Ratios Financiers BWE Drilling Ltd Australian S.E.

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AU0000095010

Services et équipements d'exploitation minière

Temps Différé Australian S.E. 06:58:29 15/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^AUD	-.--%		-6,67%	+1,82%

27/10/25	ASX annonce le retrait de BWE Drilling de la liste officielle à la clôture du 27 octobre	RE
13/10/25	BWE Drilling obtient l'approbation des actionnaires pour son retrait de la cote	RE

dc4afe71a1e8c2023d99d34e.V3E3te9zxnqGA7eibUbaqIq6ZyIUjHZWq0aGdMs0FpY.ID1txK0mlEuwT9bLL3Ku3Oz7IGxc6hM0w2vSQ592YPduHXLMhAeAM9Jp1A

Données Financières Publiées: BWE DRILLING LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	15,21 M	22,51 M	73,04 M	103 M	76,07 M
Total Chiffre d'affaires	15,21 M	22,51 M	73,04 M	103 M	76,07 M
Coût des marchandises vendues, total	11,77 M	16,25 M	47,44 M	73,37 M	54,29 M
Résultat Brut	3,44 M	6,26 M	25,6 M	29,49 M	21,79 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	732 k	1,38 M	5,91 M	7,68 M	5,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,54 M	1,97 M	12,72 M	15,19 M	15,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	339 k	1,15 M	2,66 M	4,69 M	3,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	4,49 M	21,29 M	27,55 M	23,37 M
Résultat d'Exploitation	829 k	1,77 M	4,31 M	1,94 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-242 k	-713 k	-718 k	-1,82 M	-2,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	192	583	57	882	27,34 k
Charges d'intérêt nettes	-242 k	-713 k	-718 k	-1,82 M	-2,06 M
EBT, hors éléments non courants	587 k	1,06 M	3,6 M	118 k	-3,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-9,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	36,52 k	-1,02 k	74,62 k	-	-174 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-475 k	475 k	-	-	-
Règlements d'assurance	58,26 k	230 k	289 k	231 k	268 k
Autres éléments non courants	228 k	604 k	-273 k	-315 k	-
EBT, elements non courants inclus	435 k	2,36 M	3,69 M	33,9 k	-12,78 M
Charge d'impôt	551	723 k	1,64 M	-1,95 M	-4,2 M
Résultat des activités poursuivies	435 k	1,64 M	2,05 M	1,99 M	-8,58 M
Résultat net part du groupe	435 k	1,64 M	2,05 M	1,99 M	-8,58 M
Résultat net	435 k	1,64 M	2,05 M	1,99 M	-8,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	435 k	1,64 M	2,05 M	1,99 M	-8,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	435 k	1,64 M	2,05 M	1,99 M	-8,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,02	0,02	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,02	0,02	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,21 M	53,37 M	113 M	128 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,03	0,02	0,02	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,02	0,02	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,21 M	60,84 M	121 M	129 M	138 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,02	0	-0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,02	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,3 M	3,25 M	17,03 M	16,54 M	13,32 M
EBITA	829 k	1,77 M	11,11 M	7,11 M	1,6 M
EBIT	829 k	1,77 M	4,31 M	1,94 M	-1,58 M
EBITDAR	-	3,94 M	19,36 M	19,84 M	14,96 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,13	30,61	44,45	-5,76 k	32,88
Total des impôts courants	-	-	3,43 M	3,03 M	111 k
Total des impôts différés	551	723 k	-1,79 M	-4,98 M	-4,31 M
Résultat net normalisé	367 k	660 k	2,25 M	73,49 k	-2,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	695 k	2,33 M	3,31 M	1,64 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	487 k	940 k	1,85 M	925 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	208 k	1,39 M	1,45 M	716 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	42 k	54,21 k	260 k	300 k	436 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	42 k	54,21 k	260 k	300 k	436 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	870 k	8,75 M	9,5 M	12,15 M	1,85 M
Total des liquidités et VMP	870 k	8,75 M	9,5 M	12,15 M	1,85 M
Créances clients, total	3,9 M	4,07 M	11,67 M	15,17 M	11,89 M
Autres créances	16	173 k	-	4,21 M	6,11 M
Total des créances	3,9 M	4,24 M	11,67 M	19,39 M	18 M
Stocks	199 k	1,26 M	6,62 M	7,4 M	6,72 M
Dépenses payées d'avance	697 k	248 k	1,11 M	1,03 M	877 k
Autres actifs à court terme, total	28,79 k	16,99 k	738 k	270 k	881 k
Total de l'actif circulant	5,69 M	14,52 M	29,64 M	40,24 M	28,32 M
Immobilisations corporelles brutes	8,24 M	14,95 M	55,83 M	94,93 M	99,31 M
Amortissements cumulés	-2,65 M	-3,75 M	-19,13 M	-44,75 M	-52,17 M
Immobilisations corporelles nettes	5,58 M	11,2 M	36,7 M	50,18 M	47,14 M
Goodwill	-	-	7,29 M	7,93 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	5,46 M	6,35 M	3,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme	263 k	950 k	936 k	1,11 M	810 k
Charges différées à long terme	-	-	21,52 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,04 k	11,1 k	-	108 k	108 k
Total des actifs	11,54 M	26,68 M	80,05 M	106 M	79,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,12 M	1,53 M	4,09 M	9,22 M	5,02 M
Charges à payer, total	1,68 M	986 k	2,48 M	4,69 M	3,58 M
Emprunts à court terme	2,61 k	997	1,19 k	14,98 k	20,15 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,32 M	2,94 M	6,74 M	8,54 M	22,36 M
Part à court terme des contrats de location	371 k	534 k	539 k	1,38 M	1,26 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,92 M	3,77 M	643 k
Autres passifs à court terme	1,91 k	65,85 k	8,72 M	1,26 M	1,41 M
