Flux de Trésorerie Bushiroad Inc.

Actions

7803

JP3829930001

Production de spectacles

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
402,00 ^JPY	-1,95%		+3,88%	+35,81%

30/06	Bushiroad Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
30/06	Bushiroad Inc. (TSE:7803) annonce un rachat d'actions portant sur 8 000 000 de titres, soit 5,89 % du capital, pour un montant de 2 000 millions de yens.	CI

842be2ed.B9vS_tagjSAgrC2ZkF7bAT0Oipm3XqsNKtChyhDqobg.Te2duOPV3Uxu9hvDyhSQOG1-08yHbJ1DW4qY_mHHl8A-6oW2sMTmVlLiHQ

Données Financières Publiées: BUSHIROAD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,16 Md	41,97 Md	48,8 Md	46,26 Md	56,18 Md
Total Chiffre d'affaires	35,16 Md	41,97 Md	48,8 Md	46,26 Md	56,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	22,82 Md	27,31 Md	31,89 Md	30,86 Md	36,17 Md
Résultat Brut	12,34 Md	14,66 Md	16,91 Md	15,4 Md	20,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,83 Md	11,27 Md	13,52 Md	13,01 Md	13,64 Md
Provision pour créances douteuses	0	-	-	-	-71 M
Dépenses de R&D	-	-	-	1,51 Md	1,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,83 Md	11,27 Md	13,52 Md	14,52 Md	15,07 Md
Résultat d'Exploitation	509 M	3,39 Md	3,39 Md	882 M	4,94 Md
Intérêts payés, total	-74,33 M	-68 M	-87 M	-82 M	-111 M
Intérêts perçus et revenus des placements	33,33 M	30 M	250 M	360 M	424 M
Charges d'intérêt nettes	-41 M	-38 M	163 M	278 M	313 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-110 M	30 M	15 M	57 M	94 M
Gains (pertes) de change	122 M	564 M	194 M	496 M	-542 M
Autres produits non opérationnels	286 M	1,16 Md	744 M	183 M	40 M
EBT, hors éléments non courants	767 M	5,11 Md	4,5 Md	1,9 Md	4,84 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-274 M	-90 M	-66 M	60 M	-25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-354 M	-149 M	-995 M	-	-
Autres éléments non courants	-333 k	-	-	-26 M	-
EBT, elements non courants inclus	138 M	4,87 Md	3,44 Md	1,93 Md	4,82 Md
Charge d'impôt	322 M	1,4 Md	1,35 Md	1,04 Md	1,23 Md
Résultat des activités poursuivies	-184 M	3,47 Md	2,1 Md	892 M	3,59 Md
Résultat net part du groupe	-184 M	3,47 Md	2,1 Md	892 M	3,59 Md
Intérêts minoritaires	7 M	36 M	-45 M	-88 M	-170 M
Résultat net	-177 M	3,51 Md	2,05 Md	804 M	3,42 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-177 M	3,51 Md	2,05 Md	804 M	3,42 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-177 M	3,51 Md	2,05 Md	804 M	3,42 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,37	27,4	14,56	5,68	24,85
BPA de base - Activités poursuivies	-1,37	27,4	14,56	5,68	24,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	129 M	128 M	141 M	141 M	138 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,37	25,01	14,22	5,65	24,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,37	25,01	14,22	5,65	24,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	129 M	140 M	144 M	142 M	139 M
BPA de base normalisé	3,76	25,24	19,66	7,76	20,78
BPA dilué normalisé	3,76	23,04	19,21	7,7	20,6
Dividende par action	-	2,25	2,25	2,25	2,25
Ratio de distribution	-	-	14,15	39,8	9,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,11 Md	3,92 Md	4,12 Md	1,68 Md	5,59 Md
EBITA	553 M	3,42 Md	3,39 Md	887 M	4,94 Md
EBIT	509 M	3,39 Md	3,39 Md	882 M	4,94 Md
Taux d’imposition effectif (%)	233,01	28,75	39,12	53,78	25,54
Résultat net normalisé	486 M	3,23 Md	2,77 Md	1,1 Md	2,86 Md
Provisions de pension	18,12 M	26,4 M	30,07 M	39,91 M	82,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,77 Md	4,61 Md	5,35 Md	5,28 Md	5,25 Md
Dépense de marketing	7,89 Md	4,61 Md	5,35 Md	5,28 Md	5,25 Md
Dépense en recherche et de développement	69,67 M	401 M	852 M	1,51 Md	1,5 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,46 Md	26,6 Md	26,11 Md	25,81 Md	25,04 Md
Total des liquidités et VMP	24,46 Md	26,6 Md	26,11 Md	25,81 Md	25,04 Md
Créances clients, total	4,15 Md	5,32 Md	6,24 Md	6,73 Md	7,41 Md
Total des créances	4,15 Md	5,32 Md	6,24 Md	6,73 Md	7,41 Md
Stocks	3,26 Md	3,16 Md	3,38 Md	4 Md	3,86 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,21 Md	1,9 Md	1,86 Md	3,16 Md	2,94 Md
Total de l'actif circulant	34,08 Md	37 Md	37,59 Md	39,7 Md	39,25 Md
Immobilisations corporelles nettes	929 M	2,79 Md	2,47 Md	3,59 Md	3,46 Md
Investissements à long terme	1,56 Md	2,77 Md	4,67 Md	5,92 Md	5,55 Md
Goodwill	180 M	2 M	1 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	288 M	231 M	302 M	343 M	282 M
Prêts à long terme	48 M	42 M	37 M	107 M	144 M
Actifs d'impôts différés à long terme	417 M	884 M	1,26 Md	939 M	1,11 Md
Charges différées à long terme	11 M	-	10 M	5 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	37,52 Md	43,72 Md	46,34 Md	50,6 Md	49,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,61 Md	5,79 Md	5,58 Md	5,93 Md	6,75 Md
Charges à payer, total	85 M	183 M	101 M	116 M	127 M
Emprunts à court terme	80 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,08 Md	4,35 Md	4,61 Md	6,03 Md	4,14 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,1 Md	2,9 Md	2,69 Md	2,86 Md	3,37 Md
