Flux de Trésorerie Canyon Resources Limited

Actions

CAY

AU000000CAY9

Aluminium

Marché Fermé - Australian S.E. 05:58:56 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^AUD	-6,25%		-2,17%	-74,29%

30/09	Canyon Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	Canyon Resources indique que l’offre publique d’achat d’A2MP Investments a expiré le 21 septembre	MT

36344dfa64193283f10.0nPtQ7PvuFVQvJ80CqCM8lp9kv9YIPP2-HuHXNE9zX0.nTKVE-ew7jdh2cpVSeXatA9OpJg-QprErTrFOadlvRjjIJR3-aHrYD3J9A

Données Financières Publiées: CANYON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	993 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	993 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	993 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,36 M	3,28 M	3,93 M	5,66 M	6,23 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,46 M	795 k	5,92 M	6,65 M	1,01 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	4,7 M	394 k	108 k	577 k	-157 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	84,79 k	59,45 k	97,5 k	294 k	189 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	550 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,61 M	5,08 M	10,05 M	13,18 M	7,27 M
Résultat d'Exploitation	-12,61 M	-5,08 M	-10,05 M	-13,18 M	-6,28 M
Intérêts payés, total	-787	-3,15 k	-34	-6,66 M	-54,01 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,54 k	170 k	612 k	427 k	-
Charges d'intérêt nettes	2,75 k	167 k	612 k	-6,23 M	-54,01 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-729 k
Gains (pertes) de change	-57,2 k	22,61 k	-19,99 k	-621 k	-2,29 M
Autres produits non opérationnels	-104 k	-94,76 k	-80,92 k	-151 k	-133 k
EBT, hors éléments non courants	-12,76 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10,78 k	-1,02 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Résultat des activités poursuivies	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Résultat net part du groupe	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Résultat net	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	693 M	917 M	1,2 Md	1,42 Md	1,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	693 M	917 M	1,2 Md	1,42 Md	1,98 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,52 M	-4,47 M	-9,95 M	-12,89 M	-6,09 M
EBITA	-12,61 M	-5,08 M	-10,05 M	-13,18 M	-6,28 M
EBIT	-12,61 M	-5,08 M	-10,05 M	-13,18 M	-6,28 M
EBITDAR	-12,41 M	-4,4 M	-9,84 M	-12,72 M	-5,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,98 M	-3,12 M	-5,96 M	-12,61 M	-5,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	163 k	960 k	311 k
Dépense de marketing	-	-	163 k	960 k	311 k
Dépenses générales et administratives	912 k	721 k	939 k	1,06 M	1,58 M
Frais d'exploration et de forage	4,46 M	795 k	5,92 M	6,65 M	1,01 M
Charges locatives nettes, total	115 k	70,02 k	107 k	163 k	201 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,7 M	394 k	108 k	577 k	-157 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,7 M	394 k	108 k	577 k	-157 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,48 M	10,73 M	22,17 M	11,48 M	45,84 M
Total des liquidités et VMP	4,48 M	10,73 M	22,17 M	11,48 M	45,84 M
Créances clients, total	-	-	-	-	1,38 M
Autres créances	51,25 k	183 k	403 k	182 k	-
Total des créances	51,25 k	183 k	403 k	182 k	1,38 M
Dépenses payées d'avance	87,23 k	89,42 k	89,3 k	1,6 M	-
Autres actifs à court terme, total	306 k	312 k	-	-	1,87 M
Total de l'actif circulant	4,92 M	11,31 M	22,66 M	13,25 M	49,09 M
Immobilisations corporelles brutes	17,07 M	18,77 M	22,2 M	34,74 M	71,11 M
Amortissements cumulés	-408 k	-498 k	-599 k	-955 k	-
Immobilisations corporelles nettes	16,66 M	18,27 M	21,6 M	33,78 M	71,11 M
Investissements à long terme	-	-	-	3,72 M	70,17 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	282 k	799 k	11,88 M
Total des actifs	21,59 M	29,58 M	44,54 M	51,56 M	202 M
Passifs
Comptes à payer, total	883 k	681 k	323 k	695 k	6,44 M
Charges à payer, total	121 k	32,92 k	29,19 k	56,44 k	-
Autres passifs à court terme	178 k	28,38 k	315 k	5,75 M	24,85 k
Total du passif circulant	1,18 M	742 k	668 k	6,5 M	6,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	109 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,18 M	742 k	668 k	6,5 M	115 M
Actions ordinaires, total	76,73 M	89 M	114 M	133 M	186 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,02 M	-67,01 M	-76,54 M	-96,6 M	-106 M
Résultat global et autres	5,69 M	6,84 M	6,89 M	8,69 M	7,53 M
Total des fonds propres ordinaires	20,4 M	28,84 M	43,87 M	45,06 M	87,19 M
Total des capitaux propres	20,4 M	28,84 M	43,87 M	45,06 M	87,19 M
