Flux de Trésorerie Canoo Inc.

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Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:41:45 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,001300 ^USD	+18,18%		0,00%	-81,69%

01/04	Hall Chadwick Acquisition et REEcycle signent une lettre d'intention en vue d'un de-SPAC	MT
24/11	Hall Chadwick Acquisition boucle une introduction en bourse à 207 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: CANOO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	2,55 M	-	-	886 k
Total Chiffre d'affaires	-	2,55 M	-	-	886 k
Coût des marchandises vendues, total	-	670 k	-	-	2,37 M
Résultat Brut	-	1,88 M	-	-	-1,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,55 M	51,61 M	195 M	196 M	113 M
Dépenses de R&D	137 M	143 M	246 M	299 M	139 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,73 M	7,12 M	8,92 M	11,55 M	13,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 M	202 M	450 M	507 M	266 M
Résultat d'Exploitation	-174 M	-200 M	-450 M	-507 M	-268 M
Intérêts payés, total	-9,52 M	-10,48 M	-	-2,25 M	-5,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	822 k	-	103 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,7 M	-10,48 M	103 k	-2,25 M	-5,54 M
Autres produits non opérationnels	-	-39 k	-1,42 M	-62 k	-920 k
EBT, hors éléments non courants	-182 M	-210 M	-451 M	-509 M	-274 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	120 M	104 M	21,42 M	-27,74 M
EBT, elements non courants inclus	-182 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-302 M
Charge d'impôt	-	2 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-182 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-302 M
Résultat net part du groupe	-182 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-302 M
Résultat net	-182 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-302 M
Dividende privilégié et autres ajustements	13,9 M	-	-	-	600 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-196 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-303 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-196 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-303 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-19,53 k	-374,32	-699,9	-831,6	-241,59
BPA de base - Activités poursuivies	-19,53 k	-374,32	-699,9	-831,6	-241,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,05 k	240 k	495 k	586 k	1,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-19,53 k	-374,32	-699,9	-832,6	-243,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-19,53 k	-374,32	-699,9	-832,6	-243,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,05 k	240 k	495 k	586 k	1,25 M
BPA de base normalisé	-11,34 k	-547,6	-569,19	-542,58	-136,85
BPA dilué normalisé	-11,34 k	-547,6	-569,19	-542,58	-136,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-169 M	-193 M	-441 M	-495 M	-254 M
EBITA	-174 M	-200 M	-450 M	-507 M	-268 M
EBIT	-174 M	-200 M	-450 M	-507 M	-268 M
EBITDAR	-	-	-440 M	-495 M	-253 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0	-	-	-
Résultat net normalisé	-114 M	-131 M	-282 M	-318 M	-171 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	8,1 M	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	23,45 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	137 M	143 M	246 M	299 M	139 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1,3 M	500 k	600 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	201 k	272 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	299 k	328 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	700 k	59,4 M	25,77 M	31,08 M	6,71 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	200 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	900 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	24,9 M	82,59 M	48,49 M	23,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	73 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,87 M	84,3 M	108 M	79,57 M	30,21 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,01 M	702 M	225 M	36,59 M	6,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	7,03 M	3,76 M	6,31 M
Total des liquidités et VMP	29,01 M	702 M	232 M	40,34 M	12,71 M
Autres créances	-	-	30,44 M	-	-
Total des créances	-	-	30,44 M	-	-
Stocks	-	-	-	2,95 M	6,15 M
Dépenses payées d'avance	1,75 M	6,46 M	4,86 M	5,13 M	9,3 M
Liquidités soumises à restrictions	500 k	-	2,77 M	3,43 M	3,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	21,48 M	462 k	487 k
Total de l'actif circulant	31,26 M	709 M	291 M	52,32 M	32,55 M
Immobilisations corporelles brutes	45,37 M	56,25 M	238 M	384 M	461 M
Amortissements cumulés	-5,81 M	-12,91 M	-21,83 M	-33,39 M	-47,23 M
Immobilisations corporelles nettes	39,56 M	43,34 M	217 M	351 M	413 M
Charges différées à long terme	-	-	-	30 M	30 M
Autres actifs à long terme, total	1,26 M	1,25 M	15,23 M	63,42 M	66,11 M
