Compte de Résultat Cadence Minerals Plc

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KDNC

GB00BJP0B151

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:26 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,350 ^GBX	-2,31%		-13,01%	+92,42%

28/05	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de Cooks Coffee recule malgré la hausse des ventes	AN
05/05	Le partenaire de Cadence Minerals obtient la licence d'installation pour son projet de fer au Brésil	MT

8516d436.p3swCF_Vc8b9_4TgR8G8rx1QkEQNkmha8jfHYw6f-ZY.yw4HZgqTEKqSrfyaEa7N1kcG5wU8zThj30OOD0v5vcbRJH5XG-cDiKWzzQ

Données Financières Publiées: CADENCE MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-4,59 M	-	-1,02 M
Autres recettes, total	54 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	54 k	-	-4,59 M	-	-1,02 M
Résultat Brut	54 k	-	-4,59 M	-	-1,02 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	1,8 M	1,46 M	1,33 M	1,1 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 M	1,8 M	1,46 M	1,33 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,38 M	-1,8 M	-6,05 M	-1,33 M	-2,12 M
Intérêts payés, total	-296 k	-3 k	-	-	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	35 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-290 k	32 k	-	-	-2 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-820 k	455 k	3 k	297 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-	-3 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,49 M	-1,31 M	-6,05 M	-1,03 M	-2,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,32 M	1,17 M	552 k	-6,8 M	-1,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	4,81 M	-
EBT, elements non courants inclus	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Résultat des activités poursuivies	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Résultat net part du groupe	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Résultat net	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	142 M	164 M	171 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	148 M	142 M	164 M	171 M	201 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	500	500	500	500	500
Éléments supplémentaires
EBITDA	-936 k	-	-	-	-
EBITA	-1,38 M	-1,8 M	-6,05 M	-1,33 M	-2,12 M
EBIT	-1,38 M	-1,8 M	-6,05 M	-1,33 M	-2,12 M
EBITDAR	-772 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	10,37 M	1,17 M	-4,04 M	-5,89 M	-2,12 M
Résultat net normalisé	-1,56 M	-821 k	-3,78 M	-644 k	-1,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,44 M	1,8 M	1,46 M	1,33 M	1,1 M
Charges locatives nettes, total	164 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	243 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-78,64 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	57 k	197 k	13 k	25 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	22 k	-	-	125 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	57 k	219 k	13 k	25 k	125 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	596 k	324 k	110 k	215 k	655 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	13,76 M	11,97 M	6,21 M	4,16 M	473 k
Total des liquidités et VMP	14,36 M	12,3 M	6,32 M	4,38 M	1,13 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	5,28 M	4,98 M	3,91 M	3,88 M	3,96 M
Total des créances	5,28 M	4,98 M	3,91 M	3,88 M	3,96 M
Dépenses payées d'avance	80 k	71 k	47 k	54 k	36 k
Total de l'actif circulant	19,72 M	17,35 M	10,27 M	8,31 M	5,12 M
Investissements à long terme	2,88 M	5,66 M	11,36 M	11,66 M	13,33 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,61 M	23,01 M	21,64 M	19,97 M	18,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	171 k	254 k	246 k	198 k	364 k
Charges à payer, total	108 k	591 k	70 k	75 k	119 k
Emprunts à court terme	219 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	933 k	755 k
Impôts sur le revenu à payer	16 k	-	-	14 k	-
Autres passifs à court terme	-	8 k	1 k	1 k	-
Total du passif circulant	514 k	853 k	317 k	1,22 M	1,24 M
Dette à long terme	-	-	-	302 k	-
Total du passif	514 k	853 k	317 k	1,52 M	1,24 M
Actions ordinaires, total	1,48 M	1,49 M	1,73 M	1,81 M	2,96 M
Primes d'émissions d'actions	33,16 M	33,21 M	37,61 M	37,65 M	38,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13 M	-13,14 M	-18,62 M	-21,62 M	-24,93 M
Actions détenues en propre	-	-70 k	-64 k	-64 k	-64 k
Résultat global et autres	456 k	666 k	669 k	675 k	653 k
Total des fonds propres ordinaires	22,09 M	22,15 M	21,32 M	18,45 M	17,21 M
Total des capitaux propres	22,09 M	22,15 M	21,32 M	18,45 M	17,21 M
Total du passif et des capitaux propres	22,61 M	23,01 M	21,64 M	19,97 M	18,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 M	149 M	173 M	181 M	296 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	149 M	173 M	181 M	296 M
Actif net par action	0,15	0,15	0,12	0,1	0,06
Actif corporel net	22,09 M	22,15 M	21,32 M	18,45 M	17,21 M
Actif corporel net par action	0,15	0,15	0,12	0,1	0,06
Total de la dette	219 k	0	0	1,24 M	755 k
Dette nette	-14,14 M	-12,3 M	-6,32 M	-3,14 M	-373 k
Dette relative aux contrats de location	1,31 M	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	7,82 M	-144 k	-5,5 M	-3,02 M	-3,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,32 M	-1,17 M	4,04 M	6,8 M	2,22 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	57 k	197 k	13 k	25 k	125 k
Autres activités d'exploitation, total	1,11 M	-535 k	0	-5,11 M	8 k
Variation des créances	32 k	346 k	24 k	20 k	18 k
Variation des dettes fournisseurs	-68 k	555 k	-536 k	-29 k	136 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	-751 k	-1,96 M	-1,31 M	-820 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,36 M	182 k	-2,91 M	62 k	-198 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,36 M	182 k	-2,91 M	62 k	-198 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,4 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,4 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,12 M	-220 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-497 k
Total de la dette remboursée	-2,12 M	-220 k	-	-	-497 k
Émission d'actions ordinaires	2,72 M	57 k	5,02 M	-	1,98 M
Autres activités de financement, total	-483 k	-5 k	-379 k	-	-37 k
Flux de trésorerie de financement	120 k	-168 k	4,64 M	1,4 M	1,45 M
Ajustements des taux de change	-1 k	465 k	13 k	-46 k	11 k
Variation nette de la trésorerie	115 k	-272 k	-214 k	105 k	440 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	296 k	3 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-261 k	-33,5 k	-3,21 M	-813 k	-1,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-75,75 k	-31,62 k	-3,21 M	-813 k	-1,06 M
