Ratios Financiers Capital Alliance PLC

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CALT.N0000

LK0477N00006

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

21/08	Capital Alliance PLC annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 21 août 2026	CI
14/08	Capital Alliance PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL ALLIANCE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	508 M	4,72 Md	10,5 Md	8,87 Md	8,98 Md
Intérêts payés, total	284 M	3,13 Md	6,64 Md	5,84 Md	6,52 Md
Revenus nets d'intérêts	224 M	1,59 Md	3,86 Md	3,03 Md	2,46 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-16,02 M	2,66 Md	875 M	-1,55 Md	-1,77 Md
Autres recettes, total	-195 M	610 M	19,02 Md	6,13 Md	3 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	12,84 M	4,86 Md	23,76 Md	7,61 Md	3,69 Md
Total Chiffre d'affaires	12,84 M	4,86 Md	23,76 Md	7,61 Md	3,69 Md
Salaires et autres avantages sociaux	109 M	523 M	2,78 Md	554 M	216 M
Coût des services fournis, total	6,68 M	11,01 M	33,07 M	42,68 M	57,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	7,77 M	6,75 M	15,67 M	19,05 M	23,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	95,25 M	627 M	840 M	626 M	542 M
Total des dépenses de fonctionnement	219 M	1,17 Md	3,66 Md	1,24 Md	840 M
Résultat d'Exploitation	-206 M	3,69 Md	20,1 Md	6,37 Md	2,85 Md
EBT, hors éléments non courants	-206 M	3,69 Md	20,1 Md	6,37 Md	2,85 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-206 M	3,69 Md	20,1 Md	6,37 Md	2,85 Md
Charge d'impôt	-34,92 M	868 M	6,2 Md	1,95 Md	853 M
Résultat des activités poursuivies	-171 M	2,83 Md	13,89 Md	4,42 Md	2 Md
Résultat net part du groupe	-171 M	2,83 Md	13,89 Md	4,42 Md	2 Md
Résultat net	-171 M	2,83 Md	13,89 Md	4,42 Md	2 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-171 M	2,83 Md	13,89 Md	4,42 Md	2 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-171 M	2,83 Md	13,89 Md	4,42 Md	2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,57	8,58	42,17	13,42	6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,57	8,58	42,17	13,42	6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	300 M	329 M	329 M	329 M	329 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,57	8,58	42,17	13,42	6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,57	8,58	42,17	13,42	6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	300 M	329 M	329 M	329 M	329 M
BPA de base normalisé	-0,43	7,01	38,13	12,09	5,41
BPA dilué normalisé	-0,43	7,01	38,13	12,09	5,41
Dividende par action	-	3,04	25,5	-	-
Ratio de distribution	-175,2	-	21,43	145,31	263,42
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	16,93	23,49	30,87	30,62	29,88
Total des impôts courants	-	839 M	6,23 Md	1,95 Md	837 M
Total des impôts différés	-35,25 M	29,14 M	-4,13 M	-4,15 M	10,38 M
Résultat net normalisé	-129 M	2,31 Md	12,56 Md	3,98 Md	1,78 Md
Provisions de pension	1,54 M	5,78 M	10,96 M	8,94 M	9,28 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,27 M	28,96 M	353 M	36,21 M	433 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	40,17 M	373 M	1,02 Md	3 Md	1,5 Md
Créances clients, total	-	-	246 M	-	-
Autres créances	18,62 M	28,29 M	18,1 M	27,95 M	171 M
Immobilisations corporelles brutes	44,88 M	46,36 M	105 M	89,89 M	129 M
Amortissements cumulés	-30,08 M	-35,65 M	-50,18 M	-44,95 M	-36,53 M
Immobilisations corporelles nettes	14,8 M	10,71 M	54,63 M	44,94 M	92,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	932 k	1,41 M	4,51 M	7,49 M	6,19 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,24 Md	4,4 Md	16,71 Md	5,54 Md	5,8 Md
Autres actifs à court terme, total	5,84 Md	33,18 Md	42,84 Md	96,67 Md	76,26 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	43,98 M	16,86 M	24,58 M	27,75 M	19,03 M
Total des actifs	8,21 Md	38,04 Md	61,26 Md	105 Md	84,28 Md
Passifs
Charges à payer, total	1,48 M	4,83 M	60,29 M	64,24 M	31,25 M
Emprunts à court terme	5,47 Md	30,06 Md	37,35 Md	87,81 Md	72,22 Md
Part à court terme des contrats de location	3,8 M	4,26 M	3,72 M	518 k	6,2 M
Dette à long terme	-	1,02 Md	-	-	-
Contrats de location à long terme	7,97 M	3,72 M	-	4,29 M	70,31 M
Impôts sur le revenu à payer	14,23 M	760 M	4,63 Md	1,87 Md	386 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	37,03 M	49,98 M	21,02 M	28,58 M	43,72 M
Autres passifs non courants	16,64 M	650 M	2,8 Md	1,18 Md	402 M
Total du passif	5,55 Md	32,55 Md	44,86 Md	90,96 Md	73,16 Md
Actions ordinaires, total	723 M	723 M	723 M	723 M	723 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,94 Md	4,77 Md	15,67 Md	13,67 Md	10,4 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,67 Md	5,49 Md	16,4 Md	14,4 Md	11,12 Md
Total des capitaux propres	2,67 Md	5,49 Md	16,4 Md	14,4 Md	11,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,21 Md	38,04 Md	61,26 Md	105 Md	84,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	329 M	329 M	329 M	329 M	329 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	329 M	329 M	329 M	329 M	329 M
Actif net par action	8,1	16,67	49,78	43,7	33,76
Actif corporel net	2,67 Md	5,49 Md	16,39 Md	14,39 Md	11,12 Md
Actif corporel net par action	8,1	16,66	49,76	43,68	33,75
Total de la dette	5,48 Md	31,09 Md	37,35 Md	87,81 Md	72,29 Md
Dette relative aux PBO non financés	38,51 M	54,81 M	81,31 M	92,82 M	74,97 M
Dette nette	3,18 Md	26,28 Md	19,28 Md	79,23 Md	64,56 Md
Employés à temps plein	20	-	-	28	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-171 M	2,83 Md	13,89 Md	4,42 Md	2 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,77 M	6,16 M	14,9 M	17,35 M	21,28 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,77 M	6,16 M	14,9 M	17,35 M	21,28 M
Amortissement des charges différées, total	2,01 M	598 k	770 k	1,69 M	2,47 M
Variation des titres de l'actif de négociation	3,14 Md	-24,39 Md	-20,75 Md	-44,49 Md	17,71 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-3,16 Md	26,2 Md	4,72 Md	46,32 Md	-15,06 Md
Autres activités opérationnelles	77,79 M	-4,62 Md	5,49 Md	-149 M	992 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-106 M	22,51 M	3,37 Md	6,12 Md	5,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,67 M	-2,07 M	-58,81 M	-2,79 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-396 k	-1,08 M	-3,86 M	-4,68 M	-1,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	6,08 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,01 M	-3,15 M	-62,67 M	-7,47 M	-1,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,31 M	-4,67 M	-4,79 M	-3,78 M	-518 k
Total de la dette remboursée	-4,31 M	-4,67 M	-4,79 M	-3,78 M	-518 k
Émission d'actions ordinaires	412 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-300 M	-	-2,98 Md	-6,42 Md	-5,27 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-300 M	-	-2,98 Md	-6,42 Md	-5,27 Md
Flux de trésorerie de financement	107 M	-4,67 M	-2,98 Md	-6,43 Md	-5,27 Md
Variation nette de la trésorerie	3,79 M	14,7 M	324 M	-317 M	397 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	274 M	3,42 Md	6,47 Md	5,46 Md	6,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	146 M	93,13 M	2,34 Md	4,71 Md	2,32 Md
Dette nette émise / remboursée	-4,31 M	-4,67 M	-4,79 M	-3,78 M	-518 k

