Bilan Capella Minerals Limited

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CA13960M2013

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	+8,33%		-7,14%	-35,00%

07/07	Capella Minerals Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
03/07	Capella Minerals lance un programme de forage au diamant de reconnaissance sur le projet d'or et de cuivre Killero W	MT

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Données Financières Publiées: CAPELLA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	71,07 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-71,07 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	712 k	757 k	835 k	731 k	728 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	880 k	231 k	4,08 M	423 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	712 k	1,64 M	1,07 M	4,81 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-783 k	-1,64 M	-1,07 M	-4,81 M	-1,15 M
Intérêts payés, total	-9,82 k	-	-	-9,51 k	-20,65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,78 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,04 k	-	-	-9,51 k	-20,65 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-13,1 k	-16,38 k	-49,12 k	-
Gains (pertes) de change	-289 k	-18,88 k	-49,36 k	-26,06 k	18,87 k
Autres produits non opérationnels	-175 k	-237 k	-228 k	-164 k	-132 k
EBT, hors éléments non courants	-1,25 M	-1,91 M	-1,36 M	-5,06 M	-1,28 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	343 k	-389 k	-93,26 k	-56,55 k	-153 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,28 M	-	-	-615 k	321 k
Autres éléments non courants	176 k	9,59 k	-311	-17,18 k	-3,48 k
EBT, elements non courants inclus	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Résultat des activités poursuivies	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Résultat net part du groupe	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Résultat net	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-0,09	-0,05	-0,16	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0,09	-0,05	-0,16	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,88 M	25,19 M	29,39 M	36,4 M	39,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-0,09	-0,05	-0,16	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-0,09	-0,05	-0,16	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,93 M	25,19 M	29,39 M	36,4 M	39,5 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,03	-0,09	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,03	-0,09	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-689 k	-757 k	-856 k	-765 k	-728 k
EBITA	-783 k	-1,64 M	-1,07 M	-4,81 M	-1,15 M
EBIT	-783 k	-1,64 M	-1,07 M	-4,81 M	-1,15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-782 k	-1,19 M	-850 k	-3,16 M	-803 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	708 k	757 k	835 k	731 k	709 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	127 k	229 k	187 k	39,02 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	127 k	229 k	187 k	39,02 k	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 M	96,51 k	57,97 k	61,41 k	33,63 k
Total des liquidités et VMP	1,1 M	96,51 k	57,97 k	61,41 k	33,63 k
Autres créances	15,35 k	33,94 k	40,75 k	9,06 k	13,11 k
Total des créances	15,35 k	33,94 k	40,75 k	9,06 k	13,11 k
Dépenses payées d'avance	155 k	173 k	37,43 k	40,88 k	14,5 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	47,45 k	-
Total de l'actif circulant	1,27 M	303 k	136 k	159 k	61,24 k
Immobilisations corporelles brutes	3,13 M	3,88 M	6,26 M	1,63 M	1,19 M
Amortissements cumulés	-	-	-881	-1,69 k	-2,56 k
Immobilisations corporelles nettes	3,13 M	3,88 M	6,26 M	1,63 M	1,19 M
Investissements à long terme	1,97 M	444 k	172 k	449 k	202 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,38 M	4,63 M	6,57 M	2,24 M	1,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,32 k	108 k	837 k	529 k	659 k
Charges à payer, total	96,48 k	75,88 k	118 k	443 k	778 k
Emprunts à court terme	-	-	-	214 k	233 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	29,87 k	127 k	187 k	310 k	174 k
Total du passif circulant	212 k	311 k	1,14 M	1,5 M	1,84 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	129 k	328 k	247 k	-	-
Total du passif	381 k	638 k	1,39 M	1,5 M	1,84 M
Actions ordinaires, total	20,1 M	20,1 M	22,64 M	23,78 M	23,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,13 M	-18,42 M	-19,87 M	-25,62 M	-26,74 M
Résultat global et autres	2,03 M	2,18 M	2,28 M	2,48 M	2,47 M
Total des fonds propres ordinaires	6 M	3,87 M	5,05 M	641 k	-488 k
Intérêts minoritaires	-	128 k	126 k	103 k	98,61 k
Total des capitaux propres	6 M	3,99 M	5,18 M	744 k	-389 k
Total du passif et des capitaux propres	6,38 M	4,63 M	6,57 M	2,24 M	1,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,19 M	25,19 M	32,54 M	39,5 M	41,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,19 M	25,19 M	32,54 M	39,5 M	39,5 M
Actif net par action	0,24	0,15	0,16	0,02	-0,01
Actif corporel net	6 M	3,87 M	5,05 M	641 k	-488 k
Actif corporel net par action	0,24	0,15	0,16	0,02	-0,01
Total de la dette	40 k	0	0	214 k	233 k
Dette nette	-1,06 M	-96,51 k	-57,97 k	153 k	199 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	128 k	126 k	103 k	98,61 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	126 k	113 k	96,57 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	2,4 k	2,47 k	2,56 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,55 M	-2,29 M	-1,45 M	-5,75 M	-1,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	210 k	4,04 M	423 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	210 k	4,04 M	423 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,28 M	-	-	615 k	-277 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-343 k	389 k	93,26 k	56,55 k	153 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	13,1 k	16,38 k	49,12 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	127 k	229 k	187 k	39,02 k	-
Autres activités d'exploitation, total	124 k	897 k	60,24 k	63,76 k	4,58 k
Variation des créances	-70,1 k	-18,59 k	-6,81 k	31,68 k	-4,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-361 k	-97,59 k	98,17 k	374 k	369 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-56,86 k	-17,62 k	51,82 k	1,78 k	26,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,31 M	-891 k	-743 k	-472 k	-424 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,1 M	-1,46 M	-1,24 M	-1,22 M	-446 k
Vente d'immobilisations corporelles	67,2 k	-	150 k	340 k	394 k
Acquisitions en espèces	-	-26,31 k	-67,72 k	-103 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	110 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,4 M	308 k	40,45 k	392 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-924 k	-87,56 k	-853 k	-939 k	340 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	205 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	205 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-224 k	-30 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-224 k	-30 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,5 M	-	1,61 M	1,25 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-79,82 k	-67,41 k	106 k
