Ratios Financiers Canadian GoldCamps Corp.

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CA1358702027

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1250 ^CAD	0,00%		0,00%	-52,83%

25/08	Canadian GoldCamps Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/06	Canadian GoldCamps Corp. réceptionne de nouveaux résultats d'analyse d'or issus du programme de rééchantillonnage à haute résolution du projet aurifère Mercator	CI

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Données Financières Publiées: CANADIAN GOLDCAMPS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	613 k	1,74 M	-	-
Résultat Brut	-	-613 k	-1,74 M	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	212 k	499 k	206 k	202 k	154 k
Coûts d'exploration / de forage, total	111 k	-	-	100 k	699 k
Provision pour créances douteuses	-	47,5 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	323 k	547 k	206 k	302 k	853 k
Résultat d'Exploitation	-323 k	-1,16 M	-1,95 M	-302 k	-853 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-9,4 k	-11,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	16,96 k	42	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	16,96 k	-9,36 k	-11,52 k
Gains (pertes) de change	-	42 k	-26,34 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-23,16 k	6,74 k	-15,05 k	-27,3 k	-16,91 k
EBT, hors éléments non courants	-346 k	-1,11 M	-1,97 M	-338 k	-881 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-7 k	-37 k	-1 k	6 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6,97 M	255 k	-	-	-
Autres éléments non courants	22,28 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Résultat des activités poursuivies	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Résultat net part du groupe	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Résultat net	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,7	-0,07	-0,16	-0,03	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	1,7	-0,07	-0,16	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,9 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M
Bénéfice net par action - dilué	1,51	-0,07	-0,16	-0,03	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	1,51	-0,07	-0,16	-0,03	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,41 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,05	-0,1	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,1	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-323 k	-1,16 M	-1,95 M	-302 k	-853 k
EBIT	-323 k	-1,16 M	-1,95 M	-302 k	-853 k
Résultat net normalisé	-216 k	-695 k	-1,23 M	-211 k	-551 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	15,83 k	6,25 k	-	-	-
Dépense de marketing	15,83 k	6,25 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	187 k	483 k	191 k	199 k	154 k
Frais d'exploration et de forage	111 k	-	-	100 k	699 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,46 M	181 k	34,29 k	2,22 k	390 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	42 k	5 k	4 k	10 k
Total des liquidités et VMP	2,46 M	223 k	39,29 k	6,22 k	400 k
Autres créances	287 k	10,72 k	2,84 k	2,46 k	175 k
Notes à recevoir	449 k	1,71 M	-	-	-
Total des créances	736 k	1,72 M	2,84 k	2,46 k	175 k
Dépenses payées d'avance	13,82 k	924	2,9 k	68	-
Total de l'actif circulant	3,21 M	1,94 M	45,03 k	8,75 k	575 k
Total des actifs	3,21 M	1,94 M	45,03 k	8,75 k	575 k
Passifs
Comptes à payer, total	50,23 k	21,94 k	82,65 k	113 k	290 k
Charges à payer, total	47 k	14,53 k	63,72 k	222 k	431 k
Emprunts à court terme	346 k	-	-	114 k	166 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	443 k	36,47 k	146 k	449 k	886 k
Total du passif	443 k	36,47 k	146 k	449 k	886 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	22,64 M	22,64 M	22,64 M	22,64 M	23,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,75 M	-21,61 M	-23,62 M	-23,96 M	-24,84 M
Résultat global et autres	877 k	880 k	880 k	880 k	883 k
Total des fonds propres ordinaires	2,77 M	1,91 M	-101 k	-441 k	-312 k
Total des capitaux propres	2,77 M	1,91 M	-101 k	-441 k	-312 k
Total du passif et des capitaux propres	3,21 M	1,94 M	45,03 k	8,75 k	575 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	24,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,7 M	12,7 M	12,7 M	12,7 M	20,07 M
Actif net par action	0,22	0,15	-0,01	-0,03	-0,02
Actif corporel net	2,77 M	1,91 M	-101 k	-441 k	-312 k
Actif corporel net par action	0,22	0,15	-0,01	-0,03	-0,02
Total de la dette	346 k	0	0	114 k	166 k
Dette nette	-2,12 M	-223 k	-39,29 k	108 k	-234 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,65 M	-863 k	-2,01 M	-339 k	-875 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,97 M	-255 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	7 k	37 k	1 k	-6 k
Provision pour pertes sur créances	-	613 k	1,74 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-22,28 k	-62,81 k	9,38 k	9,36 k	495 k
Variation des créances	-7,8 k	39,45 k	7,88 k	382	-173 k
Variation des dettes fournisseurs	19,55 k	-43,74 k	110 k	188 k	373 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-275 k	12,9 k	-1,98 k	2,83 k	12,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-609 k	-552 k	-105 k	-137 k	-174 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,77 M	-1,81 M	-41 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,77 M	-1,81 M	-41 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	105 k	40 k
Total de la dette émise	-	-	-	105 k	40 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-344 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-344 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,11 M	236 k	-	-	555 k
