Flux de Trésorerie C4 Therapeutics, Inc.

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CCCC

US12529R1077

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,030 ^USD	-4,28%		+3,33%	+110,99%

11/08	C4 Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
18/06	Transcript : C4 Therapeutics, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: C4 THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	45,78 M	31,1 M	20,76 M	35,58 M	35,95 M
Total Chiffre d'affaires	45,78 M	31,1 M	20,76 M	35,58 M	35,95 M
Coût des marchandises vendues, total	94,66 M	118 M	118 M	111 M	8,98 M
Résultat Brut	-48,88 M	-86,74 M	-96,95 M	-75,05 M	26,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33,25 M	42,79 M	42,08 M	42,12 M	36,2 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	95,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,25 M	42,79 M	42,08 M	42,12 M	131 M
Résultat d'Exploitation	-82,13 M	-130 M	-139 M	-117 M	-104 M
Intérêts payés, total	-2,14 M	-2,22 M	-1,37 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,27 M	4,29 M	6,03 M	9,03 M	7,61 M
Charges d'intérêt nettes	121 k	2,07 M	4,66 M	9,03 M	7,61 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-82,01 M	-127 M	-134 M	-108 M	-96,88 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,44 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,88 M	-714 k	3,78 M	5,4 M	2,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-10,73 M
Autres éléments non courants	-	-	-621 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-83,89 M	-128 M	-131 M	-105 M	-105 M
Charge d'impôt	-	-	1,28 M	131 k	121 k
Résultat des activités poursuivies	-83,89 M	-128 M	-132 M	-105 M	-105 M
Résultat net part du groupe	-83,89 M	-128 M	-132 M	-105 M	-105 M
Résultat net	-83,89 M	-128 M	-132 M	-105 M	-105 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-83,89 M	-128 M	-132 M	-105 M	-105 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-83,89 M	-128 M	-132 M	-105 M	-105 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,82	-2,62	-2,67	-1,52	-1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-1,82	-2,62	-2,67	-1,52	-1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,04 M	48,86 M	49,64 M	69,37 M	82,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,82	-2,62	-2,67	-1,52	-1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,82	-2,62	-2,67	-1,52	-1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,04 M	48,86 M	49,64 M	69,37 M	82,89 M
BPA de base normalisé	-1,11	-1,63	-1,69	-0,97	-0,73
BPA dilué normalisé	-1,11	-1,63	-1,69	-0,97	-0,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	-80,64 M	-128 M	-137 M	-115 M	-103 M
EBITA	-82,13 M	-130 M	-139 M	-117 M	-104 M
EBIT	-82,13 M	-130 M	-139 M	-117 M	-104 M
EBITDAR	-77,1 M	-117 M	-128 M	-106 M	-91,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,98	-0,12	-0,12
Impôts intérieurs courants	-	-	76 k	131 k	121 k
Impôts étrangers courants	-	-	1,2 M	-	-
Total des impôts courants	-	-	1,28 M	131 k	121 k
Résultat net normalisé	-51,26 M	-79,66 M	-83,98 M	-67,59 M	-60,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,14 M	2,22 M	1,37 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	33,25 M	42,79 M	42,08 M	42,12 M	36,2 M
Dépense en recherche et de développement	94,66 M	118 M	118 M	111 M	104 M
Charges locatives nettes, total	3,54 M	10,58 M	9,43 M	9,25 M	10,76 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,85 M	2,88 M	1,31 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,7 M	7,69 M	8,12 M	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,53 M	13,11 M	11,83 M	12,54 M	8,98 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,99 M	16,91 M	15,41 M	17,12 M	10,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,51 M	30,02 M	27,24 M	29,66 M	19,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,12 M	29,75 M	127 M	55,5 M	74,6 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	233 M	246 M	127 M	189 M	174 M
Total des liquidités et VMP	309 M	276 M	254 M	245 M	249 M
Créances clients, total	5,72 M	1,47 M	11,8 M	3,1 M	2,4 M
Total des créances	5,72 M	1,47 M	11,8 M	3,1 M	2,4 M
Dépenses payées d'avance	10,69 M	9,93 M	5,71 M	9,76 M	7,17 M
Total de l'actif circulant	326 M	288 M	271 M	258 M	258 M
Immobilisations corporelles brutes	41,97 M	85,64 M	78,85 M	72,61 M	56,05 M
Amortissements cumulés	-6,92 M	-8,12 M	-7,76 M	-9,24 M	-10,78 M
Immobilisations corporelles nettes	35,05 M	77,52 M	71,09 M	63,38 M	45,28 M
Investissements à long terme	142 M	60,96 M	28,01 M	22,36 M	48,56 M
Autres actifs à long terme, total	3,82 M	4,8 M	6,17 M	6,1 M	7,13 M
Total des actifs	507 M	431 M	376 M	350 M	359 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,51 M	1,17 M	1,45 M	1,33 M	858 k
Charges à payer, total	13,19 M	17,72 M	15,49 M	17,49 M	11,92 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,29 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,33 M	4,7 M	5,22 M	5,77 M	6,37 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,8 M	16,62 M	15,47 M	18,71 M	12,49 M
Autres passifs à court terme	413 k	2,05 M	5,14 M	1,87 M	1,4 M
Total du passif circulant	51,25 M	44,55 M	42,77 M	45,18 M	33,03 M
Dette à long terme	10,77 M	9,2 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	30,78 M	70,97 M	65,76 M	59,98 M	53,62 M
Recettes non acquises Non courantes	24,37 M	16,9 M	21,81 M	28,46 M	15,84 M