Total du passif circulant	7,49 M	6,07 M	25,48 M	28,88 M	34,29 M
Dette à long terme	2,92 M	5,19 M	11,81 M	22,52 M	2,04 M
Contrats de location à long terme	610 k	396 k	311 k	160 k	841 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,2 M	5,81 M	6,93 M	3,09 M
Total du passif	11,02 M	12,86 M	43,42 M	58,49 M	40,26 M
Actions ordinaires, total	42,31 k	11,6 M	32,09 M	40,59 M	40,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	479 k	2,12 M	4,17 M	6,15 M	-2,42 M
Résultat global et autres	-	114 k	373 k	673 k	736 k
Total des fonds propres ordinaires	521 k	13,83 M	36,63 M	47,42 M	39,28 M
Total des capitaux propres	521 k	13,83 M	36,63 M	47,42 M	39,28 M
Total du passif et des capitaux propres	11,54 M	26,68 M	80,05 M	106 M	79,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,15 M	68,94 M	115 M	135 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,21 M	68,94 M	115 M	135 M	139 M
Actif net par action	0,02	0,2	0,32	0,35	0,28
Actif corporel net	521 k	13,83 M	23,88 M	33,14 M	36,11 M
Actif corporel net par action	0,02	0,2	0,21	0,25	0,26
Total de la dette	7,23 M	9,07 M	19,4 M	32,62 M	26,52 M
Dette nette	6,36 M	316 k	9,9 M	20,48 M	24,68 M
Dette relative aux contrats de location	-	5,56 M	18,64 M	26,44 M	13,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	674 k	1,26 M	6,62 M	7,4 M	6,72 M
Machines, total	6,19 M	13,28 M	54,78 M	93,09 M	96,99 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	204 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	435 k	1,64 M	2,05 M	1,99 M	-8,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 M	1,97 M	5,93 M	9,43 M	11,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	6,79 M	5,17 M	3,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 M	1,97 M	12,72 M	14,6 M	14,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-36,52 k	1,02 k	-	587 k	174 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	9,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	42 k	54,21 k	260 k	300 k	436 k
Autres activités d'exploitation, total	474 k	570 k	-	-	-
Variation des créances	-2,4 M	-168 k	-7,6 M	-7,72 M	1,44 M
Variation des stocks	-199 k	-1,07 M	-5,35 M	-781 k	754 k
Variation des dettes fournisseurs	-25,01 k	-942 k	2,55 M	6,94 M	-4,86 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-172 k	3,1 M	853 k	-3,25 M
Variation des impôts différés	551	723 k	4,62 M	936 k	-3,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-467 k	17,81 k	116 k	-829 k	-435 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-632 k	2,62 M	12,46 M	16,87 M	6,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,46 M	-7,27 M	-22,38 M	-9,9 M	-8,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	45,6 k	65,6 k	74,62 k	1,62 M	411 k
Acquisitions en espèces	-	-	1,48 M	-17,75 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,42 M	-7,2 M	-20,82 M	-26,04 M	-7,93 M
Dette à court terme émise, total	333 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4,55 M	5,69 M	14,18 M	24,31 M	2 M
Total de la dette émise	4,89 M	5,69 M	14,18 M	24,31 M	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,72 M	-2,6 M	-8,69 M	-12,5 M	-10,78 M
Total de la dette remboursée	-1,72 M	-2,6 M	-8,69 M	-12,5 M	-10,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	11,23 M	3,77 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1,86 M	-149 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,17 M	12,46 M	9,11 M	11,81 M	-8,78 M
Variation nette de la trésorerie	-1,88 M	7,88 M	753 k	2,64 M	-10,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	242 k	365 k	728 k	1,85 M	1,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	172 k	379 k	1,54 M	2,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,42 M	-6,74 M	-5,9 M	-2,14 M	-1,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,27 M	-6,3 M	-5,46 M	-1 M	-670 k
Variation du fonds de roulement net	2,9 M	2,15 M	-1,25 M	7,21 M	6,68 M
Dette nette émise (remboursée)	3,17 M	3,09 M	5,49 M	11,81 M	-8,78 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,18	5,78	5,05	1,3	-1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,86	7,21	6,83	1,78	-1,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	91,76	22,86	8,11	4,73	-19,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	91,76	22,86	8,11	4,73	-19,79
Analyse des marges
Marge brute %	22,61	27,81	35,05	28,67	28,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,81	6,12	8,09	7,46	6,81
Marge d’EBITDA %	8,53	14,43	23,32	16,08	17,51
Marge EBITA %	5,45	7,86	15,21	6,91	2,11
Marge d'EBIT %	5,45	7,86	5,91	1,88	-2,08
Marge des activités poursuivies %	2,86	7,29	2,8	1,93	-11,27
Marge nette %	2,86	7,29	2,8	1,93	-11,27
Net Avail. Pour la marge commune %	2,86	7,29	2,8	1,93	-11,27
Marge nette normalisée %	2,41	2,93	3,08	0,07	-2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,61	-29,96	-8,08	-2,08	-2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-34,62	-27,98	-7,47	-0,98	-0,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,81	1,18	1,37	1,11	0,82
Rotation des actifs corporels	4,87	2,68	3,05	2,37	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,63	5,65	9,28	7,66	5,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	22,2	12,03	10,47	7,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	2,39	1,16	1,39	0,83
