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Flux de Trésorerie Canamex Gold Corp.

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CA13711B1085

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

29/06	Canamex Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/03	Canamex Gold Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

7bfc0fbf1f131e8c304f8cda9b6.OkJqHqVbQF5-BGBog2ooHWJ8TG08e97CDEOESd2ULhM.DiQ6VNISBBctUTNe4UdtZ1E-OFtMGYqmQHXWOLfZTFRxNRBb0RoJOklAAw

Données Financières Publiées: CANAMEX GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	824 k	2,13 M	20,48 k	11,15 k	44,87 k
Rémunération à base d'actions (IS)	211 k	215 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	57,65 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	237 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 M	2,64 M	20,48 k	11,15 k	44,87 k
Résultat d'Exploitation	-1,04 M	-2,64 M	-20,48 k	-11,15 k	-44,87 k
Intérêts payés, total	-753 k	-779 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	32,99 k
Charges d'intérêt nettes	-753 k	-779 k	-	-	32,99 k
Gains (pertes) de change	-	-	43,24 k	16	-21
Autres produits non opérationnels	-228 k	-182 k	-9,54 k	-11,33 k	-11,02 k
EBT, hors éléments non courants	-2,02 M	-3,6 M	13,22 k	-22,46 k	-22,92 k
Autres éléments non courants	-	-533 k	-	-	72,36 k
EBT, elements non courants inclus	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Résultat net part du groupe	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Résultat net	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	0	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	0	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,39 M	61,49 M	61,5 M	61,5 M	61,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	0	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	0	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,39 M	61,49 M	61,5 M	61,5 M	61,5 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,59 M	-	-	-
EBITA	-1,04 M	-2,64 M	-20,48 k	-11,15 k	-44,87 k
EBIT	-1,04 M	-2,64 M	-20,48 k	-11,15 k	-44,87 k
EBITDAR	-	-2,58 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,26 M	-2,25 M	8,26 k	-14,04 k	-14,33 k
Intérêts sur la dette à long terme	753 k	779 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	799 k	2,11 M	20,39 k	11,07 k	44,75 k
Charges locatives nettes, total	-	7,2 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,24 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-3,04 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	211 k	215 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	211 k	215 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	459 k	58,67 k	916 k	880 k	828 k
Total des liquidités et VMP	459 k	58,67 k	916 k	880 k	828 k
Autres créances	24,44 k	33 k	20,12 k	20,59 k	55,79 k
Total des créances	24,44 k	33 k	20,12 k	20,59 k	55,79 k
Dépenses payées d'avance	91,52 k	-	-	6,67 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	29,66 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	575 k	121 k	936 k	907 k	884 k
Immobilisations corporelles brutes	10,68 M	11,47 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	10,68 M	11,47 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27,29 k	-	-	-	-
Total des actifs	11,28 M	11,59 M	936 k	907 k	884 k
Passifs
Comptes à payer, total	141 k	236 k	24,02 k	17,35 k	147
Charges à payer, total	195 k	104 k	74,87 k	74,91 k	20,06 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	4,88 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	17,35 k	-	-	-
Total du passif circulant	335 k	5,24 M	98,88 k	92,26 k	20,21 k
Dette à long terme	3,89 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	3,24 M	-	-	-
Total du passif	4,23 M	8,48 M	98,88 k	92,26 k	20,21 k
Actions ordinaires, total	19,26 M	19,29 M	19,29 M	19,29 M	19,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,75 M	-19,88 M	-22,16 M	-22,18 M	-22,13 M
Résultat global et autres	3,54 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M	3,71 M
Total des fonds propres ordinaires	7,05 M	3,11 M	837 k	814 k	864 k
Total des capitaux propres	7,05 M	3,11 M	837 k	814 k	864 k
Total du passif et des capitaux propres	11,28 M	11,59 M	936 k	907 k	884 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,42 M	61,5 M	61,5 M	61,5 M	61,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,37 M	61,5 M	61,5 M	61,5 M	61,5 M
Actif net par action	0,11	0,05	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	7,05 M	3,11 M	837 k	814 k	864 k
Actif corporel net par action	0,11	0,05	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	3,89 M	4,88 M	0	0	0
Dette nette	3,43 M	4,82 M	-916 k	-880 k	-828 k
Dette relative aux contrats de location	-	57,6 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2022	2023	2024
Résultat net	-2,02 M	-4,14 M	13,22 k	-22,46 k	49,44 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	57,65 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	57,65 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	211 k	215 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	417 k	3,2 M	-	-	-105 k
Variation des créances	68,03 k	-	-542	-473	-2,2 k
Variation des dettes fournisseurs	-20,4 k	26,2 k	4,36 k	-6,62 k	304
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55,66 k	82,97 k	-	-6,67 k	6,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,29 M	-554 k	17,04 k	-36,22 k	-51,15 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,38 M	-266 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-21,5 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,4 M	-266 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,73 M	8 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-38,52 k	412 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,69 M	420 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-991 k	-400 k	17,04 k	-36,22 k	-51,15 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	297 k	39,13 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,18 M	-2,06 M	-	-20,73 k	-129 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,71 M	-1,57 M	-	-20,73 k	-129 k
