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Matériaux de construction

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16/04	Canadian Premium Sand Inc lance un examen stratégique pour maximiser la valeur actionnariale	CI
10/04	Paramount Resources renforce sa participation dans Canadian Premium Sand	MT

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Données Financières Publiées: CANADIAN PREMIUM SAND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	978 k	1,63 M	2,29 M	2,14 M	2,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	459 k	861 k	1,37 M	313 k	307 k
Rémunération à base d'actions (IS)	267 k	384 k	555 k	532 k	256 k
Dépenses de R&D	629 k	2,12 M	4,14 M	202 k	208 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,33 M	5 M	8,35 M	3,18 M	2,85 M
Résultat d'Exploitation	-2,33 M	-5 M	-8,35 M	-3,18 M	-2,85 M
Intérêts payés, total	-288 k	-324 k	-375 k	-432 k	-474 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,43 k	37,73 k	164 k	68,27 k	53,84 k
Charges d'intérêt nettes	-283 k	-286 k	-211 k	-364 k	-420 k
Gains (pertes) de change	45,56 k	-96,06 k	14,13 k	-10,72 k	-37,7 k
Autres produits non opérationnels	199	-1,76 k	11,04 k	-600 k	-71,35 k
EBT, hors éléments non courants	-2,57 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,37 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	79,46 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Résultat des activités poursuivies	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Résultat net part du groupe	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Résultat net	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,11	-0,11	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,11	-0,11	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,02 M	48,25 M	78,09 M	82,54 M	90,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,11	-0,11	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,11	-0,11	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,02 M	48,25 M	78,09 M	82,54 M	90,63 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,07	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,07	-0,07	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,33 M	-4,99 M	-8,35 M	-3,17 M	-2,84 M
EBITA	-2,33 M	-5 M	-8,35 M	-3,17 M	-2,84 M
EBIT	-2,33 M	-5 M	-8,35 M	-3,18 M	-2,85 M
EBITDAR	-2,32 M	-4,9 M	-8,3 M	-	-
Résultat net normalisé	-1,61 M	-3,36 M	-5,33 M	-2,6 M	-2,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	288 k	324 k	375 k	432 k	474 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	629 k	2,12 M	4,14 M	202 k	208 k
Frais d'exploration et de forage	459 k	861 k	1,37 M	313 k	307 k
Charges locatives nettes, total	5,28 k	89,68 k	47,13 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,63 k	93,67 k	49,62 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-347	-3,99 k	-2,49 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	267 k	384 k	555 k	532 k	256 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	267 k	384 k	555 k	532 k	256 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 M	8,69 M	1,83 M	737 k	1,52 M
Total des liquidités et VMP	4,83 M	8,69 M	1,83 M	737 k	1,52 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	8,28 k	31,7 k	30,63 k	5,53 k	4,02 k
Total des créances	8,28 k	31,7 k	30,63 k	5,53 k	4,02 k
Dépenses payées d'avance	8,38 k	111 k	172 k	112 k	162 k
Total de l'actif circulant	4,85 M	8,83 M	2,04 M	855 k	1,69 M
Immobilisations corporelles brutes	63,16 k	156 k	133 k	210 k	319 k
Amortissements cumulés	-46,49 k	-71,83 k	-97,87 k	-127 k	-176 k
Immobilisations corporelles nettes	16,67 k	83,79 k	34,67 k	83,47 k	142 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	60,98 k	60,98 k
Total des actifs	4,86 M	8,92 M	2,07 M	999 k	1,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	912 k	807 k	1,22 M	745 k	463 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,99 M	3,38 M	3,8 M
Part à court terme des contrats de location	24 k	51,71 k	37,06 k	51,93 k	46,18 k
Autres passifs à court terme	686 k	598 k	599 k	599 k	631 k
Total du passif circulant	1,62 M	1,46 M	4,85 M	4,78 M	4,94 M
Dette à long terme	2,26 M	2,6 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,84 k	30,36 k	-	41,17 k	106 k
Autres passifs non courants	77,24 k	56,31 k	47,5 k	104 k	95,62 k
Total du passif	3,96 M	4,14 M	4,89 M	4,92 M	5,14 M
Actions ordinaires, total	28,85 M	36,61 M	37,02 M	39,1 M	43,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,06 M	-35,45 M	-43,98 M	-48,14 M	-50,38 M
Résultat global et autres	2,12 M	3,61 M	4,13 M	5,11 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	906 k	4,78 M	-2,82 M	-3,93 M	-3,25 M
Total des capitaux propres	906 k	4,78 M	-2,82 M	-3,93 M	-3,25 M
Total du passif et des capitaux propres	4,86 M	8,92 M	2,07 M	999 k	1,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,62 M	77,72 M	78,67 M	83,42 M	92,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,62 M	77,72 M	78,67 M	83,42 M	92,63 M
Actif net par action	0,02	0,06	-0,04	-0,05	-0,04
Actif corporel net	906 k	4,78 M	-2,82 M	-3,93 M	-3,25 M
Actif corporel net par action	0,02	0,06	-0,04	-0,05	-0,04
Total de la dette	2,28 M	2,68 M	3,03 M	3,48 M	3,95 M
Dette nette	-2,55 M	-6,01 M	1,19 M	2,74 M	2,43 M
Dette relative aux contrats de location	42,27 k	717 k	377 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Machines, total	23,08 k	23,08 k	-	23,08 k	23,08 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,5 M	-5,38 M	-8,53 M	-4,16 M	-3,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,21 k	25,34 k	49,12 k	45,91 k	49,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	16,33 k	3,19 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,21 k	25,34 k	49,12 k	62,24 k	52,57 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,37 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	267 k	384 k	555 k	532 k	256 k
Autres activités d'exploitation, total	247 k	401 k	376 k	1,07 M	556 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-714 k	-401 k	370 k	-452 k	-324 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,67 M	-4,97 M	-7,18 M	-2,94 M	-2,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-84 k	-36,93 k	-51,94 k	-53,24 k	-60,11 k
Total de la dette remboursée	-84 k	-36,93 k	-51,94 k	-53,24 k	-60,11 k
Émission d'actions ordinaires	6,45 M	9,63 M	378 k	1,9 M	3,68 M
