Flux de Trésorerie Calamos Global Total Return Fund

Actions

CGO

US1281181065

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,64 ^USD	-2,02%		-1,25%	+10,97%

01/09	Calamos Global Total Return Fund annonce un dividende mensuel, payable le 21 septembre 2026	CI
03/08	Calamos Global Total Return Fund annonce un dividende mensuel, payable le 21 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-128 k	-178 k	-91,03 k	-94,26 k	-132 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-950 k	-1,25 M	-1,12 M	-881 k	-684 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,7 M	3,71 M	3,31 M	4,35 M	4,24 M
Total Chiffre d'affaires	2,62 M	2,28 M	2,1 M	3,38 M	3,42 M
Résultat Brut	2,62 M	2,28 M	2,1 M	3,38 M	3,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	2,17 M	1,8 M	1,93 M	2,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	2,17 M	1,8 M	1,93 M	2,08 M
Résultat d'Exploitation	315 k	118 k	304 k	1,45 M	1,34 M
Intérêts payés, total	-823 k	-1,23 M	-2,01 M	-2,8 M	-2,61 M
Charges d'intérêt nettes	-823 k	-1,23 M	-2,01 M	-2,8 M	-2,61 M
Gains (pertes) de change	-53 k	-78,08 k	-15,5 k	-50,59 k	-92,33 k
Autres produits non opérationnels	-1,51 M	-2,55 M	-2,19 M	113 k	-925 k
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	-3,74 M	-3,91 M	-1,29 M	-2,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	47,01 M	-44,72 M	8,72 M	37,04 M	24,65 M
EBT, elements non courants inclus	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Résultat des activités poursuivies	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Résultat net part du groupe	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Résultat net	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,78	-4,93	0,49	3,64	2,28
BPA de base - Activités poursuivies	4,78	-4,93	0,49	3,64	2,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,4 M	9,82 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M
Bénéfice net par action - dilué	4,78	-4,93	0,49	3,64	2,28
BPA dilué - Activités poursuivies	4,78	-4,93	0,49	3,64	2,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,4 M	9,82 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,24	-0,25	-0,08	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,24	-0,25	-0,08	-0,15
Dividende par action	1,2	1,18	0,96	0,96	0,96
Ratio de distribution	23,49	-22,68	195,92	37,56	42,2
Éléments supplémentaires
EBITA	315 k	118 k	304 k	1,45 M	1,34 M
EBIT	315 k	118 k	304 k	1,45 M	1,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,62 M	2,28 M	2,1 M	3,38 M	3,42 M
Résultat net normalisé	-1,3 M	-2,34 M	-2,45 M	-808 k	-1,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	545 k	704 k	641 k	615 k	473 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,3 M	2,17 M	1,8 M	1,93 M	2,08 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	22	1,04 k	120	18	301 k
Total des liquidités et VMP	22	1,04 k	120	18	301 k
Créances clients, total	555 k	2,46 M	650 k	1,47 M	1,34 M
Total des créances	555 k	2,46 M	650 k	1,47 M	1,34 M
Dépenses payées d'avance	61,23 k	59,4 k	57,68 k	42,76 k	43,48 k
Liquidités soumises à restrictions	4,57 M	5,06 M	4,43 M	6,85 M	3,01 M
Total de l'actif circulant	5,19 M	7,57 M	5,14 M	8,36 M	4,7 M
Investissements à long terme	197 M	126 M	83,39 M	133 M	150 M
Autres actifs à long terme, total	16,34 M	5,48 M	49,41 M	38,46 M	32,55 M
Total des actifs	219 M	139 M	138 M	179 M	188 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,55 M	1,17 M	772 k	905 k	1,47 M
Charges à payer, total	181 k	116 k	123 k	156 k	159 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	839 k	48,88 k	48,99 k	33,7 k	33,7 k
Total du passif circulant	2,57 M	1,33 M	944 k	1,09 M	1,67 M
Dette à long terme	67,39 M	42,86 M	46,99 M	61,73 M	56,56 M
Autres passifs non courants	319 k	310 k	420 k	732 k	468 k
Total du passif	70,28 M	44,5 M	48,36 M	63,56 M	58,7 M
Actions ordinaires, total	121 M	118 M	115 M	115 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,99 M	-23,63 M	-25,35 M	1,15 M	14,12 M
Total des fonds propres ordinaires	149 M	94,19 M	89,58 M	116 M	129 M
Total des capitaux propres	149 M	94,19 M	89,58 M	116 M	129 M
Total du passif et des capitaux propres	219 M	139 M	138 M	179 M	188 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,4 M	9,82 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,4 M	9,82 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M
Actif net par action	15,82	9,59	9,12	11,8	13,11
