Flux de Trésorerie Candel Therapeutics, Inc.

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CADL

US1374041093

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,05 ^USD	-0,90%		+13,15%	+113,27%

14/08	Candel Therapeutics, Inc. : BofA Securities maintient sa recommandation à l'achat	ZM
13/08	Candel Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

20a04e7a9dba46.jRUpqyNPpC12YJaOtKGg3wMZz9_nqp5-GHAeLAvgO5w.zGdEz2x7lXhAVOzn85nZjS5PrZCkxfA_QSAzRj3NVaznRBmSZGLQXBgHxw

Données Financières Publiées: CANDEL THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	125 k	125 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	125 k	125 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	20,34 M	23,98 M	-	-
Résultat Brut	125 k	-20,22 M	-23,98 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,26 M	14,5 M	14,41 M	14,4 M	18,42 M
Dépenses de R&D	14,04 M	-	-	18,23 M	29,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,3 M	14,5 M	14,41 M	32,63 M	48,18 M
Résultat d'Exploitation	-25,17 M	-34,72 M	-38,39 M	-32,63 M	-48,18 M
Intérêts payés, total	-53 k	-490 k	-2,6 M	-2,09 M	-2,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	2,08 M	1,09 M	3,92 M
Charges d'intérêt nettes	-53 k	-490 k	-514 k	-1 M	1,8 M
Autres produits non opérationnels	-10,81 M	16,42 M	966 k	-20,8 M	8,29 M
EBT, hors éléments non courants	-36,04 M	-18,79 M	-37,94 M	-54,44 M	-38,09 M
Charges de restructuration	-	-	-	-700 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-553 k	-	-	-41 k	-90 k
Autres éléments non courants	464 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Résultat des activités poursuivies	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Résultat net part du groupe	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Résultat net	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,91	-0,65	-1,31	-1,74	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-1,91	-0,65	-1,31	-1,74	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,87 M	28,82 M	28,94 M	31,68 M	52,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,91	-0,65	-1,31	-1,74	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,91	-0,65	-1,31	-1,74	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,87 M	28,82 M	28,94 M	31,68 M	52,96 M
BPA de base normalisé	-1,19	-0,41	-0,82	-1,07	-0,45
BPA dilué normalisé	-1,19	-0,41	-0,82	-1,07	-0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,94 M	-33,94 M	-37,43 M	-31,64 M	-47,33 M
EBITA	-25,17 M	-34,72 M	-38,39 M	-32,63 M	-48,18 M
EBIT	-25,17 M	-34,72 M	-38,39 M	-32,63 M	-48,18 M
EBITDAR	-24,11 M	-33,32 M	-36,64 M	-30,9 M	-46,49 M
Résultat net normalisé	-22,52 M	-11,75 M	-23,71 M	-34,02 M	-23,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,6 M	2,5 M	2 M	600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,42 M	13,88 M	13,72 M	13,66 M	17,58 M
Dépense en recherche et de développement	15,18 M	20,79 M	24,51 M	19,31 M	30,5 M
