Ratios Financiers Cacco Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
635,00 ^JPY	+0,32%		+2,09%	-21,12%

01/09	Cacco Inc. communique ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI
17/06	Cacco Inc. (TSE:4166) finalise l'acquisition d'Anycloud, Inc.	CI

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Données Financières Publiées: CACCO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	951 M	1,08 Md	952 M	734 M	819 M
Total Chiffre d'affaires	951 M	1,08 Md	952 M	734 M	819 M
Coût des marchandises vendues, total	261 M	347 M	366 M	289 M	247 M
Résultat Brut	690 M	729 M	586 M	445 M	572 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	508 M	550 M	690 M	687 M	704 M
Provision pour créances douteuses	-	20 M	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	3 M	4 M	7 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	511 M	573 M	694 M	694 M	705 M
Résultat d'Exploitation	179 M	156 M	-108 M	-249 M	-133 M
Intérêts payés, total	-3 M	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-	-	-	0
Autres produits non opérationnels	-6 M	-3 M	-10 M	-6 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	170 M	153 M	-118 M	-255 M	-137 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1 M	5 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-201 M	-	-
Autres éléments non courants	-	3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	170 M	157 M	-314 M	-255 M	-137 M
Charge d'impôt	50 M	57 M	6 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	120 M	100 M	-320 M	-255 M	-137 M
Résultat net part du groupe	120 M	100 M	-320 M	-255 M	-137 M
Résultat net	120 M	100 M	-320 M	-255 M	-137 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	100 M	-320 M	-255 M	-137 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	100 M	-320 M	-255 M	-137 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	45,78	38,02	-120,8	-94,1	-50,19
BPA de base - Activités poursuivies	45,78	38,02	-120,8	-94,1	-50,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,62 M	2,63 M	2,65 M	2,71 M	2,73 M
Bénéfice net par action - dilué	42,26	36,5	-120,8	-94,1	-50,19
BPA dilué - Activités poursuivies	42,26	36,5	-120,8	-94,1	-50,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,84 M	2,74 M	2,65 M	2,71 M	2,73 M
BPA de base normalisé	40,53	36,36	-27,84	-58,81	-31,37
BPA dilué normalisé	37,42	34,9	-27,84	-58,81	-31,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	196 M	243 M	-10 M	-211 M	-96 M
EBITA	179 M	156 M	-108 M	-249 M	-133 M
EBIT	179 M	156 M	-108 M	-249 M	-133 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,41	36,31	-1,91	-	-
Résultat net normalisé	106 M	95,62 M	-73,75 M	-159 M	-85,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58 M	61 M	68 M	72 M	72 M
Dépense en recherche et de développement	19 M	41 M	69 M	30 M	37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	800 M	962 M	941 M	734 M	762 M
Total des liquidités et VMP	800 M	962 M	941 M	734 M	762 M
Créances clients, total	112 M	117 M	95 M	102 M	88 M
Autres créances	-	-	15 M	-	-
Total des créances	112 M	117 M	110 M	102 M	88 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	28 M	13 M	19 M	19 M	19 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	2 M	7 M	8 M	7 M
Total de l'actif circulant	944 M	1,09 Md	1,08 Md	863 M	876 M
Immobilisations corporelles nettes	11 M	11 M	3 M	3 M	3 M
Investissements à long terme	38 M	67 M	101 M	91 M	89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	389 M	356 M	103 M	67 M	32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	34 M	5 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,42 Md	1,53 Md	1,29 Md	1,02 Md	1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27 M	24 M	31 M	35 M	12 M
Charges à payer, total	11 M	9 M	13 M	15 M	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	4 M	1 M	14 M	14 M	108 M
Impôts sur le revenu à payer	83 M	104 M	47 M	33 M	61 M
Autres passifs à court terme	17 M	23 M	26 M	28 M	25 M
Total du passif circulant	142 M	161 M	131 M	125 M	221 M
Dette à long terme	1 M	-	82 M	67 M	77 M
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total du passif	144 M	162 M	214 M	193 M	300 M
Actions ordinaires, total	364 M	365 M	376 M	384 M	13 M
Primes d'émissions d'actions	540 M	541 M	552 M	560 M	826 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	364 M	465 M	144 M	-110 M	-137 M
Résultat global et autres	5 M	1 M	-	-2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,27 Md	1,37 Md	1,07 Md	832 M	702 M
Total des capitaux propres	1,27 Md	1,37 Md	1,07 Md	832 M	702 M
Total du passif et des capitaux propres	1,42 Md	1,53 Md	1,29 Md	1,02 Md	1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,63 M	2,63 M	2,67 M	2,72 M	2,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	484,14	521,14	401,56	305,58	256,89
