Bilan CalEthos, Inc.

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14/05	CalEthos, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/05	CalEthos, Inc. et sa filiale Terravolt Infrastructure, Inc. signent un accord d'approvisionnement en gaz naturel pour le développement d'infrastructures de centres de données IA	RE

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Données Financières Publiées: CALETHOS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,15 M	719 k	433 k	1,04 M	975 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-4,79 M	3,03 M	369 k	80 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,15 M	-4,07 M	3,46 M	1,41 M	1,06 M
Résultat d'Exploitation	-6,15 M	4,07 M	-3,46 M	-1,41 M	-1,06 M
Intérêts payés, total	-73 k	-218 k	-252 k	-2,41 M	-862 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7 k	50 k	12 k	5 k
Charges d'intérêt nettes	-73 k	-211 k	-202 k	-2,4 M	-857 k
Autres produits non opérationnels	-524 k	-1,53 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,75 M	2,34 M	-3,67 M	-3,8 M	-1,91 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	8 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-154 k	-	-	-4,59 M
Autres éléments non courants	-	-	-963 k	-8,78 M	-
EBT, elements non courants inclus	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Résultat des activités poursuivies	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Résultat net part du groupe	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Résultat net	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	0,15	-0,24	-0,5	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	0,15	-0,24	-0,5	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,48 M	14,5 M	19,16 M	25,15 M	25,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	0,08	-0,24	-0,5	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	0,08	-0,24	-0,5	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,48 M	29,34 M	19,16 M	25,15 M	25,73 M
BPA de base normalisé	-0,22	0,1	-0,12	-0,09	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,22	0,05	-0,12	-0,09	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-6,15 M	4,07 M	-3,46 M	-1,41 M	-1,06 M
EBIT	-6,15 M	4,07 M	-3,46 M	-1,41 M	-1,06 M
Résultat net normalisé	-4,22 M	1,46 M	-2,29 M	-2,38 M	-1,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,15 M	719 k	382 k	779 k	392 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,64 M	-4,79 M	3,03 M	369 k	80 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,64 M	-4,79 M	3,03 M	369 k	80 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 M	2,07 M	308 k	286 k	287 k
Total des liquidités et VMP	3,05 M	2,07 M	308 k	286 k	287 k
Dépenses payées d'avance	7 k	4 k	10 k	10 k	8 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,05 M	2,07 M	318 k	296 k	295 k
Charges différées à long terme	-	-	2,26 M	5,85 M	-
Autres actifs à long terme, total	38 k	-	-	-	-
Total des actifs	3,09 M	2,07 M	2,58 M	6,14 M	295 k
Passifs
Comptes à payer, total	221 k	186 k	218 k	504 k	775 k
Charges à payer, total	213 k	354 k	452 k	-	-
Emprunts à court terme	3,2 M	4,67 M	352 k	11 k	739 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,58 M
Total du passif circulant	3,63 M	5,21 M	1,02 M	515 k	3,1 M
Dette à long terme	-	-	-	1,31 M	-
Total du passif	3,63 M	5,21 M	1,02 M	1,83 M	3,1 M
Actions ordinaires, total	26 k	24 k	24 k	26 k	26 k
Primes d'émissions d'actions	16,27 M	11,48 M	20,81 M	36,15 M	35,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,83 M	-14,65 M	-19,28 M	-31,87 M	-38,37 M
Résultat global et autres	-4 k	3 k	7 k	8 k	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	-540 k	-3,14 M	1,56 M	4,32 M	-2,8 M
Total des capitaux propres	-540 k	-3,14 M	1,56 M	4,32 M	-2,8 M
Total du passif et des capitaux propres	3,09 M	2,07 M	2,58 M	6,14 M	295 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26 M	14,5 M	24,33 M	25,73 M	25,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26 M	24,5 M	24,35 M	25,73 M	25,73 M
Actif net par action	-0,02	-0,13	0,06	0,17	-0,11
Actif corporel net	-540 k	-3,14 M	1,56 M	4,32 M	-2,8 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,13	0,06	0,17	-0,11
Total de la dette	3,2 M	4,67 M	352 k	1,32 M	2,32 M
Dette nette	151 k	2,61 M	44 k	1,04 M	2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	1	4	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,75 M	2,18 M	-4,63 M	-12,59 M	-6,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	524 k	1,53 M	-	2,36 M	666 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	154 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,64 M	-4,79 M	3,03 M	369 k	80 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	963 k	9,13 M	4,6 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	28 k	107 k	606 k	-131 k	407 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 k	3 k	-6 k	-	2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-565 k	-820 k	-35 k	-859 k	-750 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,73 M	-1,47 M	-464 k
Autres activités d'investissement, total	-38 k	-105 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38 k	-105 k	-1,73 M	-1,47 M	-464 k
Dette à court terme émise, total	3,7 M	-	-	1 M	1 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,41 M	225 k
Total de la dette émise	3,7 M	-	-	2,41 M	1,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-50 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-50 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 k	-	-	1 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-106 k	-10 k
