Flux de Trésorerie Cadence Minerals Plc

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REM

GB00BJP0B151

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:06 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,125 ^GBX	0,00%		-11,64%	+55,30%

04/09	Cadence Minerals achève la rénovation de l'usine de traitement d'Azteca	AN
04/09	Cadence Minerals Plc achève la rénovation de l'usine de traitement Azteca au projet de minerai de fer d'Amapá	CI

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Données Financières Publiées: CADENCE MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-4,59 M	-	-2,12 M	-262 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-4,59 M	-	-2,12 M	-262 k
Résultat Brut	-	-4,59 M	-	-2,12 M	-262 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	1,46 M	1,33 M	1,1 M	1,39 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	40 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	1,46 M	1,33 M	1,1 M	1,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,8 M	-6,05 M	-1,33 M	-3,22 M	-1,69 M
Intérêts payés, total	-3 k	-	-	-2 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	35 k	-	-	-	1 k
Charges d'intérêt nettes	32 k	-	-	-2 k	-4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	455 k	3 k	297 k	-6 k	-10 k
Autres produits non opérationnels	-	-3 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,31 M	-6,05 M	-1,03 M	-3,23 M	-1,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,17 M	552 k	-6,8 M	-93 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	4,81 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Résultat des activités poursuivies	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Résultat net part du groupe	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Résultat net	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	164 M	171 M	201 M	324 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	164 M	171 M	201 M	324 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0	-0,01	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	500	500	500	500	500
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,8 M	-6,05 M	-1,33 M	-3,22 M	-1,69 M
EBIT	-1,8 M	-6,05 M	-1,33 M	-3,22 M	-1,69 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,17 M	-4,04 M	-5,89 M	-2,12 M	-262 k
Résultat net normalisé	-821 k	-3,78 M	-644 k	-2,02 M	-1,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,8 M	1,46 M	1,33 M	1,1 M	1,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	197 k	13 k	25 k	-	256 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	22 k	-	-	125 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	219 k	13 k	25 k	125 k	256 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	324 k	110 k	215 k	655 k	1,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	11,97 M	6,21 M	4,16 M	473 k	6 k
Total des liquidités et VMP	12,3 M	6,32 M	4,38 M	1,13 M	1,07 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	4,98 M	3,91 M	3,88 M	3,96 M	3,9 M
Total des créances	4,98 M	3,91 M	3,88 M	3,96 M	3,9 M
Dépenses payées d'avance	71 k	47 k	54 k	36 k	9 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	63 k
Total de l'actif circulant	17,35 M	10,27 M	8,31 M	5,12 M	5,04 M
Investissements à long terme	5,66 M	11,36 M	11,66 M	13,33 M	14,12 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,01 M	21,64 M	19,97 M	18,45 M	19,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	246 k	198 k	364 k	352 k
Charges à payer, total	591 k	70 k	75 k	119 k	70 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	933 k	755 k	89 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	14 k	-	31 k
Autres passifs à court terme	8 k	1 k	1 k	-	-
Total du passif circulant	853 k	317 k	1,22 M	1,24 M	542 k
Dette à long terme	-	-	302 k	-	-
Total du passif	853 k	317 k	1,52 M	1,24 M	542 k
Actions ordinaires, total	1,49 M	1,73 M	1,81 M	2,96 M	4,16 M
Primes d'émissions d'actions	33,21 M	37,61 M	37,65 M	38,59 M	40,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,14 M	-18,62 M	-21,62 M	-24,93 M	-26,62 M
Actions détenues en propre	-70 k	-64 k	-64 k	-64 k	-64 k
Résultat global et autres	666 k	669 k	675 k	653 k	896 k
Total des fonds propres ordinaires	22,15 M	21,32 M	18,45 M	17,21 M	18,62 M
Total des capitaux propres	22,15 M	21,32 M	18,45 M	17,21 M	18,62 M
Total du passif et des capitaux propres	23,01 M	21,64 M	19,97 M	18,45 M	19,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	173 M	181 M	296 M	416 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 M	173 M	181 M	296 M	416 M
Actif net par action	0,15	0,12	0,1	0,06	0,04
Actif corporel net	22,15 M	21,32 M	18,45 M	17,21 M	18,62 M
Actif corporel net par action	0,15	0,12	0,1	0,06	0,04
Total de la dette	0	0	1,24 M	755 k	89 k
Dette nette	-12,3 M	-6,32 M	-3,14 M	-373 k	-980 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M	-1,71 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,17 M	4,04 M	6,8 M	2,22 M	302 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	197 k	13 k	25 k	125 k	256 k
Autres activités d'exploitation, total	-535 k	0	-5,11 M	8 k	4 k
Variation des créances	346 k	24 k	20 k	18 k	64 k
Variation des dettes fournisseurs	555 k	-536 k	-29 k	136 k	-30 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-751 k	-1,96 M	-1,31 M	-820 k	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	182 k	-2,91 M	62 k	-198 k	-720 k
Flux de trésorerie d'investissement	182 k	-2,91 M	62 k	-198 k	-720 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,4 M	-	121 k
Total de la dette émise	-	-	1,4 M	-	121 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-220 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-497 k	-736 k
Total de la dette remboursée	-220 k	-	-	-497 k	-736 k
Émission d'actions ordinaires	57 k	5,02 M	-	1,98 M	3,04 M
Autres activités de financement, total	-5 k	-379 k	-	-37 k	-185 k
Flux de trésorerie de financement	-168 k	4,64 M	1,4 M	1,45 M	2,24 M
Ajustements des taux de change	465 k	13 k	-46 k	11 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	-272 k	-214 k	105 k	440 k	408 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,5 k	-3,21 M	-813 k	-1,75 M	-809 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-31,62 k	-3,21 M	-813 k	-1,75 M	-806 k
