Ratios Financiers Callan JMB Inc.

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US1311001093

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,440 ^USD	+7,49%		+10,41%	+119,82%

27/08	Callan Power va acquérir des actifs pétroliers et gaziers non opérés dans le bassin de Williston, représentant une valeur actuelle nette PV-10 prouvée de 48 millions de dollars et une valeur 3P de 83 millions de dollars auprès de The Pfanenstiel Company	CI
25/08	Callan JMB, Inc. annonce la nomination d'Andy Weigman au poste de Senior Vice President of Land and Acquisitions	CI

7b2822349e3a975077d8275414238aa.HsdD8DnxtyS6tX7B60tB1p47dunEESmgJmr4Zv3Zyjs.R6E6knzA4nbTxiuMjn8FpKZSA6K8W1DmcgCfH7eevnRpgja6atyCTIKBGQ

Données Financières Publiées: CALLAN JMB INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	22,77 M	13,2 M	6,56 M	5,72 M
Total Chiffre d'affaires	22,77 M	13,2 M	6,56 M	5,72 M
Coût des marchandises vendues, total	13,32 M	7,55 M	4 M	3,62 M
Résultat Brut	9,45 M	5,65 M	2,56 M	2,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,15 M	3,45 M	4,64 M	8,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	195 k	152 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,15 M	3,45 M	4,84 M	8,6 M
Résultat d'Exploitation	6,3 M	2,2 M	-2,27 M	-6,49 M
Intérêts payés, total	-6,12 k	-8,13 k	-5,37 k	-2,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,18 k	11,9 k	8,69 k
Charges d'intérêt nettes	-6,12 k	2,04 k	6,53 k	6,02 k
Autres produits non opérationnels	4,5 k	-	-	-941 k
EBT, hors éléments non courants	6,3 M	2,2 M	-2,27 M	-7,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-542 k
EBT, elements non courants inclus	6,3 M	2,2 M	-2,27 M	-7,97 M
Charge d'impôt	75 k	23 k	25,37 k	-2,96 k
Résultat des activités poursuivies	6,22 M	2,18 M	-2,29 M	-7,97 M
Résultat net part du groupe	6,22 M	2,18 M	-2,29 M	-7,97 M
Résultat net	6,22 M	2,18 M	-2,29 M	-7,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,22 M	2,18 M	-2,29 M	-7,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,22 M	2,18 M	-2,29 M	-7,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,44	-0,87	-1,82
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,44	-0,87	-1,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5 M	2,63 M	4,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,44	-0,87	-1,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,44	-0,87	-1,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5 M	2,63 M	4,38 M
BPA de base normalisé	-	0,28	-0,54	-1,06
BPA dilué normalisé	-	0,28	-0,54	-1,06
Ratio de distribution	71,45	339,13	-145,11	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,37 M	2,3 M	-2,13 M	-6,34 M
EBITA	6,3 M	2,2 M	-2,27 M	-6,49 M
EBIT	6,3 M	2,2 M	-2,27 M	-6,49 M
EBITDAR	-	-	-1,71 M	-5,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,19	1,04	-1,12	0,04
Impôts intérieurs courants	-	-	25,76 k	3,64 k
Total des impôts courants	110 k	67 k	25,76 k	3,64 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-398	-6,6 k
Total des impôts différés	-35 k	-44 k	-398	-6,6 k
Résultat net normalisé	3,94 M	1,38 M	-1,42 M	-4,64 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,06 k	35,61 k	493 k	723 k
Charges locatives nettes, total	-	-	426 k	1,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	28 k	16,49 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	398 k	1,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	1,56 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,56 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,19 M	5,16 M	2,1 M	2,13 M
Total des liquidités et VMP	6,19 M	5,16 M	2,1 M	2,13 M
Créances clients, total	7,85 M	2,9 M	623 k	343 k
Autres créances	-	-	6,38 k	-
Notes à recevoir	16,63 k	21,97 k	18,67 k	-
Total des créances	7,87 M	2,92 M	648 k	343 k
Stocks	79,44 k	115 k	158 k	243 k
Autres actifs à court terme, total	230 k	261 k	415 k	341 k
Total de l'actif circulant	14,37 M	8,45 M	3,32 M	3,06 M
Immobilisations corporelles brutes	1,24 M	1,72 M	2,37 M	3,48 M
Amortissements cumulés	-362 k	-466 k	-609 k	-761 k
Immobilisations corporelles nettes	878 k	1,25 M	1,76 M	2,72 M
Autres actifs à long terme, total	3,65 k	3,65 k	3,65 k	-
Total des actifs	15,25 M	9,71 M	5,08 M	5,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	668 k	416 k	878 k	564 k
Charges à payer, total	-	-	-	502 k
Emprunts à court terme	110 k	116 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	171 k	152 k	279 k	324 k
Impôts sur le revenu à payer	110 k	67 k	23 k	23,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	12,11 k	94,1 k	-
Passif d'impôt différé Courant	51 k	7 k	6,6 k	-
Total du passif circulant	1,11 M	770 k	1,28 M	1,41 M
Contrats de location à long terme	129 k	132 k	628 k	1,66 M
Recettes non acquises Non courantes	-	8,08 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	371 k
Total du passif	1,24 M	910 k	1,91 M	3,45 M
Actions ordinaires, total	14,01 M	8,8 M	3 k	4,86 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	5,46 M	12,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-2,29 M	-10,26 M
Total des fonds propres ordinaires	14,01 M	8,8 M	3,17 M	2,33 M
Total des capitaux propres	14,01 M	8,8 M	3,17 M	2,33 M
Total du passif et des capitaux propres	15,25 M	9,71 M	5,08 M	5,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5 M	4,44 M	5,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5 M	3 M	4,86 M
Actif net par action	-	1,76	1,06	0,48
Actif corporel net	14,01 M	8,8 M	3,17 M	2,33 M
Actif corporel net par action	-	1,76	1,06	0,48
Total de la dette	411 k	400 k	907 k	1,99 M
Dette nette	-5,78 M	-4,76 M	-1,19 M	-144 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,41 M	8,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	79,44 k	115 k	158 k	243 k
Machines, total	949 k	1,44 M	1,49 M	1,56 M
Employés à temps plein	-	-	10	18
Salariés à temps partiel	-	-	12	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	102 k	379 k	64 k	61,68 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	6,22 M	2,18 M	-2,29 M	-7,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	68,49 k	103 k	144 k	152 k
Amortissements et dépréciations, Total	68,49 k	103 k	144 k	152 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	542 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	102 k	277 k	-131 k	230 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	891 k
Variation des créances	6,88 M	4,67 M	2,41 M	49,48 k
