Ratios Financiers Canyon Creek Food Company Ltd.

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CA1389081086

Transformation des aliments

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:07:10 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	+33,33%		-.--%	+33,33%

29/09	Canyon Creek Food Company Ltd. publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 mai 2026	CI
29/04	Canyon Creek Food Company Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANYON CREEK FOOD COMPANY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	9,55 M	11,93 M	13,52 M	14,28 M	13,95 M
Total Chiffre d'affaires	9,55 M	11,93 M	13,52 M	14,28 M	13,95 M
Coût des marchandises vendues, total	8,3 M	11,08 M	11,18 M	11,92 M	12,45 M
Résultat Brut	1,26 M	846 k	2,33 M	2,36 M	1,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	1,91 M	2,78 M	2,21 M	1,75 M
Dépenses de R&D	20,17 k	16,1 k	12,82 k	-	26,37 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	587 k	478 k	454 k	358 k	338 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	2,41 M	3,25 M	2,57 M	2,12 M
Résultat d'Exploitation	-901 k	-1,56 M	-914 k	-205 k	-622 k
Intérêts payés, total	-1,65 M	-1,86 M	-2,49 M	-2,3 M	-2,23 M
Charges d'intérêt nettes	-1,65 M	-1,86 M	-2,49 M	-2,3 M	-2,23 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,55 M	-3,42 M	-3,41 M	-2,5 M	-2,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,05 k	-43,14 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-627 k	-1,48 M	-1,03 M	-491 k	-
Autres éléments non courants	-	219 k	-	-	1,43 M
EBT, elements non courants inclus	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Résultat net	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,13	-0,13	-0,09	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,13	-0,13	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,13	-0,13	-0,09	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,13	-0,13	-0,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,47 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-676 k	-1,31 M	-652 k	51 k	-498 k
EBITA	-901 k	-1,56 M	-914 k	-205 k	-622 k
EBIT	-901 k	-1,56 M	-914 k	-205 k	-622 k
EBITDAR	-577 k	-1,09 M	-431 k	284 k	-
Résultat net normalisé	-1,6 M	-2,14 M	-2,13 M	-1,56 M	-1,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,55 M	1,55 M	419 k	265 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	57,53 k	358 k	780 k	803 k	-
Dépense de marketing	145 k	418 k	842 k	961 k	209 k
Dépenses générales et administratives	574 k	626 k	1,1 M	467 k	700 k
Dépense en recherche et de développement	20,17 k	16,1 k	12,82 k	-	26,37 k
Charges locatives nettes, total	98,54 k	220 k	220 k	233 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,23 k	142 k	174 k	161 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,32 k	78,41 k	46,23 k	71,58 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	150 k	129 k	255 k	156 k	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 k	213	997	1,55 k	2,17 k
Total des liquidités et VMP	1,14 k	213	997	1,55 k	2,17 k
Créances clients, total	321 k	420 k	434 k	319 k	169 k
Total des créances	321 k	420 k	434 k	319 k	169 k
Stocks	1,64 M	841 k	1,15 M	1,03 M	677 k
Dépenses payées d'avance	125 k	38,89 k	58,14 k	26,94 k	25,95 k
Total de l'actif circulant	2,08 M	1,3 M	1,64 M	1,38 M	874 k
Immobilisations corporelles brutes	9,61 M	9,21 M	9,18 M	9,07 M	-
Amortissements cumulés	-3,87 M	-3,86 M	-4,81 M	-5,45 M	-
Immobilisations corporelles nettes	5,73 M	5,35 M	4,37 M	3,62 M	3,38 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,82 M	6,65 M	6,01 M	5 M	4,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,19 M	2,92 M	1,52 M	1,54 M	2,26 M
Charges à payer, total	841 k	796 k	2,29 M	1,8 M	275 k
Emprunts à court terme	4,76 M	5,33 M	5,01 M	4,58 M	4,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	339 k	708 k	890 k	18,32 k