Flux de trésorerie de financement	3,27 M	-30 k	1,53 M	1,39 M	106 k
Ajustements des taux de change	22,63 k	1,46 k	23,95 k	23,02 k	-49,14 k
Variation nette de la trésorerie	1,06 M	-1,01 M	-38,53 k	3,44 k	-27,78 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,92 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,58 M	-2,19 M	-553 k	-24,17 k	-356 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,57 M	-2,19 M	-553 k	-18,22 k	-344 k
Variation du fonds de roulement net	2,11 M	-62,64 k	-959 k	-121 k	-399 k
Dette nette émise (remboursée)	-224 k	-30 k	-	205 k	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,29	-18,59	-11,9	-68,24	-38,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,95	-20,4	-14,52	-97,93	-179,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	75,95	-45,75	-31,68	-194	-630,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,95	-46,34	-32,58	-201,81	-1,46 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	0,98	0,12	0,11	0,03
Quick Ratio	5,29	0,42	0,09	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,19	-2,87	-0,65	-0,32	-0,23
Délais de paiement des fournisseurs	1,06 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,67	-	-	28,76	-59,92
Dette totale / Capital total	0,66	-	-	22,34	-149,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,67	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,66	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,97	13,78	21,14	66,77	126,73
EBIT / Charges d'intérêt	-79,75	-	-	-505,49	-55,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-70,1	-	-	-80,42	-35,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-182,23	-	-	-208,26	-56,87
Dette totale / EBITDA	-0,06	-	-	-0,28	-0,32
Dette nette / EBITDA	1,54	0,13	0,07	-0,2	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-0,11	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,04	0,03	-0,08	-0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	2,09 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25	9,92	13,11	-10,64	-4,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-85,62	108,97	-34,9	351,21	-76,07
EBIT, 1 an Croissance %	-85,62	108,97	-34,9	351,21	-76,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-128,12	-247,26	-36,41	295,45	-80,51
Résultat net, Croissance 1 an	-128,12	-247,26	-36,41	295,45	-80,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,37	54,47	-28,66	272	-74,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-112,02	-251,2	-45,51	219,35	-82,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,46	24,08	61,19	-73,93	-26,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	301,63	-27,4	41,84	-65,9	-35,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-413,84	-35,56	30,74	-87,31	-176,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-413,84	-35,56	30,74	-87,31	-176,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	315,66	-32,03	-16,6	-36,5	-10,11
CAPEX, Croissance 1 an	232	32,52	-14,83	-2,17	-66,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-300,06	-38,78	-57,82	-95,63	166,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-298,16	-38,68	-57,82	-96,71	183,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,25	-9,2	11,5	0,53	-7,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-33,41	-45,18	16,64	71,39	3,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,41	-45,18	16,64	71,39	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,65	-35,65	-3,24	58,57	-12,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,65	-35,65	-3,24	58,57	-12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,2	-41,29	4,98	62,91	-2,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,3	-57,37	-9,23	31,92	-24,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,18	60,83	41,42	-35,18	-56,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,74	70,76	1,48	-30,45	-52,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,16	42,21	-8,21	-59,27	-68,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,16	42,21	-8,21	-59,27	-68,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,09	68,08	-24,71	-27,23	-24,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,7	109,76	6,24	-8,72	-40,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,21	10,67	-60,69	-86,42	-19,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,1	10,24	-60,66	-88,21	-21,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,9	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-24,36	-2,3	3,57	-1,28
EBITA, 3 ans CAGR %	15,62	-2,5	-41,95	83,1	-11,09
EBIT, 3 ans CAGR %	15,62	-2,5	-41,95	83,1	-11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39	-2,49	-35,91	54,71	-21,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39	-2,49	-35,91	54,71	-21,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,36	-7,73	-37,35	60,04	-12,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,25	-31,9	-53,73	38,06	-32,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,21	-11,44	60,95	-19,52	-32,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,24	-6,72	60,52	-29,45	-32,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7	5,07	38,28	-52,54	-49,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7	5,07	38,28	-52,54	-49,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	90,89	-17,49	33,07	-28,87	-21,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	102,18	-11,51	55,32	3,36	-32,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,06	-4,54	-32,39	-81,1	-35,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,96	-4,54	-32,56	-82,79	-36,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,16	29,35	-	-15,24	-4,53
EBITA, 5 ans CAGR %	10,2	65,69	16,02	22,18	-26,72
EBIT, 5 ans CAGR %	10,2	65,69	16,02	22,18	-26,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,04	67,56	20,25	18,45	-27,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,04	67,56	20,25	18,45	-27,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,81	61,59	18,66	15,82	-25,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,48	-9,42	-31,52	-11,28	-43,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	82,97	28,12	12,64	-21,83	-4,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,51	25,81	-3,23	-17,05	-1,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	50,37	23,84	0,64	-28,08	-23,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,37	23,84	0,64	-28,08	-23,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,12	29,91	31,57	-21,53	6,11
CAPEX, CAGR sur 5 ans	46,42	11,91	56,3	-10,41	6,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,13	20,67	-4,01	-60,52	-27,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	93,06	20,67	-4,01	-62,69	-28,22