Total du passif et des capitaux propres	21,59 M	29,58 M	44,54 M	51,56 M	202 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	812 M	1,02 Md	1,41 Md	1,78 Md	2,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	806 M	1,02 Md	1,37 Md	1,65 Md	2,07 Md
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Actif corporel net	20,4 M	28,84 M	43,87 M	45,06 M	87,19 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	109 M
Dette nette	-4,48 M	-10,73 M	-22,17 M	-11,48 M	62,76 M
Dette relative aux contrats de location	921 k	560 k	859 k	1,3 M	1,61 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	28,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-
Machines, total	647 k	695 k	1,85 M	2,16 M	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-12,78 M	-4,99 M	-9,54 M	-20,18 M	-9,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	84,79 k	59,45 k	97,5 k	294 k	189 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	550 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	84,79 k	609 k	97,5 k	294 k	189 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	10,78 k	1,02 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	33,04 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	729 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,7 M	394 k	108 k	577 k	-157 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	57,2 k	-22,61 k	24,53 k	1,05 M	2,29 M
Variation des créances	14,02 k	-131 k	-221 k	221 k	-1,2 M
Variation des dettes fournisseurs	21,21 k	-352 k	-70,63 k	1,83 M	-857 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-83,93 k	-97,06 k	26,33 k	-1,48 M	1,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,98 M	-4,55 M	-9,57 M	-17,69 M	-7,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-268 k	-1,38 M	-3,5 M	-6,86 M	-95,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,18 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	139 k	-	-	-3,72 M	-25,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-496 k	-58,4 k
Flux de trésorerie d'investissement	-127 k	-1,38 M	-3,5 M	-11,08 M	-121 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	107 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	107 M
Émission d'actions ordinaires	10,89 M	12,42 M	25,03 M	18,6 M	55,14 M
Autres activités de financement, total	-755 k	-238 k	-606 k	-87,13 k	-2,43 M
Flux de trésorerie de financement	10,13 M	12,18 M	24,43 M	18,51 M	160 M
Ajustements des taux de change	-237 k	-1,2 k	88,18 k	-429 k	2,46 M
Variation nette de la trésorerie	1,79 M	6,25 M	11,44 M	-10,69 M	34,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	787	3,15 k	34	6,66 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,28 M	-4,13 M	-9,56 M	-13,84 M	-101 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,28 M	-4,13 M	-9,56 M	-9,68 M	-101 M
Variation du fonds de roulement net	-89,82 k	581 k	-17,43 k	-4,55 M	1,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	107 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,54	-12,41	-16,95	-17,14	-3,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,85	-12,9	-17,28	-18,53	-3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-64,61	-20,25	-26,24	-45,39	-14,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-64,61	-20,25	-26,24	-45,39	-14,34
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	627,15
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-612,92
Marge EBITA %	-	-	-	-	-631,91
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-631,91
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-954,45
Marge nette %	-	-	-	-	-954,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-954,45
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-596,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-10,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-10,16 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,16	15,25	33,94	2,04	7,59
Quick Ratio	3,83	14,7	33,81	1,79	7,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,74	-6,14	-14,34	-2,72	-1,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	124,56
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	55,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	124,56
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	55,47
Dette totale / Total de l'actif	5,48	2,51	1,5	12,61	56,89
EBIT / Charges d'intérêt	-16,02 k	-1,61 k	-296 k	-1,98	-116,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,91 k	-1,42 k	-293 k	-1,94	-112,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,25 k	-1,86 k	-396 k	-2,97	-1,88 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-17,84