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,73	12,22	27,98	5,31	2,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,36	69,31	126,95	28,71	15,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,36	69,31	126,95	28,71	15,68
Analyse des marges
Marge brute %	47,96	99,77	99,86	99,44	98,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	852,52	10,76	11,68	7,28	5,85
Marge des activités poursuivies %	-1,34 k	58,14	58,47	58,07	54,18
Marge nette %	-1,34 k	58,14	58,47	58,07	54,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,34 k	58,14	58,47	58,07	54,18
Marge nette normalisée %	-1 k	47,49	52,86	52,31	48,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,21	0,48	0,09	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,23	1,46	1,17	1,16
Quick Ratio	0,42	0,16	0,44	0,1	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0	0,08	0,07	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	205,33	566,23	227,79	609,99	649,97
Dette totale / Capital total	67,25	84,99	69,49	85,92	86,67
Dette à long terme / Capitaux propres	0,3	18,7	-	0,03	0,63
Dette à long terme / Capital total	0,1	2,81	-	0	0,08
Dette totale / Total de l'actif	67,53	85,57	73,23	86,34	86,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,19	37,78 k	388,65	-67,96	-51,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,61	78,72 k	389,08	-68,1	-51,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,73	-1,75 k	391,44	-68,18	-54,74
Résultat net, Croissance 1 an	-117,73	-1,75 k	391,44	-68,18	-54,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-116,24	-1,89 k	443,94	-68,3	-55,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,02	-1,6 k	391,44	-68,18	-54,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,04	105,79	198,67	-12,2	-22,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,97	363,07	61,03	71,99	-20,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,99	105,81	198,66	-12,22	-22,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-140,68	-121,16	14,87 k	81,6	-7,34
CAPEX, Croissance 1 an	46,32	-22,61	2,74 k	-95,25	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	738,82	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-90,16	75,08	4,2 k	25,12	-60,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-93,15	75,8	6,11 k	24,91	-60,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-51,79	71,03	800,38	25,05	-62,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,79	71,03	800,38	25,05	-62,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,76	70,55	887,04	31,31	-62,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,77	59,98	759,68	25,05	-62,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,2	41,98	147,92	61,93	-17,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,39	81,37	173,07	66,42	17,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,33	42,03	147,93	61,91	-17,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	150,9	-70,66	462,68	1,55 k	29,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,87	6,41	369,18	16,25	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	70,97	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	54,22	146,51	740,19	-8,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	54,62	147,25	971,38	-9,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	56,51	143,15	195,47	-10,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	56,51	143,15	195,47	-10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	54,2	151,05	213,75	-8,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	49,7	132,56	186,5	-10,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	39,78	81,92	75,4	26,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	38,33	74,32	134,07	30,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	39,89	81,96	75,39	26,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	10,02	134,4	285,94	531,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	4,75	218,17	1,5	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-33,63	190,52	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,84	18,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,97	18,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,07	15,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,07	15,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,6	17,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,3	12,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,25	32,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,95	48,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,32	32,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	224,88	85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,21	-