Flux de Trésorerie Cameo Resources Inc.

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MEO

CA13324M1032

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:58:14 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1400 ^CAD	-3,45%		-3,45%	-53,33%

10/09	Cameo Resources Inc nomme Duranya Sebabili au poste de administrateur	CI
10/07	Cameo Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI

10.AbmSiJFq-wpMLXANU32jHE1G42L0hYbJTrohci1-T3A.VenbwPc5i387WSV5GkTadnRw1yqD_LKYC4hQE0U1DTgw3s3O9CyheH5oKQ

Données Financières Publiées: CAMEO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	106 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-106 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	134 k	144 k	250 k	249 k	269 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-20,47 k	-	36,32 k	51,45 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	114 k	144 k	286 k	300 k	269 k
Résultat d'Exploitation	-114 k	-144 k	-286 k	-300 k	-375 k
Autres produits non opérationnels	-6,03 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-120 k	-144 k	-286 k	-300 k	-375 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,68 k	-7,41 k	168	-1,18 k	-
Autres éléments non courants	-	-	14,36 k	263 k	-2,6 M
EBT, elements non courants inclus	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Résultat des activités poursuivies	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Résultat net part du groupe	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Résultat net	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,04 M	17,04 M	17,04 M	23,12 M	38,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,04 M	17,04 M	17,04 M	23,12 M	38,72 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-114 k	-144 k	-286 k	-300 k	-375 k
EBIT	-114 k	-144 k	-286 k	-300 k	-375 k
Résultat net normalisé	-75,03 k	-89,81 k	-179 k	-188 k	-235 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	134 k	144 k	250 k	249 k	269 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-20,47 k	-	36,32 k	51,45 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-20,47 k	-	36,32 k	51,45 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,74 k	45,73 k	4,13 k	98,02 k	8,14 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,42 k	1,01 k	1,18 k	-	-
Total des liquidités et VMP	66,16 k	46,74 k	5,31 k	98,02 k	8,14 k
Autres actifs à court terme, total	-	2,29 k	-	190 k	-
Total de l'actif circulant	66,16 k	49,03 k	5,31 k	288 k	8,14 k
Immobilisations corporelles brutes	264 k	264 k	329 k	448 k	519 k
Immobilisations corporelles nettes	264 k	264 k	329 k	448 k	519 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1
Total des actifs	330 k	313 k	334 k	736 k	527 k
Passifs
Comptes à payer, total	61,55 k	71,15 k	86,75 k	27,99 k	254 k
Charges à payer, total	19 k	43 k	52 k	12,5 k	30 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	70,8 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	333 k	160 k
Total du passif circulant	80,55 k	114 k	139 k	373 k	515 k
Autres passifs non courants	587 k	687 k	918 k	-	1
Total du passif	667 k	801 k	1,06 M	373 k	515 k
Actions ordinaires, total	702 k	702 k	702 k	1,71 M	4,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,05 M	-1,2 M	-1,47 M	-1,51 M	-4,49 M
Résultat global et autres	10,68 k	10,68 k	47 k	160 k	185 k
Total des fonds propres ordinaires	-337 k	-488 k	-723 k	362 k	12,02 k
Total des capitaux propres	-337 k	-488 k	-723 k	362 k	12,02 k
Total du passif et des capitaux propres	330 k	313 k	334 k	736 k	527 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,04 M	17,04 M	21,54 M	29,04 M	52,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,04 M	17,04 M	17,04 M	29,04 M	42,04 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,04	0,01	0
Actif corporel net	-337 k	-488 k	-723 k	362 k	12,02 k
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,04	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	70,8 k
Dette nette	-66,16 k	-46,74 k	-5,31 k	-98,02 k	62,66 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-118 k	-151 k	-271 k	-38,48 k	-2,98 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,68 k	7,41 k	-168	1,18 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-20,47 k	-	36,32 k	51,45 k	-
Autres activités d'exploitation, total	90 k	90 k	68,14 k	-250 k	2,64 M
Variation des dettes fournisseurs	29,78 k	33,6 k	26,61 k	-85,91 k	100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12 k	-2,29 k	2,29 k	-190 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,74 k	-22,38 k	-138 k	-512 k	-235 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101	-	-52,27 k	-132 k	-889
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	255
Flux de trésorerie d'investissement	-101	-	-52,27 k	-132 k	-634
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	70,57 k
Dette à long terme émise, total	65,82 k	10,38 k	149 k	115 k	50,57 k
Total de la dette émise	65,82 k	10,38 k	149 k	115 k	121 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	623 k	25 k
Flux de trésorerie de financement	65,82 k	10,38 k	149 k	737 k	146 k
Variation nette de la trésorerie	56,98 k	-12,01 k	-41,6 k	93,89 k	-89,89 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-58,5 k	-168 k	-223 k	24,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-58,5 k	-168 k	-223 k	24,6 k
Variation du fonds de roulement net	-	-31,31 k	-26,89 k	-45,15 k	-260 k
Dette nette émise (remboursée)	65,82 k	10,38 k	149 k	115 k	121 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,92	-55,23	-35,05	-37,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,78	29,51	103,98	-105,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	36,64	44,82	21,34	-1,59 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	36,64	44,82	21,34	-1,59 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,82	0,43	0,04	0,77	0,02
Quick Ratio	0,82	0,41	0,04	0,26	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,2	-1	-1,37	-0,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	485,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	588,88
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	85,48
Dette totale / Total de l'actif	202,01	255,85	316,48	50,75	97,72
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	26,03	99	4,91	25,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	26,03	99	4,91	25,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,66	79,63	-85,82	7,63 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,66	79,63	-85,82	7,63 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	19,7	99	4,91	25,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	27,66	79,63	-89,55	4,52 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0	24,47	36,38	15,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,19	6,67	120,31	-28,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	44,85	48,18	-150,12	-96,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,85	48,18	-150,12	-96,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	156,15	517,52	270,04	-53,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	152,4	-99,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	186,82	32,81	-111,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	186,82	32,81	-111,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,37	44,49	14,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,37	44,49	14,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,43	-49,53	231,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,43	-49,53	231,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	54,34	44,49	14,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	51,43	-56,68	119,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,57	30,29	25,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,57	53,3	25,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,51	-13,82	-87,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,51	-13,82	-87,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	297,72	378,02	30,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,18 k	-	-86,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,17	-61,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,17	-61,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	21,86	-	-	38,05	37,73
EBIT, 3 ans CAGR %	21,86	-	-	38,05	37,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,39	-	-	-31,24	170,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,39	-	-	-31,24	170,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,98	-	-	35,7	37,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,46	-	-	-37,89	105,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,29	25,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,61	18,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,09	-	-	2,47	-70,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,09	-	-	2,47	-70,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	288,27	119,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	993,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-1,08	35,33	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-1,08	35,33	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-0,08	33,92	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-0,08	33,92	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-1,08	35,33	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-21,5	5,22	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	43,61	38,3	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	43,61	38,3	-	-