Actif corporel net	884 M	1,02 Md	969 M	765 M	670 M
Actif corporel net par action	336,2	385,92	362,98	280,98	245,18
Total de la dette	5 M	1 M	96 M	81 M	185 M
Dette nette	-795 M	-961 M	-845 M	-653 M	-577 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1 M	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	30	39	35	36

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	170 M	158 M	-314 M	-254 M	-137 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 M	87 M	98 M	38 M	37 M
Amortissements et dépréciations, Total	17 M	87 M	98 M	38 M	37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	201 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1 M	-5 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-23 M	-23 M	-32 M	16 M	1 M
Variation des créances	-21 M	-	21 M	-5 M	7 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	18 M	-4 M	-13 M	-9 M	9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12 M	33 M	-5 M	16 M	10 M
Flux de trésorerie d'exploitation	149 M	250 M	-49 M	-198 M	-73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-5 M	-7 M	-2 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-1 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	2 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-122 M	-32 M	-49 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-50 M	-13 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-134 M	-86 M	-69 M	-2 M	-2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	-	120 M
Total de la dette émise	-	-	100 M	-	120 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-504 M	-4 M	-6 M	-14 M	-16 M
Total de la dette remboursée	-504 M	-4 M	-6 M	-14 M	-16 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	1 M	3 M	8 M	-
Autres activités de financement, total	-7 M	1 M	1 M	1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-507 M	-2 M	98 M	-5 M	104 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-492 M	161 M	-20 M	-206 M	27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 M	24 M	32 M	-14 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-61 M	182 M	-72,5 M	-119 M	-31,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,12 M	182 M	-72,5 M	-119 M	-31,12 M
Variation du fonds de roulement net	61 M	-34 M	47 M	-1 M	-17 M
Dette nette émise (remboursée)	-504 M	-4 M	94 M	-14 M	104 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,91	6,61	-4,79	-13,47	-8,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,62	7,36	-5,31	-14,96	-9,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,91	7,56	-26,19	-26,79	-17,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,91	7,56	-26,19	-26,79	-17,86
Analyse des marges
Marge brute %	72,56	67,75	61,55	60,63	69,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,42	51,12	72,48	93,6	85,96
Marge d’EBITDA %	20,61	22,58	-1,05	-28,75	-11,72
Marge EBITA %	18,82	14,5	-11,34	-33,92	-16,24
Marge d'EBIT %	18,82	14,5	-11,34	-33,92	-16,24
Marge des activités poursuivies %	12,62	9,29	-33,61	-34,74	-16,73
Marge nette %	12,62	9,29	-33,61	-34,74	-16,73
Net Avail. Pour la marge commune %	12,62	9,29	-33,61	-34,74	-16,73
Marge nette normalisée %	11,17	8,89	-7,75	-21,71	-10,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,41	16,87	-7,62	-16,16	-3,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,22	16,87	-7,62	-16,16	-3,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,73	0,68	0,64	0,81
Rotation des actifs corporels	82,7	97,82	136	244,67	273
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,46	9,4	8,98	7,45	8,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,65	6,8	8,22	6,9	3,96
Quick Ratio	6,42	6,7	8,02	6,69	3,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,05	1,55	-0,37	-1,58	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,57	38,84	40,64	49,12	42,34
Délais de paiement des fournisseurs	28,67	26,82	27,42	41,79	34,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	0,07	8,96	9,74	26,35
Dette totale / Capital total	0,39	0,07	8,22	8,87	20,86
Dette à long terme / Capitaux propres	0,08	-	7,65	8,05	10,97
Dette à long terme / Capital total	0,08	-	7,02	7,34	8,68
Dette totale / Total de l'actif	10,16	10,56	16,64	18,83	29,94
EBIT / Charges d'intérêt	59,67	-	-	-	-133
EBITDA / Charges d'intérêt	65,33	-	-	-	-96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	63,67	-	-	-	-98
Dette totale / EBITDA	0,03	0	-9,6	-0,38	-1,93
Dette nette / EBITDA	-4,06	-3,95	84,5	3,09	6,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0	-5,65	-0,38	-1,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,16	-4,04	49,71	3,07	5,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,44	13,14	-11,52	-22,9	11,58
Résultat brut, Croissance 1 an	17,55	5,65	-19,62	-24,06	28,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,33	23,98	-104,12	2,01 k	-54,5
