Flux de Trésorerie CanAlaska Uranium OTC Markets

Actions

CVVUF

CA13708P2017

Uranium

Marché Fermé - OTC Markets 20:49:48 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2266 ^USD	+0,22%		+4,15%	-14,83%

22/09	CanAlaska Uranium Ltd. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2026	CI
21/09	CanAlaska Uranium Ltd. annonce la nomination de James Sykes au poste de vice-président de l'exploration, à compter du 21 septembre 2026	CI

d71fad3a108e2030e3cb9.NJK6Cwcti-1QcuNBubFSrT3kVdQZXVtty7pseOYr1ho.Y-P0XzFexpglH6wz_f8N3kWmNKJXZTUVgI46P5FuoTdT3INhS0zmoSlLsg

Données Financières Publiées: CANALASKA URANIUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	2,28 M	2,18 M	1,68 M	2,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,98 M	10,26 M	8,32 M	11,89 M	16,27 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M	6,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	105 k	168 k	196 k	183 k	177 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	23 k	50 k	-	126 k
Autres dépenses de fonctionnement	-525 k	-2,22 M	-2,06 M	-2,8 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,14 M	12,24 M	9,67 M	13,36 M	25,7 M
Résultat d'Exploitation	-7,14 M	-12,24 M	-9,67 M	-13,36 M	-25,7 M
Intérêts payés, total	-24 k	-43 k	-68 k	-63 k	-55 k
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	386 k	484 k	514 k	712 k
Charges d'intérêt nettes	13 k	343 k	416 k	451 k	657 k
Gains (pertes) de change	31 k	42 k	-6 k	-	-
Autres produits non opérationnels	894 k	2,56 M	1,03 M	2,39 M	4,53 M
EBT, hors éléments non courants	-6,2 M	-9,3 M	-8,23 M	-10,52 M	-20,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15 k	25 k	196 k	-	11 k
EBT, elements non courants inclus	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Résultat des activités poursuivies	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Résultat net part du groupe	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Résultat net	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,49 M	112 M	137 M	167 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,08	-0,06	-0,06	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,49 M	112 M	137 M	167 M	204 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,04	-0,04	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,09 M	-12,14 M	-9,54 M	-13,3 M	-25,52 M
EBITA	-7,14 M	-12,24 M	-9,67 M	-13,36 M	-25,7 M
EBIT	-7,14 M	-12,24 M	-9,67 M	-13,36 M	-25,7 M
EBITDAR	-7,06 M	-12,11 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,87 M	-5,81 M	-5,15 M	-6,57 M	-12,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	24 k	43 k	68 k	63 k	55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-15 k	29 k	-161 k	-233 k	224 k
Frais d'exploration et de forage	4,98 M	10,26 M	8,32 M	11,89 M	16,27 M
Charges locatives nettes, total	35 k	35 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,92 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	14,08 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M	6,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M	6,53 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,01 M	11,53 M	11,33 M	19,48 M	4,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	963 k	1,52 M	2,77 M	1,77 M	28,8 M
Total des liquidités et VMP	14,98 M	13,05 M	14,1 M	21,25 M	32,86 M
Autres créances	105 k	258 k	179 k	543 k	830 k
Total des créances	105 k	258 k	179 k	543 k	830 k
Dépenses payées d'avance	80 k	30 k	98 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 k	223 k	34 k	-	-
Total de l'actif circulant	15,18 M	13,56 M	14,41 M	21,79 M	33,69 M
Immobilisations corporelles brutes	1,87 M	2,8 M	2,66 M	2,7 M	2,6 M
Amortissements cumulés	-978 k	-1,08 M	-1,27 M	-1,46 M	-1,59 M
Immobilisations corporelles nettes	891 k	1,72 M	1,39 M	1,24 M	1,01 M
Autres actifs à long terme, total	124 k	107 k	97 k	64 k	31 k
Total des actifs	16,19 M	15,39 M	15,9 M	23,1 M	34,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	812 k	966 k	542 k	-11 k	1,91 M
Part à court terme des contrats de location	63 k	88 k	99 k	114 k	125 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	973 k	1,17 M	555 k	1,13 M	1,45 M
Autres passifs à court terme	17,96 k	329 k	788	922 k	135
Total du passif circulant	1,87 M	2,55 M	1,2 M	2,16 M	3,49 M
Contrats de location à long terme	242 k	758 k	662 k	571 k	453 k
Total du passif	2,11 M	3,31 M	1,86 M	2,73 M	3,94 M
Actions ordinaires, total	96,23 M	102 M	112 M	131 M	158 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-99,72 M	-109 M	-119 M	-130 M	-150 M
Résultat global et autres	17,58 M	19,15 M	21,59 M	18,59 M	23,04 M
Total des fonds propres ordinaires	14,08 M	12,08 M	14,04 M	20,37 M	30,79 M
Total des capitaux propres	14,08 M	12,08 M	14,04 M	20,37 M	30,79 M
Total du passif et des capitaux propres	16,19 M	15,39 M	15,9 M	23,1 M	34,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	125 M	155 M	188 M	221 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	123 M	155 M	186 M	220 M
Actif net par action	0,14	0,1	0,09	0,11	0,14
Actif corporel net	14,08 M	12,08 M	14,04 M	20,37 M	30,79 M
Actif corporel net par action	0,14	0,1	0,09	0,11	0,14
Total de la dette	305 k	846 k	761 k	685 k	578 k
Dette nette	-14,67 M	-12,2 M	-13,34 M	-20,57 M	-32,29 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	280 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,17 M	1,24 M	1,28 M	1,28 M	1,28 M

