Flux de Trésorerie Canyon Resources Limited

Actions

CAY

AU000000CAY9

Aluminium

Marché Fermé - Australian S.E. 07:34:19 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^AUD	+2,27%		-8,16%	-74,29%

14/09	Canyon Resources : le Takeovers Panel accepte les engagements relatifs à l'offre publique d'achat d'A2MP	MT
14/09	Canyon Resources précise que l'offre d'acquisition d'A2MP Investments reste soumise à conditions	MT

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Données Financières Publiées: CANYON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	3,36 M	3,28 M	3,93 M	5,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	4,46 M	795 k	5,92 M	6,65 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,63 M	4,7 M	394 k	108 k	577 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,96 k	84,79 k	59,45 k	97,5 k	294 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	232 k	-	550 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-37,5 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,67 M	12,61 M	5,08 M	10,05 M	13,18 M
Résultat d'Exploitation	-4,67 M	-12,61 M	-5,08 M	-10,05 M	-13,18 M
Intérêts payés, total	-741	-787	-3,15 k	-34	-6,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,78 k	3,54 k	170 k	612 k	427 k
Charges d'intérêt nettes	6,04 k	2,75 k	167 k	612 k	-6,23 M
Gains (pertes) de change	29,61 k	-57,2 k	22,61 k	-19,99 k	-621 k
Autres produits non opérationnels	-121 k	-104 k	-94,76 k	-80,92 k	-151 k
EBT, hors éléments non courants	-4,75 M	-12,76 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-150	-10,78 k	-1,02 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Résultat des activités poursuivies	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Résultat net part du groupe	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Résultat net	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	593 M	693 M	917 M	1,2 Md	1,42 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	593 M	693 M	917 M	1,2 Md	1,42 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,33 M	-12,52 M	-4,47 M	-9,95 M	-12,89 M
EBITA	-4,67 M	-12,61 M	-5,08 M	-10,05 M	-13,18 M
EBIT	-4,67 M	-12,61 M	-5,08 M	-10,05 M	-13,18 M
EBITDAR	-4,21 M	-12,41 M	-4,4 M	-9,84 M	-12,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,97 M	-7,98 M	-3,12 M	-5,96 M	-12,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	163 k	960 k
Dépense de marketing	-	-	-	163 k	960 k
Dépenses générales et administratives	1,34 M	912 k	721 k	939 k	1,06 M
Frais d'exploration et de forage	-	4,46 M	795 k	5,92 M	6,65 M
Charges locatives nettes, total	126 k	115 k	70,02 k	107 k	163 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,63 M	4,7 M	394 k	108 k	577 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,63 M	4,7 M	394 k	108 k	577 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,68 M	4,48 M	10,73 M	22,17 M	11,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,68 M	4,48 M	10,73 M	22,17 M	11,48 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	204 k	51,25 k	183 k	403 k	182 k
Total des créances	204 k	51,25 k	183 k	403 k	182 k
Dépenses payées d'avance	70,14 k	87,23 k	89,42 k	89,3 k	1,6 M
Autres actifs à court terme, total	321 k	306 k	312 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,28 M	4,92 M	11,31 M	22,66 M	13,25 M
Immobilisations corporelles brutes	17,47 M	17,07 M	18,77 M	22,2 M	34,74 M
Amortissements cumulés	-359 k	-408 k	-498 k	-599 k	-955 k
Immobilisations corporelles nettes	17,11 M	16,66 M	18,27 M	21,6 M	33,78 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	3,72 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	282 k	799 k
Total des actifs	20,39 M	21,59 M	29,58 M	44,54 M	51,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	420 k	883 k	681 k	323 k	695 k
Charges à payer, total	204 k	121 k	32,92 k	29,19 k	56,44 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	620 k	178 k	28,38 k	315 k	5,75 M
Total du passif circulant	1,24 M	1,18 M	742 k	668 k	6,5 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,24 M	1,18 M	742 k	668 k	6,5 M
Actions ordinaires, total	66,54 M	76,73 M	89 M	114 M	133 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,29 M	-62,02 M	-67,01 M	-76,54 M	-96,6 M
Résultat global et autres	1,89 M	5,69 M	6,84 M	6,89 M	8,69 M
Total des fonds propres ordinaires	19,14 M	20,4 M	28,84 M	43,87 M	45,06 M
Total des capitaux propres	19,14 M	20,4 M	28,84 M	43,87 M	45,06 M
Total du passif et des capitaux propres	20,39 M	21,59 M	29,58 M	44,54 M	51,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	701 M	812 M	1,02 Md	1,41 Md	1,78 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	624 M	806 M	1,02 Md	1,37 Md	1,65 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	19,14 M	20,4 M	28,84 M	43,87 M	45,06 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,68 M	-4,48 M	-10,73 M	-22,17 M	-11,48 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	921 k	560 k	859 k	1,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	705 k	647 k	695 k	1,85 M	2,16 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,75 M	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	99,96 k	84,79 k	59,45 k	97,5 k	294 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	232 k	-	550 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	332 k	84,79 k	609 k	97,5 k	294 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	150	10,78 k	1,02 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	33,04 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,63 M	4,7 M	394 k	108 k	577 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-29,61 k	57,2 k	-22,61 k	24,53 k	1,05 M
Variation des créances	4,42 k	14,02 k	-131 k	-221 k	221 k
Variation des dettes fournisseurs	-394 k	21,21 k	-352 k	-70,63 k	1,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-75,55 k	-83,93 k	-97,06 k	26,33 k	-1,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,28 M	-7,98 M	-4,55 M	-9,57 M	-17,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,02 M	-268 k	-1,38 M	-3,5 M	-6,86 M
Vente d'immobilisations corporelles	68	3,18 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	139 k	-	-	-3,72 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-496 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,02 M	-127 k	-1,38 M	-3,5 M	-11,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10 M	10,89 M	12,42 M	25,03 M	18,6 M
