Ratios Financiers Cantargia AB

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SE0006371126

Recherche biotechnologique et médicale

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1,838 ^SEK	-4,07%		-7,64%	-56,08%

17/07	Bourse de Stockholm : 19 actions inscrivent un nouveau plus bas sur 52 semaines ce jour	FW
26/06	Cantargia : une étude confirme l'intérêt de la cible IL1RAP dans le traitement du cancer du pancréas	FW

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Données Financières Publiées: CANTARGIA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	317 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	317 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	317 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,31 M	14,96 M	14,88 M	14,68 M	29,56 M
Dépenses de R&D	353 M	365 M	273 M	154 M	133 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	368 M	380 M	288 M	168 M	162 M
Résultat d'Exploitation	-368 M	-380 M	-288 M	-168 M	154 M
Intérêts payés, total	-3 k	-4 k	-1 k	-	-4,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	927 k	388 k	4,26 M	4,82 M	1,74 M
Charges d'intérêt nettes	924 k	384 k	4,26 M	4,82 M	-2,39 M
Gains (pertes) de change	590 k	7,45 M	-2,19 M	1,99 M	-5,03 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	1 k	-	0
EBT, hors éléments non courants	-367 M	-372 M	-286 M	-162 M	147 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	5,66 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Résultat des activités poursuivies	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Résultat net part du groupe	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Résultat net	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,66	-2,9	-1,65	-0,88	0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-3,66	-2,9	-1,65	-0,88	0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	128 M	170 M	184 M	249 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,66	-2,9	-1,65	-0,88	0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,66	-2,9	-1,65	-0,88	0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	128 M	170 M	184 M	254 M
BPA de base normalisé	-2,29	-1,82	-1,05	-0,55	0,37
BPA dilué normalisé	-2,29	-1,82	-1,05	-0,55	0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	-365 M	-376 M	-284 M	-165 M	158 M
EBITA	-367 M	-379 M	-287 M	-168 M	155 M
EBIT	-368 M	-380 M	-288 M	-168 M	154 M
EBITDAR	-363 M	-374 M	-282 M	-163 M	160 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	317 M
Résultat net normalisé	-229 M	-232 M	-179 M	-101 M	91,86 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,31 M	14,96 M	14,88 M	14,68 M	29,56 M
Dépense en recherche et de développement	353 M	365 M	273 M	154 M	133 M
Charges locatives nettes, total	1,51 M	2,04 M	2,43 M	2,53 M	2,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,1 M	3,95 M	4,5 M	3,11 M	3,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,1 M	3,95 M	4,5 M	3,11 M	3,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	247 M	190 M	140 M	33,04 M	282 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	312 M	237 M	55 M	-	-
Total des liquidités et VMP	559 M	427 M	195 M	33,04 M	282 M
Créances clients, total	-	-	-	-	4,52 M
Autres créances	4,59 M	2,46 M	2,19 M	122 M	3,16 M
Total des créances	4,59 M	2,46 M	2,19 M	122 M	7,68 M
Dépenses payées d'avance	26,71 M	32,71 M	17,27 M	9,54 M	3,9 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	1 k	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	591 M	462 M	214 M	164 M	293 M
Immobilisations corporelles brutes	8,15 M	15,24 M	15,24 M	15,24 M	15,72 M
Amortissements cumulés	-5,06 M	-7,85 M	-10,4 M	-12,94 M	-15,31 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	7,4 M	4,84 M	2,31 M	408 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	6,46 M	5,56 M	4,66 M	3,76 M	2,85 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	600 M	475 M	224 M	170 M	297 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,51 M	37,91 M	23,17 M	10,98 M	5,97 M
Charges à payer, total	30,42 M	45,81 M	30,88 M	42,18 M	22,91 M
Impôts sur le revenu à payer	570 k	342 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,1 M	1,02 M	801 k	878 k	1,06 M
Total du passif circulant	66,61 M	85,09 M	54,85 M	54,04 M	29,95 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	892 k	24 k	119 k	84 k	835 k
Total du passif	67,5 M	85,11 M	54,97 M	54,12 M	30,78 M
Actions ordinaires, total	8,02 M	13,36 M	14,7 M	14,7 M	19,89 M
Primes d'émissions d'actions	1,4 Md	1,62 Md	1,68 Md	1,78 Md	1,78 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-880 M	-1,25 Md	-1,52 Md	-1,68 Md	-1,53 Md
Résultat global et autres	1 k	-	-	5,19 M	-
Total des fonds propres ordinaires	533 M	390 M	169 M	116 M	266 M
Total des capitaux propres	533 M	390 M	169 M	116 M	266 M
Total du passif et des capitaux propres	600 M	475 M	224 M	170 M	297 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	167 M	184 M	184 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	167 M	184 M	184 M	249 M
Actif net par action	5,32	2,33	0,92	0,63	1,07
Actif corporel net	526 M	384 M	164 M	113 M	263 M
Actif corporel net par action	5,25	2,3	0,89	0,61	1,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-559 M	-427 M	-195 M	-33,04 M	-282 M
Dette relative aux contrats de location	12,1 M	16,28 M	19,43 M	20,23 M	20,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,15 M	15,24 M	15,24 M	15,24 M	15,72 M
Employés à temps plein	26	26	22	22	22