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-6,18 M	-9,27 M	-8,04 M	-10,52 M	-20,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	105 k	168 k	196 k	183 k	177 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	23 k	50 k	-	126 k
Amortissements et dépréciations, Total	105 k	191 k	246 k	183 k	303 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15 k	-25 k	-196 k	-	-11 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	1,73 M	985 k	2,4 M	6,53 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,61 M	-5,28 M	-3,76 M	-5,82 M	-5,3 M
Variation des créances	-	-	-	-	-50 k
Variation des dettes fournisseurs	659 k	467 k	-753 k	369 k	998 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-107 k	-299 k	29 k	-182 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,86 M	-12,48 M	-11,48 M	-13,56 M	-18,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-367 k	-376 k	-285 k	-11 k	-51 k
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	96 k	10 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	72 k	-	-	-	-25,44 M
Autres activités d'investissement, total	153 k	67 k	-540 k	823 k	33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-127 k	-213 k	-815 k	812 k	-25,46 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-73 k	-109 k	-156 k	-163 k	-169 k
Total de la dette remboursée	-73 k	-109 k	-156 k	-163 k	-169 k
Émission d'actions ordinaires	13,69 M	10,93 M	13 M	22,1 M	29,3 M
Autres activités de financement, total	-638 k	-658 k	-734 k	-1,04 M	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	12,98 M	10,17 M	12,11 M	20,9 M	28,06 M
Ajustements des taux de change	-	42 k	-6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	7 M	-2,48 M	-194 k	8,15 M	-15,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,03 M	-5,78 M	-6,31 M	-5,1 M	-8,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,01 M	-5,76 M	-6,26 M	-5,06 M	-8,25 M
Variation du fonds de roulement net	-1,41 M	-349 k	1,16 M	-715 k	-1,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-73 k	-109 k	-156 k	-163 k	-169 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,36	-48,47	-38,64	-42,82	-55,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,81	-56,04	-43,61	-46,57	-61,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,95	-70,87	-61,55	-61,14	-80,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,95	-70,87	-61,55	-61,14	-80,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,13	5,32	12,04	10,09	9,66
Quick Ratio	8,08	5,22	11,93	10,09	9,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,14	-4,89	-9,59	-6,28	-5,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,17	7	5,42	3,36	1,88
Dette totale / Capital total	2,12	6,55	5,14	3,25	1,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,72	6,28	4,72	2,8	1,47
Dette à long terme / Capital total	1,68	5,87	4,47	2,71	1,44
Dette totale / Total de l'actif	13,02	21,51	11,69	11,82	11,34
EBIT / Charges d'intérêt	-297,38	-284,72	-142,24	-212,05	-467,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-293	-280,28	-138,62	-209,14	-461,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-308,29	-289,02	-142,81	-209,32	-462,64
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,07	-0,08	-0,05	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,09	1,01	1,42	1,56	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,07	-0,08	-0,05	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	0,98	1,37	1,56	1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,51	71,27	-21,42	39,33	91,91
EBITA, 1 an Croissance en %	92,79	71,54	-21	38,12	92,36
EBIT, 1 an Croissance %	92,79	71,54	-21	38,12	92,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,21	49,9	-13,3	30,88	94,89
Résultat net, Croissance 1 an	64,21	49,9	-13,3	30,88	94,89
