Ratios Financiers Caledonian Holdings PLC London S.E.

Actions

VELA

GB00BMG9C974

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture London S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-.--%	-

09/09	Les bourses plongent alors que le pétrole franchit les 100 USD	AN
09/09	PALMARÈS : Anpario plombé par les tensions géopolitiques ; Gym Group progresse	AN

13fe1ef376f5ad1d679b0fe0fbeac.nIZTWp9f84oFY_YthutX02PjZOqkvql7HC6sD0W5aWM.7NkxafwKhNJUMrB00YIguDGsE7rAzcYeLXzdOCftMCDszRwO7j6Rs3cnmQ

Données Financières Publiées: CALEDONIAN HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	421 k	347 k	401 k	443 k	425 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	421 k	347 k	401 k	443 k	425 k
Résultat d'Exploitation	-421 k	-347 k	-401 k	-443 k	-425 k
Intérêts payés, total	-19 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	29 k	40 k	23 k	63 k
Charges d'intérêt nettes	-3 k	29 k	40 k	23 k	63 k
Autres produits non opérationnels	138 k	-75 k	9 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-286 k	-393 k	-352 k	-420 k	-362 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	666 k	-685 k	-26 k	-357 k	-4,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
Résultat des activités poursuivies	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
Résultat net part du groupe	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
Résultat net	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,07	-0,02	-0,05	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,07	-0,02	-0,05	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,38 M	15,09 M	16,25 M	16,55 M	18,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,07	-0,02	-0,05	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,07	-0,02	-0,05	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,38 M	15,09 M	16,25 M	16,55 M	18,7 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-421 k	-347 k	-401 k	-443 k	-425 k
EBIT	-421 k	-347 k	-401 k	-443 k	-425 k
Résultat net normalisé	-179 k	-246 k	-220 k	-262 k	-226 k
Intérêts sur la dette à long terme	19 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	421 k	347 k	401 k	443 k	425 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	21 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	20 k	5 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	21 k	20 k	5 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 M	958 k	724 k	54 k	787 k
Total des liquidités et VMP	2,15 M	958 k	724 k	54 k	787 k
Créances clients, total	-	-	-	-	131 k
Autres créances	1 k	1 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	750 k	-	-	-
Total des créances	1 k	751 k	-	-	131 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	138 k	63 k	72 k	32 k	10 k
Total de l'actif circulant	2,29 M	1,77 M	796 k	86 k	928 k
Investissements à long terme	4,32 M	4,95 M	5,54 M	5,49 M	1,39 M
Prêts à long terme	645 k	674 k	704 k	718 k	750 k
Total des actifs	7,25 M	7,4 M	7,04 M	6,29 M	3,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	24 k	1 k	3 k	31 k	53 k
Charges à payer, total	24 k	20 k	35 k	22 k	51 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	87 k
Total du passif circulant	48 k	21 k	38 k	53 k	191 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	48 k	21 k	38 k	53 k	191 k
Actions ordinaires, total	1,38 M	1,62 M	1,62 M	1,65 M	521 k
Primes d'émissions d'actions	6,6 M	7,59 M	7,59 M	7,62 M	8,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,6 M	-3,57 M	-3,93 M	-4,7 M	-9,07 M
Résultat global et autres	1,82 M	1,73 M	1,71 M	1,67 M	3,36 M
Total des fonds propres ordinaires	7,2 M	7,38 M	7 M	6,24 M	2,87 M
Total des capitaux propres	7,2 M	7,38 M	7 M	6,24 M	2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	7,25 M	7,4 M	7,04 M	6,29 M	3,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,82 M	16,25 M	16,25 M	16,55 M	52,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,82 M	16,25 M	16,25 M	16,55 M	52,05 M
Actif net par action	0,52	0,45	0,43	0,38	0,06
Actif corporel net	7,2 M	7,38 M	7 M	6,24 M	2,87 M
Actif corporel net par action	0,52	0,45	0,43	0,38	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,15 M	-958 k	-724 k	-54 k	-787 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	2	2	2	2

