Bilan Capital Futures Corporation

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6024

TW0006024003

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Taiwan S.E. 20/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,20 ^TWD	0,00%		+0,82%	+28,04%

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Données Financières Publiées: CAPITAL FUTURES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	11,42 M	4,59 M	134 M	10,21 M	5,09 M
Intérêts payés, total	5,25 M	17,49 M	43,84 M	72,54 M	94,38 M
Revenus nets d'intérêts	6,17 M	-12,9 M	90,58 M	-62,34 M	-89,29 M
Commission de courtage	2,14 Md	2,32 Md	1,95 Md	2,27 Md	2,52 Md
Négociations et transactions pour compte propre	54,34 M	-8,02 M	-126 M	77,21 M	18,1 M
Asset Management Fee	2,35 M	685 k	3,38 M	9,02 M	28,42 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	18,4 M	13,92 M	6,42 M	11,85 M	29,53 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-4,82 M	31,53 M	-75,86 M	80,41 M	-187 M
Autres recettes, total	202 M	394 M	312 M	170 M	475 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,41 Md	2,74 Md	2,16 Md	2,56 Md	2,79 Md
Total Chiffre d'affaires	2,41 Md	2,74 Md	2,16 Md	2,56 Md	2,79 Md
Salaires et autres avantages sociaux	499 M	603 M	638 M	751 M	862 M
Coût des services fournis, total	1,04 Md	1,12 Md	935 M	1,12 Md	1,37 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	72,62 M	61,71 M	63,17 M	77,94 M	90,62 M
Provision pour créances douteuses	-236 k	473 k	-248 k	-282 k	-238 k
Autres dépenses de fonctionnement	387 M	471 M	450 M	605 M	656 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,99 Md	2,25 Md	2,09 Md	2,56 Md	2,98 Md
Résultat d'Exploitation	420 M	489 M	70,93 M	-844 k	-184 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	894 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-18,78 M	28,18 M	-1,08 M	11,29 M	-25,03 M
Autres produits non opérationnels	183 M	437 M	1,48 Md	1,41 Md	1,64 Md
EBT, hors éléments non courants	585 M	954 M	1,55 Md	1,42 Md	1,43 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14,83 M	3,03 M	-271 M	44,95 M	203 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-65 k	-10 k	-33 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	600 M	957 M	1,28 Md	1,46 Md	1,63 Md
Charge d'impôt	111 M	176 M	266 M	271 M	300 M
Résultat des activités poursuivies	489 M	781 M	1,01 Md	1,19 Md	1,33 Md
Résultat net part du groupe	489 M	781 M	1,01 Md	1,19 Md	1,33 Md
Intérêts minoritaires	716 k	507 k	-856 k	-1,2 M	390 k
Résultat net	490 M	782 M	1,01 Md	1,19 Md	1,33 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	490 M	782 M	1,01 Md	1,19 Md	1,33 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	490 M	782 M	1,01 Md	1,19 Md	1,33 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,18	3,48	4,5	5,3	5,13
BPA de base - Activités poursuivies	2,18	3,48	4,5	5,3	5,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	225 M	225 M	225 M	225 M	259 M
Bénéfice net par action - dilué	2,18	3,48	4,49	5,3	5,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2,18	3,48	4,49	5,3	5,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	225 M	225 M	225 M	225 M	260 M
BPA de base normalisé	1,63	2,66	4,3	3,94	3,44
BPA dilué normalisé	1,63	2,65	4,3	3,94	3,44
Dividende par action	1,5	2,83	3,22	2,65	2,62
Ratio de distribution	123,25	43,06	62,91	60,78	53,15
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,44 Md	-	2,21 Md	2,64 Md	2,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,43	18,38	20,82	18,53	18,39
Total des impôts courants	110 M	154 M	273 M	273 M	309 M
Total des impôts différés	1,07 M	21,5 M	-7,6 M	-1,64 M	-9,02 M
Résultat net normalisé	366 M	597 M	966 M	885 M	892 M
Provisions de pension	31 k	-26 k	-155 k	-172 k	-227 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	10,43 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	10,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,25 Md	5,16 Md	5,74 Md	3,99 Md	7,32 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	84,01 M	43,17 M	91,63 M	311 M	231 M
Titres empruntés	-	868 M	88,68 M	352 M	92,66 M
Créances clients, total	39,88 Md	42,11 Md	41,35 Md	53,37 Md	62,83 Md
Autres créances	435 M	227 M	158 M	419 M	391 M
Immobilisations corporelles brutes	221 M	247 M	349 M	371 M	410 M
Amortissements cumulés	-127 M	-167 M	-125 M	-177 M	-221 M
Immobilisations corporelles nettes	94,41 M	79,67 M	224 M	194 M	189 M
Goodwill	15,93 M	11,13 M	6,5 M	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	54,65 M	50,51 M	53,47 M	56,98 M	62,64 M
Investissements en titres de créance et de participation	29,85 M	44,95 M	144 M	166 M	173 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	289 M	363 M	744 M	986 M	1,71 Md