Part à court terme des contrats de location	326 k	398 k	397 k	394 k	362 k
Autres passifs à court terme	63,87 k	112 k	874 k	954 k	-
Total du passif circulant	9,18 M	9,9 M	10,8 M	10,16 M	7,59 M
Dette à long terme	14,15 M	16,17 M	17,96 M	19,48 M	20,66 M
Contrats de location à long terme	2,51 M	2,15 M	1,98 M	1,63 M	1,32 M
Autres passifs non courants	13,94 M	15,08 M	16,4 M	17,85 M	20,22 M
Total du passif	39,79 M	43,29 M	47,13 M	49,12 M	49,79 M
Actions ordinaires, total	12,92 M	12,92 M	12,92 M	12,92 M	12,92 M
Primes d'émissions d'actions	182 k	182 k	182 k	182 k	182 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,07 M	-49,75 M	-54,23 M	-57,22 M	-58,64 M
Total des fonds propres ordinaires	-31,97 M	-36,65 M	-41,12 M	-44,12 M	-45,54 M
Total des capitaux propres	-31,97 M	-36,65 M	-41,12 M	-44,12 M	-45,54 M
Total du passif et des capitaux propres	7,82 M	6,65 M	6,01 M	5 M	4,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,15 M	36,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,15 M	35,15 M	35,15 M	35,15 M	36,44 M
Actif net par action	-0,91	-1,04	-1,17	-1,26	-1,25
Actif corporel net	-31,97 M	-36,65 M	-41,12 M	-44,12 M	-45,54 M
Actif corporel net par action	-0,91	-1,04	-1,17	-1,26	-1,25
Total de la dette	21,75 M	24,38 M	26,05 M	26,97 M	27,03 M
Dette nette	21,75 M	24,38 M	26,05 M	26,97 M	27,03 M
Dette relative aux contrats de location	788 k	1,76 M	1,76 M	1,86 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	977 k	328 k	481 k	339 k	-
Stocks de produits finis, total	112 k	67,61 k	90,19 k	61,76 k	-
Stocks - Autres	547 k	445 k	575 k	631 k	-
Machines, total	5,75 M	6,01 M	6,18 M	6,48 M	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,18 M	-4,68 M	-4,48 M	-2,99 M	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	587 k	478 k	454 k	358 k	338 k
Amortissements et dépréciations, Total	587 k	478 k	454 k	358 k	338 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,05 k	43,14 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	627 k	1,48 M	1,03 M	491 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,65 M	1,86 M	2,49 M	2,3 M	2,23 M
Variation des créances	-53,25 k	-98,54 k	-14,74 k	115 k	150 k
Variation des stocks	-1,04 M	795 k	-305 k	114 k	355 k
Variation des dettes fournisseurs	1,98 M	-395 k	531 k	-574 k	-1,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,49 k	128 k	1,5 k	-187 k	-1,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	528 k	-434 k	-246 k	-380 k	-981 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,29 M	-315 k	-385 k	-61,11 k	-38,47 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	107 k	53,2 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	81,25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,21 M	-207 k	-332 k	-61,11 k	-38,47 k
Dette à court terme émise, total	2,5 M	1,1 M	187 k	219 k	965 k
Dette à long terme émise, total	-	1,05 M	1,95 M	1,8 M	1,45 M
Total de la dette émise	2,5 M	2,15 M	2,14 M	2,02 M	2,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-283 k	-490 k	-536 k	-649 k	-580 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-332 k	-397 k	-386 k	-394 k	-396 k
Total de la dette remboursée	-616 k	-886 k	-922 k	-1,04 M	-975 k
Autres activités de financement, total	-407 k	-628 k	-636 k	-535 k	-419 k
Flux de trésorerie de financement	1,48 M	641 k	579 k	441 k	1,02 M
Variation nette de la trésorerie	-199 k	-925	784	552	623
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	407 k	628 k	636 k	535 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,42 M	-1,45 M	-1,51 M	-1,36 M	-2,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,39 M	-294 k	44,14 k	78,78 k	-1,35 M
Variation du fonds de roulement net	-877 k	-518 k	-546 k	89,56 k	1,26 M
Dette nette émise (remboursée)	1,89 M	1,27 M	1,21 M	976 k	1,44 M