Charges locatives nettes, total	834 k	626 k	787 k	738 k	843 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	470 k	210 k	717 k	681 k	457 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	364 k	416 k	69,82 k	56,89 k	386 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	774 k	1,35 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,23 M	-	-	3,28 M	1,49 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,74 M	1,53 M	1,74 M	2,04 M	2,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,96 M	2,31 M	3,09 M	5,31 M	3,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,64 M	70,06 M	35,41 M	103 M	120 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	82,64 M	70,06 M	35,41 M	103 M	120 M
Dépenses payées d'avance	2,3 M	1,89 M	1,38 M	1,15 M	1,66 M
Total de l'actif circulant	84,94 M	71,94 M	36,8 M	104 M	121 M
Immobilisations corporelles brutes	4,19 M	6,61 M	6,11 M	5,81 M	6,86 M
Amortissements cumulés	-352 k	-1,13 M	-2,09 M	-3,08 M	-3,56 M
Immobilisations corporelles nettes	3,84 M	5,48 M	4,02 M	2,73 M	3,3 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	424 k	266 k	382 k	329 k	503 k
Total des actifs	89,2 M	77,69 M	41,2 M	107 M	125 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,59 M	380 k	422 k	237 k	1,13 M
Charges à payer, total	3,44 M	4,72 M	4,36 M	4,72 M	6,87 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	8,89 M	9,9 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	464 k	513 k	566 k	445 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	334 k	48 k	-	22,11 M	553 k
Total du passif circulant	5,36 M	5,62 M	14,18 M	37,53 M	9 M
Dette à long terme	560 k	20,85 M	12,38 M	2,6 M	47,13 M
Contrats de location à long terme	-	1,49 M	973 k	407 k	1,46 M
Recettes non acquises Non courantes	-	144 k	-	-	89 k
Autres passifs non courants	19,15 M	1,88 M	916 k	-	15,6 M
Total du passif	25,07 M	29,98 M	28,46 M	40,54 M	73,27 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	286 k	290 k	290 k	469 k	550 k
Primes d'émissions d'actions	144 M	147 M	150 M	259 M	282 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,3 M	-99,09 M	-137 M	-192 M	-230 M
Actions détenues en propre	-	-448 k	-448 k	-448 k	-448 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	64,14 M	47,71 M	12,74 M	66,33 M	51,92 M
Total des capitaux propres	64,14 M	47,71 M	12,74 M	66,33 M	51,92 M
Total du passif et des capitaux propres	89,2 M	77,69 M	41,2 M	107 M	125 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,69 M	28,92 M	29,35 M	47,24 M	73,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,69 M	28,92 M	29,09 M	46,81 M	54,9 M
Actif net par action	2,24	1,65	0,44	1,42	0,95
Actif corporel net	64,14 M	47,71 M	12,74 M	66,33 M	51,92 M
Actif corporel net par action	2,24	1,65	0,44	1,42	0,95
Total de la dette	560 k	22,8 M	22,76 M	13,47 M	49,03 M
Dette nette	-82,08 M	-47,26 M	-12,65 M	-89,18 M	-70,7 M
Dette relative aux contrats de location	6,67 M	5,01 M	6,3 M	5,9 M	6,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,19 M	2,5 M	2,19 M	2,16 M	2,19 M
Employés à temps plein	65	76	42	38	55