Actif corporel net	149 M	94,19 M	89,58 M	116 M	129 M
Actif corporel net par action	15,82	9,59	9,12	11,8	13,11
Total de la dette	67,39 M	42,86 M	46,99 M	61,73 M	56,56 M
Dette nette	67,39 M	42,86 M	46,99 M	61,73 M	56,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	44,94 M	-48,46 M	4,8 M	35,75 M	22,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	44,44 k	78,88 k	81,28 k	80,27 k	73,93 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-46,12 M	45,91 M	-7,65 M	-36,76 M	-23,86 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,16 M	33,71 M	7,42 M	-1,89 M	12,52 M
Variation des créances	199 k	-29,86 k	-1,89 k	-83,31 k	83,43 k
Variation des dettes fournisseurs	173 k	-75,4 k	81,61 k	96,1 k	-31,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-34,04 k	15,73 k	904	-2,72 k	-13,65 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,96 M	31,15 M	4,73 M	-2,8 M	11,14 M
Dette à long terme émise, total	13,5 M	-	13,6 M	18,7 M	9 M
Total de la dette émise	13,5 M	-	13,6 M	18,7 M	9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-24,5 M	-9,5 M	-	-14,2 M
Total de la dette remboursée	-	-24,5 M	-9,5 M	-	-14,2 M
Émission d'actions ordinaires	7,43 M	4,94 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,56 M	-10,99 M	-9,41 M	-9,42 M	-9,43 M
Dividendes préférentiels versés	-	-1,15 k	-	-4,01 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,56 M	-10,99 M	-9,41 M	-13,43 M	-9,43 M
Autres activités de financement, total	4,93 M	-110 k	-44,16 k	-44,14 k	-43,22 k
Flux de trésorerie de financement	15,3 M	-30,67 M	-5,35 M	5,23 M	-14,68 M
Variation nette de la trésorerie	4,34 M	484 k	-625 k	2,42 M	-3,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	802 k	1,19 M	1,93 M	2,75 M	2,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,38 M	-4,23 M	1,06 M	-3,84 M	3,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,86 M	-3,47 M	2,32 M	-2,09 M	5,45 M
Variation du fonds de roulement net	3,11 M	3,62 M	-2,05 M	3,07 M	-4,54 M
Dette nette émise (remboursée)	13,5 M	-24,5 M	4,1 M	18,7 M	-5,2 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,1	0,04	0,14	0,57	0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,11	0,04	0,14	0,58	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,17	-39,9	5,23	34,79	18,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,17	-39,9	5,23	34,79	18,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	87,98	94,83	85,54	57,06	60,73
Marge EBITA %	12,02	5,17	14,46	42,94	39,27
Marge d'EBIT %	12,02	5,17	14,46	42,94	39,27
Marge des activités poursuivies %	1,72 k	-2,12 k	228,66	1,06 k	653,73
Marge nette %	1,72 k	-2,12 k	228,66	1,06 k	653,73
Net Avail. Pour la marge commune %	1,72 k	-2,12 k	228,66	1,06 k	653,73
Marge nette normalisée %	-49,47	-102,34	-116,47	-23,93	-41,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-129,03	-185,46	50,47	-113,78	111,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-109,38	-151,9	110,32	-61,86	159,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,16	-0,12	-0,06	-0,09	-0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	5,69	5,44	7,64	2,82
Quick Ratio	0,22	1,85	0,69	1,34	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,27	23,4	5,01	-2,56	6,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-2,25 k	-3,08 k	-6,23 k	-4,11 k	-3,89 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,32	45,5	52,46	53,25	43,9
Dette totale / Capital total	31,19	31,27	34,41	34,75	30,51
Dette à long terme / Capitaux propres	45,32	45,5	52,46	53,25	43,9
Dette à long terme / Capital total	31,19	31,27	34,41	34,75	30,51
Dette totale / Total de l'actif	32,09	32,09	35,06	35,41	31,3
EBIT / Charges d'intérêt	0,38	0,1	0,15	0,52	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,72	-12,79	-8,02	60,72	1,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,72	-12,79	-8,02	60,72	1,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,47	-62,51	157,41	377,24	-7,33
EBIT, 1 an Croissance %	-87,47	-62,51	157,41	377,24	-7,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	224,83	-207,83	-109,91	644,42	-37,46
