Flux de Trésorerie Canada Packers Inc.

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CPKR

CA1351801073

Transformation des aliments

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:09:22 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,46 ^CAD	+0,61%		-14,05%	+2,30%

05/08	Canada Packers Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 27 juin 2026	CI
05/08	Canada Packers : baisse du bénéfice ajusté et du chiffre d'affaires au deuxième trimestre	MT

905c124876ac.C20un3fjvMlMf1SXJ-LcdyUt7X83MQJJbSehZH4bIL0.PChoyyWW8_wtJ2Hwdo-KBFRGjghvaFcaN37jV0dLRNduA1bzJ7z2onwybA

Données Financières Publiées: CANADA PACKERS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,64 Md	1,65 Md	1,66 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	1,64 Md	1,65 Md	1,66 Md	1,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,61 Md	1,62 Md	1,43 Md	1,58 Md
Résultat Brut	24,5 M	33,6 M	231 M	253 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,2 M	62,22 M	65,57 M	80,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,2 M	62,22 M	65,57 M	80,97 M
Résultat d'Exploitation	-35,7 M	-28,63 M	165 M	172 M
Intérêts payés, total	-1,78 M	-2,07 M	-4,54 M	-10,35 M
Charges d'intérêt nettes	-1,78 M	-2,07 M	-4,54 M	-10,35 M
Autres produits non opérationnels	-2,67 M	-3,92 M	-12,22 M	-13,68 M
EBT, hors éléments non courants	-40,15 M	-34,62 M	148 M	148 M
EBT, elements non courants inclus	-40,15 M	-34,62 M	148 M	148 M
Charge d'impôt	-8,9 M	-7,53 M	40,23 M	41,45 M
Résultat des activités poursuivies	-31,26 M	-27,09 M	108 M	106 M
Résultat net part du groupe	-31,26 M	-27,09 M	108 M	106 M
Résultat net	-31,26 M	-27,09 M	108 M	106 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,26 M	-27,09 M	108 M	106 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,26 M	-27,09 M	108 M	106 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	3,58
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	3,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	29,74 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	3,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	3,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	29,78 M
BPA de base normalisé	-	-	-	3,11
BPA dilué normalisé	-	-	-	3,1
Dividende par action	-	-	-	0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8 M	297 k	195 M	202 M
EBITA	-35,7 M	-28,63 M	165 M	172 M
EBIT	-35,7 M	-28,63 M	165 M	172 M
EBITDAR	1,41 M	8,75 M	203 M	210 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,16	21,76	27,1	28,05
Total des impôts courants	-14,75 M	-3,13 M	27,56 M	26,88 M
Total des impôts différés	5,85 M	-4,4 M	12,67 M	14,57 M
Résultat net normalisé	-25,1 M	-21,64 M	92,8 M	92,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,78 M	2,07 M	4,54 M	4,6 M
Provisions de pension	0	0	0	32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	9,41 M	8,45 M	7,47 M	7,82 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,15 M	3,46 M	2,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,3 M	4,02 M	5,56 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,37 M	1,9 M	3,98 M	-1,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,37 M	1,9 M	3,98 M	615 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,65 M	9,51 M	18,78 M	54,28 M
Total des liquidités et VMP	18,65 M	9,51 M	18,78 M	54,28 M
Créances clients, total	38,97 M	57,35 M	58,08 M	81,66 M
Autres créances	11,83 M	19,02 M	24,06 M	18,98 M
Total des créances	50,8 M	76,36 M	82,14 M	101 M
Stocks	224 M	188 M	258 M	247 M
Dépenses payées d'avance	4,13 M	4,76 M	11,1 M	8,66 M
Autres actifs à court terme, total	160 k	448 k	456 k	182 k
Total de l'actif circulant	297 M	279 M	371 M	410 M
Immobilisations corporelles brutes	883 M	928 M	958 M	1,01 Md
Amortissements cumulés	-494 M	-531 M	-556 M	-598 M
Immobilisations corporelles nettes	389 M	397 M	401 M	410 M
Goodwill	-	-	-	90 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,13 M	1 M	840 k	858 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	607 k
Autres actifs à long terme, total	4,59 M	5,17 M	11,87 M	12,41 M
Total des actifs	692 M	682 M	785 M	924 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,86 M	96,51 M	83,85 M	120 M
Part à court terme des contrats de location	19,03 M	19,51 M	20,84 M	24,41 M
Impôts sur le revenu à payer	1,4 M	1,05 M	1,36 M	2,49 M
Autres passifs à court terme	1,42 M	949 k	6,57 M	6,87 M
Total du passif circulant	118 M	118 M	113 M	154 M
Dette à long terme	-	-	900 k	396 M
Contrats de location à long terme	42,3 M	49,27 M	66,46 M	64,32 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	964 k
Passif d'impôt différé Non courant	33,32 M	29,26 M	41,76 M	35,9 M
Autres passifs non courants	-	-	-	742 k
Total du passif	193 M	197 M	222 M	652 M
Actions ordinaires, total	499 M	486 M	566 M	231 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	702 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	41,66 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-777 k
Résultat global et autres	-517 k	-406 k	-2,6 M	-530 k
Total des fonds propres ordinaires	499 M	486 M	563 M	272 M
Total des capitaux propres	499 M	486 M	563 M	272 M
Total du passif et des capitaux propres	692 M	682 M	785 M	924 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	29,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	29,69 M
Actif net par action	-	-	-	9,16
Actif corporel net	498 M	485 M	562 M	181 M
Actif corporel net par action	-	-	-	6,1
Total de la dette	61,33 M	68,79 M	88,21 M	485 M
Dette nette	42,68 M	59,28 M	69,43 M	430 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	964 k
Dette relative aux contrats de location	75,26 M	67,63 M	59,79 M	62,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	13,35 M	13,56 M	10,48 M	11,41 M
Stocks - travaux en cours, total	5,32 M	4,34 M	7,03 M	4,54 M
Stocks de produits finis, total	199 M	163 M	232 M	221 M
Stocks - Autres	6,32 M	7,36 M	8,35 M	10,01 M
Terres possédées	16,57 M	16,57 M	15,3 M	15,3 M
Bâtiments, total	361 M	376 M	377 M	399 M
Machines, total	382 M	396 M	412 M	416 M
Employés à temps plein	-	-	-	3,7 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	298 k	503 k	1,26 M	1,97 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-31,26 M	-27,09 M	108 M	106 M
Dépréciation et amortissement - CF	46,64 M	48,32 M	49,74 M	49,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	46,64 M	48,32 M	49,74 M	49,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	395 k	-136 k	545 k	288 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,99 M	484 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,37 M	1,9 M	3,98 M	3,38 M
