10,11	16,57	31,79	7,15
Marge des activités poursuivies %	6,57	24,4	8,4	-22,36
Marge nette %	6,57	24,4	8,4	-22,36
Net Avail. Pour la marge commune %	6,57	24,4	8,4	-22,36
Marge nette normalisée %	3,21	5,74	8,02	-17,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,78	-12,94	5,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,41	-1,27	27,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,6	0,33	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	31,43	16,8	3,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	1,49	2,97	6,39
Quick Ratio	1,78	1,31	2,64	5,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,43	-0,67	0,25	1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	11,61	21,78	109,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	69,07	94,81	591,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	328,1	270,12	286,32	102,58
Dette totale / Capital total	76,64	72,98	74,11	50,64
Dette à long terme / Capitaux propres	297,05	240,84	267,81	100,53
Dette à long terme / Capital total	69,39	65,07	69,32	49,62
Dette totale / Total de l'actif	80,13	77,04	76,31	53,47
EBIT / Charges d'intérêt	2,07	2,23	1,7	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,59	-26,48	-88,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	75,12	43,74	-77,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-	74,69	41,04	-97,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	74,69	41,04	-97,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	295,99	-74,7	-129,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	295,99	-74,7	-129,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	90,76	2,75	-124,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-277,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	461,92	-39,01	-57,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	71,14	10,29	4,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	97,75	13,78	105,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	97,75	13,78	105,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,46	-121,59	158,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-240,4	-104,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-108,16	-340,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,48	-71,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	58,66	-43,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,97	-81,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	56,97	-81,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	0,08	-72,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,08	-72,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	40	-50,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	85,12	-49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,39	7,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50	53,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50	53,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,35	-25,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-74,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-60,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,71