Variation des stocks	65 k	-35,29 k	-43,62 k	-84,92 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,1 M	-252 k	462 k	188 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-3 M	20,19 k	73,91 k	-94,1 k
Variation de l'impôt sur le revenu	71 k	-43 k	-50,38 k	6,46 k
Variation des impôts différés	-35 k	-44 k	-398	-6,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	92,71 k	115 k	-27,4 k	-13,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,36 M	7 M	540 k	-4,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-422 k	-490 k	-46,17 k	-617 k
Flux de trésorerie d'investissement	-422 k	-490 k	-46,17 k	-617 k
Dette à court terme émise, total	-	17,07 k	-	18,67 k
Total de la dette émise	-	17,07 k	-	18,67 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-173 k	-134 k	-116 k	-
Total de la dette remboursée	-173 k	-134 k	-116 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,04 M
Dividendes ordinaires payés	-4,45 M	-7,4 M	-3,33 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,45 M	-7,4 M	-3,33 M	-
Autres activités de financement, total	51,42 k	-30,34 k	-108 k	136 k
Flux de trésorerie de financement	-4,57 M	-7,54 M	-3,55 M	5,2 M
Variation nette de la trésorerie	4,37 M	-1,04 M	-3,06 M	32,81 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,12 k	8,13 k	5,37 k	2,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	5,54 M	1,25 M	-2,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,54 M	1,25 M	-2,58 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,55 M	-2,58 M	-388 k
Dette nette émise (remboursée)	-173 k	-116 k	-116 k	18,67 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,03	-19,23	-74,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,65	-21,42	-96,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,13	-38,33	-289,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,13	-38,33	-289,61
Analyse des marges
Marge brute %	41,51	42,79	39,05	36,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,85	26,11	70,75	147,56
Marge d’EBITDA %	27,96	17,46	-32,47	-110,79
Marge EBITA %	27,66	16,68	-34,66	-113,44
Marge d'EBIT %	27,66	16,68	-34,66	-113,44
Marge des activités poursuivies %	27,32	16,52	-34,95	-139,19
Marge nette %	27,32	16,52	-34,95	-139,19
Net Avail. Pour la marge commune %	27,32	16,52	-34,95	-139,19
Marge nette normalisée %	17,28	10,43	-21,6	-81,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	41,93	19,01	-45,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	41,97	19,06	-45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06	0,89	1,05
Rotation des actifs corporels	-	12,41	4,36	2,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,46	3,73	11,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	77,8	29,29	18,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,94	10,98	2,59	2,16
Quick Ratio	12,65	10,46	2,13	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	8,43	9,09	0,42	-3,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	148,58	98,2	30,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,69	12,49	20,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,06	53,94	46,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	127,21	56,75	4,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,93	4,55	28,6	85,36
Dette totale / Capital total	2,85	4,35	22,24	46,05
Dette à long terme / Capitaux propres	0,92	1,51	19,8	71,44
Dette à long terme / Capital total	0,9	1,44	15,4	38,54
Dette totale / Total de l'actif	8,13	9,38	37,56	59,69
EBIT / Charges d'intérêt	1,03 k	270,82	-423,46	-2,43 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,04 k	283,47	-317,42	-1,95 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	971,5	223,2	-326,02	-2,18 k
Dette totale / EBITDA	0,06	0,17	-0,53	-0,38
Dette nette / EBITDA	-0,91	-2,06	0,7	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,22	-0,52	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,97	-2,62	0,68	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-42,01	-50,29	-12,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-40,23	-54,63	-17,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-63,79	-192,46	197,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-65,03	-203,3	185,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	-65,03	-203,3	185,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-64,94	-205,16	247,32
Résultat net, Croissance 1 an	-	-64,94	-205,16	247,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-64,99	-202,91	227,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-299,91	108,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-63,07	-78,51	-44,9
Stocks, Croissance 1 an	-	44,43	38,02	53,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	42,33	40,84	54,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-36,36	-47,63	13,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-37,23	-63,92	-26,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-37,23	-63,92	-26,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-25,29	-92,28	-941,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,98	-90,58	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-77,46	-307,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-77,42	-306,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,31	-34,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,92	-38,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-42,14	65,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-39,9	71,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-39,9	71,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,28	91,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,28	91,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,98	83,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	104,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-71,83	-65,59
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	41,19	45,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,58	47,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-42,27	-22,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,41	-48,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,41	-48,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,98	-19,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-66,94	12,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,13
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-27,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,45