Autres activités d'exploitation, total	701 k	8,14 M	-26,81 M	23,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,98 M	-3,95 M	-28,99 M	25,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-134 k	27,18 M	112 M	209 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,34 M	-35,35 M	-30,6 M	-38,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	484 k	2,39 M	3,02 M	823 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	877 k	6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-44,85 M	-32,96 M	-26,7 M	-32,09 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	18 M
Dette à long terme émise, total	-	-	900 k	415 M
Total de la dette émise	-	-	900 k	433 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,28 M	-19,05 M	-18,15 M	-34,1 M
Total de la dette remboursée	-18,28 M	-19,05 M	-18,15 M	-52,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-777 k
Autres activités de financement, total	61,91 M	15,68 M	-58,48 M	-527 M
Flux de trésorerie de financement	43,63 M	-3,37 M	-75,74 M	-147 M
Variation nette de la trésorerie	-1,35 M	-9,14 M	9,27 M	29,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	8,38 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,44 M	2,56 M	2,13 M	2,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,74 M	34,33 M	140 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	6,04 M	37,16 M	147 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,06 M	89,24 M	-28,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-18,28 M	-19,05 M	-17,25 M	381 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,6	14,08	12,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,21	17,13	15,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,5	20,64	25,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-5,5	20,64	25,46
Analyse des marges
Marge brute %	1,49	2,04	13,92	13,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,67	3,77	3,95	4,41
Marge d’EBITDA %	-0,49	0,02	11,78	11
Marge EBITA %	-2,18	-1,74	9,96	9,36
Marge d'EBIT %	-2,18	-1,74	9,96	9,36
Marge des activités poursuivies %	-1,91	-1,64	6,53	5,79
Marge nette %	-1,91	-1,64	6,53	5,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,91	-1,64	6,53	5,79
Marge nette normalisée %	-1,53	-1,31	5,6	5,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,29	2,07	7,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,37	2,24	8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,4	2,26	2,14
Rotation des actifs corporels	-	4,19	4,15	4,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	34,24	28,74	25,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,85	6,4	6,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	2,36	3,29	2,66
Quick Ratio	0,59	0,73	0,9	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,23	0,99	1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	10,66	12,74	14,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	46,48	57,18	58,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,22	22,03	24,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	34,92	47,88	47,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,3	14,16	15,67	178,22
Dette totale / Capital total	10,95	12,4	13,54	64,06
Dette à long terme / Capitaux propres	8,48	10,14	11,96	169,25
Dette à long terme / Capital total	7,55	8,89	10,34	60,83
Dette totale / Total de l'actif	27,94	28,81	28,25	70,56
EBIT / Charges d'intérêt	-20,06	-13,82	36,41	16,61
EBITDA / Charges d'intérêt	6,14	9,5	47,37	21,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,33	-7,56	40,63	17,66
Dette totale / EBITDA	5,61	3,49	0,41	2,19
Dette nette / EBITDA	3,9	3,01	0,32	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,78	-4,39	0,48	2,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,24	-3,79	0,38	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,6	0,58	10,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	37,13	587,06	9,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-103,71	65,68 k	3,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-19,82	-677,25	3,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	-19,82	-677,25	3,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-13,33	-499,62	-1,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	-13,33	-499,62	-1,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,77	-528,88	-0,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-1,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,17	1,27	32,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-15,98	37,46	-4,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,1	1,05	2,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,41	15,02	16,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,58	15,98	-67,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,6	15,92	-51,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,39 k	310,92	78,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-22,03	-13,44	27,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	623,47	271,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	515,3	261,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,59	5,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	206,94	174,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	394,24	2,51 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	115,13	144,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	115,13	144,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	86,1	98,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,1	98,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,3	106,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,08	19,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,47	14,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,58	1,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,49	16,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,3	-38,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,26	-25,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	2,79 k	177,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,85	4,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	444,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	393,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	193,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,06 k
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,96