Variation du fonds de roulement net	-103 k	-75,73 k	-	13,76 k	101 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017	2018	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,08	-14,45	-	-0,76	-3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,29	-17,45	-	-0,84	-3,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,52	-81,41	-	-2,72	5,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,52	-81,41	-	-2,72	5,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	0,02	9,46	9,83	43,75
Quick Ratio	1,44	0,02	9,46	9,76	43,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-0,11	0,17	-0,39	-2,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	55,22	156,78	-	-	-
Dette totale / Capital total	35,58	61,06	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	55,22	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	35,58	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	37,49	73,15	10,57	10,17	2,29
EBIT / Charges d'intérêt	-1,38	-3,39	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,32	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,66	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,89	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-1,86	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,71	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,69	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	59,66	155,2	-	-45,58	302,56
EBIT, 1 an Croissance %	59,66	155,2	-	-45,58	302,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	102,1	105,1	-	-269,86	-320,11
Résultat net, Croissance 1 an	102,1	105,1	-	-269,86	-320,11
Résultat net normalisé sur 1 an	48,71	78,69	-	-269,87	2,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44,04	78,08	-	-269,77	-320
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,61	7,41	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,83	2,75	-	-3,11	-2,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,37	-55,87	-	-2,68	6,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,37	-55,87	-	-2,68	6,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,62	-56,91	-	-312,5	41,22
CAPEX, Croissance 1 an	303,78	-88,81	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	74,18	-35,32	-	-	520,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	83,8	-42,07	-	-	520,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	0,09	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,2	101,85	-	-	48,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,2	101,85	-	-	48,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,12	103,6	-	-	93,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,12	103,6	-	-	93,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,93	63,01	-	-	31,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,49	60,16	-	-	93,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,65	17,54	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,72	7,67	-	-	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,33	-28,96	-	-	1,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,33	-28,96	-	-	1,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,48	-34,56	-	-	73,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,78	-32,79	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	147,22	6,14	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	138,82	3,19	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,17	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,28	-15,3	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,28	-15,3	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,34	-3,8	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,34	-3,8	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,34	-7,95	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,5	-22,12	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,25	14,13	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,05	13,78	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,17	-17,24	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,17	-17,24	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,04	-2,14	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,75	-45,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,08	58,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,33	48,95	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,08	23,6	-54,37	-66,5	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,08	23,6	-54,37	-66,5	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,96	30,3	-63,41	-64,77	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,96	30,3	-63,41	-64,77	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,96	26,76	-63,41	-63,78	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,98	8,16	-64,43	-64,77	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	23,07	12,64	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,8	10,02	-39,22	-39,93	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,35	-15,03	-34,7	-23,51	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,35	-15,03	-34,7	-23,51	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,4	-10,7	-57,88	-42,04	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,48	-35,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,83	-6,42	-	-60,13	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,42	-11,34	-	-57,91	-