Période Fiscale: Mai	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,43	-13,49	-9,03	-2,33	-8,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,75	8,68	4,18	0,8	2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,47	13,63	11,52	7,02	3,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,47	13,63	11,52	7,02	3,17
Analyse des marges
Marge brute %	13,15	7,09	17,25	16,56	10,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,22	16,03	20,56	15,49	12,58
Marge d’EBITDA %	-7,07	-10,99	-4,82	0,36	-3,57
Marge EBITA %	-9,42	-13,09	-6,76	-1,44	-4,46
Marge d'EBIT %	-9,42	-13,09	-6,76	-1,44	-4,46
Marge des activités poursuivies %	-33,28	-39,21	-33,13	-20,96	-10,17
Marge nette %	-33,28	-39,21	-33,13	-20,96	-10,17
Net Avail. Pour la marge commune %	-33,28	-39,21	-33,13	-20,96	-10,17
Marge nette normalisée %	-16,69	-17,9	-15,75	-10,95	-12,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-25,34	-12,19	-11,2	-9,5	-19,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,54	-2,46	0,33	0,55	-9,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,43	1,65	2,14	2,59	3,01
Rotation des actifs corporels	1,9	2,15	2,78	3,57	3,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	32,44	32,2	31,65	37,9	57,08
Rotation des stocks (stock moyen)	7,44	8,94	11,26	10,95	14,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,13	0,15	0,14	0,12
Quick Ratio	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,04	-0,02	-0,04	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,25	11,34	11,56	9,63	6,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,05	40,8	32,51	33,35	25,05
Délais de paiement des fournisseurs	90,13	108,47	47,58	46,5	57,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-29,83	-56,33	-3,5	-3,52	-25,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-68,05	-66,53	-63,34	-61,13	-59,37
Dette totale / Capital total	-212,94	-198,77	-172,81	-157,28	-146,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-52,13	-49,98	-48,48	-47,85	-48,26
Dette à long terme / Capital total	-163,15	-149,32	-132,27	-123,1	-118,78
Dette totale / Total de l'actif	509,01	651,24	784,32	981,84	1,17 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,55	-0,84	-0,37	-0,09	-0,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,19	-0,58	-0,18	0,07	-0,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,58	-0,75	-0,34	0,04	-0,14
Dette totale / EBITDA	-69,39	-22,53	-56,66	176,91	-95,31
Dette nette / EBITDA	-69,39	-22,53	-56,65	176,9	-95,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,36	-17,45	-30,84	295,27	-83,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,36	-17,45	-30,83	295,25	-83,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,17	24,81	13,34	5,66	-2,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,99	-32,7	139,84	1,38	-36,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-173,18	93,88	-40,27	-107,82	-1,08 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-222,14	73,29	-31,86	-77,53	202,92
EBIT, 1 an Croissance %	-222,14	73,29	-31,86	-77,53	202,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,57	47,09	-4,24	-33,15	-52,61
Résultat net, Croissance 1 an	88,57	47,09	-4,24	-33,15	-52,61
Résultat net normalisé sur 1 an	51,38	33,84	6,54	-26,52	14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,57	47,09	-4,23	-33,15	-53,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,88	30,69	3,51	-26,51	-46,93
Stocks, Croissance 1 an	175,24	-48,57	36,2	-9,98	-34,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,29	-6,72	-18,28	-17,08	-6,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,33	-14,95	-9,6	-16,75	-15,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,04	14,63	12,22	7,28	3,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,04	14,63	12,22	7,28	3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,5	-182,17	-43,3	54,17	158,54
CAPEX, Croissance 1 an	488,28	-86,26	22,33	-84,13	-37,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	119,38	-39,98	12,57	-12,64	101,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-437,94	-78,86	-123,9	1,81 k	-1,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,95	28,92	18,94	9,43	1,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,61	-38,05	36,24	55,94	-19,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,85	19,11	-1,8	-78,38	-12,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,7	45,48	0,74	-60,87	-17,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,7	45,48	0,74	-60,87	-17,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,13	66,54	18,68	-19,99	-43,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,13	66,54	18,68	-19,99	-43,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,1	42,34	15,52	-11,52	-8,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,13	66,54	18,68	-19,99	-43,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,52	25,17	16,31	-12,78	-37,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	52,22	18,97	-16,31	10,73	-23,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,15	11,51	-12,69	-17,68	-12,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,76	9,64	-12,32	-13,25	-15,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,61	12,82	13,42	9,72	5,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,61	12,82	13,42	9,72	5,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	115,26	-34,95	-31,75	-6,51	99,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	113,85	-10,08	-59	-55,93	-68,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,07	14,75	-20,94	0,47	32,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	157,82	-15,48	-82,17	-34,69	1,7 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,51	4,81	23,5	14,34	5,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,58	11,55	1,91	23,46	15,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,9	4,89	-10,97	-57,74	-23,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,4	8,03	7,42	-38,91	-22,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,4	8,03	7,42	-38,91	-22,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,89	6,69	38,49	-1,98	-32,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,89	6,69	38,49	-1,98	-32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,14	0,36	26,41	-0,65	-3,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,89	6,69	38,49	-1,98	-33,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,67	39,11	17,49	-0,2	-26,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	39,65	6,02	24,46	-14,25	-6,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,77	11,04	0,53	-14,18	-14,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,4	10,97	2,81	-13,82	-13,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,19	10,58	12,62	11,33	7,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,19	10,58	12,62	11,33	7,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,41	56,15	-37,86	-10,45	31,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	149,2	-14,34	-0,36	-70,12	-50,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,98	-3,13	11,1	-17,55	26,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,17	12	-52,47	-61,58	93,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,2	10,62	12,56	6,64	14,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,84	-5,69	34,64	31,16	-7,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,68	28,51	-7,37	-46,24	-11,62
EBITA, 5 ans CAGR %	14,41	27,91	-2,99	-30,18	-3,35
EBIT, 5 ans CAGR %	14,41	27,91	-2,99	-30,18	-3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,65	17,8	9,57	-4,91	-3,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,65	17,8	9,57	-4,91	-3,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,58	11,15	3,93	-5,83	11,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,65	17,8	9,57	-4,91	-3,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,64	73,6	18,32	15,41	-8,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	48,31	14,81	13,79	7,88	2,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,78	32,97	18,75	-1,49	-4,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,05	30,32	16,8	0,56	-5,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,74	12,41	12,08	10,23	9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,74	12,41	12,08	10,23	9,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,81	10,27	-24,03	27,19	-0,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	135,84	-2,09	21,08	-34,34	-37,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	173,41	-27,56	-2,05	-3,22	19,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,13	-45,86	-40,42	-17,72	26,77