Flux de Trésorerie Cable Solutions PLC

Actions

CSLK.N0000

LK0494N00001

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,40 ^LKR	-0,87%		+0,88%	-22,97%

19/06	Cable Solutions PLC annonce la démission d'Upali Gotabhaya Madanayake de son poste de administrateur non indépendant et non exécutif, effective au 23 juin 2026	CI
18/06	Cable Solutions plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 18 juin 2026	CI

9cd9ed8aac8.Ks84ZHDc1fk94og0Fp0761n7nSd4ybJKLmwqyHtVlx0.GKdyUhKbtr9blcYBV_hr3jaZ5VAWrfodVl51-jcj3FpNi1QIFZWgulaA0Q

Données Financières Publiées: CABLE SOLUTIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,9 Md	3,32 Md	2,56 Md	3,16 Md
Total Chiffre d'affaires	1,9 Md	3,32 Md	2,56 Md	3,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,36 Md	2,24 Md	1,81 Md	2,17 Md
Résultat Brut	548 M	1,08 Md	748 M	991 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	266 M	406 M	498 M	465 M
Autres dépenses de fonctionnement	-15,9 M	-15,84 M	-15,14 M	-17,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	250 M	390 M	483 M	448 M
Résultat d'Exploitation	298 M	689 M	265 M	543 M
Intérêts payés, total	-16,71 M	-43,96 M	-44,36 M	-37,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,12 M	-
Charges d'intérêt nettes	-16,71 M	-43,96 M	-43,24 M	-37,63 M
Autres produits non opérationnels	-	-11,02 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	281 M	645 M	222 M	506 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	351 k	346 k	-	452 k
EBT, elements non courants inclus	281 M	645 M	222 M	506 M
Charge d'impôt	48,05 M	109 M	69,89 M	76,03 M
Résultat des activités poursuivies	233 M	537 M	152 M	430 M
Résultat net part du groupe	233 M	537 M	152 M	430 M
Intérêts minoritaires	-	639	3,66 k	-1,34 k
Résultat net	233 M	537 M	152 M	430 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	233 M	537 M	152 M	430 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	233 M	537 M	152 M	430 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	1,18	0,33	0,91
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	1,18	0,33	0,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	456 M	456 M	456 M	471 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	1,18	0,33	0,91
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	1,18	0,33	0,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	456 M	456 M	456 M	471 M
BPA de base normalisé	0,39	0,88	0,3	0,67
BPA dilué normalisé	0,39	0,88	0,3	0,67
Dividende par action	-	-	0,13	0,28
Ratio de distribution	34,31	24,59	88,56	14,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	344 M	786 M	359 M	644 M
EBITA	300 M	695 M	270 M	549 M
EBIT	298 M	689 M	265 M	543 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,08	16,84	31,51	15,02
Total des impôts courants	40,84 M	106 M	45,12 M	76,13 M
Total des impôts différés	7,21 M	2,37 M	24,77 M	-98,13 k
Résultat net normalisé	176 M	403 M	139 M	316 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,16 M	3,23 M	2,44 M	1,46 M
Provisions de pension	780 k	6,13 M	3,98 M	4,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	83,11 M	126 M	148 M	108 M
Dépenses générales et administratives	183 M	281 M	350 M	357 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,65 M	74,87 M	153 M	305 M
Total des liquidités et VMP	15,65 M	74,87 M	153 M	305 M
Créances clients, total	433 M	581 M	495 M	680 M
Autres créances	22,41 M	52,69 M	89,12 M	54,58 M
Total des créances	456 M	634 M	584 M	734 M
Stocks	481 M	635 M	599 M	750 M
Autres actifs à court terme, total	147 M	299 M	348 M	212 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,64 Md	1,68 Md	2 Md
Immobilisations corporelles brutes	759 M	-	1,1 Md	1,27 Md
Amortissements cumulés	-236 M	-	-431 M	-505 M
Immobilisations corporelles nettes	522 M	810 M	670 M	767 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,03 M	10,32 M	17,74 M	11,71 M
Total des actifs	1,63 Md	2,46 Md	2,37 Md	2,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	391 M	66,22 M	87,94 M	27,69 M
Charges à payer, total	-	14,96 M	29,93 M	25,05 M
Emprunts à court terme	88,09 M	146 M	59,81 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	130 M	240 M	449 M	518 M
Part à court terme des contrats de location	5,79 M	7,45 M	8,56 M	7,42 M
Impôts sur le revenu à payer	12,95 M	62,92 M	27,69 M	36,76 M
Autres passifs à court terme	124 M	85,16 M	90,82 M	103 M
Total du passif circulant	752 M	622 M	754 M	718 M
Dette à long terme	75,49 M	50,4 M	-	-
Contrats de location à long terme	24,08 M	15,97 M	7,42 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	17,03 M	23,11 M	27,25 M	31,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	38,6 M	35,6 M	78,08 M	63,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-1
Total du passif	907 M	747 M	867 M	813 M
Actions ordinaires, total	11,4 M	11,4 M	11,4 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	675 M	1,07 Md	1,09 Md	1,47 Md
Résultat global et autres	34,93 M	631 M	402 M	375 M
Total des fonds propres ordinaires	721 M	1,72 Md	1,5 Md	1,97 Md
Intérêts minoritaires	-	-283	-3,95 k	-2,61 k
Total des capitaux propres	721 M	1,72 Md	1,5 Md	1,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,63 Md	2,46 Md	2,37 Md	2,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	456 M	456 M	456 M	471 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	456 M	456 M	456 M	471 M
Actif net par action	1,58	3,76	3,3	4,18
Actif corporel net	714 M	1,71 Md	1,49 Md	1,96 Md
Actif corporel net par action	1,57	3,74	3,26	4,15
Total de la dette	323 M	459 M	525 M	526 M
Dette nette	308 M	384 M	372 M	221 M
Dette relative aux PBO non financés	17,03 M	23,11 M	27,25 M	31,69 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-283	-3,95 k	-2,61 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	296 M	337 M	362 M	396 M
Stocks - travaux en cours, total	87,16 M	121 M	108 M	144 M
Stocks de produits finis, total	75,99 M	138 M	93,44 M	172 M
Stocks - Autres	21,68 M	39,5 M	35,75 M	38,23 M
Bâtiments, total	181 M	-	139 M	141 M
Machines, total	536 M	-	921 M	1,09 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,98 M	2,79 M	4,1 M	5,32 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	233 M	537 M	152 M	430 M
Dépréciation et amortissement - CF	44,05 M	97,74 M	94,89 M	101 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,35 M	5,81 M	5,21 M	5,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	46,4 M	104 M	100 M	107 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-351 k	-346 k	-	-452 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-11,22 M	4,32 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-1,31 M	-1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	40,07 M	76,3 M	-33,01 M	3,97 M
