Flux de Trésorerie Cadrenal Therapeutics, Inc.

Actions

CVKD

US1276362076

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,550 ^USD	+1,31%		-9,36%	-77,14%

13/08	Cadrenal Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Cadrenal Therapeutics consolide sa stratégie multi-indications pour le CAD-1005 dans les soins critiques cardiaques	CI

1f38986c85a72427faeefaa1e6.OdK99Q-XY6dtkKqS5ATR7PZ2cpCu4QJgGAyRcZJmES8.COLs2GnvUdQy6svoolWy2cAQOcPglzQjcTr3NKU0QF5rloWhOOIh_h_05w

Données Financières Publiées: CADRENAL THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,52 M	3,55 M	6,75 M	9,35 M
Dépenses de R&D	429 k	4,08 M	4,21 M	4,1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,38 k	1,98 k	1,88 k	6,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,95 M	7,63 M	10,96 M	13,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,95 M	-7,63 M	-10,96 M	-13,46 M
Intérêts payés, total	-117 k	-17,1 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	249 k	309 k	224 k
Charges d'intérêt nettes	-117 k	232 k	309 k	224 k
Autres produits non opérationnels	-4,26 M	-216 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,32 M	-7,62 M	-10,65 M	-13,24 M
Autres éléments non courants	-	-740 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Résultat des activités poursuivies	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Résultat net part du groupe	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Résultat net	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-13,92	-9,29	-8,73	-6,64
BPA de base - Activités poursuivies	-13,92	-9,29	-8,73	-6,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	526 k	899 k	1,22 M	1,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-13,92	-9,29	-8,73	-6,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-13,92	-9,29	-8,73	-6,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	526 k	899 k	1,22 M	1,99 M
BPA de base normalisé	-8,7	-5,29	-5,46	-4,15
BPA dilué normalisé	-8,7	-5,29	-5,46	-4,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,95 M	-7,63 M	-10,96 M	-13,45 M
EBITA	-2,95 M	-7,63 M	-10,96 M	-13,46 M
EBIT	-2,95 M	-7,63 M	-10,96 M	-13,46 M
EBITDAR	-2,7 M	-7,6 M	-10,93 M	-13,43 M
Résultat net normalisé	-4,58 M	-4,76 M	-6,66 M	-8,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,52 M	3,55 M	6,75 M	9,35 M
Dépense en recherche et de développement	429 k	4,08 M	4,21 M	4,1 M
Charges locatives nettes, total	4,39 k	26,56 k	26,56 k	26,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,98 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	15,58 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	149 k	370 k	388 k	480 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	863 k	340 k	1,03 M	1,46 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	710 k	1,42 M	1,94 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,59 k	8,4 M	10,02 M	4,01 M
Total des liquidités et VMP	32,59 k	8,4 M	10,02 M	4,01 M
Autres créances	-	-	38,15 k	5,1 k
Total des créances	-	-	38,15 k	5,1 k
Dépenses payées d'avance	22,72 k	89,67 k	42,26 k	200 k
Autres actifs à court terme, total	672 k	-	14,44 k	106 k
Total de l'actif circulant	728 k	8,49 M	10,11 M	4,32 M
Immobilisations corporelles nettes	44,59 k	23,28 k	6,94 k	5,17 k
Autres actifs à long terme, total	5,99 k	3,79 k	3,79 k	2,17 k
Total des actifs	778 k	8,52 M	10,12 M	4,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	167 k	1,5 M	651 k
Charges à payer, total	864 k	638 k	1,18 M	937 k
Emprunts à court terme	43,73 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	22,29 k	21,35 k	-	-
Total du passif circulant	1,33 M	827 k	2,68 M	1,59 M
Dette à long terme	553 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	21,35 k	-	-	-
Autres passifs non courants	4,42 M	-	-	-
Total du passif	6,33 M	827 k	2,68 M	1,59 M
Actions ordinaires, total	8,19 k	13,02 k	1,78 k	2,34 k
Primes d'émissions d'actions	1,15 M	22,75 M	33,16 M	41,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,71 M	-15,07 M	-25,72 M	-38,96 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,55 M	7,69 M	7,44 M	2,74 M
Total des capitaux propres	-5,55 M	7,69 M	7,44 M	2,74 M
Total du passif et des capitaux propres	778 k	8,52 M	10,12 M	4,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	776 k	1,07 M	1,88 M	2,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	546 k	868 k	1,78 M	2,34 M
Actif net par action	-10,16	8,86	4,17	1,17
Actif corporel net	-5,55 M	7,69 M	7,44 M	2,74 M
Actif corporel net par action	-10,16	8,86	4,17	1,17
Total de la dette	641 k	21,35 k	0	0
Dette nette	608 k	-8,38 M	-10,02 M	-4,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	212 k	212 k	215 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	4	4	5

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,32 M	-8,36 M	-10,65 M	-13,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,38 k	1,98 k	1,88 k	6,87 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,38 k	1,98 k	1,88 k	6,87 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	73 k	13,57 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	710 k	1,42 M	1,94 M
Autres activités d'exploitation, total	4,26 M	3,96 M	-352	-
Variation des dettes fournisseurs	442 k	-238 k	1,34 M	-852 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	221 k	382 k	538 k	-459 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,31 M	-3,53 M	-7,36 M	-12,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,49 k	-3,25 k	-6,54 k	-5,1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,49 k	-3,25 k	-6,54 k	-5,1 k
Dette à court terme émise, total	220 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,01 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,34 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-250 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-250 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	8,67 k	12,15 M	5,14 M	7,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	3,84 M	-563 k
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	11,9 M	8,98 M	6,6 M
Variation nette de la trésorerie	35,55 k	8,37 M	1,62 M	-6,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,92 M	-3,56 M	-7,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,92 M	-3,56 M	-7,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	-142 k	-1,87 M	1,31 M
Dette nette émise (remboursée)	1,34 M	-250 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-102,62	-73,49	-116,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-340,35	-90,41	-165,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-780,59	-140,78	-260,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-780,59	-140,78	-260,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	10,27	3,77	2,72
Quick Ratio	0,02	10,16	3,75	2,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,98	-4,27	-2,74	-7,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,54	0,28	-	-
Dette totale / Capital total	-13,05	0,28	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-10,35	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-11,7	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	813,36	9,71	26,51	36,7
EBIT / Charges d'intérêt	-25,22	-446,34	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,21	-444,67	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,23	-444,86	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,21	1,1	0,91	0,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	1,1	0,91	0,3
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	159,04	43,61	22,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	158,98	43,6	22,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	158,98	43,6	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	14,09	27,45	24,28
Résultat net, Croissance 1 an	-	14,09	27,45	24,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,99	39,84	24,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,27	-6	-23,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-47,78	-70,18	-25,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	994,77	18,83	-57,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-238,57	-3,29	-63,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-238,57	-3,29	-63,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	168,61	108,41	71,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	30,89	100,89	-21,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-9,02	118,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,09	118,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	92,87	32,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,85	32,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,85	32,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	20,59	25,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	20,59	25,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,59	31,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,8	-15,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-60,54	-52,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	260,68	-28,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	15,77	-40,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,77	-40,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	136,6	88,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	62,16	25,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-21,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-51,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,1