Autres activités de financement, total	-144 k	-759 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,24 M	8,83 M	326 k	1,85 M	3,62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,57 M	3,86 M	-6,86 M	-1,1 M	787 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,82 k	4,5 k	6,92 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,11 M	-3,24 M	-4,49 M	-2,06 M	-2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,93 M	-3,03 M	-4,26 M	-1,79 M	-1,77 M
Variation du fonds de roulement net	751 k	319 k	-356 k	392 k	299 k
Dette nette émise (remboursée)	-64 k	-36,93 k	-51,94 k	-53,24 k	-60,11 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,45	-45,34	-94,97	-129,68	-123,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-141,05	-58,69	-136,25	1,61 k	-1,39 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	221,06	-189,43	-873,75	123,24	94,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	221,06	-189,43	-873,75	123,24	94,1
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,99	6,07	0,42	0,18	0,34
Quick Ratio	2,98	5,99	0,38	0,16	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	-3,41	-1,48	-0,62	-0,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	252,03	56,09	-107,16	-88,57	-121,67
Dette totale / Capital total	71,59	35,93	1,5 k	-774,59	561,53
Dette à long terme / Capitaux propres	249,38	55,01	-	-1,05	-3,27
Dette à long terme / Capital total	70,84	35,24	-	-9,17	15,1
Dette totale / Total de l'actif	81,38	46,43	236,4	492,94	271,62
EBIT / Charges d'intérêt	-8,09	-15,43	-22,24	-7,37	-6,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,04	-15,35	-22,11	-7,23	-5,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,04	-15,35	-22,11	-7,23	-5,9
Dette totale / EBITDA	-0,99	-0,54	-0,36	-1,11	-1,41
Dette nette / EBITDA	1,1	1,21	-0,14	-0,88	-0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,99	-0,54	-0,36	-1,11	-1,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,1	1,21	-0,14	-0,88	-0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,64	114,65	67,14	-62,03	-10,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,05	114,21	67	-62,04	-10,23
EBIT, 1 an Croissance %	-4,05	114,21	67	-61,86	-10,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,96	115,34	58,54	-51,27	-18,83
Résultat net, Croissance 1 an	123,96	115,34	58,54	-51,27	-18,83
Résultat net normalisé sur 1 an	124,67	109,39	58,54	-51,27	-18,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	48,61	42,88	-2,03	-53,9	-26,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60,55	402,75	-58,62	140,73	70,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	213,09	83,33	-76,78	-51,75	89,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-128,6	427,38	-159,11	39	-17,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-128,6	427,38	-159,11	39	-17,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,65	85,98	44,47	-59,05	-3,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,86	53,67	38,78	-54,18	0,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,59	57,54	40,31	-57,99	-1,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,73	43,82	89,41	-20,35	-41,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,67	43,37	89,14	-20,39	-41,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,67	43,37	89,14	-20,19	-41,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,99	119,61	84,77	-12,1	-37,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,99	119,61	84,77	-12,1	-37,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,38	116,89	82,2	-12,1	-37,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,96	45,71	18,31	-32,79	-41,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,24	40,83	44,24	-0,19	102,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,22	139,58	-34,76	-66,53	-4,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,64	22,81	76,56	-9,36	7,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-38,64	22,81	76,56	-9,36	7,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,46	41,49	63,91	-23,09	-37,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,74	0,82	46,04	-20,27	-32,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,99	-0,85	48,68	-23,24	-35,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-28,49	51,2	10,84	-17,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,98	-28,48	50,85	10,73	-17,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,98	-28,48	50,85	10,92	-17,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,84	-26,42	97,01	18,49	-14,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,84	-26,42	97,01	18,49	-14,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,6	-26,42	95,38	17,39	-14,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,53	-44,02	27,65	-13,58	-30,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	29,55	-6,37	71,09	19,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-22,92	58,39	10,04	-41	-40,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,75	25,69	-3,75	63,03	-12,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-55,75	25,69	-3,75	63,03	-12,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,17	-16,91	42,48	3,23	-17,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,8	-5,37	12,15	-0,78	-13,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,48	-7,38	11,32	-2,45	-16,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,4	-	-	-25,34	3,33
EBITA, 5 ans CAGR %	33,35	27,98	24,35	-25,35	3,18
EBIT, 5 ans CAGR %	33,35	27,98	24,35	-25,27	3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,58	28,23	22,52	-20,99	24,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,58	28,23	22,52	-20,99	24,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,32	28,21	24,35	-20,99	24,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,14	-9,74	-17,04	-39,78	-6,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,72	27,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	161,66	71,29	-27,9	-14,95	4,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,66	11,19	-23,04	10,29	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,66	11,19	-23,04	10,29	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,46	17,93	22,71	-19,44	2,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	207,61	14,17	25,07	-11,64	-8,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	258,41	12,94	23,74	-14,09	-10,54