Total des actifs	72,08 M	753 M	523 M	496 M	542 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,26 M	17,24 M	52,27 M	103 M	65,31 M
Charges à payer, total	7,77 M	5,37 M	48,76 M	36,12 M	31,38 M
Emprunts à court terme	-	-	-	34,83 M	51,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,2 M
Part à court terme des contrats de location	368 k	444 k	788 k	2,18 M	3,09 M
Autres passifs à court terme	-	4,81 M	34,38 M	41,97 M	30,29 M
Total du passif circulant	10,39 M	27,87 M	136 M	218 M	184 M
Dette à long terme	86,05 M	6,94 M	-	-	28,91 M
Contrats de location à long terme	13,71 M	13,26 M	13,83 M	38,61 M	35,72 M
Autres passifs non courants	17,8 M	134 M	29,06 M	3,01 M	48,96 M
Total du passif	128 M	182 M	179 M	260 M	298 M
Actions privilégiées Convertibles	200 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	200 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	24 k	24 k	35 k	85 k
Primes d'émissions d'actions	2,81 M	920 M	1,04 Md	1,42 Md	1,73 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-259 M	-348 M	-692 M	-1,18 Md	-1,48 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-256 M	572 M	344 M	237 M	244 M
Total des capitaux propres	-55,87 M	572 M	344 M	237 M	244 M
Total du passif et des capitaux propres	72,08 M	753 M	523 M	496 M	542 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,49 M	516 k	520 k	1,03 M	3,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,49 M	513 k	519 k	773 k	1,88 M
Actif net par action	-8,98	1,12 k	663,26	306,21	129,8
Actif corporel net	-256 M	572 M	344 M	237 M	244 M
Actif corporel net par action	-8,98	1,12 k	663,26	306,21	129,8
Total de la dette	100 M	20,65 M	14,61 M	75,62 M	122 M
Dette nette	71,12 M	-682 M	-217 M	35,27 M	109 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	10,4 M	4 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	5,8 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	28,48 M
Machines, total	11,95 M	18,34 M	25,21 M	43,81 M	55,26 M
Employés à temps plein	-	370	805	812	651

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-182 M	-89,82 M	-347 M	-488 M	-302 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,73 M	7,12 M	8,92 M	11,55 M	13,84 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,73 M	7,12 M	8,92 M	11,55 M	13,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,85 M	2,59 M	-	1,43 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,87 M	84,28 M	108 M	79,57 M	30,21 M
Autres activités d'exploitation, total	606 k	-120 M	-102 M	-12,05 M	39,35 M
Variation des stocks	-	-	-	-2,95 M	-5,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-370 k	2,49 M	33,37 M	3,11 M	-17,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	222 k	6,06 M	-2,94 M	6,55 M	-9,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 M	-107 M	-301 M	-400 M	-251 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,14 M	-7,56 M	-163 M	-97,27 M	-67,06 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	30,44 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,14 M	-7,56 M	-163 M	-66,83 M	-67,06 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	100 M	7,06 M	-	141 M	159 M
Total de la dette émise	100 M	7,06 M	-	141 M	159 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-47 k	-6,94 M	-2,51 M	-
Total de la dette remboursée	-15 M	-47 k	-6,94 M	-2,51 M	-
Émission d'actions ordinaires	128 k	181 M	6,88 M	153 M	86,08 M
Rachat d'actions ordinaires	-44 k	-512 k	-17 k	-12 k	-
Émission d'actions privilégiées	100 M	-	-	-	45 M
Autres activités de financement, total	20 M	601 M	-11,31 M	-1,23 M	-1,89 M
Flux de trésorerie de financement	205 M	788 M	-11,39 M	290 M	288 M
Variation nette de la trésorerie	11,49 M	673 M	-475 M	-177 M	-29,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,23 M	-	60 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-129 M	-31,73 M	-272 M	-230 M	-258 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-127 M	-27,77 M	-272 M	-230 M	-255 M
Variation du fonds de roulement net	2,59 M	-13,19 M	-54,89 M	-92,66 M	64,34 M
Dette nette émise (remboursée)	85 M	7,02 M	-6,94 M	139 M	159 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-184,03	-30,24	-44,05	-62,14	-32,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-277,71	-39,21	-59,54	-94,55	-49,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	710,5	-34,81	-76,28	-168	-125,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	111,72	-34,81	-76,28	-168	-125,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	73,73	-	-	-167,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,02 k	-	-	12,79 k
Marge d’EBITDA %	-	-7,55 k	-	-	-28,67 k
Marge EBITA %	-	-7,83 k	-	-	-30,23 k
Marge d'EBIT %	-	-7,83 k	-	-	-30,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-3,52 k	-	-	-34,09 k
Marge nette %	-	-3,52 k	-	-	-34,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-3,52 k	-	-	-34,16 k
