Ratios Financiers Bullion Gold Discoveries Corp. OTC Markets

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CA1199331093

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:25:27 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0210 ^USD	-70,38%		-.--%	-70,99%

30/06	Bullion Gold Resources Corp. publie les résultats d'échantillonnages de surface et débute ses forages de validation à Terragold	CI
23/06	Bullion Gold Discoveries Corp. élit Mylène Vallières, Eliane Grant, Jérémi Fournier et Simon Britt au conseil d’administration	CI

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Données Financières Publiées: BULLION GOLD DISCOVERIES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	233 k	268 k	184 k	198 k	262 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	263 k	-	-	108 k	247 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	496 k	268 k	184 k	306 k	509 k
Résultat d'Exploitation	-496 k	-268 k	-184 k	-306 k	-509 k
Autres produits non opérationnels	-33,02 k	-29,88 k	-31,77 k	-36,42 k	-44,4 k
EBT, hors éléments non courants	-529 k	-298 k	-216 k	-342 k	-553 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	91,42 k	-	13,3 k	20 k	-
Autres éléments non courants	-	1,64 k	-	-	360
EBT, elements non courants inclus	-438 k	-296 k	-202 k	-322 k	-553 k
Charge d'impôt	-	-119 k	-17,34 k	-	-58,17 k
Résultat des activités poursuivies	-438 k	-177 k	-185 k	-322 k	-495 k
Résultat net part du groupe	-438 k	-177 k	-185 k	-322 k	-495 k
Résultat net	-438 k	-177 k	-185 k	-322 k	-495 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-438 k	-177 k	-185 k	-322 k	-495 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-438 k	-177 k	-185 k	-322 k	-495 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,73 M	44,01 M	53,18 M	56,73 M	79,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,73 M	44,01 M	53,18 M	56,73 M	79,49 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-494 k	-	-	-	-
EBITA	-496 k	-268 k	-184 k	-306 k	-509 k
EBIT	-496 k	-268 k	-184 k	-306 k	-509 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	40,2	8,57	-	10,52
Total des impôts différés	-	-119 k	-17,34 k	-	-58,17 k
Résultat net normalisé	-331 k	-186 k	-135 k	-214 k	-346 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	233 k	268 k	184 k	198 k	262 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	263 k	-	-	108 k	247 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	263 k	-	-	108 k	247 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	186 k	243 k	179 k	342 k	1,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	306 k	376 k	256 k	100 k	263 k
Total des liquidités et VMP	492 k	619 k	435 k	443 k	1,52 M
Autres créances	80,35 k	79,11 k	20,16 k	104 k	28,73 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	80,35 k	79,11 k	20,16 k	104 k	28,73 k
Dépenses payées d'avance	50	50	50	50	84,43 k
Total de l'actif circulant	572 k	698 k	455 k	547 k	1,63 M
Immobilisations corporelles brutes	846 k	1,48 M	1,38 M	1,67 M	2,2 M
Immobilisations corporelles nettes	846 k	1,48 M	1,38 M	1,67 M	2,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,42 M	2,18 M	1,84 M	2,21 M	3,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	76,19 k	51,89 k	96,81 k	99,11 k
Charges à payer, total	5,75 k	845	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	17,34 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	24,84 k	116 k
Total du passif circulant	148 k	94,38 k	51,89 k	122 k	215 k
Total du passif	148 k	94,38 k	51,89 k	122 k	215 k
Actions ordinaires, total	9,37 M	10,24 M	10,28 M	10,9 M	12,48 M
Primes d'émissions d'actions	1,48 M	1,54 M	1,54 M	1,68 M	2,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,5 M	-9,68 M	-9,88 M	-10,19 M	-10,68 M
Résultat global et autres	-76,65 k	-6,9 k	-153 k	-302 k	-234 k
Total des fonds propres ordinaires	1,27 M	2,09 M	1,78 M	2,09 M	3,61 M
Total des capitaux propres	1,27 M	2,09 M	1,78 M	2,09 M	3,61 M
Total du passif et des capitaux propres	1,42 M	2,18 M	1,84 M	2,21 M	3,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,93 M	53,41 M	53,51 M	70,25 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,86 M	53,41 M	53,51 M	66,92 M	97,51 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Actif corporel net	1,27 M	2,09 M	1,78 M	2,09 M	3,61 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-492 k	-619 k	-435 k	-443 k	-1,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-438 k	-177 k	-185 k	-322 k	-495 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-91,42 k	-	-13,3 k	-20 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	263 k	-	-	108 k	247 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-121 k	-17,34 k	-	-58,53 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10,47 k	-64,66 k	-24,3 k	-22,76 k	20,21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,42 k	-3,67 k	58,1 k	-25,57 k	-8,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-306 k	-366 k	-182 k	-282 k	-295 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-565 k	-671 k	-66,32 k	-161 k	-551 k
Vente d'immobilisations corporelles	30 k	35 k	55 k	20 k	200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	129 k	19,23 k	11,07 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-535 k	-636 k	117 k	-122 k	-340 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,09 M	-	577 k	1,59 M
Autres activités de financement, total	-794	-33,84 k	-	-9,29 k	-39,47 k