Total du passif	117 M	142 M	130 M	134 M	102 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	6 k	7 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	658 M	689 M	775 M	850 M	995 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-268 M	-396 M	-528 M	-634 M	-739 M
Résultat global et autres	-775 k	-4,14 M	-127 k	53 k	50 k
Total des fonds propres ordinaires	390 M	289 M	246 M	216 M	257 M
Total des capitaux propres	390 M	289 M	246 M	216 M	257 M
Total du passif et des capitaux propres	507 M	431 M	376 M	350 M	359 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,74 M	49,05 M	68,6 M	70,99 M	97,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,69 M	48,97 M	60,47 M	70,63 M	96,91 M
Actif net par action	8	5,91	4,07	3,06	2,65
Actif corporel net	390 M	289 M	246 M	216 M	257 M
Actif corporel net par action	8	5,91	4,07	3,06	2,65
Total de la dette	42,88 M	87,15 M	70,98 M	65,76 M	59,98 M
Dette nette	-409 M	-250 M	-211 M	-202 M	-237 M
Dette relative aux contrats de location	28,34 M	84,61 M	75,46 M	73,98 M	86,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	9,48 M	10,66 M	10,18 M	10,37 M	10,97 M
Employés à temps plein	121	146	145	110	104
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-83,89 M	-128 M	-132 M	-105 M	-105 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,49 M	1,68 M	1,88 M	1,82 M	1,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,49 M	1,68 M	1,88 M	1,82 M	1,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	719 k	713 k	405 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,88 M	714 k	-3,78 M	-5,4 M	-2,74 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	6,42 M	10,73 M
Rémunération à base d'actions (CF)	21,51 M	30,02 M	27,24 M	29,66 M	19,1 M
Autres activités d'exploitation, total	1,42 M	5,9 M	6,86 M	6 k	6,53 M
Variation des créances	-1,23 M	4,24 M	-10,33 M	8,7 M	701 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,18 M	-3,33 M	273 k	-119 k	-468 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-25,05 M	-22,65 M	3,77 M	9,88 M	-18,84 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,63 M	4,96 M	-656 k	-10,81 M	-10,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-86,96 M	-106 M	-107 M	-65,16 M	-98,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,28 M	-5,5 M	-1,71 M	-180 k	-607 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-188 M	63,92 M	160 M	-51,09 M	-7,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-189 M	58,42 M	158 M	-51,27 M	-8,6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-12,5 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-12,5 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	183 M	777 k	57,73 M	45,15 M	126 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-110 k	-194 k	-193 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11,7 M	370 k	368 k	382 k	274 k
Flux de trésorerie de financement	171 M	1,15 M	45,49 M	45,34 M	126 M
Variation nette de la trésorerie	-105 M	-46,37 M	97 M	-71,09 M	19,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,31 M	1,62 M	990 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,22 M	-62,78 M	-66,06 M	-35,43 M	-54,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,59 M	-62,11 M	-65,6 M	-35,43 M	-54,3 M
Variation du fonds de roulement net	-12 k	7,35 M	6,12 M	-6,5 M	9,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-12,5 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,32	-17,27	-21,53	-20,17	-18,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,95	-20,02	-25,06	-24,46	-21,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,03	-37,76	-49,5	-45,58	-44,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,03	-37,76	-49,5	-45,58	-44,44
Analyse des marges
Marge brute %	-106,76	-278,96	-467,09	-210,92	75,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,63	137,6	202,74	118,38	100,69
Marge d’EBITDA %	-176,13	-411,17	-660,78	-324,19	-285,23
Marge EBITA %	-179,39	-416,56	-669,84	-329,3	-290,68
Marge d'EBIT %	-179,39	-416,56	-669,84	-329,3	-290,68
Marge des activités poursuivies %	-183,23	-412,19	-638,34	-295,96	-292,08
Marge nette %	-183,23	-412,19	-638,34	-295,96	-292,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-183,23	-412,19	-638,34	-295,96	-292,08
Marge nette normalisée %	-111,95	-256,18	-404,63	-189,94	-168,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66	-201,9	-318,25	-99,58	-151,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-64,64	-199,74	-316,07	-99,58	-151,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,07	0,05	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	1,77	0,55	0,28	0,53	0,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,98	8,65	3,13	4,78	13,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,36	6,46	6,34	5,71	7,81
Quick Ratio	6,15	6,23	6,21	5,49	7,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-2,38	-2,5	-1,44	-2,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,66	42,19	116,7	76,63	27,94
Délais de paiement des fournisseurs	19,64	8,79	4,06	4,59	44,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,01	30,13	28,84	30,44	23,38
Dette totale / Capital total	9,91	23,15	22,38	23,34	18,95
Dette à long terme / Capitaux propres	10,66	27,72	26,72	27,77	20,9
Dette à long terme / Capital total	9,61	21,3	20,74	21,29	16,94
Dette totale / Total de l'actif	23,12	32,87	34,62	38,22	28,54
EBIT / Charges d'intérêt	-38,29	-58,45	-101,26	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,94	-52,93	-93,02	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,54	-55,41	-94,27	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,56	-0,74	-0,56	-0,62	-0,65