Résultat net, Croissance 1 an	224,83	-207,83	-109,91	644,42	-37,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-223,78	80,4	4,68	-66,98	77,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	208,09	-203,14	-109,91	644,31	-37,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,53	342,52	-73,54	125,62	-8,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,79	-36,67	-0,54	30,11	4,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,12	-36,66	-4,89	29,4	11,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,12	-36,66	-4,89	29,4	11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-237,87	-384,22	-84,82	-159,33	-497,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-932,68	25,34	-125,03	-462,35	-199,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-376,66	21,1	-166,8	-190,13	-361,12
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-1,67	-18,64	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,12	-26,9	-10,44	21,58	27,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,12	-26,9	-10,44	21,58	27,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,52	-78,33	-1,76	250,5	110,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,52	-78,33	-1,76	250,5	110,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,07	87,16	-67,31	-14,11	115,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,07	87,16	-67,31	-14,11	115,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	195,28	49,43	37,42	-41,21	-23,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	104,66	78,26	-68,03	-14,12	115,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-61,52	55,26	8,21	-22,73	43,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,52	-6,25	-20,63	13,76	16,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,62	-6,13	-22,38	10,94	19,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,62	-6,13	-22,38	10,94	19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,2	97,96	-34,32	-69,99	53,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,86	223,07	-43,99	-4,77	89,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,83	83,04	-10,05	-22,41	53,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-0,84	-10,56	-9,8	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,94	-22,63	-21,08	8,83	14,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,94	-22,63	-21,08	8,83	14,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-52,9	-66,63	-50,55	66,38	124,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-52,9	-66,63	-50,55	66,38	124,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	107,41	69,8	-29,72	-7,34	-22,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	107,41	69,8	-29,72	-7,34	-22,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,73	150,55	32,71	-14,57	-15,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	101,72	62,87	-31,97	-8,71	-22,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,33	-13,14	-13,92	38,24	-18,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,48	-3,82	-4,38	-6,42	10,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,87	-2,15	-5,72	-7,97	11,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,87	-2,15	-5,72	-7,97	11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	131,37	24,9	-15,9	-36,51	-29,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,49	47,41	37,72	4,37	-3,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,93	13,47	30,81	-9,99	16,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-0,56	-7,17	-7,17	-6,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,12	-12,52	-15,64	-7,3	-4,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,12	-12,52	-15,64	-7,3	-4,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,92	-46,7	-36,8	-14,52	-11,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,92	-46,7	-36,8	-14,52	-11,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	121,53	18,83	-0,95	29,28	10,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	121,53	18,83	-0,95	29,28	10,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,58	18,18	14,05	40,3	6,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	116,95	15,39	-3,45	26,08	7,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-32,65	25,19	-12,69	-17,11	5,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,1	-3,21	-2,68	2,86	3,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,59	-3,69	-2,32	2,89	3,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,59	-3,69	-2,32	2,89	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,07	50,38	39,82	-29,4	6,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,07	8,1	-2,33	23,78	56,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,19	0,73	2,01	-2,53	39,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-0,34	-4,36	-4,36	-4,36