Autres actifs à court terme, total	127 M	725 M	224 M	1,63 Md	461 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	351 M	365 M	517 M	526 M	653 M
Total des actifs	46,61 Md	50,04 Md	49,34 Md	62 Md	74,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57,14 M	65,11 M	126 M	59,74 M	154 M
Emprunts à court terme	178 M	845 M	227 M	513 M	283 M
Part à court terme des contrats de location	24,11 M	20,62 M	33,1 M	29,11 M	24,19 M
Contrats de location à long terme	23,02 M	16,54 M	56,4 M	28,05 M	13,05 M
Impôts sur le revenu à payer	38,21 M	82,95 M	163 M	123 M	137 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	40 Md	42,19 Md	41,53 Md	53,47 Md	63,05 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	16,32 M	37,83 M	30,23 M	28,59 M	19,57 M
Total du passif	40,33 Md	43,26 Md	42,16 Md	54,26 Md	63,68 Md
Actions ordinaires, total	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,5 Md
Primes d'émissions d'actions	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md	1,66 Md	3,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,6 Md	3,04 Md	3,42 Md	3,89 Md	4,51 Md
Résultat global et autres	-116 M	-30,09 M	-12,41 M	87,22 M	65,54 M
Total des fonds propres ordinaires	6,25 Md	6,78 Md	7,17 Md	7,74 Md	10,43 Md
Intérêts minoritaires	25,73 M	2,12 M	2,93 M	4,24 M	3,87 M
Total des capitaux propres	6,27 Md	6,78 Md	7,18 Md	7,74 Md	10,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	46,61 Md	50,04 Md	49,34 Md	62 Md	74,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	225 M	225 M	225 M	225 M	267 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	225 M	225 M	225 M	225 M	267 M
Actif net par action	27,83	30,2	31,95	34,47	39,1
Actif corporel net	6,18 Md	6,72 Md	7,11 Md	7,68 Md	10,36 Md
Actif corporel net par action	27,51	29,93	31,68	34,22	38,86
Total de la dette	225 M	882 M	316 M	570 M	320 M
Dette relative aux PBO non financés	-801 k	-8,9 M	-10,52 M	-11,31 M	-14 M
Dette nette	-5,4 Md	-5,55 Md	-6,35 Md	-5,07 Md	-9,03 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	490 M	782 M	1,01 Md	1,19 Md	1,33 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	63,54 M	55,08 M	57,56 M	71,22 M	79,9 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	63,54 M	55,08 M	57,56 M	71,22 M	79,9 M
Amortissement des charges différées, total	9,08 M	6,64 M	5,61 M	6,72 M	10,72 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	65 k	10 k	33 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,65 M	-19,79 M	-3,6 M	-42,41 M	-90,84 M
Total des dépréciations d'actifs	4,95 M	4,8 M	4,63 M	6,5 M	-
Provision pour pertes sur créances	-236 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-894 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	10,43 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	473 k	-248 k	-282 k	-238 k
Variation des titres de l'actif de négociation	76,08 M	-215 M	-235 M	-279 M	-822 M
Variation des créances	113 M	9,61 M	-33,26 M	21,77 M	-32,23 M
Variation des dettes fournisseurs	-94,52 M	7,97 M	60,52 M	-65,89 M	94,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-216 M	-354 M	516 M	-1,88 Md	1,66 Md
Autres activités opérationnelles	-17,87 M	35,27 M	42,9 M	-36,35 M	-17,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	444 M	313 M	1,43 Md	-1,01 Md	2,22 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,59 M	-21,74 M	-87,59 M	-45,62 M	-59,17 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-5,14 M	-2,29 M	-7,01 M	-9,45 M	-16,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	122 M	24,76 M	-77,77 M	-	10,31 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-8,18 M	-124 M
Flux de trésorerie d'investissement	101 M	723 k	-172 M	-63,26 M	-189 M
Dette à court terme émise, total	110 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	110 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-110 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,27 M	-28,23 M	-30,77 M	-33,07 M	-32,11 M
Total de la dette remboursée	-33,27 M	-138 M	-30,77 M	-33,07 M	-32,11 M
Émission d'actions ordinaires	62 k	-	-	2 k	2,08 Md
Dividendes ordinaires payés	-604 M	-337 M	-636 M	-724 M	-707 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-604 M	-337 M	-636 M	-724 M	-707 M
Autres activités de financement, total	-	-23,65 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-527 M	-498 M	-666 M	-757 M	1,34 Md
Ajustements des taux de change	-29,93 M	93,84 M	-3 M	77,38 M	-47,81 M
Variation nette de la trésorerie	-11,95 M	-91,16 M	584 M	-1,75 Md	3,33 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,24 M	16,79 M	44,64 M	74,71 M	95,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	133 M	110 M	193 M	313 M	294 M