Dette nette / EBITDA	0,36	2,4	2,23	0,89	-10,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	1,83	1,65	0,58	-0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	188,97	-64,29	122,58	29,48	-52,75
EBITA, 1 an Croissance en %	170,21	-59,7	97,8	31,15	-52,38
EBIT, 1 an Croissance %	170,21	-59,7	97,8	31,15	-52,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	168,88	-60,97	91,28	111,6	-53,03
Résultat net, Croissance 1 an	168,88	-60,97	91,28	111,6	-53,03
Résultat net normalisé sur 1 an	168,66	-60,94	91,32	111,6	-53,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	130,01	-70,52	47,17	77,5	-66,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,59	9,65	18,2	56,44	110,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,89	37,04	50,56	15,77	292,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,59	41,35	52,11	2,72	93,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,59	41,35	52,11	2,72	93,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	143,23	-42,92	110,31	84,83	-59,48
CAPEX, Croissance 1 an	-94,66	414,05	153,9	95,83	1,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-50,16	26,14	131,29	44,76	629,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,17	26,1	131,39	1,24	942,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,04	1,58	-10,85	69,77	-21,78
EBITA, 2 ans CAGR %	22,54	4,36	-10,72	61,07	-20,97
EBIT, 2 ans CAGR %	22,54	4,36	-10,72	61,07	-20,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,45	2,45	-13,59	101,18	-0,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,45	2,45	-13,59	101,18	-0,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,41	2,44	-13,56	101,21	-0,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,32	-17,66	-34,14	61,62	-22,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,13	3,35	13,84	35,98	81,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,62	20,46	43,64	32,02	113,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,39	22,75	46,63	25	40,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,39	22,75	46,63	25	40,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,33	17,83	9,56	97,16	-13,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,45	-47,59	261,27	122,98	422,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,07	-20,71	70,81	82,98	224,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,06	-20,73	70,82	53,06	224,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,69	-16,78	31,94	0,96	10,84
EBITA, 3 ans CAGR %	15,64	-15,41	29,15	1,5	7,3
EBIT, 3 ans CAGR %	15,64	-15,41	29,15	1,5	7,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,64	-16,35	26,15	16,47	23,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,64	-16,35	26,15	16,47	23,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,64	-16,36	26,15	16,5	23,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,08	-33,3	-0,07	-8,34	-4,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	24,28	13,27	8,08	26,57	57,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,32	26,55	29,76	33,67	89,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,63	30,5	31,84	30,23	44,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,63	30,5	31,84	30,23	44,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,54	15,51	42,93	30,43	16,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-60,92	-32,33	-11,32	194,56	310,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,17	-0,08	13,29	61,64	190,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,17	-0,08	13,29	43,48	190,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,4	9,09	4,24	10,68	7,04
EBITA, 5 ans CAGR %	29,41	11,61	4,27	9,44	6,11
EBIT, 5 ans CAGR %	29,41	11,61	4,27	9,44	6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,06	10,76	2,92	18,82	14,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,06	10,76	2,92	18,82	14,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,04	10,75	2,93	18,83	14,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,59	-11,24	-17,99	-4,97	-9,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,58	71,65	19,99	21,86	32,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,52	52,67	31,71	28,71	58,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,65	54,24	33,64	28,27	35,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,65	54,24	33,64	28,27	35,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,04	16,28	22,82	43,06	16,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,07	28,39	-4,88	9,03	80,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,4	19,98	13,82	27,28	65,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,46	19,97	13,82	18,5	65,16