Variation du fonds de roulement net	-875 k	-555 k	9 k	-138 k	4 k
Dette nette émise (remboursée)	-220 k	-	1,4 M	-497 k	-615 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,94	-16,94	-3,99	-10,49	-5,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,06	-17,39	-4,04	-10,7	-5,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,65	-25,29	-15,18	-18,65	-9,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,65	-25,29	-15,18	-18,65	-9,53
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-31,7	-	-51,72	-530,92
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	131,7	-	151,72	646,18
Marge d'EBIT %	-	131,7	-	151,72	646,18
Marge des activités poursuivies %	-	119,68	-	156,47	651,53
Marge nette %	-	119,68	-	156,47	651,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-	119,68	-	156,47	651,53
Marge nette normalisée %	-	82,31	-	95,06	407,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	69,95	-	82,51	308,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	69,95	-	82,45	307,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-0,21	-	-0,11	-0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,34	32,41	6,81	4,14	9,29
Quick Ratio	20,25	32,26	6,76	4,11	9,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-6,17	-1,07	-0,66	-2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	6,69	4,39	0,48
Dette totale / Capital total	-	-	6,27	4,2	0,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,64	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,53	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,71	1,46	7,62	6,71	2,83
EBIT / Charges d'intérêt	-600,33	-	-	-1,61 k	-338,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-896,01	-	-63,95	-87,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-896,01	-	-63,95	-87,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	30,32	394,2	-8,86	-55,35	-48,96
EBIT, 1 an Croissance %	30,32	394,2	-8,86	-55,35	-48,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,84	3,72 k	-45,08	10,14	-48,66
Résultat net, Croissance 1 an	-101,84	3,72 k	-45,08	10,14	-48,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,31	720,76	-29,26	-53,32	-48,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,5	3,2 k	-47,48	-6,34	-68,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,76	-5,95	-7,69	-7,62	3,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,27	-3,76	-13,46	-6,71	8,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,27	-3,76	-13,46	-6,71	8,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,82	160,32	-32,94	-37,45	35,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,15	-1,08 k	136,53	-61,01	-55,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,25	-1,08 k	137,83	-61,04	-55,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	822,26	-	-	-78,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	822,26	-	-	-78,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,72	109,21	4,12	48,8	-51,58
EBIT, 2 ans CAGR %	2,72	109,21	4,12	48,8	-51,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,74	-16,17	357,88	-22,23	-24,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,74	-16,17	357,88	-22,23	-24,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,87	55,74	18,22	48,99	-50,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-78,36	-29,73	316,26	-29,86	-45,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,79	-2,17	-6,82	-7,66	-2,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42	-1,76	-8,74	-10,15	0,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42	-1,76	-8,74	-10,15	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,68	19,85	32,12	-35,24	-7,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-92,8	251,01	57,68	125,8	-57,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-92,93	551,24	57,23	126,34	-57,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	671,55	-	54,43	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	671,55	-	54,43	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	10,88	52,46	-1,34	38,1	5,16
EBIT, 3 ans CAGR %	10,88	52,46	-1,34	38,1	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-76,95	41,55	-27,19	184,76	-32,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-76,95	41,55	-27,19	184,76	-32,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,71	45,89	-25,53	63,68	5,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-81,07	15,62	-36,23	153,18	-46,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,86	14,78	-4,04	-7,09	-3,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,89	24,74	-5,83	-8,07	-4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,43	24,74	-5,83	-8,07	-4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,41	-15,3	-1,24	2,97	-17,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66,77	-20,8	46,11	75	33,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-65,58	-20,23	120,62	74,63	33,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	99,59	-	192,06	37,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	99,59	-	192,06	37,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,12	29,56	0,09	13,56	4,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,12	29,56	0,09	13,56	4,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,22	35,83	-23,82	11,4	-26,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,22	35,83	-23,82	11,4	-26,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,39	15,2	-15,27	10,66	-7,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,01	20,88	-34,82	-5,33	-40,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,29	-7,04	1,73	5,21	-3,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,41	-3,01	8,57	9,4	-3,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,01	-4,42	5,08	9,4	-3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,35	-1,02	6,74	-23,92	-3,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,81	7,54	-2,29	-22,97	25,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,58	10,34	0,96	-22,65	60,47