Ratios Financiers Capital Alliance Holdings PLC

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CALH.N0000

LK0504N00007

Cours en clôture Colombo S.E. 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,20 ^LKR	+0,76%		-3,65%	-26,26%

14/08	Capital Alliance Holdings PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Capital Alliance Holdings PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CAPITAL ALLIANCE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	4,93 Md	10,74 Md	9,34 Md
Intérêts payés, total	3,32 Md	6,76 Md	5,97 Md
Revenus nets d'intérêts	1,61 Md	3,98 Md	3,37 Md
Commission de courtage	1,18 Md	2,29 Md	2,53 Md
Négociations et transactions pour compte propre	624 M	19,06 Md	6,66 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	2,66 Md	930 M	-1,52 Md
Autres recettes, total	11,62 M	28,98 M	49,61 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,09 Md	26,29 Md	11,09 Md
Total Chiffre d'affaires	6,09 Md	26,29 Md	11,09 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,23 Md	3,58 Md	2,02 Md
Coût des services fournis, total	16,91 M	68,75 M	58,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	79,09 M	103 M	102 M
Autres dépenses de fonctionnement	982 M	1,85 Md	2,3 Md
Total des dépenses de fonctionnement	2,31 Md	5,6 Md	4,48 Md
Résultat d'Exploitation	3,78 Md	20,7 Md	6,61 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,54 M	21,07 M	-
EBT, hors éléments non courants	3,78 Md	20,72 Md	6,61 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-4,9 M	19,53 M
EBT, elements non courants inclus	3,78 Md	20,71 Md	6,63 Md
Charge d'impôt	1,01 Md	6,62 Md	2,4 Md
Résultat des activités poursuivies	2,78 Md	14,09 Md	4,23 Md
Résultat net part du groupe	2,78 Md	14,09 Md	4,23 Md
Intérêts minoritaires	-536 M	-2,75 Md	-621 M
Résultat net	2,24 Md	11,34 Md	3,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,24 Md	11,34 Md	3,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,24 Md	11,34 Md	3,61 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,57	6,93	1,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,57	6,93	1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,43 Md	1,64 Md	1,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,57	6,93	1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	1,57	6,93	1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,43 Md	1,64 Md	1,91 Md
BPA de base normalisé	1,28	6,23	1,83
BPA dilué normalisé	1,28	6,23	1,83
Dividende par action	0,97	-	-
Ratio de distribution	-	16,32	56,62
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	26,64	31,97	36,2
Total des impôts courants	-	6,64 Md	2,4 Md
Total des impôts différés	-	-14,62 M	-3,7 M
Résultat net normalisé	1,83 Md	10,2 Md	3,51 Md
Provisions de pension	12,2 M	20,11 M	16,28 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	458 M	1,14 Md	561 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	373 M	1,02 Md	3 Md
Créances clients, total	1,72 Md	2,52 Md	3,26 Md
Autres créances	198 M	160 M	93,39 M
Immobilisations corporelles brutes	453 M	563 M	538 M
Amortissements cumulés	-228 M	-319 M	-288 M
Immobilisations corporelles nettes	225 M	244 M	250 M
Goodwill	71,25 M	71,25 M	71,25 M
Autres immobilisations incorporelles, total	85,78 M	78,46 M	89,41 M
Investissements en titres de créance et de participation	411 M	142 M	403 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,74 Md	18,05 Md	7,16 Md
Autres actifs à court terme, total	33,43 Md	43,12 Md	96,84 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	26,29 M	45,62 M	47,47 M
Autres actifs à long terme, total	86,36 M	-	-
Total des actifs	41,82 Md	66,59 Md	112 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,14 Md	888 M	430 M
Charges à payer, total	13,52 M	71,7 M	77,01 M
Emprunts à court terme	31,9 Md	37,91 Md	86,38 Md
Part à court terme des contrats de location	47,35 M	53,11 M	60,16 M
Contrats de location à long terme	100 M	61,91 M	58,6 M
Impôts sur le revenu à payer	895 M	4,99 Md	2,16 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	791 M	3,02 Md	1,91 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	91,15 M	76,71 M	94,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,44 M	180 k	-
Total du passif	34,98 Md	47,08 Md	91,18 Md
Actions ordinaires, total	223 M	2,53 Md	2,53 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,89 Md	14,13 Md	15,7 Md
Résultat global et autres	81,33 M	-67,51 M	-164 M
Total des fonds propres ordinaires	5,19 Md	16,59 Md	18,07 Md
Intérêts minoritaires	1,65 Md	2,92 Md	2,53 Md
Total des capitaux propres	6,84 Md	19,51 Md	20,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	41,82 Md	66,59 Md	112 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,43 Md	1,91 Md	1,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,43 Md	1,91 Md	1,91 Md
Actif net par action	3,63	8,67	9,44
Actif corporel net	5,04 Md	16,44 Md	17,9 Md
Actif corporel net par action	3,52	8,59	9,35
Total de la dette	32,05 Md	38,03 Md	86,5 Md
Dette relative aux PBO non financés	105 M	148 M	172 M
Dette nette	26,48 Md	17,82 Md	75,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	86,36 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,9 M	31,66 M	34,95 M