Variation des créances	-281 M	-299 M	37,9 M	-28,48 M
Variation des stocks	-167 M	-154 M	36,26 M	-151 M
Variation des dettes fournisseurs	279 M	-235 M	13,58 M	-37,29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52,94 M	-145 M	-7,66 M	-2,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	203 M	-129 M	302 M	320 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,5 M	-76,57 M	-85,2 M	-214 M
Vente d'immobilisations corporelles	351 k	543 k	-	2,75 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,18 M	-4,66 M	-12,35 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-80,33 M	-80,69 M	-97,55 M	-211 M
Dette à long terme émise, total	293 M	966 M	1,13 Md	2,12 Md
Total de la dette émise	293 M	966 M	1,13 Md	2,12 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-515 M	-882 M	-933 M	-2,04 Md
Total de la dette remboursée	-515 M	-882 M	-933 M	-2,04 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	106 M
Dividendes ordinaires payés	-80,04 M	-132 M	-135 M	-60,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80,04 M	-132 M	-135 M	-60,24 M
Flux de trésorerie de financement	-302 M	-47,25 M	57,87 M	127 M
Ajustements des taux de change	-26,64 M	259 M	-98,57 M	-24,45 M
Variation nette de la trésorerie	-205 M	1,57 M	164 M	212 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,55 M	40,73 M	41,92 M	36,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,16 M	41,27 M	99,65 M	67,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-359 M	185 M	-879 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-331 M	213 M	22,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	784 M	-44,84 M	210 M
Dette nette émise (remboursée)	-222 M	84,72 M	192 M	81,3 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,05	6,85	13,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,75	7,88	15,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	44,03	9,43	24,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	44,03	9,43	24,77
Analyse des marges
Marge brute %	28,8	32,51	29,23	31,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,99	12,23	19,47	14,71
Marge d’EBITDA %	18,08	23,69	14,03	20,37
Marge EBITA %	15,76	20,93	10,56	17,37
Marge d'EBIT %	15,64	20,75	10,36	17,18
Marge des activités poursuivies %	12,26	16,17	5,94	13,6
Marge nette %	12,26	16,17	5,94	13,6
Net Avail. Pour la marge commune %	12,26	16,17	5,94	13,6
Marge nette normalisée %	9,23	12,14	5,42	10
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,8	7,24	-0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-9,97	8,32	0,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,62	1,06	1,22
Rotation des actifs corporels	-	4,98	3,46	4,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,54	4,76	5,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,02	2,93	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	2,64	2,23	2,79
Quick Ratio	0,63	1,14	0,98	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,21	0,4	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	55,77	76,96	69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	90,9	124,72	113,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	34,87	16,6	9,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	111,8	185,08	173,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,81	26,75	34,89	26,74
Dette totale / Capital total	30,94	21,1	25,87	21,1
Dette à long terme / Capitaux propres	13,8	3,87	0,49	-
Dette à long terme / Capital total	9,53	3,05	0,37	-
Dette totale / Total de l'actif	55,71	30,33	36,55	29,24
EBIT / Charges d'intérêt	17,82	15,67	5,98	14,44
EBITDA / Charges d'intérêt	20,6	18,03	8,23	17,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,02	16,29	6,31	11,59
Dette totale / EBITDA	0,94	0,58	1,44	0,81
Dette nette / EBITDA	0,89	0,48	1,02	0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,21	0,64	1,88	1,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,15	0,54	1,33	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,45	-22,92	23,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	96,95	-30,69	32,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	128,56	-54,35	79,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	131,59	-61,1	103,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	131,46	-61,53	104,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	130,07	-71,69	183,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	130,07	-71,69	183,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	129,58	-65,61	127,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	130,07	-71,69	174,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	34,21	-14,88	31,83
Stocks, Croissance 1 an	-	32,13	-5,71	25,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	55,06	-17,24	14,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	51,27	-3,74	16,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	138,86	-12,84	31,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	137,97	-12,33	30,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-163,42	-318,09	5,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	0,09	11,27	150,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-151,68	-100,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-164,34	-89,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	112,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	15,96	-2,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	16,84	-4,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,15	-9,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,09	-11,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,64	-11,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,3	-10,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,3	-10,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,15	-11,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,3	-11,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,88	8,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	11,62	8,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,28	-2,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,67	6,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	44,29	7,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	44,44	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	21,85	52,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,53	67,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-95,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-73,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	21,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,86