Bilan Canadian Metals Inc. Canadian Securities Exchange

Actions

CME

CA1363691058

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 16:31:49 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	-12,50%		+9,09%	+182,35%

15/09	Silver Acadia Exploration publie les résultats finaux de forage de la phase 1 et met en évidence un système minéralisé plus vaste au projet d’argent Nicholas-Denys	CI
22/07	Silver Acadia Exploration Inc. annonce de nouveaux résultats à haute teneur en argent-or et achève une étude géologique pour ses futurs objectifs de forage	CI

e6e92.pORwmJhESMmLuLnRfzh27S8ap9nREN5vPi8gA4WFgEo.4MkdyfcrB_3tz8ioS1Unt1VsypelYoo4CGNIQbPgsgbopgfQrRY7nObW3g

Données Financières Publiées: CANADIAN METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-45,34 k	-	-	-	-
Résultat Brut	45,34 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	713 k	652 k	455 k	482 k	351 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	43,13 k	28	-3,49 k	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	34,87 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	187 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	348 k	-	-	-	706 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	882 k	455 k	479 k	1,09 M
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-882 k	-455 k	-479 k	-1,09 M
Intérêts payés, total	-326 k	-202 k	-197 k	-156 k	-178 k
Intérêts perçus et revenus des placements	66,8 k	50,02 k	67,75 k	80,2 k	13,82 k
Charges d'intérêt nettes	-260 k	-152 k	-129 k	-75,81 k	-164 k
Gains (pertes) de change	-2,17 k	833	732	1,42 k	-
Autres produits non opérationnels	-34,47 k	-53,8 k	-34,2 k	-33,24 k	-26,89 k
EBT, hors éléments non courants	-1,31 M	-1,09 M	-618 k	-586 k	-1,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	356 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-957 k	-1,09 M	-618 k	-586 k	-1,28 M
Charge d'impôt	-	-	-12,47 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-957 k	-1,09 M	-605 k	-586 k	-1,28 M
Résultat net part du groupe	-957 k	-1,09 M	-605 k	-586 k	-1,28 M
Résultat net	-957 k	-1,09 M	-605 k	-586 k	-1,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-957 k	-1,09 M	-605 k	-586 k	-1,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-957 k	-1,09 M	-605 k	-586 k	-1,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,07	-0,02	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,07	-0,02	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,76 M	14,88 M	24,77 M	122 M	31,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,07	-0,02	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,07	-0,02	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,76 M	14,88 M	24,77 M	122 M	31,22 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,05	-0,02	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,05	-0,02	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-665 k	-531 k	-	-	-386 k
EBITA	-1,02 M	-882 k	-455 k	-479 k	-1,09 M
EBIT	-1,02 M	-882 k	-455 k	-479 k	-1,09 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	2,02	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-12,47 k	-	-
Résultat net normalisé	-820 k	-680 k	-386 k	-366 k	-802 k
Intérêts sur la dette à long terme	326 k	202 k	197 k	156 k	178 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	693 k	628 k	429 k	381 k	322 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	43,13 k	28	-3,49 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	187 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	187 k	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,23 M	930 k	1,4 M	109 k	88,22 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1 M	270 k	145 k
Total des liquidités et VMP	2,23 M	930 k	2,4 M	379 k	233 k
Autres créances	338 k	620 k	534 k	508 k	255 k
Total des créances	338 k	620 k	534 k	508 k	255 k
Dépenses payées d'avance	17,79 k	3,02 k	4,18 k	4,57 k	4,83 k
Autres actifs à court terme, total	356 k	34,87 k	34,87 k	34,87 k	-
Total de l'actif circulant	2,95 M	1,59 M	2,97 M	927 k	493 k
Immobilisations corporelles brutes	9,02 M	9,7 M	10,35 M	11,73 M	11,12 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,02 M	9,7 M	10,35 M	11,73 M	11,12 M
Autres actifs à long terme, total	856 k	376 k	81,26 k	1	-
Total des actifs	12,82 M	11,67 M	13,41 M	12,66 M	11,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	680 k	364 k	389 k	285 k	364 k
Charges à payer, total	10 k	40,37 k	33,28 k	23,12 k	8,62 k
Part à court terme de la dette à long terme	150 k	231 k	210 k	942 k	1,12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	364 k	350 k	337 k	337 k	337 k
Total du passif circulant	1,2 M	985 k	970 k	1,59 M	1,83 M
Dette à long terme	855 k	782 k	784 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	-
Total du passif	2,06 M	1,77 M	1,75 M	1,59 M	1,83 M
Actions ordinaires, total	17,32 M	17,64 M	19,27 M	19,24 M	19,24 M
Primes d'émissions d'actions	3,47 M	3,13 M	4,47 M	4,7 M	4,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,71 M	-12,79 M	-13,4 M	-13,98 M	-15,27 M
Résultat global et autres	1,67 M	1,92 M	1,3 M	1,11 M	891 k
Total des fonds propres ordinaires	10,76 M	9,9 M	11,65 M	11,07 M	9,79 M
Total des capitaux propres	10,76 M	9,9 M	11,65 M	11,07 M	9,79 M
Total du passif et des capitaux propres	12,82 M	11,67 M	13,41 M	12,66 M	11,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,66 M	15,4 M	31,22 M	31,22 M	55,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,66 M	15,4 M	31,22 M	31,22 M	31,22 M
Actif net par action	0,73	0,64	0,37	0,35	0,31
Actif corporel net	10,76 M	9,9 M	11,65 M	11,07 M	9,79 M
Actif corporel net par action	0,73	0,64	0,37	0,35	0,31
Total de la dette	1,01 M	1,01 M	994 k	942 k	1,12 M
Dette nette	-1,23 M	83,15 k	-1,41 M	563 k	886 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-957 k	-1,09 M	-605 k	-586 k	-1,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	351 k	-	-	-	706 k
Amortissements et dépréciations, Total	351 k	-	-	-	706 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	187 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	34,87 k
Autres activités d'exploitation, total	-159 k	152 k	204 k	121 k	177 k
Variation des créances	-49,95 k	91,01 k	-81,9 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	120 k	-363 k	-79,7 k	51,5 k	53,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60,88 k	-8,29 k	-1,16 k	-153 k	253 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-755 k	-1,03 M	-564 k	-567 k	-58,13 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77,38 k	-544 k	-575 k	-1,6 M	-87,82 k
Acquisitions en espèces	30,45 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1 M	730 k	125 k
Autres activités d'investissement, total	242 k	50,34 k	340 k	349 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	195 k	-494 k	-1,23 M	-518 k	37,18 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-216 k	-207 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-216 k	-207 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,63 M	232 k	2,52 M	-	-