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-36,12 M	-18,79 M	-37,94 M	-55,18 M	-38,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	232 k	778 k	960 k	990 k	845 k
Amortissements et dépréciations, Total	232 k	778 k	960 k	990 k	845 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	291 k	323 k	270 k	360 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	79 k	-	306 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	553 k	-	390 k	41 k	90 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,96 M	2,31 M	3,09 M	5,31 M	3,82 M
Autres activités d'exploitation, total	11,03 M	-16,07 M	-623 k	21,2 M	-7,74 M
Variation des dettes fournisseurs	669 k	-1,21 M	45 k	-185 k	802 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-125 k	67 k	-192 k	-	178 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,42 M	1,22 M	-378 k	531 k	1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,22 M	-31,42 M	-34,24 M	-27,02 M	-38,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,84 M	-1,3 M	-457 k	-16 k	-587 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	177 k	-	27 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,84 M	-1,3 M	-280 k	-16 k	-560 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	19,91 M	-	-	47,95 M
Total de la dette émise	-	19,91 M	-	-	47,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,17 M	-11,73 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,17 M	-11,73 M
Émission d'actions ordinaires	71,8 M	64 k	-	103 M	19,88 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-121 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	71,8 M	19,97 M	-121 k	94,28 M	56,1 M
Variation nette de la trésorerie	47,75 M	-12,74 M	-34,64 M	67,24 M	17,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,15 M	2,15 M	1,8 M	1,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 k	183 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,5 M	-19,72 M	-21,57 M	7,38 M	-46,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,47 M	-19,71 M	-20,27 M	8,42 M	-45,06 M
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	-205 k	-130 k	-22,52 M	19,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	19,91 M	-	-9,17 M	36,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,68	-26,01	-40,36	-27,55	-25,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,52	-32,1	-45,26	-35,37	-33,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,6	-33,61	-125,5	-139,56	-64,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-178,06	-33,61	-125,5	-139,56	-64,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	-16,18 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,01 k	11,6 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-19,95 k	-27,16 k	-	-	-
Marge EBITA %	-20,14 k	-27,78 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-20,14 k	-27,78 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-28,9 k	-15,04 k	-	-	-
Marge nette %	-28,9 k	-15,04 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-28,9 k	-15,04 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-18,02 k	-9,4 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,4 k	-15,78 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,38 k	-15,77 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,04	0,03	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,84	12,81	2,59	2,77	13,49
Quick Ratio	15,41	12,48	2,5	2,74	13,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,14	-5,6	-2,41	-0,72	-4,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,67	6,1	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,87	47,78	178,6	20,31	94,44
Dette totale / Capital total	0,87	32,33	64,11	16,88	48,57
Dette à long terme / Capitaux propres	0,87	46,81	104,79	4,54	93,58
Dette à long terme / Capital total	0,87	31,68	37,62	3,77	48,13
Dette totale / Total de l'actif	28,1	38,58	69,07	37,93	58,53
EBIT / Charges d'intérêt	-474,96	-70,86	-14,79	-15,61	-22,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-470,58	-68	-14,12	-14,79	-21,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-505,21	-70,64	-14,3	-14,79	-22,22
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,68	-0,62	-0,44	-1,05
Dette nette / EBITDA	3,29	1,42	0,35	2,89	1,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,66	-0,61	-0,44	-1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,07	1,37	0,34	2,88	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0	39,75	18,6	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,8	33,14	10,27	-14,58	46,35
EBITA, 1 an Croissance en %	82,28	34,97	10,57	-14,13	44,54
EBIT, 1 an Croissance %	82,28	34,97	10,57	-14,13	44,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,32	-47,97	101,87	45,44	-30,8
Résultat net, Croissance 1 an	104,32	-47,97	101,87	45,44	-30,8
Résultat net normalisé sur 1 an	103,82	-48,63	101,87	44,97	-30,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,75	-65,93	101,09	32,86	-58,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,64	42,86	-26,61	-32,05	20,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	133,02	-12,91	-46,97	159,38	17,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-372,21	-25,61	-73,29	420,42	-21,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-372,21	-25,61	-73,29	420,42	-21,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	144,93	41,41	8,99	-21,09	41,77
CAPEX, Croissance 1 an	24,32	-29,32	-64,76	-96,5	3,57 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	209,51	24,44	5,29	-134,61	-762,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	208,85	24,6	2,85	-142,03	-664,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-86,11	1,17 k	28,74	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	66,53	57,3	21,17	-3,45	13,04
EBITA, 2 ans CAGR %	66,9	58,56	22,16	-3,06	12,59
EBIT, 2 ans CAGR %	66,9	58,56	22,16	-3,06	12,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	109,38	3,1	2,48	71,34	0,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	109,38	3,1	2,48	71,34	0,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	109,12	3,1	1,83	70,19	0,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	63,68	-34,55	-17,23	63,45	-25,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	200,43	40,22	2,4	-29,38	-9,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,41	42,46	-32,04	17,28	74,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	182,48	42,3	-55,42	17,9	101,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	182,48	42,3	-55,42	17,9	101,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	107,16	86,11	24,15	-7,26	5,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	239,72	-6,26	-50,1	-88,89	13,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	98,43	16,66	-39,98	46,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	98,35	13,21	-34,65	50
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	46,11	476,74	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	55,69	39,73	7,46	11,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	56,62	40,61	8,25	11,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	56,62	40,61	8,25	11,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	31,63	28,98	15,17	26,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	31,63	28,98	15,17	26,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	31,63	28,98	14,16	26,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3	-4,85	-3,09	3,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	134,49	13,01	-10,69	-15,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,17	2,48	6,21	17,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	81,06	-18,52	1,13	2,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	81,06	-18,52	1,13	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	82,41	55,71	6,74	6,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	101,3	-32,35	-79,42	-23,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	62,69	-22,49	30,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	59,35	-18,97	31,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	28,6	28,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,28	28,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	29,28	28,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,27	16,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,27	16,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,88	16,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,51	-13,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,09	3,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,41	26,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,51	17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,51	17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,17	33,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-36,83	-16,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,17