Marge nette normalisée %	-	-5,15 k	-	-	-19,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,24 k	-	-	-29,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,09 k	-	-	-28,75 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0,06	-	-	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,01	25,44	2,14	0,24	0,18
Quick Ratio	2,79	25,21	1,93	0,18	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-16,5	-3,84	-2,21	-1,83	-1,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	700,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,33 k	-	-	5,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-179,22	3,61	4,25	31,96	50,05
Dette totale / Capital total	226,24	3,48	4,08	24,22	33,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-178,56	3,53	4,02	16,32	26,49
Dette à long terme / Capital total	225,4	3,41	3,86	12,37	17,66
Dette totale / Total de l'actif	177,51	24,1	34,24	52,35	54,99
EBIT / Charges d'intérêt	-18,24	-19,06	-	-225,35	-48,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,74	-18,38	-	-219,99	-45,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-20,07	-19,1	-	-263,24	-57,87
Dette totale / EBITDA	-0,59	-0,11	-0,03	-0,15	-0,48
Dette nette / EBITDA	-0,42	3,54	0,49	-0,07	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,1	-0,02	-0,13	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,37	3,41	0,36	-0,06	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	165,54	14,01	128,97	12,31	-48,72
EBITA, 1 an Croissance en %	168,38	15,01	125,27	12,65	-47,16
EBIT, 1 an Croissance %	168,38	15,01	125,27	12,65	-47,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	139,29	-50,75	300,03	40,64	-38,07
Résultat net, Croissance 1 an	139,29	-50,75	300,03	40,64	-38,07
Résultat net normalisé sur 1 an	181,38	15,29	117,87	12,83	-46,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,57 k	-67,19	92,6	18,96	-70,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	108,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,36	9,57	399,65	61,97	17,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,13	945,32	-30,58	-5,09	9,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	168,02	-1,12 k	-39,14	-31,23	3,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	168,02	-1,12 k	-39,14	-31,23	3,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,11	-37,56	180,99	33,13	-37,29
CAPEX, Croissance 1 an	133,29	-65,87	2,05 k	-40,23	-31,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-75,36	755,98	-15,04	12,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-78,08	877,94	-15,03	11,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	73,99	61,57	60,36	-24,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	75,68	60,96	59,3	-22,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-	75,68	60,96	59,3	-22,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	8,56	37,9	137,19	-6,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	8,56	37,9	137,19	-6,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	80,11	57,3	56,79	-22,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-43,43	-21,68	51,37	-40,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	32,14	133,98	184,48	38,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	305,27	169,39	-18,83	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	144,75	148,14	-35,31	-15,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	144,75	148,14	-35,31	-15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	26,21	32,46	93,41	-8,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-10,77	171,08	258,75	-35,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	45,27	169,28	-2,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	46,47	187,84	-3,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	90,67	43,12	9,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	90,86	42,9	10,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	90,86	42,9	10,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	65,71	38,81	51,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,71	38,81	51,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	90,95	40,81	9,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-15,73	-9,97	-12,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	105,86	106,98	112,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	125,08	90,27	-10,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	53,31	61,78	-24,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,31	61,78	-24,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	64,8	32,68	32,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	157,85	63,77	107,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,37	101,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,04	109,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,85