Autres passifs à court terme	733 M	1,75 Md	1,78 Md	2,87 Md	2,24 Md
Total du passif circulant	9,69 Md	14,97 Md	14,76 Md	17,8 Md	16,63 Md
Dette à long terme	13,68 Md	12,16 Md	8,88 Md	9,26 Md	7,44 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	134 M	168 M	203 M	210 M	241 M
Passif d'impôt différé Non courant	92 M	84 M	2 M	2 M	58 M
Autres passifs non courants	30 M	142 M	97 M	56 M	205 M
Total du passif	23,62 Md	27,53 Md	23,94 Md	27,33 Md	24,58 Md
Actions ordinaires, total	3,16 Md	3,73 Md	5,76 Md	5,77 Md	5,78 Md
Primes d'émissions d'actions	3,1 Md	3,66 Md	5,7 Md	5,71 Md	5,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,06 Md	9,91 Md	9,34 Md	9,83 Md	12,86 Md
Actions détenues en propre	-324 M	-2,32 Md	-	-568 M	-1,56 Md
Résultat global et autres	241 M	603 M	940 M	1,66 Md	1,38 Md
Total des fonds propres ordinaires	13,24 Md	15,58 Md	21,74 Md	22,4 Md	24,19 Md
Intérêts minoritaires	652 M	611 M	658 M	869 M	1,03 Md
Total des capitaux propres	13,89 Md	16,19 Md	22,4 Md	23,27 Md	25,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	37,52 Md	43,72 Md	46,34 Md	50,6 Md	49,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	142 M	143 M	140 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	130 M	143 M	140 M	136 M
Actif net par action	101,3	120,19	152,54	159,71	178,49
Actif corporel net	12,77 Md	15,35 Md	21,44 Md	22,06 Md	23,9 Md
Actif corporel net par action	97,72	118,39	150,41	157,27	176,41
Total de la dette	17,84 Md	16,51 Md	13,49 Md	15,3 Md	11,59 Md
Dette nette	-6,62 Md	-10,09 Md	-12,62 Md	-10,51 Md	-13,46 Md
Dette relative aux PBO non financés	75 M	94,63 M	115 M	134 M	148 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	652 M	611 M	658 M	869 M	1,03 Md
Stocks - matières premières, total	59 M	62 M	64 M	48 M	264 M
Stocks - travaux en cours, total	2,38 Md	2,28 Md	2,05 Md	2,34 Md	2,11 Md
Stocks de produits finis, total	821 M	817 M	1,27 Md	1,62 Md	1,48 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	620	678	590	853	873
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29 M	79 M	96 M	18 M	97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-49,09 M	4,87 Md	3,44 Md	1,93 Md	4,82 Md
Dépréciation et amortissement - CF	557 M	501 M	732 M	793 M	652 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43,64 M	29 M	1 M	5 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	601 M	530 M	733 M	798 M	652 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	386 M	149 M	995 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	299 M	90 M	65 M	52 M	24 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	112 M	-30 M	-15 M	-57 M	-94 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,24 Md	1,25 Md	-1,55 Md	-1,58 Md	-445 M
Variation des créances	443 M	-1,09 Md	-858 M	-210 M	-896 M
Variation des stocks	-795 M	129 M	-205 M	-359 M	29 M
Variation des dettes fournisseurs	-852 M	2,61 Md	-192 M	43 M	1,14 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-427 M	-1,64 Md	-431 M	-983 M	589 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,52 Md	6,87 Md	1,98 Md	-362 M	5,82 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-384 M	-2,08 Md	-1,49 Md	-770 M	-509 M
Acquisitions en espèces	-85,09 M	-	-	1,2 Md	-594 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-106 M	-	58 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	60 M	-2,3 Md	-631 M	-378 M	1,91 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	4,36 M	5 M	5 M	-74 M	11 M
Autres activités d'investissement, total	99,27 M	-62 M	-50 M	-21 M	18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-305 M	-4,44 Md	-2,27 Md	-46 M	894 M
Dette à long terme émise, total	7,7 Md	4,3 Md	6,48 Md	6,09 Md	3 Md
Total de la dette émise	8,41 Md	4,3 Md	6,48 Md	6,09 Md	3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-80 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,91 Md	-4,55 Md	-5,52 Md	-5,34 Md	-6,67 Md
Total de la dette remboursée	-4,27 Md	-4,63 Md	-5,52 Md	-5,34 Md	-6,67 Md
Émission d'actions ordinaires	158 M	126 M	63 M	26 M	16 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,02 Md	-	-569 M	-991 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-290 M	-320 M	-315 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-290 M	-320 M	-315 M
Autres activités de financement, total	-48 M	-66 M	-15 M	-80 M	-69 M
Flux de trésorerie de financement	4,25 Md	-2,3 Md	716 M	-190 M	-5,03 Md
Ajustements des taux de change	82,91 M	521 M	70 M	449 M	-111 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,5 Md	656 M	498 M	-150 M	1,57 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60 M	68 M	69 M	73 M	111 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,27 Md	-136 M	2,34 Md	1,77 Md	481 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,85 Md	-259 M	-264 M	3,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,9 Md	-205 M	-213 M	3,63 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-4,33 Md	1,57 Md	792 M	-403 M
Dette nette émise (remboursée)	4,14 Md	-332 M	958 M	753 M	-3,67 Md

