Bilan Candelaria Mining Corp. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:50:57 23/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^USD	-.--%		-.--%	-

31/03	Candelaria Mining Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
30/12	Candelaria Mining Corp. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CANDELARIA MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,55 M	2,5 M	1,84 M	523 k	415 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,4 M	1,58 M	1,6 M	679 k	264 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	8,87 M	-1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	1,09 M	1,51 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,95 M	4,09 M	3,44 M	11,16 M	851 k
Résultat d'Exploitation	-4,95 M	-4,09 M	-3,44 M	-11,16 M	-851 k
Intérêts payés, total	-463 k	-5,78 M	-503 k	-1,24 M	-637 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-463 k	-5,78 M	-503 k	-1,24 M	-637 k
Gains (pertes) de change	171 k	-176 k	-284 k	-95 k	-381 k
Autres produits non opérationnels	46 k	-1,05 M	-157 k	-39 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	-5,2 M	-11,1 M	-4,39 M	-12,54 M	-1,88 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,7 M	-
Autres éléments non courants	-	422 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,2 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Résultat des activités poursuivies	-5,2 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Résultat net part du groupe	-5,2 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Intérêts minoritaires	-26 k	-	-	-	-
Résultat net	-5,22 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,22 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,22 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	141 M	149 M	150 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,03	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	141 M	149 M	150 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,02	-0,05	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,02	-0,05	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,95 M	-	-	-2,29 M	8,02 M
EBITA	-4,95 M	-4,09 M	-3,44 M	-11,16 M	-851 k
EBIT	-4,95 M	-4,09 M	-3,44 M	-11,16 M	-851 k
Résultat net normalisé	-3,28 M	-6,94 M	-2,74 M	-7,84 M	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	386 k	453 k	464 k	1,24 M	552 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,12 M	2,22 M	1,61 M	523 k	415 k
Frais d'exploration et de forage	1,4 M	1,58 M	1,6 M	679 k	264 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,79 M	735 k	524 k	-70 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,79 M	735 k	524 k	-70 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	756 k	3,8 M	1,09 M	282 k	8 k
Total des liquidités et VMP	756 k	3,8 M	1,09 M	282 k	8 k
Autres créances	79 k	106 k	365 k	17 k	13 k
Total des créances	79 k	106 k	365 k	17 k	13 k
Dépenses payées d'avance	25 k	426 k	325 k	25 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	4,6 M
Total de l'actif circulant	860 k	4,34 M	1,78 M	324 k	4,62 M
Immobilisations corporelles brutes	9,35 M	9,85 M	11,98 M	3,26 M	-
Amortissements cumulés	-116 k	-116 k	-116 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,24 M	9,73 M	11,86 M	3,26 M	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	5,26 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,93 M	2,72 M	3,15 M	1,67 M	-
Total des actifs	18,28 M	16,79 M	16,79 M	5,25 M	4,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	622 k	630 k	704 k	1,98 M	2,16 M
Charges à payer, total	1,17 M	430 k	907 k	12 k	73 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	3,26 M	-
Autres passifs à court terme	921 k	959 k	1,02 M	1,03 M	5,71 M
Total du passif circulant	2,72 M	2,02 M	2,63 M	6,28 M	7,95 M
Dette à long terme	990 k	1,37 M	2,02 M	-	-
Autres passifs non courants	400 k	471 k	563 k	646 k	-
Total du passif	4,1 M	3,86 M	5,21 M	6,93 M	7,95 M
Actions ordinaires, total	51,81 M	60,92 M	60,98 M	60,98 M	60,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,78 M	-58,45 M	-62,84 M	-77,09 M	-78,96 M
Résultat global et autres	10,15 M	10,47 M	13,44 M	14,42 M	14,65 M
Total des fonds propres ordinaires	14,18 M	12,93 M	11,58 M	-1,68 M	-3,33 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	14,18 M	12,93 M	11,58 M	-1,68 M	-3,33 M
Total du passif et des capitaux propres	18,28 M	16,79 M	16,79 M	5,25 M	4,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	149 M	150 M	150 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	149 M	150 M	150 M	150 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,08	-0,01	-0,02
Actif corporel net	14,18 M	12,93 M	11,58 M	-1,68 M	-3,33 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,08	-0,01	-0,02
Total de la dette	990 k	1,37 M	2,02 M	3,26 M	0
Dette nette	234 k	-2,44 M	929 k	2,98 M	-8 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	386 k	595 k	691 k	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,22 M	-10,68 M	-4,39 M	-14,25 M	-1,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	8,87 M	-1,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	8,87 M	-1,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,7 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,79 M	735 k	524 k	-70 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	1,07 M	1,51 M
Autres activités d'exploitation, total	467 k	5,52 M	664 k	1,34 M	974 k
Variation des créances	738 k	-218 k	-	147 k	4 k
Variation des dettes fournisseurs	445 k	-386 k	551 k	345 k	458 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-56 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,78 M	-5,02 M	-2,7 M	-834 k	-267 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-270 k	-209 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-16 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	974 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	688 k	-209 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,04 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,04 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	75 k	8,43 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-245 k	-123 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,87 M	8,31 M	-	-	-
