Flux de Trésorerie Canada One Mining Corp.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:26:55 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	-7,69%		-7,69%	+9,09%

07/07	Canada One Mining Corp achève la première phase d'exploration du projet Copper Dome	CI
01/07	Canada One Mining Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI

4e545bfe937cba9addee.E1_JV8PMThayEWE1of_LY8Pc0ohbeaKF5z0aBuGsXwY.JhK-BfujGXXwKAJyzL6uN6ubvddpEtbcgGh3Sb7eFFckGpl6jL8AXfFyAg

Données Financières Publiées: CANADA ONE MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	74 k	23,92 k	113 k	1,05 k
Résultat Brut	-	-74 k	-23,92 k	-113 k	-1,05 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	262 k	353 k	320 k	548 k	253 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	81,67 k	26,22 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	262 k	353 k	320 k	630 k	279 k
Résultat d'Exploitation	-262 k	-427 k	-344 k	-743 k	-280 k
Intérêts payés, total	-13,6 k	-4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,6 k	-4 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	144	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-10,3 k	-18,74 k	-45,93 k	-114 k	-29,23 k
EBT, hors éléments non courants	-285 k	-450 k	-390 k	-857 k	-310 k
Autres éléments non courants	21,21 k	139 k	-	-	2,82 k
EBT, elements non courants inclus	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Résultat des activités poursuivies	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Résultat net part du groupe	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Résultat net	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,61 M	22,61 M	22,61 M	40,7 M	45,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,61 M	22,61 M	22,61 M	40,7 M	45,58 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-661 k	-254 k
EBITA	-262 k	-427 k	-344 k	-743 k	-280 k
EBIT	-262 k	-427 k	-344 k	-743 k	-280 k
EBITDAR	-	-	-	-613 k	-224 k
Résultat net normalisé	-178 k	-281 k	-244 k	-535 k	-194 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	11,1 k	65 k	49,04 k	222 k	58,64 k
Dépense de marketing	11,1 k	65 k	49,04 k	222 k	58,64 k
Dépenses générales et administratives	251 k	268 k	240 k	278 k	165 k
Charges locatives nettes, total	-	20,65 k	31,2 k	48 k	30 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,55 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,1 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,52 k	159	125 k	5,16 k	10,78 k
Total des liquidités et VMP	6,52 k	159	125 k	5,16 k	10,78 k
Autres créances	23,18 k	12,58 k	5,63 k	4,38 k	11,04 k
Total des créances	23,18 k	12,58 k	5,63 k	4,38 k	11,04 k
Dépenses payées d'avance	2 k	-	5 k	47,35 k	-
Total de l'actif circulant	31,7 k	12,74 k	136 k	56,88 k	21,83 k
Immobilisations corporelles brutes	21,65 k	21,65 k	142 k	633 k	642 k
Immobilisations corporelles nettes	21,65 k	21,65 k	142 k	633 k	642 k
Autres actifs à long terme, total	23 k	23 k	9 k	3 k	18 k
Total des actifs	76,34 k	57,39 k	287 k	693 k	682 k
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	473 k	323 k	801 k	749 k
Charges à payer, total	518 k	562 k	415 k	392 k	639 k
Emprunts à court terme	220 k	299 k	324 k	335 k	437 k
Autres passifs à court terme	29,87 k	9,49 k	4,99 k	-	-
Total du passif circulant	1,05 M	1,34 M	1,07 M	1,53 M	1,82 M
Total du passif	1,05 M	1,34 M	1,07 M	1,53 M	1,82 M
Actions ordinaires, total	19,92 M	19,92 M	19,92 M	21,51 M	21,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,15 M	-23,47 M	-23,86 M	-24,74 M	-25,05 M
Résultat global et autres	2,26 M	2,26 M	3,15 M	2,4 M	2,4 M
Total des fonds propres ordinaires	-975 k	-1,29 M	-780 k	-836 k	-1,14 M
Total des capitaux propres	-975 k	-1,29 M	-780 k	-836 k	-1,14 M
Total du passif et des capitaux propres	76,34 k	57,39 k	287 k	693 k	682 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,61 M	22,61 M	45,58 M	45,58 M	45,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,61 M	22,61 M	22,61 M	45,58 M	45,58 M
Actif net par action	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03
Actif corporel net	-975 k	-1,29 M	-780 k	-836 k	-1,14 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02	-0,03
Total de la dette	220 k	299 k	324 k	335 k	437 k
Dette nette	214 k	299 k	198 k	330 k	426 k
Dette relative aux contrats de location	-	165 k	250 k	384 k	240 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-264 k	-311 k	-390 k	-857 k	-307 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	81,67 k	26,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	81,67 k	26,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	34,81 k	-139 k	-	2,37 k	2,47 k
Variation des dettes fournisseurs	114 k	284 k	9,04 k	211 k	203 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	118 k	56,54 k	-315 k	113 k	-98,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,84 k	-110 k	-696 k	-449 k	-174 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 k	-27,34 k	-114 k	-7,57 k	-39,26 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	14 k	173 k	-15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8 k	-27,34 k	-99,93 k	165 k	-54,26 k
Dette à court terme émise, total	36,96 k	131 k	51,36 k	35 k	234 k
Total de la dette émise	36,96 k	131 k	51,36 k	35 k	234 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,96 k	-	-26,5 k	-27 k	-
Total de la dette remboursée	-15,96 k	-	-26,5 k	-27 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	896 k	160 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4,75 k	-
Flux de trésorerie de financement	21 k	131 k	921 k	163 k	234 k
Variation nette de la trésorerie	15,84 k	-6,36 k	125 k	-120 k	5,62 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,09 k	-70,92 k	-629 k	-23,44 k	46,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,6 k	-68,42 k	-629 k	-23,44 k	46,66 k