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,22	4,7	1,14	6,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,58	6,17	1,48	8,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,08	10,86	3,91	14,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,34	10,99	3,64	14,67
Analyse des marges
Marge brute %	35,1	34,93	34,64	33,29	35,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,65	26,85	27,71	28,11	24,29
Marge d’EBITDA %	3,16	9,34	8,44	3,63	9,95
Marge EBITA %	1,57	8,15	6,94	1,92	8,79
Marge d'EBIT %	1,45	8,08	6,94	1,91	8,79
Marge des activités poursuivies %	-0,52	8,27	4,29	1,93	6,39
Marge nette %	-0,5	8,36	4,2	1,74	6,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,5	8,36	4,2	1,74	6,08
Marge nette normalisée %	1,38	7,7	5,67	2,37	5,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,57	-0,53	-0,57	6,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,67	-0,42	-0,46	6,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,03	1,08	0,95	1,12
Rotation des actifs corporels	-	22,56	18,56	15,26	15,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,86	8,44	7,13	7,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,51	9,74	8,36	9,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,52	2,47	2,55	2,23	2,36
Quick Ratio	2,95	2,13	2,19	1,83	1,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,46	0,13	-0,02	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,22	43,25	51,31	45,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	42,91	37,47	43,8	39,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	63,04	64,61	66,88	64,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	21,09	16,11	28,23	21,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,43	101,98	60,22	65,73	45,94
Dette totale / Capital total	56,22	50,49	37,59	39,66	31,48
Dette à long terme / Capitaux propres	98,47	75,13	39,63	39,81	29,5
Dette à long terme / Capital total	43,11	37,2	24,73	24,02	20,22
Dette totale / Total de l'actif	62,97	62,97	51,66	54,01	49,35
EBIT / Charges d'intérêt	6,85	49,87	38,92	10,76	44,5
EBITDA / Charges d'intérêt	14,94	57,66	47,34	20,49	50,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,77	27,01	30,24	11,1	45,78
Dette totale / EBITDA	16,07	4,21	3,27	9,11	2,07
Dette nette / EBITDA	-5,96	-2,57	-3,06	-6,26	-2,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,56	8,99	5,13	16,81	2,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,11	-5,49	-4,8	-11,55	-2,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	19,35	16,28	-5,2	21,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,78	15,34	-8,9	29,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	253,11	5,05	-59,21	232,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	518,48	-0,96	-73,81	456,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	565,77	-0,15	-73,95	459,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,99 k	-39,66	-57,42	302,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,08 k	-41,56	-60,78	325,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	564,59	-14,31	-60,38	160,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,93 k	-43,13	-60,28	336,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	28,22	17,18	7,85	10,07
Stocks, Croissance 1 an	-	-2,79	6,92	18,29	-3,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	200,43	-11,57	45,62	-3,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,54	5,98	9,22	-1,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,15	39,68	2,91	8,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,66	39,53	3,05	7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-550,66	-71,16	-118,27	-1,71 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	442,71	-28,6	-48,25	-33,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-105,34	1,88	-1,45 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-104,18	3,91	-1,81 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,81	4,99	7,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,05	2,5	8,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	92,6	-34,54	16,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	147,49	-49,07	20,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	157,84	-49	20,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	237,43	-49,31	30,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	240,32	-52,13	29,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	138,64	-41,73	1,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	222,56	-52,47	31,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,58	12,42	8,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	1,95	12,46	6,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	62,99	13,48	18,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,14	7,58	3,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,55	19,89	5,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	28,13	19,91	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	14,01	-77,04	71,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	96,85	-39,22	-41,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-76,68	270,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-79,16	321,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,58	10,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,67	10,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,8	12,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,06	13,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,08	13,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,24	1,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,61	-0,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,16	-4,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	60,48	-0,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,46	11,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,13	6,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,98	7,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,49	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,98	15,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,16	15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,07	-5,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,1	-37,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,47
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0