Bilan Canada Nickel Company Inc. OTC Markets

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CA13515Q1037

Exploitations minières et métallurgie

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0,9300 ^USD	+2,03%		-3,16%	-9,18%

13/07	Canada Nickel cède un projet aurifère et acquiert des titres miniers	MT
06/07	Canada Nickel Company Inc. signe un protocole d'accord avec RWE Supply & Trading GmbH pour soutenir la commercialisation d'acier bas carbone en Europe et en Amérique du Nord	CI

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Données Financières Publiées: CANADA NICKEL COMPANY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,81 M	4,4 M	6,01 M	13,97 M	14,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,82 M	4,61 M	4,62 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,62 M	9,01 M	10,63 M	13,97 M	14,3 M
Résultat d'Exploitation	-7,62 M	-9,01 M	-10,63 M	-13,97 M	-14,3 M
Intérêts payés, total	-	-444 k	-859 k	-3,32 M	-1,01 M
Charges d'intérêt nettes	-	-444 k	-859 k	-3,32 M	-1,01 M
Gains (pertes) de change	-	81,13 k	-513 k	930 k	97,49 k
Autres produits non opérationnels	1,24 M	6 M	604 k	10,88 M	-6,35 M
EBT, hors éléments non courants	-6,38 M	-3,38 M	-11,39 M	-5,48 M	-21,57 M
EBT, elements non courants inclus	-6,38 M	-3,38 M	-11,39 M	-5,48 M	-21,57 M
Charge d'impôt	-	2,16 M	2,83 M	-2,27 M	4,65 M
Résultat des activités poursuivies	-6,38 M	-5,54 M	-14,22 M	-3,22 M	-26,21 M
Résultat net part du groupe	-6,38 M	-5,54 M	-14,22 M	-3,22 M	-26,21 M
Résultat net	-6,38 M	-5,54 M	-14,22 M	-3,22 M	-26,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,38 M	-5,54 M	-14,22 M	-3,22 M	-26,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,38 M	-5,54 M	-14,22 M	-3,22 M	-26,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,11	-0,02	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,11	-0,02	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	83,93 M	104 M	131 M	171 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,11	-0,02	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,11	-0,02	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	83,93 M	104 M	131 M	171 M	197 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,05	-0,02	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,05	-0,02	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,57 M	-8,92 M	-10,51 M	-13,85 M	-14,16 M
EBITA	-7,62 M	-9,01 M	-10,63 M	-13,97 M	-14,3 M
EBIT	-7,62 M	-9,01 M	-10,63 M	-13,97 M	-14,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-63,87	-24,83	41,32	-21,55
Total des impôts différés	-	2,16 M	2,83 M	-2,27 M	4,65 M
Résultat net normalisé	-3,99 M	-2,11 M	-7,12 M	-3,43 M	-13,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	639 k	482 k	281 k	393 k	643 k
Dépense de marketing	639 k	482 k	281 k	393 k	643 k
Dépenses générales et administratives	2,18 M	2,66 M	4,1 M	5,42 M	5,9 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	3,86 M	3,44 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,03 M	4,62 M	4,86 M	126 k	266 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,03 M	4,62 M	4,86 M	3,99 M	3,71 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,33 M	13,01 M	14,43 M	4,66 M	1,63 M
Total des liquidités et VMP	3,33 M	13,01 M	14,43 M	4,66 M	1,63 M
Autres créances	3,65 M	1,89 M	1,58 M	9,23 M	800 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,65 M	1,89 M	1,58 M	9,23 M	800 k
Dépenses payées d'avance	430 k	118 k	773 k	-	-
Total de l'actif circulant	7,42 M	15,02 M	16,79 M	13,89 M	2,43 M
Immobilisations corporelles brutes	47,89 M	129 M	166 M	251 M	282 M
Amortissements cumulés	-54,32 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	47,83 M	129 M	166 M	251 M	282 M
Total des actifs	55,25 M	144 M	183 M	265 M	284 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,99 M	1,3 M	1,01 M	4,39 M	5,23 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	13,29 M	16,67 M	21,47 M	29,42 M
Part à court terme des contrats de location	-	134 k	98,12 k	70,7 k	138 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	959 k	-	-	961 k	320 k
Autres passifs à court terme	-	9,5 M	3,4 M	28,7 M	3,7 M
Total du passif circulant	7,95 M	24,22 M	21,18 M	55,59 M	38,81 M
Dette à long terme	-	-	-	-	11,67 M
Contrats de location à long terme	-	-	205 k	147 k	82,72 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,26 M	4,09 M	1,83 M	8,12 M
Autres passifs non courants	-	-	1,55 M	1,61 M	1,63 M
Total du passif	7,95 M	25,49 M	27,03 M	59,18 M	60,31 M
Actions ordinaires, total	51,04 M	122 M	170 M	218 M	249 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,46 M	-14,99 M	-29,22 M	-32,43 M	-58,65 M
Résultat global et autres	5,72 M	11,69 M	15,38 M	19,34 M	31,31 M
Total des fonds propres ordinaires	47,3 M	119 M	156 M	205 M	221 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	2,52 M
Total des capitaux propres	47,3 M	119 M	156 M	205 M	224 M
Total du passif et des capitaux propres	55,25 M	144 M	183 M	265 M	284 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,6 M	114 M	164 M	186 M	240 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,38 M	113 M	142 M	181 M	217 M
Actif net par action	0,54	1,05	1,1	1,13	1,02
Actif corporel net	47,3 M	119 M	156 M	205 M	221 M
Actif corporel net par action	0,54	1,05	1,1	1,13	1,02
Total de la dette	0	13,43 M	16,98 M	21,68 M	41,32 M
Dette nette	-3,33 M	416 k	2,54 M	17,03 M	39,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	2,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	467 k	539 k	546 k	664 k	662 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,38 M	-5,54 M	-14,22 M	-3,22 M	-26,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	80,06 k	181 k	230 k	213 k	243 k
Amortissements et dépréciations, Total	80,06 k	181 k	230 k	213 k	243 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,82 M	4,61 M	4,62 M	3,86 M	3,44 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,34 M	-3,93 M	3,06 M	-11,26 M	9,48 M
Variation des créances	-328 k	299 k	-289 k	84,85 k	457 k