Flux de trésorerie de financement	-794	1,06 M	-	568 k	1,55 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-100
Variation nette de la trésorerie	-842 k	57,65 k	-64,54 k	164 k	910 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-652 k	-891 k	-165 k	-258 k	-538 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-652 k	-891 k	-165 k	-258 k	-538 k
Variation du fonds de roulement net	39,9 k	52,62 k	-16,46 k	14,31 k	-84,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,52	-9,32	-5,72	-9,44	-10,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28	-9,99	-5,94	-9,87	-11,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,54	-10,57	-9,56	-16,63	-17,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,54	-10,57	-9,56	-16,63	-17,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,86	7,4	8,77	4,5	7,56
Quick Ratio	3,86	7,4	8,76	4,5	7,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-3,88	-3,5	-2,32	-1,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,45	4,33	2,83	5,5	5,63
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,99	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,56	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	44,25	-45,98	-31,44	66,33	66,35
EBIT, 1 an Croissance %	44,25	-45,98	-31,44	66,33	66,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,97	-59,53	4,37	74,2	53,49
Résultat net, Croissance 1 an	29,97	-59,53	4,37	74,2	53,49
Résultat net normalisé sur 1 an	47,67	-43,7	-27,65	58,72	61,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,92	-66,23	-13,61	63,29	9,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	75,09	-6,77	20,51	32,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,5	53,71	-15,76	20,46	73,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,3	64,22	-14,44	17,14	72,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,3	64,22	-14,44	17,14	72,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,06	19,72	-50,37	55,31	4,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,64	-90,11	142,39	242,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	886,08	36,6	-81,5	56,59	108,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	886,08	36,6	-81,5	56,59	108,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	57,43	-11,72	-39,14	6,79	66,34
EBIT, 2 ans CAGR %	57,43	-11,72	-39,14	6,79	66,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,98	-27,47	-35,01	34,83	63,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,98	-27,47	-35,01	34,83	63,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,19	-8,82	-36,18	7,16	60,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,12	-50,32	-45,99	18,77	33,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,79 k	-	27,76	6	26,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	190,54	39,99	13,79	0,73	44,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	324,19	48,51	18,54	0,12	42,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	324,19	48,51	18,54	0,12	42,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,83	38,86	-22,92	-12,2	27,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,45 k	-	-65,75	-51,04	188,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	100,38	267,02	-49,73	-46,18	80,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	100,38	267,02	-49,73	-46,18	80,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,73	10,22	-18,85	-14,91	23,8
EBIT, 3 ans CAGR %	8,73	10,22	-18,85	-14,91	23,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,87	-6,12	-18,12	-9,72	40,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,87	-6,12	-18,12	-9,72	40,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,58	11,63	-15,59	-13,53	22,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,62	-27,55	-40,26	-21,9	15,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	756,36	-	25,3	14,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	53,23	134,98	18,19	15,97	20,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	65,17	209,16	23,57	18,07	20,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	65,17	209,16	23,57	18,07	20,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,29	13,72	-1,46	-2,64	-6,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	557,45	-	-34,24	-6,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	320,36	76,35	35,57	-26,59	-15,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	320,36	76,35	35,57	-26,59	-15,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,13	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	19,96	-8,9	-13,79	8,84	8,14
EBIT, 5 ans CAGR %	19,96	-8,9	-13,79	8,84	8,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,98	-18,68	-14,39	8,51	7,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,98	-18,68	-14,39	8,51	7,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,61	-7,57	-11,73	9,82	9,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,45	-34,79	-30,42	-11,71	-17,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	271,29	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	134,17	52,79	36,03	67,45	28,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,58	67,04	44,65	96,93	30,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,58	67,04	44,65	96,93	30,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	245,24	1,4	-7,59	2,54	9,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,48	13,17	79,76	9,7	52,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,48	13,17	79,76	9,7	52,05