Dette nette / EBITDA	5,3	2,13	1,65	1,9	2,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,71	-0,55	-0,62	-0,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,21	2,04	1,63	1,9	2,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,93	-32,08	-33,25	71,44	1,02
Résultat brut, Croissance 1 an	8,03	77,47	11,76	-22,59	17,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,07	58,55	7,27	-15,89	-11,12
EBITA, 1 an Croissance en %	35,87	57,71	7,33	-15,72	-10,83
EBIT, 1 an Croissance %	35,87	57,71	7,33	-15,72	-10,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,47	52,79	3,37	-20,51	-0,31
Résultat net, Croissance 1 an	26,47	52,79	3,37	-20,51	-0,31
Résultat net normalisé sur 1 an	22,31	55,42	5,43	-19,52	-10,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,77	43,97	1,75	-43,12	-16,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,48	-74,23	701,02	-73,71	-22,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,78	121,14	-8,29	-10,85	-28,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,65	-14,98	-12,62	-7,13	2,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,75	-25,76	-14,91	-12,24	18,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,75	-25,76	-14,91	-12,24	18,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,32	21,82	0,85	-39,01	51,47
CAPEX, Croissance 1 an	96,46	330,38	-68,92	-89,46	237,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	12,77	107,77	5,22	-46,36	53,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,95	109,87	5,62	-45,99	53,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,33	-3,21	-32,67	6,97	31,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,36	38,46	40,83	-6,98	-47,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,33	47,42	30,41	-5,01	-13,54
EBITA, 2 ans CAGR %	52,21	46,39	30,11	-4,89	-13,31
EBIT, 2 ans CAGR %	52,21	46,39	30,11	-4,89	-13,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,85	39	25,67	-9,35	-10,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,85	39	25,67	-9,35	-10,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,74	37,87	28	-7,89	-15,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,77	-32,94	21,03	-23,93	-31,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,19	-42,68	43,67	45,12	-54,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	36,13	116,41	42,41	-9,58	-20,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	107,01	3,77	-13,81	-9,92	-2,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,54	1,49	-20,52	-13,59	2,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,54	1,49	-20,52	-13,59	2,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,05	25,51	10,84	-21,58	-3,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,71	190,78	15,65	-81,9	-40,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,96	53,07	47,86	-24,87	-9,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,63	53,28	48,89	-24,47	-9,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,22	13,3	-14,49	-8,06	4,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	74,32	48,15	28,92	15,37	-32,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,73	55,73	32,6	12,68	-7,09
EBITA, 3 ans CAGR %	71,13	54,02	32	12,57	-6,91
EBIT, 3 ans CAGR %	71,13	54,02	32	12,57	-6,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,79	55,48	25,94	7,88	-6,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	74,79	55,48	25,94	7,88	-6,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,39	56,96	26,07	9,66	-8,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,94	-56,11	-22,95	-5,9	-21,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,56	-31,7	38,06	-18,43	17,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,81	60,02	62,55	21,83	-16,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,24	53,87	-2,01	-11,64	-5,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,68	37,21	-4,3	-17,85	-3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,68	37,21	-4,3	-17,85	-3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,37	23,96	16,68	-9,18	-2,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,98	59,71	37,99	-47,96	-52,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-4,21	35,09	5,45	-4,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-4,55	35,39	6,19	-4,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	1,4	10,72	1,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	60,06	22,98	-9,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	55,44	27,79	11,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	53,36	27,01	11,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	53,36	27,01	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,18	25,3	9,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,18	25,3	9,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,57	26,82	7,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-32,21	-45,31	-26,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,85	-7,67	-11,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	28,38	27,36	22,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	20,78	24,21	-2,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	25,28	14,04	-1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	25,28	14,04	-1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	44,46	3,22	7,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,68	-33,16	-1,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,08	15,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,08	15,49