Variation du fonds de roulement net	-731 k	-875 k	-555 k	9 k	-138 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,12 M	-220 k	-	1,4 M	-497 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,68	-4,94	-16,94	-3,99	-6,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,76	-5,06	-17,39	-4,04	-7,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,3	-0,65	-25,29	-15,18	-18,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,3	-0,65	-25,29	-15,18	-18,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,66 k	-	-31,7	-	-107,43
Marge d’EBITDA %	-1,73 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2,56 k	-	131,7	-	207,43
Marge d'EBIT %	-2,56 k	-	131,7	-	207,43
Marge des activités poursuivies %	14,49 k	-	119,68	-	325,02
Marge nette %	14,49 k	-	119,68	-	325,02
Net Avail. Pour la marge commune %	14,49 k	-	119,68	-	325,02
Marge nette normalisée %	-2,89 k	-	82,31	-	130,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-482,87	-	69,95	-	104,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-140,28	-	69,95	-	103,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-0,21	-	-0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,37	20,34	32,41	6,81	4,14
Quick Ratio	38,21	20,25	32,26	6,76	4,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,65	-0,88	-6,17	-1,07	-0,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,99	-	-	6,69	4,39
Dette totale / Capital total	0,98	-	-	6,27	4,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,64	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,53	-
Dette totale / Total de l'actif	2,27	3,71	1,46	7,62	6,71
EBIT / Charges d'intérêt	-4,67	-600,33	-	-	-1,06 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,16	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,16	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,23	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	15,1	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,1	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	440	-	-896,01	-	-67,01
Résultat brut, Croissance 1 an	440	-	-896,01	-	-67,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-25,77	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,04	30,32	394,2	-8,86	-52,08
EBIT, 1 an Croissance %	-19,04	30,32	394,2	-8,86	-52,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-503,66	-101,84	3,72 k	-45,08	10,14
Résultat net, Croissance 1 an	-503,66	-101,84	3,72 k	-45,08	10,14
Résultat net normalisé sur 1 an	28,03	-47,31	720,76	-29,26	-48,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-343,48	-101,5	3,2 k	-47,48	-6,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,97	1,76	-5,95	-7,69	-7,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	101,1	0,27	-3,76	-13,46	-6,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	101,1	0,27	-3,76	-13,46	-6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,69	-44,82	160,32	-32,94	-37,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,97	-87,15	-1,08 k	136,53	-61,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,8	-58,25	-1,08 k	137,83	-61,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,89	-	822,26	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,89	-	822,26	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	2,28	2,72	109,21	4,12	20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	2,28	2,72	109,21	4,12	20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,46	-72,74	-16,17	357,88	-22,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,46	-72,74	-16,17	357,88	-22,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,84	-17,87	55,74	18,22	20,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,61	-78,36	-29,73	316,26	-29,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,05	26,79	-2,17	-6,82	-7,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,39	42	-1,76	-8,74	-10,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,85	42	-1,76	-8,74	-10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,95	-51,68	19,85	32,12	-35,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,56	-92,8	251,01	57,68	75,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,75	-92,93	551,24	57,23	76,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-28,05	-	671,55	-	21,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-28,05	-	671,55	-	21,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,87	10,88	52,46	-1,34	20,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,87	10,88	52,46	-1,34	20,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	87,38	-76,95	41,55	-27,19	184,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	87,38	-76,95	41,55	-27,19	184,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,78	-17,71	45,89	-25,53	42,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,6	-81,07	15,62	-36,23	153,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,15	7,86	14,78	-4,04	-7,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,83	21,89	24,74	-5,83	-8,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,15	15,43	24,74	-5,83	-8,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,88	-7,41	-15,3	-1,24	2,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,12	-66,77	-20,8	46,11	48,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-66,22	-65,58	-20,23	120,62	47,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	99,59	-	152,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	99,59	-	152,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,6	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,07	-8,12	29,56	0,09	4,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,3	-8,12	29,56	0,09	4,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,81	-25,22	35,83	-23,82	11,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,81	-25,22	35,83	-23,82	11,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,29	-23,39	15,2	-15,27	1,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,37	-32,01	20,88	-34,82	-5,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,92	-8,29	-7,04	1,73	5,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,72	-0,41	-3,01	8,57	9,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,46	-2,01	-4,42	5,08	9,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,96	-16,35	-1,02	6,74	-23,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,31	38,81	7,54	-2,29	-30,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,5	-33,58	10,34	0,96	-30,01