Dette nette émise / remboursée	76,51 M	-138 M	-30,77 M	-33,07 M	-32,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,05	1,62	2,03	2,14	1,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,73	11,97	14,48	15,98	14,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,77	12	14,48	15,97	14,65
Analyse des marges
Marge brute %	57,26	59,47	57,08	56,55	51,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,81	22,19	30,01	29,87	31,47
Marge des activités poursuivies %	20,27	28,51	46,87	46,62	47,63
Marge nette %	20,3	28,53	46,83	46,57	47,64
Net Avail. Pour la marge commune %	20,3	28,53	46,83	46,57	47,64
Marge nette normalisée %	15,18	21,78	44,8	34,61	31,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,04	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,15	1,15	1,13	1,15
Quick Ratio	1,14	1,13	1,14	1,1	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,01	0,03	-0,02	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,58	13	4,41	7,36	3,07
Dette totale / Capital total	3,46	11,51	4,22	6,86	2,98
Dette à long terme / Capitaux propres	0,37	0,24	0,79	0,36	0,13
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,22	0,75	0,34	0,12
Dette totale / Total de l'actif	86,54	86,44	85,46	87,51	85,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,67	13,5	-21,28	18,55	9,23
Résultat brut, Croissance 1 an	4,88	17,89	-24,45	17,45	-0,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,37	59,68	29,4	17,91	11,61
Résultat net, Croissance 1 an	-21,24	59,55	29,2	17,89	11,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,98	62,9	61,89	-8,4	0,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,15	59,32	29,11	17,95	-3,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,75	8,53	5,78	7,91	34,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,42	7,37	-1,41	25,66	19,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,63	8,77	5,86	8,02	34,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,34	-29,58	356,09	-163,82	-321,01
CAPEX, Croissance 1 an	-46,11	39,43	302,87	-47,91	29,69
Dividende par action, 1 an de croissance	-44,25	88,76	13,91	-17,73	-1,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,45	6,89	-5,48	-3,4	13,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,03	11,2	-5,63	-5,8	8,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,67	12,05	43,74	23,52	14,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,63	12,1	43,58	23,42	14,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11	12,74	62,4	21,78	-3,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,24	9,93	43,42	23,41	6,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,64	3,26	7,15	6,84	20,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,41	3,84	2,89	11,31	22,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,93	3,44	7,31	6,93	20,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,09	-27,49	79,21	79,36	18,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,71	-13,32	137,01	44,86	-17,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,23	2,58	46,63	-3,2	-9,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,95	13,47	-3,47	1,94	0,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,85	16,65	-2,25	1,51	-4,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,42	9,22	17,56	34,56	19,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,28	9,23	17,53	34,45	19,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,87	8,87	27,19	34,18	14,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,04	2,95	15,98	34,37	13,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,48	10,6	4,1	7,4	15,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,89	6,73	2,06	9,98	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,64	10,87	4,24	7,54	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,34	-29,26	33,85	31,33	92,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,83	-22,94	44,66	43,03	39,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	16,7	6,22	20,94	-2,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,66	0,75	-5,16	6,4	3,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,46	4,1	-5,76	7,09	1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,89	1,27	3,82	14,73	16,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,87	1,35	3,88	14,7	16,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,47	4,2	10,23	13,86	13,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,29	-2,68	0,25	10,69	12,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,55	7,9	7,35	9,08	10,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,59	8,47	4,09	8,54	9,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,88	8,09	7,5	9,28	10,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,2	-13,35	8,51	2,64	30,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,32	-2,39	30,95	-0,81	15,38
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,29	-0,49