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-367 M	-372 M	-280 M	-162 M	147 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,54 M	2,79 M	2,55 M	2,54 M	2,37 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	901 k	901 k	901 k	901 k	901 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,45 M	3,69 M	3,45 M	3,44 M	3,27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	5,1 M	3,95 M	4,5 M	3,11 M	3,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,84 M	-9,35 M	-60 k	-2,1 M	9,76 M
Variation des créances	-21,78 M	-3,88 M	15,71 M	8,24 M	-359 k
Variation des dettes fournisseurs	23,83 M	3,4 M	-14,74 M	-12,19 M	-5,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,3 M	15,08 M	-15,5 M	-1,6 M	-8,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-346 M	-359 M	-287 M	-163 M	150 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-383 k	-7,09 M	-	-	-472 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-102 M	74,97 M	182 M	55 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-102 M	67,88 M	182 M	55 M	-472 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	25 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-25 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-25 M
Émission d'actions ordinaires	-	250 M	59,28 M	-	120 M
Autres activités de financement, total	-	-26,55 M	-4,6 M	-1,07 M	-16,25 M
Flux de trésorerie de financement	-	224 M	54,68 M	-1,07 M	104 M
Ajustements des taux de change	2,84 M	9,35 M	62 k	2,11 M	-4,74 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-446 M	-57,75 M	-49,83 M	-107 M	249 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	4 k	1 k	-	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-208 M	-222 M	-186 M	-211 M	196 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-207 M	-222 M	-186 M	-211 M	199 M
Variation du fonds de roulement net	-14,36 M	-14,61 M	14,52 M	113 M	-95,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,15	-44,14	-51,5	-53,43	41,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,29	-51,45	-64,41	-73,88	50,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,45	-80,62	-100,29	-113,42	76,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,45	-80,62	-100,29	-113,42	76,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	9,33
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	49,78
Marge EBITA %	-	-	-	-	49,03
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	48,75
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	46,41
Marge nette %	-	-	-	-	46,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	46,41
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	61,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	62,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	1,36
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	233,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,87	5,43	3,91	3,04	9,8
Quick Ratio	8,47	5,04	3,59	2,87	9,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,2	-4,22	-5,23	-3,01	5,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,25	17,93	24,57	31,76	10,38
EBIT / Charges d'intérêt	-123 k	-94,91 k	-288 k	-	37,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-122 k	-93,99 k	-284 k	-	38,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-122 k	-95,76 k	-284 k	-	38,11
Dette nette / EBITDA	1,53	1,13	0,68	0,2	-1,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,53	1,11	0,68	0,2	-1,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	114,37	3,12	-24,38	-41,96	-195,53
EBITA, 1 an Croissance en %	112,74	3,17	-24,26	-41,59	-192,67
EBIT, 1 an Croissance %	112,34	3,16	-24,2	-41,46	-191,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,75	1,45	-24,69	-42,27	-190,92
Résultat net, Croissance 1 an	111,75	1,45	-24,69	-42,27	-190,92
Résultat net normalisé sur 1 an	111,75	1,45	-23,16	-43,42	-190,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	88,9	-20,61	-43,19	-46,66	-165,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,14	138,78	-34,48	-52,38	-82,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,14	-20,9	-52,88	-23,82	74,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,5	-27,01	-57,28	-31,41	133,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,27	-26,85	-56,7	-31,08	128,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,53	3,6	-20,13	-43,23	-192,25
CAPEX, Croissance 1 an	-56,97	1,75 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	106,95	7,05	-16,07	13,4	-192,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,95	7,05	-16,07	13,4	-193,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	81,59	48,68	-11,69	-33,75	-25,53
EBITA, 2 ans CAGR %	82,21	48,15	-11,6	-33,49	-26,42
EBIT, 2 ans CAGR %	82,43	48	-11,57	-33,39	-26,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,87	46,57	-12,59	-34,06	-27,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,87	46,57	-12,59	-34,06	-27,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,77	46,57	-11,71	-34,06	-28,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,26	22,46	-32,84	-44,95	-40,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,85	18,55	25,08	-44,15	-70,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,12	-28,38	-38,95	-40,09	15,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	92,33	-34,1	-44,16	-45,87	26,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,51	-33,9	-43,72	-45,37	25,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,47	51,49	-9,04	-32,66	-27,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,41	182,23	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,96	48,84	-5,21	-2,44	2,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,96	48,84	-5,21	-2,44	3,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	50,38	18,68	-23,22	-25,15
EBITA, 3 ans CAGR %	58,17	50,74	18,46	-23,01	-25,71
EBIT, 3 ans CAGR %	58,3	50,86	18,41	-22,93	-25,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,01	49,71	17,39	-23,88	-26,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,01	49,71	17,39	-23,88	-26,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59	49,66	18,18	-23,88	-26,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,48	23,09	-5,2	-37,81	-41,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	2,5	-2,71	-9,35	-61,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,85	41,93	-37,71	-34,27	-14,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,29	39,25	-42,97	-40,2	-11,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,9	39,91	-42,59	-39,79	-11,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,02	47,76	22,38	-22,26	-25,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1	-	-	-59,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,76	42,82	22,97	0,63	-4,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,76	42,82	22,97	0,63	-3,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,34	-1,5
EBITA, 5 ans CAGR %	50,59	44,65	25,33	8,67	-2,09
EBIT, 5 ans CAGR %	50,67	44,72	25,41	8,79	-2,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,49	43,9	25,16	7,85	-3,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,49	43,9	25,16	7,85	-3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,44	43,9	25,66	7,82	-3,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,07	9,31	3,68	-10,79	-21,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-19,6	-40,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	72,14	11,59	5,47	0,52	-20,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	77,3	9,31	1,14	-4,58	-21,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	77,74	9,63	1,71	-3,95	-21,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,26	54,49	22,32	7,91	-0,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,34	64,89	21,7	22,62	14,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,34	64,89	21,7	22,62	14,64