Quick Ratio	0,64	2,14	0,83	1,09	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,43	0,49	0,58	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,97	64,59	39,31	47,63	65,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	16,44	30,33	34,87	47,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,48	19,43	32,75	48,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	42,56	50,21	49,75	64,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,39 k	65,57	52,97	68,79	67,52
Dette totale / Capital total	93,28	39,6	34,63	40,76	40,31
Dette à long terme / Capitaux propres	678	40,41	33,1	47,83	7,33
Dette à long terme / Capital total	45,58	24,41	21,64	28,34	4,37
Dette totale / Total de l'actif	95,49	48,18	54,24	55,23	50,62
EBIT / Charges d'intérêt	3,42	2,48	6,01	1,06	-0,76
EBITDA / Charges d'intérêt	9,78	5,23	23,73	9,09	6,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,64	-4,96	-7,45	3,64	2,39
Dette totale / EBITDA	3,05	2,43	1,14	1,97	1,99
Dette nette / EBITDA	2,68	0,08	0,58	1,24	1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,45	-2,56	-3,63	4,92	5,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,04	-0,09	-1,85	3,09	4,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,22	47,95	224,49	40,83	-26,04
Résultat brut, Croissance 1 an	40,05	36,03	308,93	15,2	-26,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,65	150,18	330,81	-3,12	-22,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,66	112,95	458,42	-36,19	-79,75
EBIT, 1 an Croissance %	-22,66	112,95	116,88	-55,47	-162,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,51	277,14	24,83	-2,97	-531,76
Résultat net, Croissance 1 an	-71,51	277,14	24,83	-2,97	-531,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,05	79,72	181,83	-96,76	-616,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,72	56,52	-37,41	-8,88	-502,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	159,53	4,31	186,85	30,07	-21,66
Stocks, Croissance 1 an	-	534,86	423,38	11,8	-9,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	747,9	100,64	227,54	36,74	-6,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,28	131,16	200	32,3	-24,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,01	2,55 k	72,68	38,8	8,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,01	2,55 k	164,92	29,45	-17,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,18	-514,85	375,04	35,41	-61,98
CAPEX, Croissance 1 an	2,94 k	62,89	207,89	-55,75	-15,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	24,47	-10,62	-63,57	11,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	19,59	-11,43	-81,5	4,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	8,65	119,1	113,77	2,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	59,65	135,85	117,05	-7,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	60,32	262,2	104,52	-11,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-	28,42	265,72	89,07	-62,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	28,42	127,92	-1,31	-39,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	3,66	116,97	10,05	104,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	3,66	116,97	10,05	104,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	0,27	147,47	-69,64	0,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,47	-1,02	-24,48	91,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	64,54	72,98	93,16	0,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	476,43	141,9	0,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	312,46	156,35	111,63	13,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	125,65	163,34	99,22	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	469,08	577,01	54,81	22,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	469,08	738,56	85,18	3,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	24,2	343,93	153,62	-28,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	603,24	123,94	16,72	-38,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	4,39	-43,05	-42,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,78	-59,61	-64,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,46	89,09	50,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	118,44	85,74	51,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	137,98	133,54	49,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	117,99	104,58	-6,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	59,05	32,63	-7,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	10,29	65,92	73,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	10,29	65,92	73,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	50,75	-41,5	41,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-34,81	-3,71	31,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	98,03	57,3	42,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	233,67	74,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	281,95	107,9	61,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	148,12	109,34	43,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	282,41	299,2	37,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	341,05	349,84	41,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	94,23	198,83	34,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	433,99	30,44	4,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,6	-33,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,43	-52,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	60,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	134,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	72,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	142,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	147,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124,31