Résultat net normalisé sur 1 an	64,52	49,94	-11,43	27,77	94,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,6	22,14	-28,72	6,85	60,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	84,85	92,93	-19,08	-10,64	-18,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	93,99	-4,97	3,33	45,3	50,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,5	-14,24	16,25	45,09	51,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,5	-14,24	16,25	45,09	51,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	167,49	111,92	-7,99	18,13	32,9
CAPEX, Croissance 1 an	180,15	2,45	-24,2	-96,14	363,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	305,32	184,95	9,04	-19,18	62,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	302,32	185,74	8,81	-19,26	63,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,5	81,58	16,01	4,64	63,52
EBITA, 2 ans CAGR %	29,69	81,86	16,41	4,46	63
EBIT, 2 ans CAGR %	29,69	81,86	16,41	4,46	63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,37	56,89	14	6,52	59,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,37	56,89	14	6,52	59,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,51	57,06	15,24	6,38	57,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,14	18,83	-6,7	-12,73	30,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,65	88,85	24,95	-14,97	-14,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	156,8	35,78	-0,9	22,53	47,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	147,39	22,68	-0,15	29,88	48,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	147,39	22,68	-0,15	29,88	48,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,24	138,72	39,64	4,26	25,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	195,6	69,42	-11,88	-82,9	-57,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,24	239,85	76,27	-6,13	14,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,58	239,06	76,33	-6,27	14,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	53,3	42,14	37,34	23,31	28,08
EBITA, 3 ans CAGR %	53,2	42,37	37,73	23,24	28,04
EBIT, 3 ans CAGR %	53,2	42,37	37,73	23,24	28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,09	30,93	28,75	19,37	30,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,09	30,93	28,75	19,37	30,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,77	31,05	29,76	19,28	30,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,46	-0,46	0,21	-2,38	6,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,26	59,96	42,37	11,74	-16,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	101,91	84,37	23,96	12,58	31,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	98,15	73,79	20,5	13,1	36,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	98,15	73,79	20,5	13,1	36,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,13	44,69	73,73	32,07	13,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,89	107,64	29,58	-68,94	-48,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,38	32,9	132,66	35,92	12,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,08	32,69	132,14	35,91	12,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,3	65,74	37,13	25,75	47,27
EBITA, 5 ans CAGR %	31,23	65,43	37,26	25,78	47,33
EBIT, 5 ans CAGR %	31,23	65,43	37,26	25,78	47,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,92	51,93	34,99	20,56	40,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,92	51,93	34,99	20,56	40,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,8	52,31	32,15	20,56	40,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,39	14,97	0,99	-5,56	11,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	52,23	51,13	28,7	24,24	15,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,71	54,32	51,88	56,57	33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,49	50,81	50,64	54,67	30,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,49	50,81	50,64	54,67	30,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,65	67,84	46,58	26,91	52,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	87,12	24,44	8,11	-23,51	-17,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,89	58,76	43,69	15,65	75,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,65	58,61	43,49	15,47	75,11