Autres activités de financement, total	-668 k	-755 k	-238 k	-606 k	-87,13 k
Flux de trésorerie de financement	9,33 M	10,13 M	12,18 M	24,43 M	18,51 M
Ajustements des taux de change	44,28 k	-237 k	-1,2 k	88,18 k	-429 k
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	1,79 M	6,25 M	11,44 M	-10,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	741	787	3,15 k	34	6,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,58 M	-3,28 M	-4,13 M	-9,56 M	-13,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,58 M	-3,28 M	-4,13 M	-9,56 M	-9,68 M
Variation du fonds de roulement net	604 k	-89,82 k	581 k	-17,43 k	-4,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,67	-37,54	-12,41	-16,95	-17,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,16	-39,85	-12,9	-17,28	-18,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,59	-64,61	-20,25	-26,24	-45,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,59	-64,61	-20,25	-26,24	-45,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,64	4,16	15,25	33,94	2,04
Quick Ratio	2,32	3,83	14,7	33,81	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,64	-6,74	-6,14	-14,34	-2,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,1	5,48	2,51	1,5	12,61
EBIT / Charges d'intérêt	-6,3 k	-16,02 k	-1,61 k	-296 k	-1,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,85 k	-15,91 k	-1,42 k	-293 k	-1,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,63 k	-16,25 k	-1,86 k	-396 k	-2,97
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,62	0,36	2,4	2,23	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,35	1,83	1,65	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,15	188,97	-64,29	122,58	29,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,43	170,21	-59,7	97,8	31,15
EBIT, 1 an Croissance %	-44,43	170,21	-59,7	97,8	31,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,24	168,88	-60,97	91,28	111,6
Résultat net, Croissance 1 an	-44,24	168,88	-60,97	91,28	111,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,23	168,66	-60,94	91,32	111,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,24	130,01	-70,52	47,17	77,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	36,07	-2,59	9,65	18,2	56,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,68	5,89	37,04	50,56	15,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,51	6,59	41,35	52,11	2,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,51	6,59	41,35	52,11	2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,02	143,23	-42,92	110,31	84,83
CAPEX, Croissance 1 an	12,78	-94,66	414,05	153,9	95,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,68	-50,16	26,14	131,29	44,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,74	-50,17	26,1	131,39	1,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,8	27,04	1,58	-10,85	69,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,35	22,54	4,36	-10,72	61,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,35	22,54	4,36	-10,72	61,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,16	22,45	2,45	-13,59	101,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,16	22,45	2,45	-13,59	101,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,14	22,41	2,44	-13,56	101,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,03	0,32	-17,66	-34,14	61,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	40,38	15,13	3,35	13,84	35,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,7	21,62	20,46	43,64	32,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,39	25,39	22,75	46,63	25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,39	25,39	22,75	46,63	25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,16	64,33	17,83	9,56	97,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,67	-75,45	-47,59	261,27	122,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,62	-11,07	-20,71	70,81	82,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,62	-11,06	-20,73	70,82	53,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,4	15,69	-16,78	31,94	0,96
EBITA, 3 ans CAGR %	16,73	15,64	-15,41	29,15	1,5
EBIT, 3 ans CAGR %	16,73	15,64	-15,41	29,15	1,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,67	15,64	-16,35	26,15	16,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,67	15,64	-16,35	26,15	16,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,67	15,64	-16,36	26,15	16,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,69	-5,08	-33,3	-0,07	-8,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	140,74	24,28	13,27	8,08	26,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,79	24,32	26,55	29,76	33,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,61	25,63	30,5	31,84	30,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,61	25,63	30,5	31,84	30,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,26	32,54	15,51	42,93	30,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	133,3	-60,92	-32,33	-11,32	194,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	58,14	-13,17	-0,08	13,29	61,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,13	-13,17	-0,08	13,29	43,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,32	29,4	9,09	4,24	10,68
EBITA, 5 ans CAGR %	1,65	29,41	11,61	4,27	9,44
EBIT, 5 ans CAGR %	1,65	29,41	11,61	4,27	9,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,6	29,06	10,76	2,92	18,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,6	29,06	10,76	2,92	18,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,82	29,04	10,75	2,93	18,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,34	2,59	-11,24	-17,99	-4,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,78	71,58	71,65	19,99	21,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,79	44,52	52,67	31,71	28,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,49	45,65	54,24	33,64	28,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,49	45,65	54,24	33,64	28,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,24	23,04	16,28	22,82	43,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,76	0,07	28,39	-4,88	9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,63	10,4	19,98	13,82	27,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,08	10,46	19,97	13,82	18,5