Flux de trésorerie de financement	3,65 M	-50 k	-	2,3 M	1,22 M
Ajustements des taux de change	-2 k	-5 k	6 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,05 M	-980 k	-1,76 M	-22 k	1 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,41 k	-	100 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,09 M	-747 k	-897 k	-1,29 M	-643 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,61 M	-2,14 M	-740 k	-2,14 M	-770 k
Variation du fonds de roulement net	182 k	-109 k	-124 k	166 k	-273 k
Dette nette émise (remboursée)	3,65 M	-50 k	-	2,41 M	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-248,55	98,59	-93,13	-20,16	-20,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-375,3	121,51	-125,87	-23,29	-25,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	724,53	-118,44	584,23	-428,6	-856,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	724,53	-118,44	584,23	-428,6	-856,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	0,4	0,31	0,57	0,1
Quick Ratio	0,84	0,4	0,3	0,56	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,16	-0,03	-1,67	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-592,22	-148,71	22,59	30,67	-82,86
Dette totale / Capital total	120,32	305,29	18,43	23,47	-483,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	30,41	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	23,28	-
Dette totale / Total de l'actif	117,46	251,76	39,61	29,75	1,05 k
EBIT / Charges d'intérêt	-84,27	18,68	-13,75	-0,58	-1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,47 k	-166,19	-185,09	-59,39	-0,75
EBIT, 1 an Croissance %	1,47 k	-166,19	-185,09	-59,39	-0,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	792,72	-132,32	-312,29	171,92	-48,39
Résultat net, Croissance 1 an	792,72	-132,32	-312,29	171,92	-48,39
Résultat net normalisé sur 1 an	992,07	-134,6	-257,04	3,76	-44,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	662,26	-123,22	-397,34	107,11	-49,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	154 k	-33,02	24,58	138,18	-95,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,18	482,04	-149,57	177,09	-164,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,18	482,04	-149,57	177,09	-164,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	210,44	45,13	-95,73	2,35 k	-12,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-15,2	-68,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,15 k	-135,78	-47,26	43,3	-39,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,31 k	-232,73	-65,39	189,79	-60,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	126,99	222,71	-24,95	-41,22	-44,82
EBIT, 2 ans CAGR %	126,99	222,71	-24,95	-41,22	-44,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,19	69,85	-17,17	140,26	18,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,19	69,85	-17,17	140,26	18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,19	94,38	-26,29	27,65	-27,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	93,76	33,74	-16,9	148,16	2,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	397,35	3,12 k	-8,65	72,25	-66,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,89	54,13	69,86	17,2	34,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,89	54,13	69,86	17,2	34,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,26	112,26	-75,11	2,35	362,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	286,05	111,77	-34,46	-13,06	-15,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	690,72	2,33 k	-32,22	0,15	2,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	199,94	50,52	106,94	-38,85	-36,25
EBIT, 3 ans CAGR %	199,94	50,52	106,94	-38,85	-36,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	209,34	13,31	82,96	23,1	43,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	209,34	13,31	82,96	23,1	43,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	209,34	15,92	81,04	-17,39	-6,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,36	-4,14	74,55	12,67	45,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	504,46	154,93	988,59	25,73	-47,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,17	77,61	5,6	99,95	-3,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,17	77,61	5,6	99,95	-3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,42	25,18	-42,28	14,99	-2,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	374,89	74,71	75,27	-14,93	-27,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	335,44	336,19	488,71	10,01	-28,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	166,12	176,93	72,33	3,34	21,96
EBIT, 5 ans CAGR %	166,12	176,93	72,33	3,34	21,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	165,85	144,42	82,61	53,05	53,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	165,85	144,42	82,61	53,05	53,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	165,85	147,78	74,29	20,48	25,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,19	15,43	1,38	40,24	40,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	154,49	212,04	183,86	117,93	171,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	79,52	301,83	56,49	50,4	16,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	79,52	301,83	56,49	50,4	16,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,73	106,2	-4,9	15,5	32,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	115,06	55,78	31,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	106,92	142,14	192,06