Autres activités de financement, total	-	190 k	-	-	-33,8 k
Flux de trésorerie de financement	3,11 M	81,8 k	-	105 k	561 k
Ajustements des taux de change	-5,85 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	723 k	-2,28 M	-146 k	-32,07 k	387 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-937 k	-1,76 M	608 k	-2,2 k	-327 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-937 k	-1,76 M	608 k	3,68 k	-320 k
Variation du fonds de roulement net	735 k	1,03 M	-1,83 M	-192 k	-213 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-344 k	-	105 k	40 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,12	-28,12	-122,39	-700,87	-182,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,46	-28,86	-134,77	88,09	225,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	325,83	-36,92	-222,44	125,19	232,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	325,83	-36,92	-222,44	125,19	232,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,25	53,32	0,31	0,02	0,65
Quick Ratio	6,2	6,4	0,29	0,02	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,37	-15,14	-0,72	-0,31	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,48	10,96	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,5	-	-	-25,88	-53,1
Dette totale / Capital total	11,11	-	-	-34,91	-113,24
Dette totale / Total de l'actif	13,8	1,88	325,03	5,14 k	154,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-32,07	-74,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	184,04	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,13	259,28	67,93	-84,52	182,89
EBIT, 1 an Croissance %	-97,13	259,28	67,93	-84,52	182,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-158,54	-112,99	132,73	-83,12	158,09
Résultat net, Croissance 1 an	-158,54	-112,99	132,73	-83,12	158,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,94	221,15	77,49	-82,85	160,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-124,39	-104,64	128,57	-83,12	158,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	82,76	-39,48	-97,68	-80,58	6,47 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	111,18	-31,1	-105,31	334,72	-29,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	111,18	-31,1	-105,31	334,72	-29,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,5	-9,35	-80,91	30,22	26,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,31	87,68	-134,62	-100,36	18,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,31	87,68	-134,62	-99,4	-8,81 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-73,93	-67,9	145,63	-49,02	-33,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,93	-67,9	145,63	-49,02	-33,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,4	-72,43	-45,02	-37,32	-34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,4	-72,43	-45,02	-37,32	-34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,06	-68,63	138,75	-44,83	-33,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,29	-89,37	-67,45	-38,23	-34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,1 k	5,17	-88,16	-93,29	257,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,07	20,62	-80,87	-51,95	75,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,07	20,62	-80,87	-51,95	75,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,23	-40,16	-58,4	-50,14	28,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,23	-44,04	-19,4	-96,46	-26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,23	-44,03	-19,4	-95,43	-27,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,7	-37,5	-44,27	-2,25	-9,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,7	-37,5	-44,27	-2,25	-9,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	154,15	-43,01	-43,86	-62,91	0,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	154,15	-43,01	-43,86	-62,91	0,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,11	-38,46	-44,1	-0,76	-7,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,22	-80,27	-70,43	-73,94	-0,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,4	344,44	-70,52	-86,04	-33,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,96	-8,14	-57,41	-45,82	-45,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,96	-8,14	-57,41	-45,82	-45,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,75	37,44	-59,11	-39,14	-31,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,03	-2,04	-52,32	-86,7	-42,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,03	-2,04	-52,31	-84,23	-43,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,45	-20,5	38,3	-42,39	-40,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,45	-20,5	38,3	-42,39	-40,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,27	-25,15	37,76	-40,8	-40,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,27	-25,15	37,76	-40,8	-40,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,69	-21,27	37,25	-41,1	-39,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,04	-63,6	-30,15	-68,85	-59,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,13	82,26	-48,69	-16,96	-20,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,41	85,24	-38,5	-29,12	-24,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,41	85,24	-38,5	-29,12	-24,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,91	-4,4	-24,33	-8,38	-35,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,18	20,2	-16,22	-74,05	-43,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,18	20,2	-16,22	-71,25	-43,6