Ajustements des taux de change	-56 k	-30 k	-12 k	27 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-7 k
Variation nette de la trésorerie	721 k	3,05 M	-2,72 M	-807 k	-274 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	193 k	123 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-539 k	-6,77 M	-1,49 M	2,1 M	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-250 k	-3,15 M	-1,18 M	2,87 M	-1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-348 k	1,12 M	-449 k	-1,05 M	-351 k
Dette nette émise (remboursée)	2,04 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,39	-14,57	-12,81	-63,32	-10,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,4	-17,34	-15,42	-91,94	60,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,46	-78,76	-35,78	-287,65	74,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,27	-78,76	-35,78	-287,65	74,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	2,15	0,68	0,05	0,58
Quick Ratio	0,31	1,94	0,55	0,05	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-2,49	-1,03	-0,13	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,98	10,57	17,42	-193,87	-
Dette totale / Capital total	6,53	9,56	14,83	206,53	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,98	10,57	17,42	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,53	9,56	14,83	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,45	22,97	31,01	132,01	171,97
EBIT / Charges d'intérêt	-10,7	-0,71	-6,84	-8,97	-1,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,68	-	-	-1,84	12,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,27	-	-	-1,84	12,59
Dette totale / EBITDA	-0,2	-	-	-1,42	-
Dette nette / EBITDA	-0,05	-	-	-1,3	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-	-	-1,42	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-1,3	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	218,28	-	-	-	-450,2
EBITA, 1 an Croissance en %	217,3	-17,46	-15,8	226,18	-92,38
EBIT, 1 an Croissance %	217,3	-17,46	-15,8	226,18	-92,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	252	105,33	-58,91	224,81	-86,84
Résultat net, Croissance 1 an	1,08 k	104,31	-58,91	224,81	-86,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,03 k	111,75	-60,48	186	-85,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	977,43	81,22	-61,22	223,82	-86,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,51	5,39	21,89	-72,55	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,38	-8,17	0,02	-68,74	-11,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,74	-8,78	-10,42	-114,5	98,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,74	-8,78	-10,42	-114,5	98,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,41	181,92	-46,17	-69,15	-67,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-22,59	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,85	1,16 k	-77,94	-241,53	-191,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,41	1,16 k	-62,63	-346,39	-152,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,62	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-54,43	61,83	-16,64	65,26	-50,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-54,43	61,83	-16,64	65,26	-50,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,4	168,84	-8,15	15,52	-34,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,2	391,44	-8,38	15,52	-34,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,07	687,37	-8,52	6,32	-34,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,48	341,87	-16,17	12,06	-34,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,48	1,36	13,34	-42,15	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,54	17,91	-4,16	-44,09	-47,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,9	31,56	-9,6	-63,96	-46,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,9	31,56	-9,6	-63,96	-46,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,38	119,83	23,19	-59,24	-68,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,52	124,5	66,41	-44,35	13,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,02	53,24	117,26	-4,53	14,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,92	-	-	-22,63	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,65	-44,45	30,16	31,12	-40,73
EBIT, 3 ans CAGR %	0,65	-44,45	30,16	31,12	-40,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,23	-23,6	43,74	39,93	-44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,77	-23,51	114,89	39,7	-44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,91	-22,45	190,45	33,77	-44,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,62	-28,92	96,36	31,53	-45,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,7	-5,47	7,79	-29,35	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,44	4,54	11,61	-34,03	-34,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,22	11,88	15,74	-50,88	-36,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,22	11,88	15,74	-50,88	-36,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,59	35,19	37,53	-22,35	-62,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,58	-11,55	3,59	57,25	-34,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,98	-31,43	-4,26	125,8	-21,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,89	38,86
EBITA, 5 ans CAGR %	53,99	-7,17	-6,66	-14,08	-11,43
EBIT, 5 ans CAGR %	53,99	-7,17	-6,66	-14,08	-11,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,7	4,27	-10,62	-9,86	4,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,85	7,2	-9,82	-9,79	33,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,94	5,31	-12,41	-12,02	59,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,53	-5,92	-15,84	-14,72	26,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	54,33	-21,53	-17,84	-22,33	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,18	-15,46	-14,29	-18,61	-17,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,91	-8,87	-18,04	-28,88	-14,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,91	-8,87	-18,04	-28,88	-14,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,45	-2,32	-11,93	-16,31	-23,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,64	-55,55	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,8	-12,37	-6,71	-26,51	7,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,58	-24,2	-15,51	-21,72	2,48