EBITA, 1 an Croissance en %	29,71	-12,85	-169,23	130,56	-46,59
EBIT, 1 an Croissance %	29,71	-12,85	-169,23	130,56	-46,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,69	-16,67	-420	-20,31	-46,27
Résultat net, Croissance 1 an	-7,69	-16,67	-420	-20,31	-46,27
Résultat net normalisé sur 1 an	46,55	-10	-177,12	116,1	-46,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,43	-13,63	-430,96	-22,11	-46,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,84	4,46	-18,8	7,37	-13,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,33	0	-72,73	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,23	8,26	-16,17	-20,3	-2,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,87	14,93	-4,63	-21,05	-12,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,89	7,78	-21,87	-22,39	-15,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,24	67,79	-119,6	304,08	-63,13
CAPEX, Croissance 1 an	25	0	40	-71,43	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,19	-397,54	-139,94	63,62	-73,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	159,89	-406,98	-139,94	63,62	-73,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,98	13,79	0,05	-17,41	-7,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,83	11,44	-7,84	-21,87	-1,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	28,57	-77,41	-6,82	209,84
EBITA, 2 ans CAGR %	34,46	6,32	-22,32	26,34	10,97
EBIT, 2 ans CAGR %	34,46	6,32	-22,32	26,34	10,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,6	-12,29	63,3	59,69	-34,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,6	-12,29	63,3	59,69	-34,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,68	14,85	-16,69	29,1	7,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,92	-14,53	69,07	60,56	-35,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,02	14,66	-7,9	-6,63	-3,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,26	-4,26	-47,78	-47,78	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,9	-8,24	-4,73	-18,26	-11,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	60,3	10,31	4,7	-13,23	-16,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,69	9,32	-8,23	-22,13	-19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	22,72	-42,65	-11,01	22,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	11,8	18,32	-36,75	-46,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	161,71	9,02	-19,16	-33,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	182,45	10,73	-19,16	-34,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,72	13,04	4,64	-8,27	-8,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,39	13,62	-0,06	-13,6	-7,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-59,18	2,49	-26,62
EBITA, 3 ans CAGR %	28,68	16,37	-7,85	11,63	-5,18
EBIT, 3 ans CAGR %	28,68	16,37	-7,85	11,63	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,47	-4,27	35,02	28,56	11,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,47	-4,27	35,02	28,56	11,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,03	18,91	0,57	14,47	-3,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,28	-9,21	34,21	30,58	11,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,53	16,5	2,2	-3,07	-9,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,23	-2,86	-37	-35,15	-35,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,09	19,72	-10,96	-10,23	-13,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,29	43,48	5,09	-4,71	-12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,76	40,66	-2,26	-13,22	-20,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-33,42	9,94	-33,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	20,51	-26,32	-26,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	39,86	24,82	-44,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	47,16	26,13	-44,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	5,75	-0,3	-0,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	4,92	-2,19	-0,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	5,15	20,26	-0,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	5,15	20,26	-0,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,95	17,47	1,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,95	17,47	1,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	7,82	22,89	3,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,69	14,04	0,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	10,37	6,63	-0,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-21,4	-24,21	-24,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	15,38	2,77	-11,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,56	17,33	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23,12	11,03	-9,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,47