Autres activités de financement, total	646 k	-14,32 k	-29,47 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,28 M	218 k	2,27 M	-207 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	2	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	-1,3 M	471 k	-1,29 M	-20,95 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,18 k	46,47 k	43,04 k	35,81 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-542 k	-1,28 M	-892 k	-2,08 M	176 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-338 k	-1,16 M	-768 k	-1,98 M	288 k
Variation du fonds de roulement net	-23,11 k	247 k	-90,6 k	88,3 k	-352 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-216 k	-207 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,14	-4,5	-2,27	-2,29	-5,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,9	-4,86	-2,41	-2,43	-5,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,87	-10,53	-5,62	-5,16	-12,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,87	-10,53	-5,62	-5,16	-12,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,45	1,61	3,07	0,58	0,27
Quick Ratio	2,14	1,57	3,03	0,56	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-1,04	-0,58	-0,36	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-4,09 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,34	10,23	8,53	8,51	11,44
Dette totale / Capital total	8,54	9,28	7,86	7,84	10,26
Dette à long terme / Capitaux propres	7,94	7,9	6,73	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,27	7,16	6,2	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,06	15,15	13,08	12,54	15,75
EBIT / Charges d'intérêt	-3,11	-4,36	-2,31	-3,07	-6,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,04	-2,62	-	-	-2,17
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,27	-5,31	-	-	-2,66
Dette totale / EBITDA	-1,51	-1,91	-	-	-2,9
Dette nette / EBITDA	1,85	-0,16	-	-	-2,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,35	-0,94	-	-	-2,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,66	-0,08	-	-	-1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,18	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,07	-20,11	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	144,38	-13,16	-48,52	5,2	128,13
EBIT, 1 an Croissance %	144,38	-13,16	-48,52	5,2	128,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,36	13,7	-44,35	-3,17	118,85
Résultat net, Croissance 1 an	114,36	13,7	-44,35	-3,17	118,85
Résultat net normalisé sur 1 an	91,29	-17,12	-43,2	-5,12	118,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,67	-55,98	-66,56	-1,64	118,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	199,37	7,54	6,71	13,29	-5,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	157,89	-9,02	14,94	-5,61	-8,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	255,52	-8,03	17,74	-5,03	-11,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	255,52	-8,03	17,74	-5,03	-11,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,18 k	36,18	-45,12	0,46	-89,75
CAPEX, Croissance 1 an	-13,57	603,25	5,62	177,86	-94,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	15,02	136,56	-30,51	130,41	-108,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,54	241,91	-33,57	158,23	-114,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-82,7	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-54,71	13,08	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,43	45,68	-33,09	-26,41	54,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,43	45,68	-33,09	-26,41	54,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,03	56,12	-20,46	-26,59	45,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,03	56,12	-20,46	-26,59	45,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,79	25,91	-31,39	-26,59	44,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,66	-32,77	-61,63	-74,35	189,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	75,81	79,43	7,13	9,95	3,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,99	53,17	2,26	4,16	-6,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,32	80,82	4,06	5,74	-8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	80,32	80,82	4,06	5,74	-8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,3	317,11	-13,55	-25,75	-67,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,94	146,54	172,53	71,31	-60,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,2	64,96	28,25	27,37	-55,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,02	116,86	50,76	30,98	-38,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,64	-45,28	-	-	-10,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,75	-35,51	3,04	-22,2	7,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,75	-35,51	3,04	-22,2	7,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,18	-36,04	10,69	-15,07	5,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,18	-36,04	10,69	-15,07	5,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,12	-33,02	-3,43	-23,56	5,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,4	-64,9	-46,73	-69,29	-17,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,14	49,24	50,89	9,14	4,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,22	33,65	39,19	-0,43	-0,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,42	44,07	56,73	0,94	-0,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,42	44,07	56,73	0,94	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,46	-33,28	112,15	-9,11	-61,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-63,77	5,84	85,85	174,3	-45,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,71	-24,33	23,68	56,6	-48,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,54	-25,21	46,22	80,39	-37,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,1	0,6	-	-	-1,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,32	4,62	-19,93	-32	21,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,32	4,62	-19,93	-32	21,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,79	5	-17,91	-32,42	23,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,79	5	-17,91	-32,42	23,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,73	2,68	-18,78	-30,52	13,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,25	-40,63	-52,59	-69,04	-23,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,37	49,79	19,84	32,07	29,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,07	47,08	10,99	20,96	18,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,68	77,58	13,59	27,3	26,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	83,68	77,58	13,59	27,3	26,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,93	6,98	-9,37	-30,37	-0,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,38	15,76	-18,78	28,32	-0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,48	14,25	-11,36	-6,8	-17,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,14	16,53	-12	-6,41	3,19