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Résultat net	2,24 Md	11,34 Md	3,61 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	63,83 M	91,34 M	93,03 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	63,83 M	91,34 M	93,03 M
Amortissement des charges différées, total	15,26 M	12,15 M	9,19 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,43 M	4,9 M	-19,53 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,28 Md	-19,91 Md	-5,02 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,54 M	-21,07 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,1 M	12,76 M	9,92 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-26,33 Md	-1,17 Md	-38 Md
Variation des créances	29,67 M	-813 M	-564 M
Variation des dettes fournisseurs	946 M	1,98 Md	-1,57 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	24,24 Md	6,75 Md	42,3 Md
Autres activités opérationnelles	-302 M	2,86 Md	-5,58 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,39 Md	1,13 Md	-4,74 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,24 M	-103 M	-54,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	4,39 M	-	19,53 M
Acquisitions en espèces	821 M	-1,12 Md	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-12,7 M	-14,83 M	-24,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-450 M	-1,51 Md	-445 M
Autres activités d'investissement, total	4,94 Md	10,76 Md	9,64 Md
Flux de trésorerie d'investissement	5,23 Md	8,02 Md	9,14 Md
Dette à court terme émise, total	815 M	140 M	3,4 Md
Total de la dette émise	815 M	140 M	3,4 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-542 M	-1,7 Md	-69,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-53,07 M	-57,24 M	-54,98 M
Total de la dette remboursée	-595 M	-1,75 Md	-124 M
Émission d'actions ordinaires	134 M	2,31 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,85 Md	-2,04 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,85 Md	-2,04 Md
Autres activités de financement, total	-3,14 Md	-7,07 Md	-6,44 Md
Flux de trésorerie de financement	-2,79 Md	-8,22 Md	-5,2 Md
Ajustements des taux de change	-188 M	-240 M	-165 M
Variation nette de la trésorerie	-136 M	679 M	-978 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,14 Md	6,56 Md	5,49 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	240 M	2,53 Md	5,21 Md
Dette nette émise / remboursée	220 M	-1,61 Md	3,27 Md

Période Fiscale: Mars	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	25,99	4,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	106,94	21,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	104,09	20,81
Analyse des marges
Marge brute %	99,72	99,74	99,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,23	13,61	18,18
Marge des activités poursuivies %	45,59	53,59	38,13
Marge nette %	36,78	43,12	32,53
Net Avail. Pour la marge commune %	36,78	43,12	32,53
Marge nette normalisée %	30,03	38,78	31,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,18	1,41	1,22
Quick Ratio	0,22	0,49	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,02	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	468,17	194,94	420,03
Dette totale / Capital total	82,4	66,09	80,77
Dette à long terme / Capitaux propres	1,46	0,32	0,28
Dette à long terme / Capital total	0,26	0,11	0,05
Dette totale / Total de l'actif	83,63	70,7	81,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	331,91	-57,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-	331,98	-57,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	407,69	-70
Résultat net, Croissance 1 an	-	406,31	-68,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	457,69	-65,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	342,81	-72,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	219,41	8,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	59,21	67,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	226,39	8,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-147,16	-521,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	44,93	-47,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	34,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	23,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	63,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,48