Variation du fonds de roulement net	-188 k	-226 k	300 k	-367 k	-235 k
Dette nette émise (remboursée)	21 k	131 k	24,86 k	8 k	234 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-248,5	-399,35	-124,92	-93,43	-25,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,48	30,65	29,79	94,15	29,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,35	27,5	37,75	104,17	31,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,35	27,5	37,75	104,17	31,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,01	0,13	0,04	0,01
Quick Ratio	0,03	0,01	0,12	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,08	-0,65	-0,29	-0,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,87 k	4,27 k	2,19 k	269 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-22,58	-23,23	-41,51	-40,11	-38,22
Dette totale / Capital total	-29,16	-30,27	-70,98	-66,97	-61,88
Dette totale / Total de l'actif	1,38 k	2,34 k	371,84	220,55	267,47
EBIT / Charges d'intérêt	-19,24	-106,84	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,51	-1,72
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,5	-1,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,5	-1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,49	-1,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-67,67	144,21	-99,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-61,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,4	63,34	-19,49	99,5	-62,24
EBIT, 1 an Croissance %	-14,4	63,34	-19,49	99,5	-62,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,33	17,67	25,39	104,24	-64,18
Résultat net, Croissance 1 an	-4,33	17,67	25,39	104,24	-64,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,49	57,63	-13,35	104,24	-63,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,33	17,68	25,39	13,49	-68,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,63	0	554,97	307,57	1,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,06	-24,83	399,77	130,74	-1,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,17	31,89	-39,38	3,27	36,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,17	31,89	-39,38	3,27	36,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,44	-3,96 k	534,77	-35,56	-61,28
CAPEX, Croissance 1 an	20,23	241,79	316,67	-93,36	418,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,37	-966,63	786,73	-96,11	-299,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,54	-510,05	819,12	-96,11	-299,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,55	-84,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,15	18,21	14,68	31,85	-13,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,15	18,21	14,68	31,85	-13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,12	6,1	21,47	65,98	-14,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,12	6,1	21,47	65,98	-14,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,4	17,45	16,87	37,98	-14,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,82	6,11	21,47	23,73	-39,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,95	25,95	155,92	440,91	103,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,99	1,87	93,82	247,56	50,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,7	34,51	-10,58	-19,39	18,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,7	34,51	-10,58	-19,39	18,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,94	30,98	1,47 k	102,25	-50,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,71	102,71	277,38	-47,38	-41,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,58	13,21	776,62	-42,5	-72,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,35	10,21	513,91	-41,46	-72,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-75,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,78	17,63	4,01	41,61	-13,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,78	17,63	4,01	41,61	-13,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,25	12,58	12,18	48	-0,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,25	12,58	12,18	48	-0,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,22	18,24	6,13	44,24	-11,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,72	12,38	12,18	21,68	-21,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,62	16,62	118,2	208,14	209,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,01	-2,53	73,1	108,62	128,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,03	35,08	3,13	-5,02	-3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,03	35,08	3,13	-5,02	-3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-79,34	-17,48	121,65	440,73	16,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,22	146,8	157,74	-1,82	12,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,9	-21,66	124,84	42,03	-13,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,63	-22,42	123,5	12	-11,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,33	10,38	-4,72	23,12	-1,71
EBIT, 5 ans CAGR %	12,33	10,38	-4,72	23,12	-1,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,84	0,47	-3,52	31,49	2,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,84	0,47	-3,52	31,49	2,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,16	8,18	-3,61	25,77	-1,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,53	-20,46	-4,55	16,79	-11,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	109,61	22,63	59,71	115,44	116,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,52	-30,36	30,29	62,08	65,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,11	105,13	10,91	9,87	9,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,11	105,13	10,91	9,87	9,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,55	8,92	16,68	18,11	22,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,6	78,31	62,62	33	42,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,86	-40,23	44,13	-30,78	-3,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	88,79	-40,54	45,1	-30,69	-3,7