Variation des dettes fournisseurs	105 k	731 k	-737 k	1,87 M	-93,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,26 M	1,77 M	-56,83 k	-6,39 M	7,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,3 M	-1,87 M	-7,39 M	-14,84 M	-4,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,84 M	-49,51 M	-37,37 M	-56,91 M	-45,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-19,84 M	-49,51 M	-37,37 M	-56,91 M	-45,53 M
Dette à court terme émise, total	-	25,51 M	15,77 M	19,9 M	26,96 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	20 M
Total de la dette émise	-	25,51 M	15,77 M	19,9 M	46,96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-12,83 M	-14,51 M	-17,34 M	-23,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-114 k	-85,54 k	-349 k
Total de la dette remboursée	-	-12,83 M	-14,63 M	-17,42 M	-23,54 M
Émission d'actions ordinaires	18,3 M	48,37 M	45,05 M	59,49 M	24,08 M
Flux de trésorerie de financement	18,3 M	61,06 M	46,19 M	61,97 M	47,5 M
Variation nette de la trésorerie	-7,83 M	9,68 M	1,42 M	-9,78 M	-3,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-16,72 M	-45,59 M	-46,2 M	-40,75 M	-67,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,72 M	-45,31 M	-45,66 M	-38,68 M	-66,9 M
Variation du fonds de roulement net	-3,77 M	-5,04 M	6,73 M	-22,77 M	16,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-	12,69 M	1,14 M	2,48 M	23,42 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,78	-5,65	-4,06	-3,9	-3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,11	-6,27	-4,35	-4,37	-3,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,21	-6,66	-10,35	-1,78	-12,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,21	-6,66	-10,35	-1,78	-12,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	0,62	0,79	0,25	0,06
Quick Ratio	0,88	0,62	0,76	0,25	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-0,08	-0,35	-0,27	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	11,3	10,88	10,56	18,45
Dette totale / Capital total	-	10,15	9,81	9,55	15,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,13	0,07	5,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,12	0,06	4,43
Dette totale / Total de l'actif	14,39	17,66	14,76	22,37	21,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-20,3	-12,37	-4,21	-14,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-19,89	-12,1	-4,14	-13,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-131,37	-55,6	-21,27	-59,05
Dette totale / EBITDA	-	-1,52	-1,63	-1,58	-2,94
Dette nette / EBITDA	0,44	-0,05	-0,24	-1,24	-2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,23	-0,36	-0,31	-0,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,01	-0,05	-0,24	-0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,83	17,9	22,33	2,21
EBITA, 1 an Croissance en %	71,73	18,29	17,89	22,14	2,34
EBIT, 1 an Croissance %	71,73	18,29	17,89	22,14	2,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	107,26	-13,22	156,99	-77,38	714,73
Résultat net, Croissance 1 an	107,26	-13,22	156,99	-77,38	714,73
Résultat net normalisé sur 1 an	107,26	-47,04	237,35	-51,88	293,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,82	-33,29	106,13	-81,82	564,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	135,35	170,3	28,6	50,75	12,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,67	161,2	26,85	44,51	7,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,67	151,23	31,32	31,62	7,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,67	151,23	31,32	31,62	7,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,18	-70,34	295,37	100,8	-66,39
CAPEX, Croissance 1 an	85,23	149,62	-24,52	52,28	-19,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	170,71	1,34	-13,86	74,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	169,06	0,77	-16,23	72,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	17,86	24,65	11,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	42,53	18,09	24,5	11,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	42,53	18,09	24,5	11,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	34,12	49,34	-23,76	35,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	34,12	49,34	-23,76	35,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	4,77	33,66	27,41	37,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	17,74	17,26	-38,78	9,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	152,22	86,45	39,24	30,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	108,65	82,03	35,39	24,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	94,56	81,63	31,47	19,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	94,56	81,63	31,47	19,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-33,92	8,3	181,76	-17,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	115,03	37,26	7,21	10,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	65,63	-5,45	19,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	64,66	-7,61	20,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,33	16,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	33,79	22,4	16,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	33,79	22,4	16,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	66,58	-20,39	67,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	66,58	-20,39	67,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	54,71	-4,91	85,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	41,9	-37	35,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	101,5	73,7	29,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	76,76	68,55	25,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,66	63,14	23,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	70,66	63,14	23,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	19,96	33,04	38,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	51,69	42,1	-2,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,26	13,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,94	13,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	69,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,57