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	380 k	-1,08 M	-378 k	-777 k	-4,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-666 k	685 k	26 k	357 k	4,01 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21 k	20 k	5 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-135 k	46 k	-49 k	-23 k	-63 k
Variation des créances	12 k	-	1 k	-	-139 k
Variation des dettes fournisseurs	-6 k	-27 k	17 k	15 k	138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-394 k	-354 k	-378 k	-428 k	-426 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,99 M	-1,32 M	134 k	-306 k	94 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-750 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	10 k	14 k	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,99 M	-2,07 M	144 k	-292 k	131 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,54 M	1,23 M	-	50 k	1,03 M
Autres activités de financement, total	-19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,52 M	1,23 M	-	50 k	1,03 M
Variation nette de la trésorerie	2,14 M	-1,19 M	-234 k	-670 k	733 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-386 k	-899 k	513 k	-222 k	-237 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-374 k	-899 k	513 k	-222 k	-237 k
Variation du fonds de roulement net	132 k	702 k	-759 k	-55 k	-29 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,21	-2,96	-3,47	-4,15	-5,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,29	-2,97	-3,48	-4,18	-5,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,72	-14,79	-5,26	-11,73	-95,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,72	-14,79	-5,26	-11,73	-95,95
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	47,62	84,38	20,95	1,62	4,86
Quick Ratio	44,75	45,67	19,05	1,02	4,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,21	-16,86	-9,95	-8,08	-2,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,66	0,28	0,54	0,84	6,23
EBIT / Charges d'intérêt	-22,16	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	22,38	-17,58	15,56	10,47	-4,06
EBIT, 1 an Croissance %	22,38	-17,58	15,56	10,47	-4,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,91	-383,68	-64,94	105,56	462,55
Résultat net, Croissance 1 an	-126,91	-383,68	-64,94	105,56	462,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,95	37,41	-10,43	19,32	-13,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,59	-238,78	-67,44	101,9	397,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	495,24	2,06	-4,81	-10,68	-51,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,07 k	2,44	-5,06	-10,95	-53,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,07 k	2,44	-5,06	-10,95	-53,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	25,08	-10,15	6,78	13,23	-0,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,44	132,87	-157,11	-143,22	6,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99	140,26	-157,11	-143,22	6,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	34,13	0,44	-2,4	12,99	2,95
EBIT, 2 ans CAGR %	34,13	0,44	-2,4	12,99	2,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,55	-12,62	-0,26	-15,1	240,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,55	-12,62	-0,26	-15,1	240,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,99	-4,73	10,94	3,38	1,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,35	-72,14	-32,78	-18,92	217,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	84,19	146,47	-1,44	-7,79	-34,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	154,26	246,65	-1,38	-8,05	-35,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	154,26	246,65	-1,38	-8,05	-35,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,48	6,01	-2,05	9,96	6,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,51	92,08	15,33	-50,32	-32,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,4	118,66	17,14	-50,32	-32,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	25,3	14,03	5,24	1,71	6,99
EBIT, 3 ans CAGR %	25,3	14,03	5,24	1,71	6,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,42	-11,48	-35,55	26,92	59,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,42	-11,48	-35,55	26,92	59,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,6	2,87	-6,67	13,67	-2,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,58	-66,24	-70,65	-3,01	48,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,04	51,28	79,49	-4,62	-25,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,24	87,8	125,12	-4,68	-26,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,24	87,8	125,12	-4,68	-26,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,56	14,63	6,27	2,8	6,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,18	58,29	28,2	-16,85	-35,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,07	82,76	39,77	-15,98	-35,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,64	11,1	13,38	13,62	4,32
EBIT, 5 ans CAGR %	16,64	11,1	13,38	13,62	4,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,6	71,81	18,76	-12,94	25,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,6	71,81	18,76	-12,94	25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,96	11,02	0,7	3,07	-3,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,92	-6,47	-35,7	-52,07	-23,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,47	13,95	14,23	24,1	20,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,52	19,97	21,3	41,13	36,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,52	19,97	21,3	41,13	36,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,09	11,01	12,05	12,74	6,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,62	26,4	19,98	-0,42	-0,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,66	28,05	32,07	8,55	4,71